Kifejezéskereső
Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét, melynek célja, hogy áttekintést nyújtson a 2025. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.
[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásról szóló zárszámadást
a) 501.419.722 Ft költségvetési bevétellel
b) 604.450.272 Ft költségvetési kiadással
c) 443.066.850 Ft finanszírozási bevétellel,
d) 9.30.462 Ft finanszírozási kiadással,
e) 330.406.088 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok, szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, a Szentgáli Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, a Fenyves Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználást a 11. mellékletben megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) A képviselő-testület a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradvány érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
teljesítés megoszlása |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kötelező |
Áll.ig. |
Önként |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
298 829 903 |
313 285 244 |
313 285 244 |
313285244 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 128 954 |
99 061 412 |
99 061 412 |
99061412 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
131 433 460 |
136 397 792 |
136 397 792 |
136397792 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 060 248 |
68 677 889 |
68 677 889 |
68677889 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 207 241 |
7 207 241 |
7 207 241 |
7207241 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 840 230 |
1 840 230 |
1840230 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó jövedeléem (B116) |
100 680 |
100 680 |
100680 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 280 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
47069303 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 280 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
47069303 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 955 634 |
46 715 634 |
46715634 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
46 955 634 |
46 715 634 |
46715634 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
62 614 222 |
56 093 518 |
54873518 |
1220000 |
|
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 500 000 |
5 107 328 |
5 107 328 |
5107328 |
||
|
4.2. |
|||||||
|
4.3. |
Állandóan végzett helyi iparűzési adó |
55 000 000 |
55 000 000 |
48 479 296 |
47259296 |
1220000 |
|
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 506 894 |
2 506 894 |
2506894 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 590 769 |
38 859 450 |
38 110 033 |
38110033 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 240 000 |
16 218 844 |
16 218 844 |
16218844 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 200 000 |
3 555 880 |
3 555 880 |
3555880 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
15 400 000 |
13 900 000 |
13 365 008 |
13365008 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 160 000 |
3 755 000 |
3 608 577 |
3608577 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
398 000 |
398000 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
15 000 |
||||
|
5.9. |
Biztosító általa fizetett kártérítés |
50 000 |
257 600 |
237 600 |
237600 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
520 769 |
759 126 |
726 124 |
726124 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
146 000 |
146 040 |
146 040 |
146040 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
146 000 |
146 040 |
146 040 |
146040 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 346 672 |
508 929 893 |
501 419 772 |
500199772 |
1220000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
430 386 866 |
430 386 866 |
430 386 866 |
430386866 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
430 386 866 |
430 386 866 |
430 386 866 |
430386866 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 630 462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9630462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
440 017 328 |
443 066 850 |
443 066 850 |
443066850 |
||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
884 364 000 |
951 996 743 |
944 486 622 |
943266622 |
1220000 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
teljesítésből |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező |
ÁllamigazgÖnként váll. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
508 294 000 |
493 690 271 |
466 584 590 |
465364590 |
1220000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
289 060 000 |
290 714 073 |
289 880 148 |
289880148 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 110 000 |
37 872 550 |
37 654 925 |
37654925 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 012 000 |
145 044 237 |
122 544 260 |
122544260 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
7 367 000 |
5 624 000 |
5624000 |
720000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
12 692 411 |
10 881 257 |
10881257 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 500 000 |
1 791 124 |
291 124 |
291124 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 560 000 |
8 311 287 |
8 311 287 |
8311287 |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 590 000 |
2 590 000 |
2 278 846 |
2278846 |
500000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 683 000 |
362 586 895 |
137 865 482 |
137865482 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
190 416 000 |
225 827 128 |
9 614 674 |
9614674 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
97 267 000 |
105 424 930 |
96 915 971 |
96915971 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 000 |
97 267 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 334 837 |
31 334 837 |
31334837 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
