Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szigetcsép Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. §1 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.374.009. e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 451.738 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 922.271 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2026. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.374.009 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 451.738 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 922.271 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -104.394 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 178.511 e Ft pénzmaradvány.
3. §2 (1) A működési bevételi előirányzat összege 1.160.473 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 442.445 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 718.028 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 213.536 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 9.293 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 204.243 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi működési kiadási előirányzatát 1.196.352 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 442.445 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül.753.907 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 177.657e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 9.293 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 168.364e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2026. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2026. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
6. §4 (1) Az önkormányzat 2026. évi összesített tartaléka 74.117 e Ft, céltartalék: 20.361 e forint az általános tartalék 53.756 e Ft, ebből a környezetvédelmi alap 34.301 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2026. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
10. §5 (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 48 fő. a 2026. március 31-i statisztikai állományi létszám 50 fő, a munkajogi állományi létszám 50 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a 2026. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) A 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján, valamint köznevelési foglalkoztatottak esetében a a 2023. évi LII. tv. és a 1992. évi XXXIII. tv. 78 § alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2026. évben 105.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2026. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2026. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(5) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), tekintetében a cafetéria juttatás összege 2026. évben nettó 170.000 Ft/fő.
(6) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2026. évben nettó 140.000 Ft/fő.
21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
22. § (1) A polgármester az Áht. 87. § és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 100 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerülnek.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. § E rendeletet 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési bevételek |
693 389 |
656 269 |
37 120 |
697 712 |
697 712 |
0 |
697 712 |
697 712 |
0 |
723 176 |
702 815 |
20 361 |
733 025 |
712 353 |
20 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
396 250 |
396 250 |
0 |
449 817 |
449 817 |
0 |
449 817 |
449 817 |
0 |
454 861 |
454 861 |
0 |
454 861 |
454 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
105 801 |
105 801 |
110 124 |
110 124 |
110 124 |
110 124 |
0 |
110 124 |
110 124 |
0 |
110 124 |
110 124 |
0 |
||||||||
|
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
187 378 |
187 378 |
213 900 |
213 900 |
213 900 |
213 900 |
0 |
213 900 |
213 900 |
0 |
213 900 |
213 900 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
6 983 |
6 983 |
8 001 |
8 001 |
8 001 |
8 001 |
0 |
8 001 |
8 001 |
0 |
8 001 |
8 001 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
78 439 |
78 439 |
97 786 |
97 786 |
97 786 |
97 786 |
0 |
97 786 |
97 786 |
0 |
97 786 |
97 786 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
7 764 |
7 764 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
2 347 |
2 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 611 |
4 611 |
0 |
4 611 |
4 611 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
