Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.30.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.

[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá:

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését

1.127.582.908 Ft bevétellel,

976.683.260 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

1.100.238.904Ft működési célú bevétel, amelyből:

243.091.712 Ft közhatalmi bevétel

43.715.720 Ft intézményi működési bevétel

485.271.834 Ft támogatások, kiegészítések

45.190.424 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

5.844.360 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

97.603.000 Ft finanszírozási bevétel

19.261.099 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

160.260.755 Ft lekötött betét visszavezetése.

27.344.004 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

6.670.033 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

20.673.971 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről.

A kiadások teljesítése:

968.535.108 Ft működési célú kiadás, amelyből:

473.825.723 Ft személyi juttatás

62.766.650 Ft munkaadókat terhelő járulékok

249.893.793 Ft dologi kiadás

2.427.465 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

4.204.628 Ft egyéb működési célú kiadások

15.156.094 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

160.260.755 Ft betétlekötés.

8.148.152 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

6.372.583 Ft beruházási kiadás

1.775.569 Ft felújítási kiadás.

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésén belül Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 835.377.352 Ft bevétellel és 739.829.895 Ft kiadással,

(2) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 157.532.989 Ft bevétellel és 157.490.333 Ft kiadással,

(3) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 221.879.292 Ft bevétellel és 220.549.705 Ft kiadással,

(4) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 70.478.591 Ft bevétellel és 69.795.291 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

a) Csobánka Község Önkormányzata 147.163.687 Ft

b) Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2.204.693 Ft

c) Borostyán Természetvédő Óvoda 883.177 Ft

d) Csobánkai Magocska Bölcsőde: 648.091 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2025. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2025. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2025. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2025. évi mérleg adatait az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2025. évi kiadásainak részletes bemutatását az e rendelet 19, 20, 21 és 22. számú melléklete szerint jóváhagyja.

13. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2025. évi vagyonkimutatását az e rendelet 23, 24, 25 és 26. számú melléklete szerint jóváhagyja.

14. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2025. évi konszolidált vagyonkimutatását az e rendelet 27. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

15. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

a) az Önkormányzat vagyonát 3.998.857.034 Ft-ban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 3.565.618 Ft-ban állapítja meg,

c) az Óvoda vagyonát 13.449.907 Ft-ban állapítja meg,

d) a Bölcsőde vagyonát 1.827.119 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2025.12.31

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	Polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	3,5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés	Élelmiszer szállító	0,5 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvosi feladatok	Fogorvos	1 fő
EÜ. Jogviszony	Fogorvos aszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
	Jegyző	1 fő
köztisztviselők	Aljegyző	1 fő
(Kttv. szerint)	Köztisztviselők	9 fő
	Közterület felügyelő	1 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	10 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	5 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

2. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat											Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 409	221 446	238 101	238 101	243 101	279 721	286 725	286 725	286 807	100,03%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450	243 092	243 092	243 090	100,00%
2.1.	Helyi adók	120 000	184 074	191 000	191 000	191 000	224 500	226 926	226 926	226 924	100,00%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		3 740			5 000	8 500	9 648	9 648	9 648	100,00%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	6 518	6 518	100,00%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	43 633	43 633	43 717	100,19%
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289	4 289	4 289	100,00%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			4 200	4 200	4 200	200	265	265	265	100,00%
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	7 131	7 131	100,00%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329	19 901	19 901	19 901	100,00%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000	1 373	1 373	1 373	100,00%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243	2 243	2 243	100,00%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							377	377	377	100,00%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 356				6 590	8 054	8 054	8 138	101,04%
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	485 272	485 272	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	485 272	485 272	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás		30 079
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	45 191	45 191	100,00%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	45 191	45 191	100,00%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472	21 472	21 472	100,00%
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048			6 500	6 500	6 500	100,00%
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132	17 219	17 219	17 219	17 219	100,00%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380	26 518	26 518	26 518	100,00%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844	5 844	5 844	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674	20 674	20 674	100,00%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	6 670	6 670	100,00%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	6 670	6 670	100,00%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	562 182	767 606	761 247	763 149	784 671	835 067	850 376	850 376	850 458	100,01%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	257 864	264,20%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	257 864	264,20%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel									160 261
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	686 227	839 715	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979	947 979	1 108 322	116,91%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156							19 261
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	686 227	854 871	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979	947 979	1 127 583	118,95%
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat											Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	549 161	734 299	742 379	743 784	770 115	807 529	799 225	800 380	793 118	99,09%
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907	473 907	473 825	99,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001	65 159	62 847	62 767	99,87%
1.3.	Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999	251 868	255 308	249 894	97,88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	2 427	2 427	100,00%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864	5 891	4 205	71,38%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	1 370	44,84%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés					1 109	1 109	1 109	1 136	1 135
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783	12 783	8 149	63,75%
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063	9 063	6 373	70,32%
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720	3 720	1 776	47,74%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107	120 815	119 660		0,00%
3.1.	Általános tartalék	37 869		45 869	43 969	35 581	86 022	113 730	112 575
3.2.	Céltartalék	5 000		9 133	9 133	12 306	7 085	7 085	7 085
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	674 707	744 614	846 091	845 596	867 118	917 514	932 823	932 823	801 267	85,90%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	175 417	1157,41%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	100%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)									160 261
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0								160261
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979	947 979	976 684	103,03%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	686 227	757 268	861 247	860 752	882 274	932 670	947 979	947 979	976 684	103,03%

3. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat											Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	145 434	218 465	235 698	235 698	240 698	277 318	284 322	284 262	284 344	100,03%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	118 025	185 590	190 597	190 597	195 597	237 047	240 689	240 629	240 627	100,00%
2.1.	Helyi adók	116 025	181 093	188 597	188 597	188 597	222 097	224 523	224 463	224 461	100,00%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	3 740	0	0	5 000	8 500	9 648	9 648	9 648	100,00%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	757	2 000	2 000	2 000	6 450	6 518	6 518	6 518	100,00%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	43 633	43 633	43 717	100,19%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 300	840	3 200	3 200	3 200	4 200	4 289	4 289	4 289	100,00%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	4 200	4 200	4 200	200	265	265	265	100,00%
3.3.	Bérleti díj	13 495	9 829	14 420	14 420	14 420	6 000	7 131	7 131	7 131	100,00%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 314	17 150	20 329	20 329	20 329	20 329	19 901	19 901	19 901	100,00%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	1 894	1 000	1 000	1 000	1 000	1 373	1 373	1 373	100,00%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	800	1 806	1 952	1 952	1 952	1 952	2 243	2 243	2 243	100,00%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	377	377	377	100,00%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	1 356	0	0	0	6 590	8 054	8 054	8 138	101,04%
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	485 272	485 272	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	289 309	431 475	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	485 272	485 272	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás	0	30 079	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	45 191	45 191	100,00%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	45 191	45 191	100,00%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 300	134	13 144	13 144	13 144	28 198	21 472	21 472	21 472	100,00%
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			5 048	5 048	0	0	6 500	6 500	6 500
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	60 802	22 849	30 132	30 132	30 132	17 219	17 219	17 219	17 219	100,00%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 487	1 000	1 000	2 004	21 380	26 518	26 518	26 518	100,00%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					1 004	1 004	5 844	5 844	5 844	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 487	1 000	1 000	1 000	20 376	20 674	20 674	20 674	100,00%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	57 362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	6 670	6 670	100,00%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	60 136	5 210	5 210	5 210	6 490	6 670	6 670	6 670	100,00%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	558 207	764 625	758 844	760 746	782 268	832 664	847 973	847 913	847 995	100,01%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	257 864	264,20%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	257 864	264,20%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 045	72 109	100 000	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	97 603	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel									160 261
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	682 252	836 734	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576	945 516	1 105 859	116,96%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156							19 261
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	682 252	851 890	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576	945 516	1 125 120	119,00%
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	545 186	731 318	739 976	741 381	767 712	805 126	796 822	797 917	790 655	99,09%
1.1.	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907	473 907	473 825	99,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001	65 159	62 847	62 767	99,87%
1.3.	Dologi kiadások	194 449	241 295	206 814	206 814	216 476	250 096	249 965	253 345	247 931	97,86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	2 427	2 427	100,00%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 290	7 754	4 255	4 255	5 364	5 364	5 364	5 391	3 705	68,73%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500	3 696	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	3 055	1 370	44,84%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 790	4 058	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##########
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások	0	0	0	0	1 109	1 109	1 109	1 136	1 135
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	82 677	10 315	48 710	48 710	49 116	16 878	12 783	12 783	8 149	63,75%
2.1.	Beruházások	82 477	4 971	42 610	42 610	43 016	10 778	9 063	9 063	6 373	70,32%
2.2.	Felújítások	200	5 344	6 100	6 100	6 100	6 100	3 720	3 720	1 776	47,74%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 869	0	55 002	53 102	47 887	93 107	120 815	119 660	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék	37 869	0	45 869	43 969	35 581	86 022	113 730	112 575	0
3.2.	Céltartalék	5 000	0	9 133	9 133	12 306	7 085	7 085	7 085	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	670 732	741 633	843 688	843 193	864 715	915 111	930 420	930 360	798 804	85,86%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	175 417	1157,41%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	100%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	160 261
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése									160 261
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576	945 516	974 221	103,04%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	682 252	754 287	858 844	858 349	879 871	930 267	945 576	945 516	974 221	103,04%

4. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat											Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
2.1.	Helyi adók	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 475	2 181	1 903	1 903	1 903	1 903	1 903	1 963	1 963	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	500	800	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	800	500	500	500	500	500	500	500	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 975	2 981	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 463	2 463	100,00%

5. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat											Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat											Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

																				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételek										Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi I. ei. Módosítás	2025. évi II. ei. Módosítás	2025. évi III. ei. Módosítás	2025. évi IV. ei. Módosítás	2025. évi V. ei. Módosítás	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Közhatalmi bevételek	122 000	188 571	193 000	193 000	198 000	239 450	243 092	243 092	243 090	Személyi juttatások	289 919	421 977	454 821	456 064	470 433	482 065	473 907	473 907	473 825
2.	Intézményi működési bevételek	27 409	32 875	45 101	45 101	45 101	40 271	43 633	43 633	43 717	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 528	58 771	62 086	62 248	63 439	65 001	65 159	62 847	62 767
3.	Átengedett központi adók										Dologi kiadások	197 924	243 476	208 717	208 717	218 379	251 999	251 868	255 308	249 894
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	289 309	461 554	468 612	470 514	491 080	482 059	485 272	485 272	485 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	1 521	12 000	12 000	12 000	2 600	2 427	2 427	2 427
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65 102	22 983	48 324	48 324	43 276	45 417	45 191	45 191	45 191	Egyéb működési célú kiadások	9 790	8 554	4 755	4 755	5 864	5 864	5 864	5 891	4 205
6.	- 5.-ből: EU támogatás										Tartalékok	42 869		55 002	53 102	47 887	93 107	120 815	119 660
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					1 004	10 992	20 405	5 844	5 844	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	503 820	705 983	755 037	756 939	778 461	818 189	837 593	823 032	823 114	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	592 030	734 299	797 381	796 886	818 002	900 636	920 040	920 040	793 118
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	97 603	97 603	257 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	97 603	97 603	97 603	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel										Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)										Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele										Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156
21.	Betét lekötés visszavezetése									160 261	Betétlekötés									160 261
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	97 603	97 603	257 864	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	11 520	12 654	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	15 156	175 417
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 550	778 192	812 537	812 042	833 158	915 792	935 196	920 635	1 080 978	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158	915 792	935 196	935 196	968 535
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 156							19 261	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	603 550	793 348	812 537	812 042	833 158	915 792	935 196	920 635	1 100 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 550	746 953	812 537	812 042	833 158	915 792	935 196	935 196	968 535
26.	Költségvetési hiány:	99 730	72 209	57 500	55 103	54 697	97 603	97 603	97 603	257 864	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	29 996
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak