Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A zárszámadási rendelet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
[2] Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése céljából megalkotja Türje Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
[3] Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Türje Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Türjei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája (továbbiakban: Főzőkonyha)
2. § (1) Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. - 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
(2) Az önkormányzat intézményekkel összevont bevételi főösszege 995 875,0 ezer forint, kiadási főösszege 896951,0 ezer forint. A költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási főösszegeket a 1. és a 2. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott juttatások segélyek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési pénzeszközeinek felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzatot megillető központi – költségvetési támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezésével a 6. melléklet szerinti tagolásban elfogadja.
(7) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérlegfőösszegét 1 724 334 767,0 forintban állapítja meg a 12. melléklet szerint. rossz a melléklet
(8) Az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 13. melléklet vagyonának összetételét a 14. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testülete az Önkormányzat mérleg szerinti eredményt – 26 070 926,0 forintban jóváhagyja a 15. melléklet szerint.
(10) A Képviselő-testülete az Önkormányzat maradványát 97 859 493,0 forintban a 16. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést. Az értékvesztés záró adata: 5 779 837,0 forint értékben.
(12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint a talajterhelési díj elengedésével valamint az étkezési díj támogatásokkal.
(13) Az Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek pénzügyi vonzatát a 26. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat előirányzat felhasználását a 27. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(15) Az Önkormányzat feladatainak teljesítését a 28. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a maradvány felhasználással együtt.
(16) A költségvetési szervek vezetői által kiállított, a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségének értékeléséről külön határozatot alkot.
(17) Az önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
3. § (1) A Képviselő - testület a Hivatal 2025. évi teljesített bevételét 131 430,0 ezer forintban, teljesített kiadását 130870,0 ezer forintban, 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A működési kiadások részletezését a 8. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(2) A Képviselő - testület a Hivatal 2025. évi mérlegfőösszegét 1 717 196,0 forintban állapítja meg a 17. melléklet szerint.
(3) A Hivatal tárgyi eszköz állománya kisértékű eszközökből áll a tárgyi eszközök alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő - testület a Hivatal mérleg szerinti eredményét – 2 926 319,0 forintban állapítja meg a 19. melléklet szerint
(5) A Képviselő - testület a Hivatal 2025. évi maradványát 559 722,0 forintban állapítja meg a 20. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2025. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Hivatal értékvesztést nem számolt el.
(7) A Hivatalnak adósságállománya 2025. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújtott.
(9) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó döntései, határozatlan idejű szerződései: személyi jellegű kifizetések: 126 988, 0 E f,. Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó: 16 430,0 e Ft, kommunikációs szolgáltatások (telefon,) és az Informatikai szolgáltatások (internet előfizetés, számítógép és fénymásoló karbantartás, dokumentumtár, információbiztonság, adatvédelem, winszoc rendszer karbantartás, jogtár előfizetés, vagyonkataszter nyilvántartás) – 3199,0 ezer Ft. Karbantartás 240,0 (számítógép), Rezsi költség – 3 103,0 ezer Ft, Egyéb szolgáltatások (postaköltség, riasztó távfelügyelet, bankköltség, – 1340,0 ezer Ft, szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat, ügyviteli tanácsadás – 435,0 e Ft értékben.
4. § (1) A Képviselő-testület a Főzőkonyha bevételének főösszegét 101 104,0 ezer forintban, a kiadásainak főösszegét 100 599,0 ezer forintban állapítja meg a 9. melléklet szerinti tagolásban. A feladatonkénti részletezett működési kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Főzőkonyha mérlegfőösszegét 4408 844,0 forintban állapítja meg a 21. melléklet szerinti tagolásban.
(3) A Főzőkonyha tárgyi eszközállománya kisértékű eszközökból áll, az eszközállomány alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá
(4) A Képviselő-testület a Főzőkonyha a mérleg szerinti eredményét 472 136,0 forintban állapítja meg a 23. melléklet szerinti tagolásban.
(5) A Képviselő-testület a Főzőkonyha 2025. évi pénzmaradványát 504 998,0 forintban állapítja meg a 24. melléklet szerint. A Képviselő - testület engedélyezi, hogy a költségvetési szerv a beszámolójában kimutatott 2025. évi tárgyévi maradványt szükség szerint kormányzati funkciókra tervezze meg és működési kiadások teljesítésére használja fel.
(6) A Főzőkonyha értékvesztést nem számolt el.
(7) A Főzőkonyhának adósságállománya 2025. évben nem keletkezett, hitelállománnyal nem rendelkezett.
(8) A Főzőkonyha közvetett támogatásokat a Képviselő- testület döntése szerint nyújtott a 25. melléklet szerint.
(9) A Főzőkonyha több éves kihatással járó döntései a határozatlan idejű kinevezések 37 926,0 ezer forint, és ezek járulék vonzatai 5 077,0 ezer forint valamint a dologi kiadásokra kötött határozatlan idejű szerződéseket. Kommunikációs szolgáltatásokra, telefon, internet 288,0 ezer forint értékben. Informatikai szolgáltatásokra kötött szerződések, az étkezési és a készletnyilvántartó rendszerek használatára 493,0 ezer forint értékben. A Főzőkonyha éves Rezsi költsége, beleértve a víz, villany és gazköltségeket 8023,0 ezer forint. Egyéb szolgáltatások, mint a hulladékszállítás díja, bankköltség éves keretösszege, ételhulladék szállítás és a rágcsálóírtás díja, biztosítás díja, alapanyagok kiszállítása 973,0 ezer Ft. A szakmai szolgáltatás – foglalkozás egészségügyi vizsgálat éves díja 63,0 ezer forint. Élelmiszer vásárlás költségkerete: 55 160,0 ezer forint.
5. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszám: 41 fő teljes munkaidős, ebből 30 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott és 7 fő választott tisztségviselői létszám. Az önkormányzat munkajogi zárólétszáma 43 fő. A Hivatal teljes munkaidős statisztikai átlaglétszáma 13 fő. A Hivatal munkajogi zárólétszáma 15 fő. A Főzőkonyhánál foglalkoztatottak statisztikai állományi és munkajogi létszáma 7 fő teljes munkaidős létszám. A Képviselő-testület a munkajogi zárólétszámot a 11. melléklet szerinti tagolásban hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek ezer Forintban |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről |
459 117 |
551 354 |
541 413 |
98,20% |
|
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
421 653 |
434 704 |
434 703 |
100,00% |
|
1.1. Működés általános támogatása |
91 871 |
110 877 |
110 877 |
100,00% |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
132 426 |
135 772 |
135 772 |
100,00% |
|
1.2.1. Esélyteremtési illetményrész |
10 695 |
7 907 |
7 907 |
100,00% |
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
107 375 |
106 236 |
106 236 |
100,00% |
|
1.3.1.1. Ágazati pótlék |
5 901 |
5 937 |
5 937 |
100,00% |
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
57 373 |
58 932 |
58 932 |
100,00% |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 649 |
5 512 |
5 512 |
100,00% |
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (pm) |
12 363 |
3 361 |
3 360 |
99,97% |
|
1.6. Elszámolásból származó bevételek |
170 |
170 |
100,00% |
|
|
2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről |
37 464 |
116 650 |
106 710 |
91,48% |
|
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
1 335 |
6 035 |
5 915 |
98,01% |
|
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, diákmunka) |
6 327 |
76 120 |
69 932 |
91,87% |
|
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől (leader, MFP, BGA) |
3 458 |
58 |
1,68% |
|
|
2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00% |
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
28 288 |
29 523 |
29 725 |
100,68% |
|
2.6 Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól- elszámolás |
434 |
434 |
0,00% |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
318 |
79 410 |
79 409 |
100,00% |
|
Európai Úniótól - LEADER 2025 |
0 |
0,00% |
||
|
Európai Úniótól - KEHOP szennyvíz - terület előkészítés |
318 |
35 721 |
35722 |
100,00% |
|
Versenyképes járási program |
36 800 |
36800 |
100,00% |
|
|
Magyar Falu program |
5 840 |
5840 |
100,00% |
|
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól |
1 049 |
1047 |
99,81% |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 450 |
75 898 |
68 963 |
90,86% |
|
1.2. Helyi adók |
39 450 |
75 898 |
68 963 |
90,86% |
|
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 785 |
1 396 |
78,21% |
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 000 |
5 789 |
96,48% |
|
1.2.3. Iparűzési adó |
32 000 |
67 368 |
61 346 |
91,06% |
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
745 |
432 |
57,99% |
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0,00% |
||
|
IV. Intézményi működési bevételek |
17 557 |
26 411 |
24 037 |
91,01% |
|
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
3 000 |
5 133 |
5 132 |
99,98% |
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
9 601 |
11 271 |
10 110 |
89,70% |
|
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
532 |
532 |
285 |
53,57% |
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
45 |
42 |
93,33% |
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása (2024/2025. tanév) |
4 090 |
5 057 |
4 196 |
82,97% |
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
300 |
811 |
763 |
94,08% |
|
1.2.5. napelem park karbantartás, felügyelet |
3 647 |
3 647 |
3 646 |
99,97% |
|
1.2.6. védőnői szolgáltatás takarítás |
764 |
956 |
955 |
99,90% |
|
1.2.7. rendezési terv módosítás- kiszámlázott díja |
223 |
223 |
223 |
100,00% |
|
1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 514 |
2 385 |
2 115 |
88,68% |
|
1.4. Tulajdonosi bevételek |
972 |
1 372 |
1 596 |
116,33% |
|
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
100 |
500 |
579 |
115,80% |
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
872 |
872 |
1 017 |
116,63% |
|
1.5. Kamatbevételek |
650 |
2 063 |
2 015 |
97,67% |
|
1.5. Kamatbevételek |
650 |
2 063 |
2 015 |
97,67% |
|
1.6. Egyéb bevételek |
1 820 |
4 187 |
3 069 |
73,30% |
|
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
3 310 |
2 395 |
72,36% |
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás) |
320 |
420 |
505 |
120,24% |
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
44 |
114 |
259,09% |
|
|
1.6.14.Egyéb bevételek |
413 |
55 |
13,32% |
|
|
1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
26 150 |
31 032 |
18 285 |
58,92% |
|
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
23 488 |
28 370 |
18 285 |
64,45% |
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj |
2 662 |
2 662 |
0,00% |
|
|
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 960 |
4 102 |
3 515 |
85,69% |
|
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
1 460 |
1 460 |
876 |
60,00% |
|
1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás) |
500 |
2 642 |
2 639 |
99,89% |
|
VIII. Működésre átvett pénz |
509 |
509 |
500 |
98,23% |
|
1.1.működésre átvett pénz (zalavíz) |
509 |
509 |
500 |
98,23% |
|
IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VIII) |
545 061 |
768 716 |
736 122 |
95,76% |
|
X.Állami megelőlegezés |
0 |
18 236 |
18 235 |
99,99% |
|
XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 54 133 609 |
114 525 |
47 864 |
47 864 |
100,00% |
|
1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 9853 állami támogatás megelőlegezése 13536 idegen bev: 58, ipari park konzorcium: 391 Összes feladattal terhelt: 23 838 Szabad maradvány: 21388, Lekötött bankbetét 60000) |
111 887 |
45 226 |
45 226 |
100,00% |
|
1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 2638 |
2 638 |
2 638 |
2 638 |
100,00% |
|
XII. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
114 525 |
216 100 |
216 099 |
100,00% |
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX +….+XIII.) |
659 586 |
984 816 |
952 221 |
96,69% |
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
120 414 |
133 508 |
131 430 |
98,44% |
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
104 308 |
108 013 |
101 104 |
93,60% |
|
XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
180 473 |
190 708 |
188 880 |
99,04% |
|
XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
703 835 |
1 035 629 |
995 875 |
96,16% |
2. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek ezer Forintban |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
128 938 |
204 429 |
187 853 |
91,89% |
|
1.1. Személyi juttatások |
64 036 |
111 259 |
104 023 |
93,50% |
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 601 |
10 470 |
10 441 |
99,72% |
|
1.3. Dologi kiadások |
58 301 |
82 700 |
73 389 |
88,74% |
|
II. Juttatások, segélyek |
11 815 |
11 815 |
9 728 |
82,34% |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
240 591 |
240 092 |
235 149 |
97,94% |
|
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
3 627 |
3 677 |
2 688 |
73,10% |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
450 |
450 |
450 |
100,00% |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
860 |
860 |
860 |
100,00% |
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
50 |
50 |
100,00% |
|
|
- Sümeg Város Önkormányzatának (köztemetés) |
0 |
212 |
0,00% |
|
|
- Batyk Község Önkormányzatának |
517 |
517 |
516 |
99,81% |
|
- Egészségügyi Központ részére |
1 000 |
1 000 |
0,00% |
|
|
- Főépítész foglalkoztatása pénzeszközátadás |
800 |
800 |
600 |
75,00% |
|
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
235 884 |
235 335 |
231 797 |
98,50% |
|
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
171 160 |
171 027 |
167 836 |
98,13% |
|
- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása |
368 |
500 |
0 |
0,00% |
|
- Szociális társulás részére állami támogatás átadás |
62 612 |
61 887 |
61 909 |
100,04% |
|
- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása |
1 744 |
1 921 |
1 855 |
96,56% |
|
- Zalakar Térségi Innovációs Társulás |
197 |
0,00% |
||
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
1 080 |
664 |
61,48% |
|
V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre |
3 600 |
8 392 |
7 338 |
87,44% |
|
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
3 600 |
4 050 |
2 950 |
72,84% |
|
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
600 |
50,00% |
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
|
- Türjei Faluvédő és Polgárőr Egyesület |
400 |
400 |
0 |
0,00% |
|
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
500 |
500 |
100,00% |
|
- Zeneiskola alapítványa |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
|
- Türje Jövőjéért Alapítvány |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
|
- néptáncosok támogatása |
150 |
150 |
100,00% |
|
|
2) vállalkozások részére Zalavíz |
0 |
0,00% |
||
|
3) Fogorvos részére |
4 342 |
4 388 |
101,06% |
|
|
VI. Fejlesztések, felújítások |
8 152 |
83 824 |
45 762 |
54,59% |
|
VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
0 |
0,00% |
|
VIII. Tartalékok |
70 981 |
60 089 |
0 |
0,00% |
|
1./ Működési tartalék |
48 529 |
52 637 |
0 |
0,00% |
|
- Általános |
48 529 |
6482 |
0 |
0,00% |
|
- Cél (közfoglalkoztatási program 9436, BGA 1400, MFTP 5707, céltartalék követelés: 12492, állami megelőlegezés: 17120) |
46 155 |
0 |
0,00% |
|
|
2./ Fejlesztési |
22 452 |
7 452 |
0 |
0,00% |
|
- szabad |
0 |
0,00% |
||
|
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 2638+391+58) |
3 087 |
3 087 |
0 |
0,00% |
|
- szennyvízcsatorna használati díj követelés 21488 , víz használati díj tartozás -2123 |
19 365 |
4 365 |
0 |
0,00% |
|
IX. Költségvetési kiadások összesen |
465 577 |
610 141 |
485 830 |
79,63% |
|
X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
180 473 |
195 023 |
188 880 |
96,85% |
|
- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
120 217 |
133 010 |
130 939 |
98,44% |
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
60 256 |
62 013 |
57 941 |
93,43% |
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése (13 230 112) |
13 536 |
14652 |
14 652 |
100,00% |
|
XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
165000 |
165 000 |
100,00% |
|
XIII Finanszírozási kiadások összesen |
194 009 |
374 675 |
368 532 |
98,36% |
|
XIV. Türje Község Önkormányzata összesen |
659 586 |
984 816 |
854 362 |
86,75% |
|
XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
120 414 |
133 508 |
130 870 |
98,02% |
|
XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
104 308 |
108 013 |
100 599 |
93,14% |
|
XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
180 473 |
190 708 |
188 880 |
99,04% |
|
XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
703 835 |
1 035 629 |
896 951 |
86,61% |
3. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Juttatások, segélyek jogcímek szerinti bontásban ezer Forintban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2./ gyeremekvédelmi támogatás |
0 |
|||
|
II. Önkormányzati segélyek (K48) |
11 815 |
11 815 |
9 728 |
82,34% |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
11 615 |
11 615 |
9 648 |
83,07% |
|
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 100 |
4 100 |
2 820 |
68,78% |
|
- Beiskolázási támogatás |
1 900 |
1900 |
1690 |
88,95% |
|
- Temetési támogatás |
600 |
600 |
480 |
80,00% |
|
- gyógyszer támogatás |
2 600 |
2600 |
2703 |
103,96% |
|
- egyszeri támogatás |
1 270 |
1270 |
885 |
69,69% |
|
- újszülöttek támogatása |
300 |
300 |
380 |
126,67% |
|
- bursa kiegészítő |
480 |
480 |
360 |
75,00% |
|
-oltás |
365 |
365 |
330 |
90,41% |
|
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
200 |
80 |
40,00% |
|
- élelmiszer vásárlás |
0 |
|||
|
- köztemetés |
200 |
200 |
80 |
40,00% |
|
Juttatások, segélyek 107060 cofog összesen ( I + II ) |
11 815 |
11 815 |
9 728 |
82,34% |
4. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési kiadások ezer Forintban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
5./ Felújítások |
6 642 |
23 189 |
5 443 |
23,5% |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
4 642 |
4 642 |
4 247 |
91,5% |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0,0% |
|
- VJP alkotóház felújítása |
16 547 |
307 |
1,9% |
|
|
- tervek (út, járda) |
889 |
0,0% |
||
|
6./ Beruházások |
0 |
59 125 |
39 515 |
66,8% |
|
-fogorvosi eszközbeszerzések |
2 337 |
2 931 |
125,4% |
|
|
- kozfoglalkoztatás eszközbeszerzések, juh vásásrlás |
940 |
990 |
105,3% |
|
|
- KEHOP szennyvíz beruházás |
35 404 |
35 403 |
100,0% |
|
|
- Kültéri fitneszpark tervezés |
191 |
191 |
100,0% |
|
|
- VJP Óvoda tornaszoba |
20 253 |
0 |
0,0% |
|
|
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 510 |
1 510 |
804 |
53,2% |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 510 |
1 510 |
804 |
53,2% |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
8 152 |
83 824 |
45 762 |
54,6% |
5. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével) |
83 038 599 |
4 945 593 |
0 |
87 984 192 |
0 |
390 856 325 |
87 984 192 |
0 |
0 |
|
02 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
9 724 000 |
350 000 |
0 |
10 074 000 |
0 |
10 207 685 |
10 074 000 |
0 |
0 |
|
05 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
132 425 738 |
239 914 |
3 106 186 |
135 771 838 |
0 |
143 263 474 |
135 771 838 |
0 |
0 |
|
07 |
1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
64 272 740 |
-389 640 |
-376 320 |
63 239 550 |
-267 230 |
95 016 587 |
63 239 550 |
0 |
267 230 |
|
08 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
27 958 650 |
-373 580 |
0 |
27 585 070 |
0 |
27 585 070 |
27 585 070 |
0 |
0 |
|
10 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
56 565 848 |
1 001 545 |
693 810 |
58 261 203 |
0 |
60 237 585 |
58 261 203 |
0 |
0 |
|
11 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
807 462 |
-97 983 |
-38 475 |
692 550 |
21 546 |
891 287 |
692 550 |
21 546 |
0 |
|
12 |
Összesen (=1+…+11) |
374 793 037 |
5 675 849 |
3 385 201 |
383 608 403 |
-245 684 |
728 058 013 |
383 608 403 |
21 546 |
267 230 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
519 778 |
347 964 |
-123 576 |
744 166 |
0 |
1 081 264 |
744 166 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
354 166 658 |
1 753 840 |
-361 694 |
355 729 169 |
170 365 |
737 567 090 |
355 729 169 |
450 400 |
280 035 |
6. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként ezer Forintban |
||||||||||||
|
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
23 441 |
24 703 |
24 794 |
2 575 |
3 275 |
3 268 |
5 556 |
5 891 |
6 780 |
31 572 |
33 869 |
34 842 |
|
Temetőfenntartás |
1 859 |
1 859 |
1 868 |
220 |
220 |
220 |
463 |
463 |
295 |
2 542 |
2 542 |
2 383 |
|
vagyon gazdálkodás |
5 189 |
5 570 |
3 272 |
5 189 |
5 570 |
3 272 |
||||||
|
állattartás |
50 |
50 |
7 |
50 |
50 |
7 |
||||||
|
állategészségügyi ellátás |
609 |
609 |
630 |
609 |
609 |
630 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
106 |
12 |
609 |
609 |
28 |
609 |
609 |
146 |
||||
|
Hulladékgazdálkodás |
1 905 |
1 905 |
1 295 |
1 905 |
1 905 |
1 295 |
||||||
|
szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás |
10 949 |
10 949 |
10 208 |
10 949 |
10 949 |
10 208 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 709 |
1 709 |
1 868 |
200 |
200 |
220 |
451 |
451 |
695 |
2 360 |
2 360 |
2 783 |
|
Lakáshoz jutás |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||
|
Vízkezelés |
143 |
143 |
200 |
143 |
143 |
200 |
||||||
|
Város és község gazdákodás |
707 |
719 |
717 |
15 |
2 938 |
2 938 |
4 810 |
3 645 |
3 657 |
5 542 |
||
|
Diákmunka |
2 152 |
2 151 |
280 |
280 |
0 |
0 |
2 432 |
2 431 |
||||
|
Mezőőri őrszolgálat |
5 608 |
5 746 |
5 281 |
743 |
767 |
769 |
1 860 |
1 860 |
1 423 |
8 211 |
8 373 |
7 473 |
|
Háziorvosi szolgálat |
820 |
858 |
816 |
113 |
113 |
102 |
243 |
243 |
31 |
1 176 |
1 214 |
949 |
|
Fogorvosi szolgálat |
828 |
836 |
1 342 |
113 |
113 |
165 |
2 820 |
5 148 |
4 621 |
3 761 |
6 097 |
6 128 |
|
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
162 |
100 |
100 |
162 |
||||||
|
védőnői szolgálat |
753 |
753 |
753 |
103 |
103 |
102 |
13 |
13 |
39 |
869 |
869 |
894 |
|
Ifjúság egészségügyi szolgáltatás |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
||||||
|
Sport támogatása |
939 |
939 |
209 |
939 |
939 |
209 |
||||||
|
Könyváti állomány gyarapítása |
604 |
608 |
600 |
10 |
10 |
276 |
276 |
230 |
890 |
894 |
830 |
|
|
Közművelődés |
7 047 |
7 181 |
6 000 |
652 |
676 |
710 |
5 272 |
10 378 |
7 913 |
12 971 |
18 235 |
14 623 |
|
Segély (Tüzifa) |
850 |
4 531 |
4 394 |
850 |
4 531 |
4 394 |
||||||
|
Gazdasági ügyek (tankerület) |
7 403 |
7 403 |
5 547 |
7 403 |
7 403 |
5 547 |
||||||
|
óvodai nevelés működési feladatai |
5 605 |
5 605 |
6 741 |
5 605 |
5 605 |
6 741 |
||||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
5 608 |
5 746 |
6 181 |
743 |
767 |
769 |
1 625 |
1 625 |
1 385 |
7 976 |
8 138 |
8 335 |
|
civil szervezetek támogatása |
60 |
60 |
||||||||||
|
Összesen |
48 984 |
52 870 |
52 477 |
5 472 |
6 524 |
6 632 |
56 103 |
67 934 |
61 110 |
110 559 |
127 328 |
120 219 |
|
Közfoglalkoztatás 2024 |
15 052 |
15 052 |
12 803 |
1 129 |
1 129 |
2 491 |
2 198 |
2 198 |
2 170 |
18 379 |
18 379 |
17 464 |
|
Közfoglalkoztatás 2025 |
43 337 |
38 743 |
2 817 |
1 318 |
12 568 |
10 109 |
58 722 |
50 170 |
||||
|
Összesn közfoglalkoztatás |