78 756 538 |
86 089 115 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
874 733 538 |
942 366 281 |
604 450 072 |
603230072 |
1220000 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
884 364 000 |
951 996 743 |
614 080 534 |
612860534 |
1220000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-430 386 866 |
-433 436 388 |
-103 030 300 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
430 386 866 |
433 436 388 |
433 436 388 |
|||
2. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
298 829 903 |
313 285 244 |
313 285 244 |
313285244 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 128 954 |
99 061 412 |
99 061 412 |
99061412 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
131 433 460 |
136 397 792 |
136 397 792 |
136397792 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 060 248 |
68 677 889 |
68 677 889 |
68677889 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 207 241 |
7 207 241 |
7 207 241 |
7207241 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 840 230 |
1 840 230 |
1840230 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó jövedeléem (B116) |
100 680 |
100 680 |
100680 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 280 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
47069303 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 280 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
47069303 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 955 634 |
46 715 634 |
46715634 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
46 955 634 |
46 715 634 |
46715634 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
62 614 222 |
56 093 518 |
54873518 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 500 000 |
5 107 328 |
5 107 328 |
5107328 |
|
4.2. |
|||||
|
4.3. |
Állandóan vézett helyi iparűzési adó |
55 000 000 |
55 000 000 |
48 479 296 |
47259296 |
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 506 894 |
2 506 894 |
2506894 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 590 769 |
38 859 450 |
38 110 033 |
38110033 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 240 000 |
16 218 844 |
16 218 844 |
16218844 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 200 000 |
3 555 880 |
3 555 880 |
3555880 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
15 400 000 |
13 900 000 |
13 365 008 |
13365008 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 160 000 |
3 755 000 |
3 608 577 |
3608577 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
398 000 |
398000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
15 000 |
||
|
5.9. |
Biztosító általa fizetett kártérítés |
50 000 |
257 600 |
237 600 |
237600 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
520 769 |
759 126 |
726 124 |
726124 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
146 000 |
146 040 |
146 040 |
146040 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
146 000 |
146 040 |
146 040 |
146040 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 346 672 |
508 929 893 |
501 419 772 |
500199772 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
430 386 866 |
430 386 866 |
430 386 866 |
430386866 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
430 386 866 |
430 386 866 |
430 386 866 |
430386866 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 630 462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9630462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
440 017 328 |
443 066 850 |
443 066 850 |
443066850 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
884 364 000 |
951 996 743 |
944 486 622 |
943266622 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
teljesítésből |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
508 294 000 |
493 690 271 |
466 584 590 |
465364590 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
289 060 000 |
290 714 073 |
289 880 148 |
289880148 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 110 000 |
37 872 550 |
37 654 925 |
37654925 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 012 000 |
145 044 237 |
122 544 260 |
122544260 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
7 367 000 |
5 624 000 |
5624000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
12 692 411 |
10 881 257 |
10881257 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 500 000 |
1 791 124 |
291 124 |
291124 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 560 000 |
8 311 287 |
8 311 287 |
8311287 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 590 000 |
2 590 000 |
2 278 846 |
2278846 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 683 000 |
362 586 895 |
137 865 482 |
137865482 |
|
2.1. |
Beruházások |
190 416 000 |
225 827 128 |
9 614 674 |
9614674 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
97 267 000 |
105 424 930 |
96 915 971 |
96915971 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 000 |
97 267 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 334 837 |
31 334 837 |
31334837 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
78 756 538 |
86 089 115 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
874 733 538 |
942 366 281 |
604 450 072 |
603230072 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
884 364 000 |
951 996 743 |
614 080 534 |
612860534 |
3. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
298 829 903 |
313 285 244 |
313 285 244 |
Személyi juttatások |
289 060 000 |
290 714 073 |
289 880 148 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 280 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 110 000 |
37 872 550 |
37 654 925 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
161 012 000 |
145 044 237 |
122 544 260 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
60 500 000 |
62 614 222 |