7 538 |
7 538 |
0 |
13 506 |
13 506 |
0 |
13 506 |
13 506 |
0 |
13 939 |
13 939 |
0 |
13 939 |
13 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzat |
3 000 |
3 000 |
7 887 |
7 887 |
7 887 |
7 887 |
0 |
8 320 |
8 320 |
0 |
8 320 |
8 320 |
0 |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
180 |
180 |
161 |
161 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
4 358 |
4 358 |
5 458 |
5 458 |
5 458 |
5 458 |
0 |
5 458 |
5 458 |
0 |
5 458 |
5 458 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 120 |
0 |
37 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 361 |
0 |
20 361 |
20 672 |
0 |
20 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
37 120 |
0 |
37 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 361 |
0 |
20 361 |
20 672 |
0 |
20 672 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
212 157 |
212 157 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
205 015 |
205 015 |
0 |
207 875 |
207 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
69 829 |
69 829 |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési, forgalmi adók |
135 297 |
135 297 |
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 031 |
7 031 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 015 |
5 015 |
0 |
7 875 |
7 875 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
47 862 |
47 862 |
0 |
41 343 |
41 343 |
0 |
41 343 |
41 343 |
0 |
41 387 |
41 387 |
0 |
48 065 |
48 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
654 |
654 |
0 |
690 |
690 |
690 |
690 |
0 |
690 |
690 |
0 |
690 |
690 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 485 |
1 485 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
7 |
7 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek B404 |
3 747 |
3 747 |
0 |
4 875 |
4 875 |
4 875 |
4 875 |
0 |
4 875 |
4 875 |
0 |
5 727 |
5 727 |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak B405 |
10 726 |
10 726 |
0 |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
10 645 |
0 |
10 645 |
10 645 |
0 |
10 645 |
10 645 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
7 357 |
7 357 |
0 |
7 295 |
7 295 |
7 295 |
7 295 |
0 |
7 295 |
7 295 |
0 |
7 295 |
7 295 |
0 |
|||||||
|
Áfa visszatérítés |
1 278 |
1 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
44 |
44 |
0 |
|||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
8 402 |
8 402 |
0 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
5 826 |
5 826 |
0 |
|||||||
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési bevétel B411 |
14 206 |
14 206 |
0 |
8 328 |
8 328 |
8 328 |
8 328 |
0 |
8 328 |
8 328 |
0 |
16 328 |
16 328 |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) |
0 |
0 |
0 |
997 |
997 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
997 |
997 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
655 575 |
16 464 |
639 111 |
458 025 |
0 |
458 025 |
458 025 |
0 |
458 025 |
458 025 |
0 |
458 025 |
178 511 |
0 |
178 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
279 111 |
0 |
279 111 |
458 025 |
0 |
458 025 |
458 025 |
0 |
458 025 |
458 025 |
0 |
458 025 |
178 511 |
0 |
178 511 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezése |
16 464 |
16 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetét megszüntetése |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
1 069 853 |
672 733 |
397 120 |
697 712 |
697 712 |
0 |
697 712 |
697 712 |
0 |
723 176 |
702 815 |
20 361 |
733 025 |
712 353 |
20 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes bevétel |
1 348 964 |
672 733 |
676 231 |
1 155 737 |
697 712 |
458 025 |
1 155 737 |
697 712 |
458 025 |
1 181 201 |
702 815 |
478 386 |
911 536 |
712 353 |
199 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önként vállalt feladat |
3 747 |
3 747 |
0 |
11 871 |
11 871 |
0 |
11 871 |
11 871 |
0 |
11 871 |
11 871 |
0 |
11 871 |
11 871 |
0 |
||||||
|
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
1 345 217 |
668 986 |
676 231 |
1 143 866 |
685 841 |
458 025 |
1 143 866 |
685 841 |
458 025 |
1 148 969 |
690 944 |
458 025 |
899 665 |
899 665 |
0 |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
128 350 |
127 287 |
1 063 |
175 208 |
170 227 |
4 981 |
175 208 |
170 227 |
4 981 |
177 373 |
172 392 |
4 981 |
181 436 |
172 393 |
9 043 |
||||||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
209 603 |
209 433 |
170 |
278 460 |
273 481 |
4 979 |
278 460 |
273 481 |
4 979 |
279 426 |