15 052 |
58 389 |
51 546 |
1 129 |
3 946 |
3 809 |
2 198 |
14 766 |
12 279 |
18 379 |
77 101 |
67 634 |
|
ÖSSZESEN |
64 036 |
111 259 |
104 023 |
6 601 |
10 470 |
10 441 |
58 301 |
82 700 |
73 389 |
128 938 |
204 429 |
187 853 |
7. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ezer Forint |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
költségek visszatérítései |
0 |
152 |
151 |
99,34% |
|
szolgáltatási bevételek |
30 |
140 |
135 |
96,43% |
|
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0,00% |
|
|
Intézményi működési bevételek összesen: |
31 |
293 |
286 |
97,61% |
|
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Fejezettől- Választások normatívája |
0,00% |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
31 |
293 |
286 |
97,61% |
|
Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
120 217 |
133 010 |
130 939 |
98,44% |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
64 065 |
69 903 |
69 903 |
100,00% |
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
56 152 |
63 107 |
61 036 |
|
|
Előző évi pénzmaradvány (166 381) |
166 |
205 |
205 |
100,00% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
120 383 |
133 215 |
131 144 |
98,45% |
|
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
120 414 |
133 508 |
131 430 |
98,44% |
|
K I A D Á S O K ezer Forint |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
120 247 |
131 064 |
128 446 |
98,00% |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
95 641 |
104 447 |
103 720 |
99,30% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
12 882 |
13 918 |
13 806 |
99,20% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
11 724 |
12 699 |
10 920 |
85,99% |
|
III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
167 |
2 444 |
2 424 |
99,18% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
120 414 |
133 508 |
130 870 |
98,02% |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
120 414 |
133 508 |
130 870 |
98,02% |
8. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok ezer Forintban |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Önkormányzat igazgatás Türje |
54 600 |
59 120 |
58 660 |
7 239 |
7 720 |
7 622 |
5 428 |
5 520 |
4 401 |
67 267 |
72 360 |
70 683 |
|
Önkormányzati igazgatás Batyk |
14 324 |
15 531 |
15 545 |
1 979 |
2 194 |
2 183 |
2 352 |
2 529 |
2 010 |
18 655 |
20 254 |
19 738 |
|
Önkormányzati igazgatás Zlaszló |
26 717 |
29 796 |
29 515 |
3 664 |
4 004 |
4 001 |
3 944 |
4 650 |
4 509 |
34 325 |
38 450 |
38 025 |
|
Összesen: |
95 641 |
104 447 |
103 720 |
12 882 |
13 918 |
13 806 |
11 724 |
12 699 |
10 920 |
120 247 |
131 064 |
128 446 |
9. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK ezer forintban |
||||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
43 120 |
45 069 |
42 231 |
93,70% |
|
Szolgáltatás ellenértéke |
27 088 |
27 688 |
25 588 |
92,42% |
|
Ellátási díj bevétel |
6 864 |
7 614 |
7 433 |
97,62% |
|
Kiszámlázott áfa |
9 167 |
9 532 |
8 977 |
94,18% |
|
Kamatbevételek (1360 Ft) |
1 |
1 |
0,00% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
234 |
233 |
99,57% |
|
|
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
60 256 |
62 013 |
57 942 |
93,44% |
|
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
57 373 |
58 199 |
57 942 |
99,56% |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
2 883 |
3 814 |
0,00% |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány (931 085) |
932 |
931 |
931 |
100,00% |
|
Intézményi bevételek összesen: |
104 308 |
108 013 |
101 104 |
93,60% |
|
K I A D Á S O K ezer forintban |
||||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
|
I. Működési kiadások |
104 308 |
107 977 |
100 564 |
93,13% |
|
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
32 904 |
34 844 |
34 448 |
98,86% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 378 |
4 681 |
4 635 |
99,02% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
67 026 |
68 452 |
61 481 |
89,82% |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
0 |
36 |
35 |
97,22% |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
104 308 |
108 013 |
100 599 |
93,14% |
10. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat ezer forintban |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Gyerekétkeztetés |
23 534 |
24 922 |
24 600 |
3 130 |
3 347 |
3 310 |
43 331 |
44 109 |
40 402 |
69 995 |
72 378 |
68 312 |
|
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 |
796 |
891 |
796 |
796 |
891 |
||
|
Vendég étkeztetés |
9 370 |
9 922 |
9 848 |
1 248 |
1 334 |
1 325 |
19 777 |
20 478 |
17 994 |
30 395 |
31 734 |
29 167 |
|
munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 |
926 |
864 |
926 |
926 |
864 |
||
|
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 196 |
2 143 |
1 330 |
2 196 |
2 143 |
1 330 |
||
|
Összesen: |
32 904 |
34 844 |
34 448 |
4 378 |
4 681 |
4 635 |
67 026 |
68 452 |
61 481 |
104 308 |
107 977 |
100 564 |
11. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
létszám (fő) |
|
A és B fizetési osztály összesen |
1 |
|
C és D fizetési osztály összesen |
3 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
4 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
30 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
30 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
7 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
41 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
43 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek statisztikai állományi létszáma és munkajogi zárólétszáma |
|
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
15 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7 |
12. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
189 974 |
0 |
153 173 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
43 634 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
233 608 |
0 |
153 173 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 475 802 021 |
0 |
1 446 701 463 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
47 756 164 |
0 |
37 720 084 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
368 607 |
0 |
300 602 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 187 000 |
0 |
2 278 732 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 525 113 792 |
0 |
1 487 000 881 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 525 447 400 |
0 |
1 487 254 054 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
72 209 |
0 |
262 689 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
2 604 441 |
0 |
886 587 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 676 650 |
0 |
1 149 276 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 676 650 |
0 |
1 149 276 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
60 000 000 |
0 |
75 000 000 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
60 000 000 |
0 |
75 000 000 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
199 265 |
0 |
106 005 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
199 265 |
0 |
106 005 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
54 325 406 |
0 |
104 492 927 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
54 325 406 |
0 |
104 492 927 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
114 524 671 |
0 |
179 598 932 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 266 747 |
0 |
6 930 390 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
623 704 |
0 |
598 138 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 998 496 |
0 |
6 021 088 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
644 547 |
0 |
311 164 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
21 563 480 |
0 |
14 616 926 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
860 870 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
20 504 800 |
0 |
12 747 207 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 058 680 |
0 |
1 008 849 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
235 000 |
0 |
180 900 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
235 000 |
0 |
180 900 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 065 227 |
0 |
21 728 216 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
22 688 733 |
0 |
26 305 482 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
22 688 733 |
0 |
26 305 482 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
2 704 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
2 704 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
2 450 700 |
0 |
1 546 900 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 450 700 |
0 |
1 546 900 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
25 139 433 |
0 |
27 855 086 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
66 112 |
0 |
53 449 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
65 393 |
0 |
53 449 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