56 093 518 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
7 367 000 |
5 624 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
146 000 |
146 040 |
146 040 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
12 692 411 |
10 881 257 |
|
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
78 756 538 |
86 089 115 |
||||
|
Működési bevétel |
34 590 769 |
38 859 450 |
38 110 033 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
444 346 672 |
461 974 259 |
454 704 138 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
587 050 538 |
579 779 386 |
466 584 590 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
142 703 866 |
114 755 605 |
339 237 018 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
142 703 866 |
114 755 605 |
339 237 018 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
9 630 462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáési megelőlegezés |
9 630 462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
152 334 328 |
127 435 589 |
351 917 002 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
596 681 000 |
589 409 848 |
806 621 140 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
596 681 000 |
589 409 848 |
476 215 052 |
|
Költségvetési hiány: |
142 703 866 |
117 805 127 |
11 880 452 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
330 406 088 |
4. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
46 955 634 |
46 715 634 |
Beruházások |
190 416 000 |
225 827 128 |
9 614 674 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
97 267 000 |
105 424 930 |
96 915 971 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 000 |
97 267 000 |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 334 837 |
31 334 837 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
46 955 634 |
46 715 634 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
287 683 000 |
362 586 895 |
137 865 482 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
287 683 000 |
315 631 261 |
91 149 848 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
287 683 000 |
315 631 261 |
91 149 848 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
287 683 000 |
315 631 261 |
91 149 848 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
287 683 000 |
362 586 895 |
137 865 482 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
287 683 000 |
362 586 895 |
137 865 482 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
287 683 000 |
315 631 261 |
91 149 848 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. évi teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szentgál-Bánd kerékpárút TOP |
196 238 006 |
2023-2026. |
7 001 523 |
189 236 483 |
7 529 332 |
14 530 855 |
|
Tolókocsi Háziorvosi Rendelő |
79 500 |
2025. |
79 500 |
79 490 |
79 490 |
|
|
022/2 Gázcseretelep földterület vásárlás |
1 100 017 |
2025. |
1 100 017 |
|||
|
Mezőgazdasági út p. t2025. évi önerő0114/2 htsz. |
160 039 510 |
2025-2026 |
1 940 000 |
345 500 |
345 500 |
|
|
sarokcsiszoló Makita áégfűrész |
95 268 |
2025. |
75 014 |
95 280 |
95 280 |
|
|
3 db irodai szék Polg Hiv |
186 070 |
2025. |
186 070 |
186 070 |
186 070 |
|
|
VKJP Sebességmérő |
9 413 200 |
2025-2026. |
9 413 200 |
|||
|
VKJP informatikai rendszer |
13 600 044 |
2025-2026. |
13 600 044 |
|||
|
VKJP Térfigyelő rendzer |
8 830 247 |
2025-2026. |
8 830 247 |
|||
|
Óvoda : bozótvágó, fűnyíró |
133 960 |
2025. |
133 960 |
133 960 |
133 960 |
|
|
óvoda: 12 db szék, 5 db fektető |
639 710 |
2025. |
505 750 |
505 750 |
505 750 |
|
|
Kültéri szemetes 3 db |
119 203 |
2025. |
119 203 |
119 203 |
119 203 |
|
|
Hímzett SZENTGÁL zászló |
140 653 |
2025. |
139 280 |
140 653 |
140 653 |
|
|
óvoda : wifi |
250 698 |
2025. |
250 698 |
250 698 |
250 698 |
|
|
műanyag láda |
30 175 |
2025. |
30 175 |
30 175 |
30 175 |
|
|
Polg Hivatal.: Klíma mobil |
139 280 |
2025. |
139 280 |
139 280 |
139 280 |
|
|
internetes program |
59 480 |
2025. |
48 207 |
59 480 |
59 480 |
|
|
-197 |
-197 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
391 095 021 |
7 001 523 |
225 827 128 |
9 614 674 |
16 616 197 |
6. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
2024. XII. 31-ig |
2025. évi módosított |
2025. évi teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Fő u. 67 TOP pályázat |
166 999 999 |
2022-2025 |
69 733 062 |
97 267 000 |
73 551 770 |
143 284 832 |
|
Fő u. 67 TOP pályázat 2. ei mód |
-23 491 601 |
2022-2025 |
-23 491 601 |
|||
|
Fő u 67 saját forrás: 7619670 |
||||||
|
Fő u. 67. TOP pály maradvány visszafizetése: 31.334.837 |
||||||
|
Óvoda előtti járda pályázati forrásból |
6 760 345 |
2025. |
6 760 345 |
6 887 122 |
6 887 122 |
|
|
Fő u. 56 MFP-OTFB/2025 Közösségi Ház fu. |
8 351 798 |
2025-2026. |
8 351 798 |
|||
|
Fűzfa utca aszfalatozás saját forrásból |
15 612 100 |
2025. |
15 612 100 |
15 612 237 |
15 612 237 |
|
|
Művház. Internet bővítés |
284 074 |
2025. |
284 074 |
223 628 |
223 628 |
|
|
Fenyvs Óvoda árnyékolástechnika |
641 214 |
2025. |
641 214 |
641 214 |
641 214 |
|
|
ÖSSZESEN: |
175 157 929 |
69 733 062 |
105 424 930 |
96 915 971 |
166 649 033 |
7. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2025.előtt |
2025. évi |
2025. után |
2025.előtt |
2025. évi |
Összesen |
Teljesítés %-2025.. XII. 31-ig |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
7 619 670 |
7 619 670 |
7 619 670 |
100,00 |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
166 999 999 |
135 665 162 |
62 113 392 |
73 551 770 |
135 665 162 |
100,00 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
166 999 999 |
143 284 832 |
69 733 062 |
73 551 770 |
143 284 832 |
100,00 |
||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
166 999 999 |
143 284 832 |
69 733 062 |
73 551 770 |
143 284 832 |
100,00 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
166 999 999 |