274 447 |
4 979 |
281 037 |
275 727 |
5 310 |
||||||
|
Önkormányzat + Intézmények |
1 686 917 |
1 009 453 |
677 464 |
1 609 405 |
1 141 420 |
467 985 |
1 609 405 |
1 141 420 |
467 985 |
1 638 000 |
1 149 654 |
488 346 |
1 374 009 |
1 160 473 |
213 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNK+PH+ZHO bevétel fin. nélkül |
1 353 908 |
681 596 |
672 312 |
1 161 413 |
702 573 |
458 840 |
1 161 413 |
702 573 |
458 840 |
1 187 542 |
708 341 |
479 201 |
922 271 |
718 028 |
204 243 |
||||||
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2026. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
|
Költségvetési bevételek |
408 |
408 |
0 |
2 415 |
2 415 |
0 |
2 415 |
2 415 |
0 |
2 547 |
2 547 |
0 |
2 547 |
2 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2 415 |
2 415 |
0 |
2 415 |
2 415 |
0 |
2 547 |
2 547 |
0 |
2 547 |
2 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek B411 |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
127 942 |
126 059 |
1 883 |
172 793 |
167 812 |
4 981 |
172 793 |
167 812 |
4 981 |
174 826 |
169 845 |
4 981 |
178 889 |
169 845 |
9 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 063 |
1 063 |
536 |
0 |
536 |
536 |
0 |
536 |
536 |
0 |
536 |
4 599 |
0 |
4 599 |
|||||||
|
Központi irányító szerv támogatása |
126 879 |
126 059 |
820 |
172 257 |
167 812 |
4 445 |
172 257 |
167 812 |
4 445 |
174 290 |
169 845 |
4 445 |
174 290 |
169 845 |
4 445 |
||||||
|
Összes bevétel |
128 350 |
126 467 |
1 883 |
175 208 |
170 227 |
4 981 |
175 208 |
170 227 |
4 981 |
177 373 |
172 392 |
4 981 |
181 436 |
172 392 |
9 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2026. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
|
Költségvetési bevételek |
3 303 |
3 303 |
0 |
2 446 |
2 446 |
0 |
2 446 |
2 446 |
0 |
2 979 |
2 979 |
0 |
2 979 |
2 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
3 303 |
3 303 |
0 |
2 446 |
2 446 |
0 |
2 446 |
2 446 |
0 |
2 979 |
2 979 |
0 |
2 979 |
2 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak B405 |
1 724 |
1 724 |
0 |
2 446 |
2 446 |
0 |
2 446 |
2 446 |
0 |
1 942 |
1 942 |
0 |
1 942 |
1 942 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
466 |
466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 |
504 |
0 |
504 |
504 |
0 |
||||||
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407 |
1 105 |
1 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 |
533 |
0 |
533 |
533 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek B411 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
206 300 |
201 798 |
4 502 |
276 014 |
271 035 |
4 979 |
276 014 |
271 035 |
4 979 |
276 447 |
271 468 |
4 979 |
278 058 |
272 600 |
5 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
170 |
170 |
279 |
0 |
279 |
279 |
279 |
279 |
0 |
279 |
610 |
0 |
610 |
||||||||
|
Központi irányító szerv támogatása |
206 130 |
201 798 |
4 332 |
275 735 |
271 035 |
4 700 |
275 735 |
271 035 |
4 700 |
276 168 |
271 468 |
4 700 |
277 448 |
272 600 |
4 848 |
||||||
|
Összes bevétel |
209 603 |
205 101 |
4 502 |
278 460 |
273 481 |
4 979 |
278 460 |
273 481 |
4 979 |
279 426 |
274 447 |
4 979 |
281 037 |
275 579 |
5 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
289 907 |
232 631 |
57 276 |
691 281 |
267 877 |
423 404 |
691 281 |
270 973 |
420 308 |
714 279 |
277 183 |
437 096 |
443 334 |
284 263 |
159 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
56 886 |
56 886 |
78 059 |
78 059 |
0 |
78 059 |
78 059 |
0 |
78 059 |
78 059 |
0 |
78 059 |
78 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 533 |
7 533 |
13 456 |
13 456 |
0 |
13 456 |
13 456 |
0 |
13 456 |
13 456 |
0 |
13 456 |
13 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
133 620 |
133 620 |
0 |
145 456 |
145 456 |
0 |
145 456 |
145 456 |
0 |
151 166 |
151 166 |
0 |
151 271 |
151 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
53 |
53 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 241 |
5 241 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
|||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 289 |
1 289 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
103 |
74.117 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
250 |
250 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak |
18 619 |
18 619 |
0 |
22 000 |
22 000 |
0 |
22 000 |
22 000 |
0 |
24 414 |
24 414 |
0 |
24 419 |
24 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
13 940 |
13 940 |
16 500 |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
18 503 |
18 503 |
0 |
18 508 |
18 508 |
0 |
|||||||
|
ebből gáz |
3 352 |
3 352 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 142 |
4 142 |
0 |
4 142 |
4 142 |
||||||||
|
ebből víz |
1 327 |
1 327 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 769 |
1 769 |
0 |
1 769 |
1 769 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
40 203 |
40 203 |
40 500 |
40 500 |
0 |
40 500 |
40 500 |
0 |
43 752 |
43 752 |
0 |
43 752 |
43 752 |
0 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
860 |
860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
5 905 |
5 905 |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 880 |
6 880 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
22 457 |
22 457 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
3 454 |
3 454 |
3 406 |
3 406 |
0 |
3 406 |
3 406 |
0 |
3 406 |
3 406 |
0 |
3 406 |
3 406 |
0 |
|||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
24 678 |
24 678 |
26 000 |
26 000 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
|||||||
|
Fizetendő általános fogalmi adó |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
44 |
44 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
2 512 |
2 512 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 574 |
10 574 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 574 |
10 574 |
0 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből : települési támogatás |
10 564 |
10 564 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
24 018 |
24 018 |
0 |
357 780 |
19 330 |
338 450 |
357 780 |
22 426 |
335 354 |
375 068 |
22 926 |
352 142 |
104 018 |
29 901 |
74 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
10 203 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 975 |
6 975 |
0 |
|||||||
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
9 622 |
9 622 |
5 967 |
5 967 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
|||||||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 373 |
1 373 |
1 200 |
1 200 |
0 |
3 396 |
3 396 |
0 |
3 396 |
3 396 |
0 |
3 396 |
3 396 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 820 |
2 820 |
3 300 |
3 300 |
0 |
4 200 |
4 200 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
338 450 |
0 |
338 450 |
335 354 |
0 |
335 354 |
352 142 |
0 |
352 142 |
74 117 |
0 |
74 117 |
||||||
|
Beruházások |
3 457 |
0 |
3 457 |
46 219 |
0 |
46 219 |
46 219 |
0 |
46 219 |
46 219 |
0 |
46 219 |
46 219 |
0 |
46 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
32 200 |
0 |
32 200 |
32 200 |
0 |
32 200 |
32 200 |
0 |
32 200 |
32 200 |
0 |
32 200 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
1 574 |
0 |
1 574 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 148 |
0 |
1 148 |
3 012 |
0 |
3 012 |
3 012 |
0 |
3 012 |
3 012 |
0 |
3 012 |
3 012 |
0 |
3 012 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
735 |
0 |
735 |
9 507 |
0 |
9 507 |
9 507 |
0 |
9 507 |
9 507 |
0 |
9 507 |
9 507 |
0 |
9 507 |
||||||
|
Felújítás |
53 819 |
0 |
53 819 |
38 735 |
0 |
38 735 |
38 735 |
0 |
38 735 |
38 735 |
0 |
38 735 |
38 735 |
0 |
38 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
42 377 |
0 |
42 377 |
30 500 |
0 |
30 500 |
30 500 |
0 |
30 500 |
30 500 |
0 |
30 500 |
30 500 |
0 |
30 500 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
11 442 |
0 |
11 442 |
8 235 |
0 |
8 235 |
8 235 |
0 |
8 235 |
8 235 |
0 |
8 235 |
8 235 |
0 |
8 235 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
873 697 |
338 545 |
535 152 |
464 456 |
455 311 |
9 145 |
464 456 |
455 311 |
9 145 |
466 922 |
457 777 |
9 145 |
468 202 |
458 909 |
9 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
530 000 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
333 009 |
327 857 |
5 152 |
447 992 |
438 847 |
9 145 |
447 992 |
438 847 |
9 145 |
450 458 |
441 313 |
9 145 |
451 738 |
442 445 |
9 293 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 688 |
10 688 |
0 |
16 464 |
16464 |
0 |
16 464 |
16464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
||||||
|
Összesen |
1 163 604 |
571 176 |
592 428 |
1 155 737 |
723 188 |
432 549 |
1 155 737 |
726 284 |
429 453 |
1 181 201 |
734 960 |
446 241 |
911 536 |
743 172 |
168 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből önként vállalt feladat |
651 |
651 |
0 |
2 477 |
2 477 |
0 |
2 477 |
2 477 |
0 |
2 477 |
2 477 |
0 |
2 477 |
2 477 |
0 |
||||||
|
ebből kötelező feladat |
1 162 953 |
570 525 |
592 428 |
1 153 260 |
720 711 |
432 549 |
1 153 260 |
723 807 |
429 453 |
1 178 724 |
732 483 |
446 241 |
909 059 |
740 695 |
168 364 |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
123 752 |
122 932 |
820 |
175 208 |
170 763 |
4 445 |
175 208 |
170 763 |
4 445 |
177 373 |
172 928 |
4 445 |
181 436 |
176 991 |
4 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
93 650 |
93 650 |
0 |
129 282 |
129 282 |
129 282 |
129 282 |
131 199 |
131 199 |
0 |
131 199 |
131 199 |
0 |
||||||||
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
13 316 |
13 316 |
0 |
18 201 |
18 201 |
18 201 |
18 201 |
18 430 |
18 430 |
0 |
18 430 |
18 430 |
0 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
15 966 |
15 966 |
0 |
23 280 |
23 280 |
0 |
23 280 |
23 280 |
0 |
23 299 |
23 299 |
0 |
27 362 |
27 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
321 |
321 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 212 |
1 212 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 880 |
1 880 |
0 |
5 943 |
5 943 |
0 |
||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 458 |
4 458 |
0 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
444 |
444 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||
|
Közüzemi díjak |
2 750 |
2 750 |
0 |
3 310 |
3 310 |
0 |
3 310 |
3 310 |
0 |
3 329 |
3 329 |
0 |
3 329 |
3 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
1 502 |
1 502 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 519 |
1 519 |
0 |
1 519 |
1 519 |
0 |
||||||||
|
ebből gáz |
1 121 |
1 121 |
0 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
1 610 |
0 |
1 610 |
1 610 |
0 |
||||||||
|
ebből víz |
127 |
127 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
130 |
130 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 441 |
1 441 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 356 |
2 356 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
||||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
258 |
258 |
0 |
370 |
370 |
370 |
370 |
390 |
390 |
0 |
390 |
390 |
0 |
||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 397 |
2 397 |
0 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
||||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
199 |
199 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből : települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások |
820 |
0 |
820 |
4 445 |
0 |
4 445 |
4 445 |
0 |
4 445 |
4 445 |
0 |
4 445 |
4 445 |
0 |
4 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
496 |
0 |
496 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
150 |
0 |
150 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
174 |
0 |
174 |
945 |
0 |
945 |
945 |
0 |
945 |
945 |
0 |
945 |
945 |
0 |
945 |
||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
123 752 |
122 932 |
820 |
175 208 |
170 763 |
4 445 |
175 208 |
170 763 |
4 445 |
177 373 |
172 928 |
4 445 |
181 436 |
176 991 |
4 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
208 994 |
204 662 |
4 332 |
278 460 |
273 760 |
4 700 |
278 460 |
273 760 |
4 700 |
279 426 |
274 726 |
4 700 |
281 037 |
276 189 |
4 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
129 443 |
129 443 |
0 |
173 055 |
173 055 |
0 |
173 055 |
173 055 |
0 |
173 605 |
173 605 |
0 |
174 605 |
174 605 |
0 |
||||||
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
16 451 |
16 451 |
0 |
29 122 |
29 122 |
0 |
29 122 |
29 122 |
0 |
29 122 |
29 122 |
0 |
29 402 |
29 402 |
0 |
||||||
|
Dologi kiadások |
58 768 |
58 768 |
0 |
71 583 |
71 583 |
0 |
71 583 |
71 583 |
0 |
71 999 |
71 999 |
0 |
72 182 |
72 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
641 |
641 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 567 |
2 567 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 615 |
3 615 |
0 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
253 |
253 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
373 |
373 |
0 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
92 |
92 |
0 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 |
125 |
125 |
0 |
168 |
168 |
0 |
||||||
|
Közüzemi díjak |
6 828 |
6 828 |
0 |
7 700 |
7 700 |
0 |
7 700 |
7 700 |
0 |
7 716 |
7 716 |
0 |
7 716 |
7 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
1 324 |
1 324 |
0 |
1 540 |
1 540 |
0 |
1 540 |
1 540 |
0 |
1 556 |
1 556 |
0 |
1 556 |
1 556 |