719 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
186 000 |
0 |
186 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
99 450 |
0 |
90 325 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
351 562 |
0 |
329 774 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
50 556 222 |
0 |
49 913 076 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
17 656 |
0 |
14 430 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
17 656 |
0 |
14 430 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
17 656 |
0 |
14 430 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
7 971 687 |
0 |
4 441 652 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 806 003 |
0 |
1 963 347 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
9 777 690 |
0 |
6 404 999 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 703 000 289 |
0 |
1 724 334 767 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
924 109 614 |
0 |
924 109 614 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
543 344 806 |
0 |
543 564 806 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 562 930 |
0 |
21 562 930 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-48 019 468 |
0 |
-531 797 858 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-483 778 390 |
0 |
-26 070 926 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
957 219 492 |
0 |
931 368 566 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 671 866 |
0 |
765 333 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 671 866 |
0 |
765 333 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
29 124 |
0 |
4 670 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
581 456 |
0 |
869 721 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
496 100 |
0 |
455 300 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 536 402 |
0 |
17 119 804 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 536 402 |
0 |
17 119 804 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 643 082 |
0 |
18 449 495 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 595 017 |
0 |
6 640 410 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
57 690 |
0 |
65 690 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
377 444 |
0 |
377 543 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 030 151 |
0 |
7 083 643 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
26 345 099 |
0 |
26 298 471 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 419 897 |
0 |
9 514 466 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
710 015 801 |
0 |
757 153 264 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
719 435 698 |
0 |
766 667 730 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 703 000 289 |
0 |
1 724 334 767 |
13. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Türje Község Önkormányzata |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
18 008 071 |
2 188 486 090 |
190 421 992 |
3 236 987 |
1 187 000 |
0 |
2 401 340 140 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 938 679 |
0 |
31 938 679 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
941 732 |
0 |
941 732 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
340 500 |
0 |
0 |
7 361 441 |
0 |
7 701 941 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
360 000 |
75 058 284 |
10 018 474 |
1 200 010 |
0 |
0 |
86 636 768 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
360 000 |
75 398 784 |
10 018 474 |
1 200 010 |
40 241 852 |
0 |
127 219 120 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
306 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 012 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
2 630 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 630 952 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
360 000 |
42 937 372 |
3 321 311 |
1 120 977 |
39 150 120 |
0 |
86 889 780 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
360 000 |
45 874 336 |
3 321 311 |
1 120 977 |
39 150 120 |
0 |
89 826 744 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
18 008 071 |
2 218 010 538 |
197 119 155 |
3 316 020 |
2 278 732 |
0 |
2 438 732 516 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
17 774 463 |
712 684 069 |
142 665 828 |
2 868 380 |
0 |
0 |
875 992 740 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
80 435 |
67 549 949 |
16 733 243 |
668 010 |
0 |
0 |
85 031 637 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
8 924 943 |
0 |
520 972 |
0 |
0 |
9 445 915 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
17 854 898 |
771 309 075 |
159 399 071 |
3 015 418 |
0 |
0 |
951 578 462 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
86 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 796 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
86 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 796 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
17 854 898 |
771 309 075 |
159 399 071 |
3 015 418 |
0 |
0 |
951 578 462 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
153 173 |
1 446 701 463 |
37 720 084 |
300 602 |
2 278 732 |
0 |
1 487 154 054 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
17 778 071 |
132 000 |
90 998 814 |
2 847 020 |
0 |
0 |
111 755 905 |
14. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata vagyonkimutatása (bruttó értékben Ft-ban) |
|||||||
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
4 |
0 |
153 173 |
0 |
0 |
153 173 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
14 |
0 |
153 173 |
0 |
0 |
153 173 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
679 |
368 512 371 |
403 169 571 |
49 470 169 |
0 |
821 152 111 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
520 |
0 |
0 |
7 740 884 |
0 |
7 740 884 |
|
3. Járművek |
9 |
7 |
0 |
0 |
2 251 918 |
0 |
2 251 918 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
55 |
0 |
0 |
0 |
300 602 |
300 602 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
19 |
169 725 757 |
483 550 877 |
0 |
0 |
653 276 634 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
1 280 |
538 238 128 |
886 720 448 |
59 462 971 |
300 602 |
1 484 722 149 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
1 294 |
538 238 128 |
886 873 621 |
59 462 971 |
300 602 |
1 484 875 322 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
7 |
239 773 762 |
0 |
0 |
0 |
239 773 762 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|
Türje Község Önkormányzata |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
168 630 069 |
0 |
217 034 856 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 228 878 |
0 |
14 803 645 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 855 377 |
0 |
12 007 648 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
200 714 324 |
0 |
243 846 149 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
2 488 749 |
0 |
2 866 281 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
2 488 749 |
0 |
2 866 281 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
401 592 302 |
0 |
434 703 930 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
109 432 283 |
0 |
106 939 812 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
45 732 575 |
0 |
42 372 694 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 978 228 |
0 |
15 427 962 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
570 735 388 |
0 |
599 444 398 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
23 248 464 |
0 |
20 803 636 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
33 078 235 |
0 |
32 207 009 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 244 451 |
0 |
1 238 132 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
57 571 150 |
0 |
54 248 777 |
|
18 |
14 Bérköltség |
64 819 103 |
0 |
71 159 922 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
30 854 916 |
0 |
33 038 291 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 279 243 |
0 |
10 335 383 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
104 953 262 |
0 |
114 533 596 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
66 769 005 |
0 |
78 121 577 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 031 694 093 |
0 |
627 339 274 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-487 049 049 |
0 |
-28 086 396 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 270 659 |
0 |
2 015 470 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 270 659 |
0 |
2 015 470 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 270 659 |
0 |
2 015 470 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-483 778 390 |
0 |
-26 070 926 |
16. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Türje Község Önkormányzata |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
736 122 385 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
485 829 671 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
250 292 714 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
216 099 075 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
368 532 296 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-152 433 221 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
97 859 493 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
97 859 493 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
72 088 273 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 771 220 |
17. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 423 911 |
0 |
1 073 492 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 423 911 |
0 |
1 073 492 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 423 911 |
0 |
1 073 492 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
98 715 |
0 |
79 665 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
98 715 |
0 |
79 665 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
72 266 |
0 |
480 057 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
72 266 |
0 |
480 057 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
170 981 |
0 |
559 722 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
31 255 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
31 255 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
31 255 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 426 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 426 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 426 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
34 235 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
34 235 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
66 916 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
146 436 |
0 |
83 982 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
146 436 |
0 |
83 982 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 808 244 |
0 |
1 717 196 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
129 000 |
0 |
129 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 536 445 |
0 |
4 536 445 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-11 130 558 |
0 |
-10 618 559 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
511 999 |
0 |
-2 926 319 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 953 114 |
0 |
-8 879 433 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
741 |
0 |
10 426 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
767 491 |
0 |
551 256 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
768 232 |
0 |
561 682 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
768 232 |
0 |
561 682 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 993 126 |
0 |
10 034 947 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 993 126 |
0 |
10 034 947 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 808 244 |
0 |
1 717 196 |
18. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
507 945 |
0 |
3 753 835 |
0 |
0 |
0 |
4 261 780 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
141 370 |
0 |
0 |
0 |
1 766 837 |
0 |
1 908 207 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
141 370 |
0 |
3 261 312 |
0 |
0 |
0 |
3 402 682 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
282 740 |
0 |
3 261 312 |
0 |
1 766 837 |
0 |
5 310 889 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
141 370 |
0 |
1 494 475 |
0 |
1 766 837 |
0 |
3 402 682 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
141 370 |
0 |
1 494 475 |
0 |
1 766 837 |
0 |
3 402 682 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
649 315 |
0 |
5 520 672 |
0 |
0 |
0 |
6 169 987 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
507 945 |
0 |
2 329 924 |
0 |
0 |
0 |
2 837 869 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
141 370 |
0 |
2 117 256 |
0 |
0 |
0 |
2 258 626 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
649 315 |
0 |
4 447 180 |
0 |
0 |
0 |
5 096 495 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
649 315 |
0 |
4 447 180 |
0 |
0 |
0 |
5 096 495 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 073 492 |
0 |
0 |
0 |
1 073 492 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
649 315 |
0 |
3 305 459 |
0 |
0 |
0 |
3 954 774 |
19. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
80 000 |
0 |
135 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
80 000 |
0 |
135 000 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
114 879 265 |
0 |
130 938 728 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 808 543 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
934 254 |
0 |
118 572 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
120 622 062 |
0 |
131 057 300 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 355 538 |
0 |
1 062 849 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 473 503 |
0 |
8 398 840 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 829 041 |
0 |
9 461 689 |
|
18 |
14 Bérköltség |
80 818 578 |
0 |
93 707 012 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 661 772 |
0 |
12 717 689 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
13 058 197 |
0 |
14 153 386 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
107 538 547 |
0 |
120 578 087 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
720 601 |
0 |
2 258 626 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 101 978 |
0 |
1 820 217 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
511 895 |
0 |
-2 926 319 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
104 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
104 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
104 |
0 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
511 999 |
0 |
-2 926 319 |
20. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
286 253 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
130 870 475 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-130 584 222 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
131 143 944 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
131 143 944 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
559 722 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
559 722 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
559 722 |
21. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
280 533 |
0 |
188 076 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
280 533 |
0 |
188 076 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
280 533 |
0 |
188 076 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
650 984 |
0 |
630 247 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
650 984 |
0 |
630 247 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
650 984 |
0 |
630 247 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
86 805 |
0 |
87 960 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
86 805 |
0 |
87 960 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
844 835 |
0 |
417 038 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
844 835 |
0 |
417 038 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
931 640 |
0 |
504 998 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 127 719 |
0 |
1 880 765 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
745 830 |
0 |
1 350 171 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
142 137 |
0 |
130 742 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
239 752 |
0 |
399 852 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 127 719 |
0 |
1 880 765 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 127 719 |
0 |
1 880 765 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
21 620 841 |
0 |
27 912 528 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
21 620 841 |
0 |
27 912 528 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-21 806 879 |
0 |
-28 032 076 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-21 806 879 |
0 |
-28 032 076 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-186 038 |
0 |
-119 548 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
886 518 |
0 |
1 147 436 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
164 544 |
0 |
176 870 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 051 062 |
0 |
1 324 306 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 855 900 |
0 |
4 408 844 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 832 154 |
0 |
-2 832 154 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
5 157 003 |
0 |
2 669 508 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 487 495 |
0 |
472 136 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-162 646 |
0 |
309 490 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
706 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 247 416 |
0 |
1 046 312 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 247 416 |
0 |
1 047 018 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
555 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
555 |
0 |