143 284 832 |
69 733 062 |
73 551 770 |
143 284 832 |
100,00 |
||||||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
8. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
Teljesítés megoszlása |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötlező |
Államigazg. |
Önként |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
298 829 903 |
313 285 244 |
313 285 244 |
313285244 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 041 850 |
99 061 412 |
99 061 412 |
99061412 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
131 433 460 |
136 397 792 |
136 397 792 |
136397792 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 060 248 |
68 677 889 |
68 677 889 |
68677889 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 207 241 |
7 207 241 |
7 207 241 |
7207241 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
9 087 104 |
1 840 230 |
1 840 230 |
1840230 |
||
|
1.6. |
Elszámolásokból származó bevétel |
100 680 |
100 680 |
100680 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 426 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
47069303 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
146 000 |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 280 000 |
47 069 303 |
47 069 303 |
47069303 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
46 955 634 |
46 715 634 |
46715634 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
46 955 634 |
46 715 634 |
46715634 |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
62 614 222 |
56 093 518 |
54873518 |
1220000 |
|
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 500 000 |
5 107 328 |
5 107 328 |
5107328 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 000 000 |
55 000 000 |
48 479 296 |
47259296 |
1220000 |
|
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 506 894 |
2 506 894 |
2506894 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
14 910 131 |
20 655 812 |
20 645 812 |
20645812 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
16 178 844 |
16 178 844 |
16178844 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 200 000 |
3 555 880 |
3 555 880 |
3555880 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||||
|
5.9. |
Biztosítótól származó bevétel |
237 600 |
237 600 |
237600 |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 131 |
673 488 |
673 488 |
673488 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
146 040 |
146 040 |
146040 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
146 040 |
146 040 |
146040 |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 666 034 |
490 726 255 |
483 955 551 |
482735551 |
1220000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
428 359 504 |
428 359 504 |
428 359 504 |
428359504 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
428 359 504 |
428 359 504 |
428 359 504 |
428359504 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 630 462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 630 462 |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
437 989 966 |
441 039 488 |
441 039 488 |
441039488 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
862 656 000 |
931 765 743 |
924 995 039 |
923775039 |
1220000 |
|
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
241 449 000 |
230 495 868 |
209 592 011 |
208372011 |
1220000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
113 260 000 |
113 689 926 |
113 627 941 |
113627941 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 660 000 |
13 798 000 |
13 723 583 |
13723583 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 417 000 |
82 948 531 |
65 735 230 |
65735230 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
7 367 000 |
5 624 000 |
4904000 |
720000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
12 692 411 |
10 881 257 |
10881257 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 500 000 |
1 791 124 |
291 124 |
291124 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 560 000 |
8 311 287 |
8 311 287 |
8311287 |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 590 000 |
2 590 000 |
2 278 846 |
1778846 |
500000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 683 000 |
360 699 748 |
135 978 535 |
135978535 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
190 416 000 |
224 581 195 |
8 368 941 |
8368941 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
7 529 332 |
7529332 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
97 267 000 |
104 783 716 |
96 274 757 |
96274757 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 000 |
97 267 000 |
73 551 770 |
73551770 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
31 334 837 |
31 334 837 |
31334837 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
31 334 837 |
31 334 837 |
31334837 |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
78 756 538 |
86 089 115 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
607 888 538 |
677 284 731 |
345 570 546 |
344350546 |
1220000 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
254 767 462 |
254 481 012 |
251 367 462 |
251367462 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 630 462 |
9 630 462 |
9 630 462 |
9630462 |
||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
245 137 000 |
244 850 550 |
241 737 000 |
241737000 |
||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
254 767 462 |
254 481 012 |
251 367 462 |
251367462 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
862 656 000 |
931 765 743 |
596 938 008 |
595718008 |
1220000 |
|
|
éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||||
9. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Szentgáli Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás = Kötelező kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
55 085 |
55 085 |
