Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

1. § Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2025. évi költségvetése összevont bevételei előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3 862 913 521 Ft módosított előirányzat főösszeg mellett 3 862 970 390 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2025. évi költségvetése kiadásai éves teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, jelen rendelet 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 3 862 913 521 Ft módosított előirányzat főösszeg mellett 3 262 975 339 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont 2025. évi költségvetési maradványát, a rendelet 16. mellékletében szereplő maradvány kimutatás szerint 599 995 051 Ft összegben hagyja jóvá. A 2025. évi maradvány Kistarcsa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletében, az eredeti finanszírozási bevételek között tervezésre került, 599 777 048 Ft összegben. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2026. évi eredeti költségvetésben, a költségvetési szervek elemi költségvetésében tervezett maradványok felhasználását, mely az Önkormányzat tekintetében +218 000 Ft-tal, az Alapszolgáltatási központ esetében +3 Ft módosítást igényel az eredeti előirányzathoz képest. Az Önkormányzat és az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2026. évi elemi költségvetésében tervezhető, 2025. évi maradványok összege, a 16. melléklet szerinti összegben engedélyezett a 2026. évben esedékes kötelezettségvállalások fedezetéül.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervek összevont vagyonának értékét, 2025. 12.31-i állapot szerint, 9 062 012 533 Ft mérleg főösszeggel, a 17. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont kiadásainak és bevételeinek teljesítés adatait, közgazdasági tagolású mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2025. évi költségvetési kiadásainak –intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban- összevont éves teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület 2025. évi költségvetési bevételeinek – intézményenként, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban - összevont éves teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata elemi költségvetésének 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata teljesítését, előirányzat csoportok és rovatok szerint tagolva a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2025. évi teljesített kiadásait és bevételeit, kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 5–8. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti, kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 9. melléklet, 10. melléklet és 11. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat által 2025. évben nyújtott támogatások adatait a 12. melléklet rögzíti.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat által teljesített beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által EU-s forrás felhasználásával megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek létszámának 2025.évi záró adatai a 15. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(11) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2025. éves maradványai a 16. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(12) Az Önkormányzat összevont, 2025.12.31-i fordulónapra vonatkozó mérlege a 17. mellékletben rögzítettek szerint kerül elfogadásra.

(13) Az Önkormányzat és általa fenntartott költségvetési szervek 2025. évi összevont eredmény kimutatásának adatai, a 18. mellékletben rögzítettek szerint kerülnek megállapításra.

(14) Az Önkormányzat és általa fenntartott költségvetési szervek 2025.12.31-i fordulónapra vonatkozó vagyonkimutatása adatai a 19. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedése 2025. évi záró adatait a 20. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2025. évi változását, havi bontásban a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által, 2025. évben biztosított közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(18) Kistarcsa Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó teljesített és jövőbeli kötelezettségeit, ügyletenként, lejárat szerint a 23. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.