0 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 247 971 |
0 |
1 047 018 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 770 575 |
0 |
3 052 336 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 770 575 |
0 |
3 052 336 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 855 900 |
0 |
4 408 844 |
22. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 776 939 |
0 |
0 |
0 |
2 776 939 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 559 |
0 |
27 559 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
27 559 |
0 |
82 677 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
27 559 |
0 |
27 559 |
0 |
55 118 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
27 559 |
0 |
27 559 |
0 |
55 118 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 804 498 |
0 |
0 |
0 |
2 804 498 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
2 496 406 |
0 |
0 |
0 |
2 496 406 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
120 016 |
0 |
0 |
0 |
120 016 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 616 422 |
0 |
0 |
0 |
2 616 422 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 616 422 |
0 |
0 |
0 |
2 616 422 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
188 076 |
0 |
0 |
0 |
188 076 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
2 166 860 |
0 |
0 |
0 |
2 166 860 |
23. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
33 112 845 |
0 |
33 874 575 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 112 845 |
0 |
33 874 575 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 409 020 |
0 |
57 941 633 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 185 |
0 |
233 408 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
52 415 205 |
0 |
58 175 041 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
40 392 497 |
0 |
41 710 183 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 491 112 |
0 |
7 610 604 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 883 609 |
0 |
49 320 787 |
|
18 |
14 Bérköltség |
30 318 696 |
0 |
32 884 970 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 014 441 |
0 |
1 813 183 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 168 829 |
0 |
4 667 492 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 501 966 |
0 |
39 365 645 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
185 736 |
0 |
120 016 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 444 422 |
0 |
2 771 032 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 487 683 |
0 |
472 136 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
188 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
188 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
188 |
0 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 487 495 |
0 |
472 136 |
24. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
42 231 216 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100 598 936 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 367 720 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 872 718 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
58 872 718 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
504 998 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
504 998 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
504 998 |
25. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) - szociális és vendégétkezés nélkül |
47 533 |
5 009 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
|
3. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
0 |
|
|
4. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
5. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
|
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
|
7. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
|
8. |
Építmény adó kedvezmény |
0 |
|
|
9. |
Kommunális adó kedvezmény: |
||
|
10. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
2 236 |
2 236 |
|
11. |
Iparűzési adó kedvezmény |
0 |
|
|
12. |
Összesen: |
49 769 |
7 245 |
26. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata |
||||||||||||||
|
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
||||||||||||
|
2017. |
2018. (tény) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
Kinevezett közalkalmazottak bére, választott képviselők tiszteletdíja |
91581 |
82033 |
79767 |
74886 |
78042 |
85371 |
89481 |
94567 |
104023 |
70161 |
70161 |
70161 |
|
2 |
Járuékok |
Személyi juttatások járuléka |
13631 |
11605 |
11148 |
9549 |
9088 |
8980 |
8778 |
9030 |
10441 |
7555 |
7555 |
7555 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Szakmai és üzemeltetési anyagok |
21650 |
14720 |
23549 |
17185 |
21597 |
24227 |
24903 |
26270 |
23858 |
14552 |
14552 |
14552 |
|
Kommunikációs szolgáltatások, (telefon, internet, informatikai szolgáltatások |
607 |
1143 |
999 |
975 |
967 |
1169 |
1257 |
1436 |
1348 |
1715 |
1715 |
1715 |
||
|
Rezsiköltség (víz, villany, gáz) |
5752 |
5115 |
7254 |
6230 |
6830 |
4096 |
7431 |
5931 |
5812 |
5927 |
5927 |
5927 |
||
|
Vásárolt élelmezés, bérleti díj, karbantartás |
2703 |
2459 |
4209 |
5646 |
2693 |
2365 |
2694 |
3710 |
3879 |
4320 |
4320 |
4320 |
||
|
Közvetített szolgáltatás (hivatal, konyha részére továbbszámlázott telefon, internet díj) |
6267 |
5533 |
5784 |
5423 |
3620 |
782 |
2191 |
1255 |
1187 |
1343 |
1343 |
1343 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munkavédelem, foglalkoztatás és iskola eü, ebrendészet) |
816 |
5391 |
8167 |
7184 |
7379 |
6985 |
10548 |
7838 |
3866 |
2008 |
2008 |
2008 |
||
|
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, kamerarendszer üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
8838 |
7603 |
7871 |
9784 |
18316 |
14962 |
15666 |
12766 |
15055 |
19476 |
19476 |
19476 |
||
|
Kiküldetési kiadások reklám kiadások |
17 |
820 |
560 |
1098 |
2328 |
1939 |
1749 |
2211 |
2729 |
2729 |
2729 |
|||
|
Különféle befizetések (áfa) és egyéb dologi kiadások |
9855 |
8873 |
12313 |
9704 |
12754 |
15043 |
15272 |
16239 |
16173 |
14628 |
14628 |
14628 |
||
|
4 |
Jutatások, segélyek |
Természetbeni és pénzbeni támogatások |
13417 |
11810 |
9623 |
8271 |
9462 |
10436 |
11055 |
10886 |
9728 |
11815 |
11815 |
11815 |
|
5 |
Elvonások, befizetések |
Feladatmutatók elmaradása miatti állami támogatás visszafizetése |
2773 |
850 |
65 |
24 |
786 |
562 |
566 |
2749 |
0 |
246 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési pénzeszközátadás |
államháztartáson belülre |
81116 |
95046 |
97517 |
112476 |
121298 |
146712 |
166686 |
211498 |
235149 |
263383 |
263383 |
263383 |
|
államháztartáson kívülre |
7243 |
5304 |
4409 |
3438 |
5845 |
5450 |
6716 |
5896 |
7338 |
8364 |
8364 |
8364 |
||
|
7 |
Beruházások, felújítások |
Beruházások, felújítások, kisértékű eszközbeszerzések |
93304 |
52483 |
56888 |
140120 |
134090 |
243662 |
342008 |
58404 |
45762 |
192855 |
192855 |
192855 |
|
8 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
Lakásvásárlási támogatás, egyéb felhalmozási célú támogatások |
1375 |
1000 |
1680 |
3559 |
816 |
800 |
1553 |
62 |
0 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
9 |
Tartalékok |
céltartalék és általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66527 |
66773 |
66773 |
|||
|
10 |
Intézmény- finanszírozás |
Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
62523 |
65691 |
69015 |
71699 |
76576 |
86229 |
95357 |
114879 |
130939 |
158474 |
158474 |
158474 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
26705 |
27757 |
28333 |
30654 |
33943 |
51211 |
56766 |
52409 |
57941 |
73015 |
73015 |
73015 |
||
|
11 |
Megelőlegezés visszafizteése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8063 |
7765 |
9836 |
10591 |
11896 |
11884 |
12891 |
14378 |
14652 |
17120 |
17120 |
17120 |
|
12. |
pénzeszközök betétként való elhelyezése |
Lekötött pénzeszközök |
70000 |
250000 |
165000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
458219 |
412198 |
439247 |
527958 |
557096 |
723254 |
943758 |
901952 |
854362 |
937713 |
937713 |
937713 |
||
|
Sorszám |
A többéves kihatással járó feladat megnevezése |
Szöveges indoklás |
||||||||||||
|
2017. |
2018. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
terv |
terv |
terv |
|||
|
Állami támogatás |
Általános működés, közoktatás, szociális, kulturális, kegészítő támogatás |
194966 |
205779 |
221935 |
251376 |
289840 |
331711 |
364628 |
401592 |
434704 |
496349 |
496349 |
496349 |
|
|
Működési célú átvett pénz |
TB alapoktól, elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől, önkormányzattól |
98922 |
91892 |
100683 |
84105 |
82415 |
89600 |
102232 |
107309 |
106710 |
50027 |
50027 |
50027 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás |
Európai Uniótól, elkülönített állami pénzalaptól |
93783 |
35107 |
190775 |
90308 |
97131 |
208411 |
301816 |
14320 |
79409 |
135128 |
135128 |