0 |
||||||
|
ebből gáz |
4 690 |
4 690 |
0 |
5 170 |
5 170 |
0 |
5 170 |
5 170 |
0 |
5 170 |
5 170 |
0 |
5 170 |
5 170 |
0 |
||||||
|
ebből víz |
814 |
814 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
27 299 |
27 299 |
0 |
28 000 |
28 000 |
0 |
28 000 |
28 000 |
0 |
28 000 |
28 000 |
0 |
28 000 |
28 000 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
6 259 |
6 259 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
7 852 |
7 852 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 463 |
1 463 |
0 |
5 540 |
5 540 |
0 |
5 540 |
5 540 |
0 |
5 540 |
5 540 |
0 |
5 540 |
5 540 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
1 819 |
1 819 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
518 |
518 |
0 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
11 085 |
11 085 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
60 |
60 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből : települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
4 332 |
0 |
4 332 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 848 |
0 |
4 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
497 |
0 |
497 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
2 918 |
0 |
2 918 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 638 |
- |
3 638 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
917 |
0 |
917 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 010 |
- |
1 010 |
||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
208 994 |
204 662 |
4 332 |
278 460 |
273 760 |
4 700 |
278 460 |
273 760 |
4 700 |
279 426 |
274 726 |
4 700 |
281 037 |
276 189 |
4 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítési adatok |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
622 653 |
560 225 |
62 428 |
1 144 949 |
712 400 |
432 549 |
1 144 949 |
715 496 |
429 453 |
1 171 078 |
724 837 |
446 241 |
905 807 |
737 443 |
168 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
279 979 |
279 979 |
0 |
380 396 |
380 396 |
0 |
380 396 |
380 396 |
0 |
382 863 |
382 863 |
0 |
383 863 |
383 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO |
37 300 |
37 300 |
0 |
60 779 |
60 779 |
0 |
60 779 |
60 779 |
0 |
61 008 |
61 008 |
0 |
61 288 |
61 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
208 354 |
208 354 |
0 |
240 319 |
240 319 |
0 |
240 319 |
240 319 |
0 |
246 464 |
246 464 |
0 |
250 815 |
250 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 015 |
1 015 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 020 |
9 020 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
11 780 |
11 780 |
0 |
16 058 |
16 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 000 |
6 000 |
0 |
7 900 |
7 900 |
0 |
7 900 |
7 900 |
0 |
7 900 |
7 900 |
0 |
7 973 |
7 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
639 |
639 |
0 |
1 275 |
1 275 |
0 |
1 275 |
1 275 |
0 |
1 275 |
1 275 |
0 |
1 418 |
1 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
28 197 |
28 197 |
0 |
33 010 |
33 010 |
0 |
33 010 |
33 010 |
0 |
35 459 |
35 459 |
0 |
35 464 |
35 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
16 766 |
16 766 |
0 |
19 540 |
19 540 |
0 |
19 540 |
19 540 |
0 |
21 578 |
21 578 |
0 |
21 583 |
21 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből gáz |
9 163 |
9 163 |
0 |
10 780 |
10 780 |
0 |
10 780 |
10 780 |
0 |
10 922 |
10 922 |
0 |
10 922 |
10 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből víz |
2 268 |
2 268 |
0 |
2 690 |
2 690 |
0 |
2 690 |
2 690 |
0 |
2 959 |
2 959 |
0 |
2 959 |
2 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
67 502 |
67 502 |
0 |
68 500 |
68 500 |
0 |
68 500 |
68 500 |
0 |
71 752 |
71 752 |
0 |
71 752 |
71 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
860 |
860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 294 |
12 294 |
0 |
22 150 |
22 150 |
0 |
22 150 |
22 150 |
0 |
22 150 |
22 150 |
0 |
22 002 |
22 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
9 784 |
9 784 |
0 |
9 340 |
9 340 |
0 |
9 340 |
9 340 |
0 |
9 340 |
9 340 |
0 |
9 340 |
9 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
26 632 |
26 632 |
0 |
31 500 |
31 500 |
0 |
31 500 |
31 500 |
0 |
31 500 |
31 500 |
0 |
31 500 |
31 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
4 114 |
4 114 |
0 |
4 294 |
4 294 |
0 |
4 294 |
4 294 |
0 |
4 314 |
4 314 |
0 |
4 314 |
4 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
38 160 |
38 160 |
0 |
45 500 |
45 500 |
0 |
45 500 |
45 500 |
0 |
45 500 |
45 500 |
0 |
45 500 |
45 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0 |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
2 771 |
2 771 |
0 |
2 850 |
2 850 |
0 |
2 850 |
2 850 |
0 |
2 950 |
2 950 |
0 |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 574 |
10 574 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 574 |
10 574 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből : települési támogatás |
10 564 |
10 564 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
11 576 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
24 018 |
24 018 |
0 |
357 780 |
19 330 |
338 450 |
357 780 |
22 426 |
335 354 |
375 068 |
22 926 |
352 142 |
104 018 |
29 901 |
74 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
10 203 |
10 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 975 |
6 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
9 622 |
9 622 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
5 967 |
5 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 373 |
1 373 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
3 396 |
3 396 |
0 |
3 396 |
3 396 |
0 |
3 396 |
3 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
8 863 |
8 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
2 820 |
2 820 |
0 |
3 300 |
3 300 |
0 |
4 200 |
4 200 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
338 450 |
0 |
338 450 |
335 354 |
0 |
335 354 |
352 142 |
0 |
352 142 |
74 117 |
0 |
74 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
8 609 |
0 |
8 609 |
55 364 |
0 |
55 364 |
55 364 |
0 |
55 364 |
55 364 |
0 |
55 364 |
55 512 |
0 |
55 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
32 200 |
0 |
32 200 |
32 200 |
0 |
32 200 |
32 200 |
0 |
32 200 |
32 200 |
0 |
32 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
2 567 |
0 |
2 567 |
3 700 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
4 216 |
0 |
4 216 |
8 012 |
0 |
8 012 |
8 012 |
0 |
8 012 |
8 012 |
0 |
8 012 |
8 150 |
0 |
8 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 826 |
0 |
1 826 |
11 452 |
0 |
11 452 |
11 452 |
0 |
11 452 |
11 452 |
0 |
11 452 |
11 462 |
0 |
11 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
53 819 |
0 |
53 819 |
38 735 |
0 |
38 735 |
38 735 |
0 |
38 735 |
38 735 |
0 |
38 735 |
38 735 |
0 |
38 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
42 377 |
0 |
42 377 |
30 500 |
0 |
30 500 |
30 500 |
0 |
30 500 |
30 500 |
0 |
30 500 |
30 500 |
0 |
30 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
11 442 |
0 |
11 442 |
8 235 |
0 |
8 235 |
8 235 |
0 |
8 235 |
8 235 |
0 |
8 235 |
8 235 |
0 |
8 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
873 697 |
338 545 |
535 152 |
464 456 |
455 311 |
9 145 |
464 456 |
455 311 |
9 145 |
466 922 |
457 777 |
9 145 |
468 202 |
458 909 |
9 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
530 000 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
333 009 |
327 857 |
5 152 |
447 992 |
438 847 |
9 145 |
447 992 |
438 847 |
9 145 |
450 458 |
441 313 |
9 145 |
451 738 |
442 445 |
9.293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 688 |
10 688 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 496 350 |
898 770 |
597 580 |
1 609 405 |
1 167 711 |
441 694 |
1 609 405 |
1 170 807 |
438 598 |
1 638 000 |
1 182 614 |
455 386 |
1 374 009 |
1 196 352 |
177 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás nélkül |
1 163 341 |
570 913 |
592 428 |
1 161 413 |
728 864 |
432 549 |
1 161 413 |
731 960 |
429 453 |
1 187 542 |
741 301 |
446 241 |
922 271 |
753 907 |
168 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
Költségvetési hiány e Ft |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||||
|
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
1 407 806 |
1 009 453 |
398 353 |
1 151 380 |
1 141 420 |
9 960 |
1 151 380 |
1 141 420 |
9 960 |
1 179 975 |
1 149 654 |
30 321 |
1 195 498 |
1 160 473 |
35 025 |
||||||
|
Összes kiadás tartalék nélkül |
1 496 350 |
898 770 |
597 580 |
1 270 955 |
1 167 711 |
103 244 |
1 274 051 |
1 170 807 |
103 244 |
1 285 858 |
1 182 614 |
103 244 |
1 299 892 |
1 270 469 |
29 423 |
||||||
|
Költségvetési hiány/maradvány |
-88 544 |
110 683 |
-199 227 |
-119 575 |
-26 291 |
-93 284 |
-122 671 |
-29 387 |
-93 284 |
-105 883 |
-32 960 |
-72 923 |
-104 394 |
-109 996 |
5 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
