Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 191 319 754 Ft-ban
kiadási főösszegét: 191 319 754 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 130 582 015 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 7 441 896 Ft
Közhatalmi bevételek 13 036 704 Ft
Működési bevételek 12 986 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 164 046 615 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 200 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 200 000 Ft
Költségvetési bevételek 164 246 615 Ft
Finanszírozási bevételek 27 073 139 Ft
Bevételek mindösszesen 191 319 754 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 39 418 284 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 266 000 Ft
Dologi kiadások 33 942 274 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 129 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 88 033 142 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 520 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 172 308 700 Ft
Beruházások 2 877 300 Ft
Felújítások 5 101 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási tartalék 6 659 568 Ft
Felhalmozási célú kiadások 14 637 868 FtKöltségvetési kiadások 186 946 568 Ft
Finanszírozási kiadások 4 373 186 Ft
Kiadások mindösszesen 191 319 754 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
rovat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
2026. évi |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező |
önként vállalt |
kötelező |
önként vállalt |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 036 704 |
6 455 704 |
6 581 000 |
13 036 704 |
6 455 704 |
6 581 000 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
128 622 585 |
128 622 585 |
130 582 015 |
130 582 015 |
||
|
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
7 905 600 |
7 905 600 |
7 441 896 |
7 441 896 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
162 550 889 |
155 969 889 |
6 581 000 |
164 046 615 |
157 465 615 |
6 581 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 750 889 |
156 169 889 |
6 581 000 |
164 246 615 |
157 665 615 |
6 581 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-22 699 953 |
-22 699 953 |
0 |
-22 699 953 |
-22 699 953 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány |
13 308 839 |
13 308 839 |
13 308 839 |
13 308 839 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány |
13 764 300 |
13 764 300 |
13 764 300 |
13 764 300 |
0 |
|
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 073 139 |
27 073 139 |
0 |
27 073 139 |
27 073 139 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
175 859 728 |
169 278 728 |
6 581 000 |
177 355 454 |
170 774 454 |
6 581 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
13 964 300 |
13 964 300 |
0 |
13 964 300 |
13 964 300 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
189 824 028 |
183 243 028 |
6 581 000 |
191 319 754 |
184 738 754 |
6 581 000 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
2026. évi |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező |
önként vállalt |
kötelező |
önként vállalt |
||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 379 000 |
38 679 000 |
700 000 |
39 418 284 |
38 718 284 |
700 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 266 000 |
5 034 000 |
232 000 |
5 266 000 |
5 034 000 |
232 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 876 000 |
33 876 000 |
33 942 274 |
33 942 274 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 129 000 |
0 |
4 129 000 |
4 129 000 |
0 |
4 129 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
89 036 542 |
87 516 542 |
1 520 000 |
89 553 142 |
88 033 142 |
1 520 000 |
|
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési kiadások összesen |
171 686 542 |
165 105 542 |
6 581 000 |
172 308 700 |
165 727 700 |
6 581 000 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
2 877 300 |
2 877 300 |
2 877 300 |
2 877 300 |
||
|
K7 |
Felújítás |
5 101 000 |
5 101 000 |
5 101 000 |
5 101 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
5 786 000 |
5 786 000 |
6 659 568 |
6 659 568 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
13 764 300 |
13 764 300 |
0 |
14 637 868 |
14 637 868 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 450 842 |
178 869 842 |
6 581 000 |
186 946 568 |
180 365 568 |
6 581 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
4 373 186 |
4 373 186 |
4 373 186 |
4 373 186 |
||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 373 186 |
4 373 186 |
0 |
4 373 186 |
4 373 186 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
176 059 728 |
169 478 728 |
6 581 000 |
176 681 886 |
170 100 886 |
6 581 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
13 764 300 |
13 764 300 |
0 |
14 637 868 |
14 637 868 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
189 824 028 |
183 243 028 |
6 581 000 |
191 319 754 |
184 738 754 |
6 581 000 |
|
2. melléklet a 10/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi |
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
12 986 000 |
12 986 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 580 000 |
2 580 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
2 320 000 |
2 320 000 |
|
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak bevétele |
5 786 000 |
5 786 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
13 036 704 |
13 036 704 |
|
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
2 704 000 |
2 704 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 704 000 |
2 704 000 |
|
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
9 572 704 |
9 572 704 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
9 572 704 |
9 572 704 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
700 000 |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
60 000 |
60 000 |
|
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
128 622 585 |
130 582 015 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 940 724 |
28 940 724 |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
53 210 760 |
53 727 360 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 670 539 |
32 134 243 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
8 434 782 |
8 434 782 |
|
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás-kulturális bértám. |
4 095 780 |
4 095 780 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
979 126 |
|
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
7 905 600 |
7 441 896 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
0 |
0 |
|
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
675 100 |
675 100 |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
7 230 500 |
6 766 796 |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
0 |
|
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
13 308 839 |
13 308 839 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
13 308 839 |
13 308 839 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI |
175 859 728 |
177 355 454 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
K1 1. |
Személyi juttatások |
39 379 000 |
39 418 284 |
|
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 266 000 |
5 266 000 |
|
K3 3. |
Dologi kiadások |
33 876 000 |
33 942 274 |
|
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 129 000 |
4 129 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 129 000 |
4 129 000 |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 129 000 |
4 129 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
90 000 |
90 000 |
|
|
Temetési támogatás |
180 000 |
180 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
709 000 |
709 000 |
|
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
89 036 542 |
89 553 142 |
|
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
87 516 542 |
88 033 142 |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 927 000 |
5 927 000 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
|
|
Fiziotherápia |
541 000 |
541 000 |
|
|
KÖH finanszírozása |
3 213 000 |
3 213 000 |
|
|
Főépítész hj. |
1 065 000 |
1 065 000 |
|
|
Fogorvosi rendelő áthelyezés+finanszírozás |
1 108 000 |
1 108 000 |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
81 589 542 |
82 106 142 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
78 721 542 |
79 238 142 |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
2 808 000 |
2 808 000 |
|
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
60 000 |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 520 000 |
1 520 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
Bursa |
120 000 |
120 000 |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
|
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
4 373 186 |
4 373 186 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 373 186 |
4 373 186 |
|
MŰKÖDÉSI |
176 059 728 |
176 681 886 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
3. melléklet a 10/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
FELHALMOZÁSI |
|||
|
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
200 000 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
|
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - Külterületi utak felújítása pályázat |
0 |
0 |
|
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
|
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
13 764 300 |
13 764 300 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
13 764 300 |
13 764 300 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI |
13 964 300 |
13 964 300 |
|
|
FELHALMOZÁSI |
|||
|
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
FELHALMOZÁSI |
|||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
2 877 300 |
2 877 300 |
|
K7 9. |
Felújítás |
5 101 000 |
5 101 000 |
|
10. |
Felhalmozási tartalék |
5 786 000 |
6 659 568 |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI |
13 764 300 |
14 637 868 |
|
|
FELHALMOZÁSI |
|||
4. melléklet a 10/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
2026. évi módosított |
|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
0 |
|
K513 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
5 786 000 |
6 659 568 |
|
K513 |
TARTALÉKOK |
5 786 000 |
6 659 568 |