135128 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
Helyi adó, átengedett központi adó, pótlékok, bírások |
39657 |
37849 |
35621 |
28061 |
36000 |
38997 |
67422 |
47274 |
68963 |
48800 |
48800 |
48800 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
Szolgáltatási bevételek, tulajdonosi bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, kamatbevételek, egyéb bevételek |
17420 |
14269 |
14199 |
14993 |
13732 |
13337 |
15108 |
21742 |
24037 |
18313 |
18313 |
18313 |
|
|
Átvett pénz vállalkozásoktól |
Működési célú átvett pénz vállalkozásoktól |
2165 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
2124 |
500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
Viziközmű bérleti díja |
9274 |
2779 |
15680 |
5979 |
9035 |
9257 |
1612 |
1399 |
18284 |
7962 |
7962 |
7962 |
|
|
felhalmozásra átvett pénz |
Lakosságtól, ingatlanértékesítés, területalapú támogatás |
2179 |
3241 |
5494 |
2198 |
3318 |
3670 |
4575 |
2895 |
3515 |
1535 |
1535 |
1535 |
|
|
Állami megelőlegezés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8686 |
8036 |
11120 |
12750 |
12051 |
13582 |
13689 |
14683 |
18235 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány |
Szabad és feladattal terhelt maradvány |
65979 |
74811 |
62022 |
215513 |
177325 |
163751 |
149062 |
76478 |
47864 |
104599 |
104599 |
104599 |
|
|
Lekötött bankbetét megszüntetése |
260000 |
150000 |
75000 |
75000 |
75000 |
|||||||||
|
Összesen |
533031 |
474220 |
657529 |
705283 |
720847 |
872316 |
1020235 |
949816 |
952221 |
937713 |
937713 |
937713 |
||
27. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban |
||||||||||||||
|
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
551 354 |
52 341 |
35 552 |
51 344 |
44 222 |
47 904 |
38 621 |
43 734 |
42 284 |
43 151 |
46 075 |
52 115 |
44 070 |
541 413 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
79 410 |
500 |
319 |
35 498 |
452 |
42 640 |
79 409 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
75 898 |
60 |
4 126 |
16 101 |
2 836 |
7 633 |
1 727 |
3 134 |
1 416 |
28 787 |
3 022 |
127 |
-6 |
68 963 |
|
Működési bevételek |
57 444 |
7 039 |
3 055 |
17 172 |
907 |
2 059 |
3 216 |
1 547 |
745 |
2 285 |
2 423 |
625 |
1 249 |
42 322 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
509 |
500 |
500 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 102 |
52 |
201 |
87 |
333 |
259 |
686 |
59 |
58 |
102 |
635 |
696 |
347 |
3 515 |
|
Finanszírozási bevételek |
216 099 |
48 252 |
727 |
60 000 |
15 000 |
60 000 |
15 000 |
17 120 |
216 099 |
|||||
|
Bevétel összesen: |
984 816 |
108 244 |
43 661 |
145 204 |
48 617 |
57 855 |
59 250 |
48 474 |
80 001 |
134 777 |
109 795 |
53 563 |
62 780 |
952 221 |
|
Kiadás |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
111 259 |
8 493 |
8 245 |
8 257 |
8 287 |
8 933 |
7 871 |
8 260 |
9 538 |
9 346 |
8 663 |
9 205 |
8 925 |
104 023 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 470 |
956 |
774 |
776 |
782 |
771 |
991 |
768 |
940 |
970 |
832 |
865 |
1 016 |
10 441 |
|
Dologi kiadások |
82 700 |
2 788 |
5 457 |
5 372 |
5 354 |
4 824 |
7 327 |
5 877 |
9 470 |
7 817 |
5 506 |
5 892 |
7 705 |
73 389 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 815 |
800 |
723 |
780 |
260 |
585 |
650 |
540 |
459 |
2 016 |
1 013 |
572 |
1 330 |
9 728 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
248 484 |
16 705 |
18 457 |
18 911 |
19 256 |
20 423 |
20 280 |
17 982 |
19 628 |
21 052 |
19 851 |
24 490 |
25 452 |
242 487 |
|
Beruházások |
60 635 |
6 |
1 273 |
2 386 |
40 |
205 |
152 |
35 464 |
345 |
419 |
29 |
40 319 |
||
|
Felújítások |
23 189 |
4 247 |
381 |
508 |
307 |
5 443 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
374 675 |
27 930 |
14 467 |
89 501 |
12 757 |
20 210 |
14 285 |
27 482 |
13 825 |
17 126 |
88 887 |
21 536 |
20 526 |
368 532 |
|
Tartalékok |
60 089 |
|||||||||||||
|
Kiadás összesen: |
984 816 |
61 925 |
48 123 |
124 870 |
49 463 |
55 786 |
51 609 |
61 569 |
89 324 |
58 672 |
124 752 |
63 286 |
64 983 |
854 362 |
|
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
46 319 |
-4 462 |
20 334 |
-846 |
2 069 |
7 641 |
-13 095 |
-9 323 |
76 105 |
-14 957 |
-9 723 |
-2 203 |
97 859 |
28. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Türje Község Önkormányzata feladatainak teljesítése 2025. évre vonatkozóan |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||
|
működési kiadás |
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Maradványfelhasználás |
|||||||||||
|
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérelti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2024 évi Pénzmaradvány |
adóbevételek |
||||||||
|
1. |
önkormányzati igazgatás |
34842 |
21319 |
2015 |
4 |
-11504 |
|||||||||||||
|
2. |
közös önkormányzati hivatal |
130939 |
69903 |
29725 |
-31311 |
15524 |
|||||||||||||
|
3. |
hivatal előző évi elszámolás |
516 |
-516 |
||||||||||||||||
|
4. |
Központi költségvetés elszámolásai |
170 |
170 |
246 |
|||||||||||||||
|
5. |
Főépítész foglalkoztatása |
600 |
-600 |
||||||||||||||||
|
6. |
Magyar falu pályázatok |
191 |
58 |
5840 |
5707 |
5707 |
|||||||||||||
|
7. |
Zala-kar tagdíj |
197 |
-197 |
||||||||||||||||
|
8. |
Testvértelepülés |
0 |
1400 |
||||||||||||||||
|
9. |
VJP Pprogram |
307 |
36800 |
36493 |
36493 |
||||||||||||||
|
10. |
belső ellenőrzés |
860 |
-860 |
||||||||||||||||
|
11. |
gyerekjólét |
450 |
-450 |
||||||||||||||||
|
12. |
roma önk |
50 |
-50 |
||||||||||||||||
|
13. |
bursa |
664 |
-664 |
||||||||||||||||
|
14. |
állami megelőlegezés |
14652 |
18235 |
13536 |
17119 |
17120 |
|||||||||||||
|
15. |
betétlekötés |
165000 |
150000 |
-15000 |
|||||||||||||||
|
16. |
temető |
2383 |
1563 |
805 |
505 |
490 |
|||||||||||||
|
17. |
vagyon |
3272 |
8350 |
1017 |
2115 |
51 |
8261 |
2000 |
|||||||||||
|
18. |
állategyészségügy |
637 |
-637 |
||||||||||||||||
|
19. |
közutak |
146 |
935 |
2211 |
1130 |
||||||||||||||
|
20. |
hulladék |
1295 |
-1295 |
||||||||||||||||
|
21. |
közvilágítás |
10208 |
10074 |
-134 |
|||||||||||||||
|
22. |
zöldterület gazdálkodás |
2783 |
691 |
69 |
2639 |
-766 |
|||||||||||||
|
23. |
városgazd |
5542 |
5738 |
42 |
238 |
||||||||||||||
|
24. |
háziorvos |
949 |
-949 |
||||||||||||||||
|
25. |
védőnő |
894 |
32 |
955 |
29 |
||||||||||||||
|
26. |
fogorvos |
6128 |
4388 |
2931 |
5780 |
-7667 |
|||||||||||||
|
27. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||||||||||||||||
|
28. |
fogászati ügyeleti ellátás |
162 |
-162 |
||||||||||||||||
|
29. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
135 |
0 |
|||||||||||||||
|
30. |
sport támogatás |
209 |
600 |
61 |
-748 |
8000 |
|||||||||||||
|
31. |
könyvtár |
830 |
830 |
0 |
|||||||||||||||
|
32. |
művház |
14623 |
35 |
4682 |
579 |
11 |
-9386 |
||||||||||||
|
33. |
diákmunka |
2431 |
2151 |
-280 |
|||||||||||||||
|
34. |
óvoda |
6741 |
167836 |
171264 |
64 |
-3249 |
|||||||||||||
|
35. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
5547 |
-5547 |
||||||||||||||||
|
36. |
konyha |
57941 |
58932 |
991 |
|||||||||||||||
|
37. |
közfoglalkoztatás |
67634 |
990 |
67781 |
1047 |
5132 |
9853 |
15189 |
9436 |
||||||||||
|
38. |
juttatások segélyek |
4394 |
9940 |
18504 |
4170 |
||||||||||||||
|
39. |
szennyvíz |
18285 |
500 |
2638 |
21423 |
1476 |
|||||||||||||
|
40. |
Szennyvíz pályázat |
35403 |
35722 |
319 |
|||||||||||||||
|
41. |
víz |
4247 |
-4247 |
||||||||||||||||
|
42. |
Szociális társulás |
63764 |
57163 |
5442 |
-1159 |
||||||||||||||
|
43. |
tanyagondnok |
8335 |
6344 |
431 |
-1560 |
||||||||||||||
|
44. |
egyéb pl adóbevétel, maradvány |
21837 |
68963 |
90800 |
457 |
||||||||||||||
|
Összesen |
180120 |
618397 |
0 |
45762 |
428766 |
111567 |
79409 |
15242 |
20386 |
114 |
2115 |
2015 |
171374 |
55 |
47864 |
68963 |
103591 |
97859 |
|
|
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||
|
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Maradványfelhasználás |
|||||||||||||
|
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
Elvonások |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevétel |
Bérleti díj |
kiadások visszatérítései |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
egyéb bevételek |
2024. évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||||
|
1. |
mezőőri tevékenység |
7473 |
1080 |
2395 |
-3998 |
||||||||||||||
|
2. |
egyéb civil szervezetek támogatása |
60 |
2350 |
-2410 |
|||||||||||||||
|
3. |
pénzeszközátadás lakosságnak - lakáshoz jutást segítő támogatás |
200 |
876 |
676 |
|||||||||||||||
|
Összesen |
7733 |
2350 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 |
2395 |
0 |
0 |
-5732 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
187853 |
620747 |
0 |
45762 |
428766 |
112647 |
79409 |
15242 |
20386 |
114 |
2115 |
2015 |
172250 |
2450 |
47864 |
68963 |
97859 |
0 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