52 986 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 085 |
15 085 |
12 986 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
55 085 |
55 085 |
52 986 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 334 915 |
68 671 465 |
67 241 915 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
999 915 |
999 915 |
999 915 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 335 000 |
67 671 550 |
66 242 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 390 000 |
68 726 550 |
67 294 901 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 390 000 |
68 401 200 |
66 169 298 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 090 000 |
53 049 000 |
52 490 140 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 460 000 |
7 537 550 |
7 489 993 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 840 000 |
7 814 650 |
6 189 165 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
325 350 |
325 350 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
325 350 |
325 350 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
69 390 000 |
68 726 550 |
66 494 648 |
|
éves tényleges állományi létszám (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fenyves Óvoda |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás= Kötelező kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
19 625 553 |
18 148 553 |
17 411 235 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
15 400 000 |
13 900 000 |
13 365 008 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 160 000 |
3 755 000 |
3 608 577 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
398 000 |
398 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|
|
1.9. |
Biztosító általa fizetett kártérítés |
50 000 |
20 000 |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 553 |
70 553 |
39 650 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 625 553 |
18 148 553 |
17 411 235 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
177 829 447 |
178 206 447 |
176 522 447 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 027 447 |
1 027 447 |
1 027 447 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
176 802 000 |
177 179 000 |
175 495 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
197 455 000 |
196 355 000 |
193 933 682 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
197 455 000 |
194 793 203 |
190 823 281 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
122 710 000 |
123 975 147 |
123 762 067 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 990 000 |
16 537 000 |
16 441 349 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
57 755 000 |
54 281 056 |
50 619 865 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 561 797 |
1 561 797 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
920 583 |
920 583 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
641 214 |
641 214 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
197 455 000 |
196 355 000 |
192 385 078 |
|
éves tényleges állományi létszám (fő) |
18 |
18 |
18 |
|
|
közfoglalkoztatottak tényleges létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból |
Jóváhagyottból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Szentgál Község Önkormányzata |
328 057 031 |
328 057 031 |
213 550 641 |
||
|
2. |
Szentgáli Polgármesteri Hivatal |
800 253 |
800 253 |
800 253 |
||
|
3. |
Fenyves Óvoda |
1 548 604 |
1 548 604 |
1 548 604 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
330 405 888 |
330 405 888 |
2 348 857 |
213 550 641 |
||
|
TOP Plusz Pályázat 181.707.150 |
||||||
|
VJP:31.843.491 |
||||||
12. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Veszprém Egyetemi Diák Atlétikai Club |
diáksport támogtása |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Szentgáli Polgárőr egyesület |
működés |
249 700 |
249 700 |
|
3. |
Herceggyöpi Lovas E. |
szüreti felvonulás |
340 500 |
340 500 |
|
4. |
Szentgál Kulturájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány |
helyi programok dok. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
Összesen: |
2 190 200 |
2 190 200 |
||
13. melléklet a 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
|
Forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
524 895 |
524 895 |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
756 175 083 |
756 175 083 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
740 561 698 |
740 561 698 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
328 853 729 |
328 853 729 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
35 411 000 |
35 411 000 |
|
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
374 970 426 |
374 970 426 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
1 326 543 |
1 326 543 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 572 974 |
4 572 974 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
2 196 722 |
2 196 722 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
2 376 252 |
2 376 252 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
11 040 411 |
11 040 411 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
11 040 411 |
11 040 411 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
756 699 978 |
756 699 978 |
|
|
I. Készletek |
46. |
1 695 089 |
1 695 089 |
|
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 695 089 |
1 695 089 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
709 375 |
709 375 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
345 488 548 |
345 488 548 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
346 197 923 |
346 197 923 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
13 559 638 |
13 559 638 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
21 458 641 |
21 458 641 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
444 899 |
444 899 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
35 463 178 |
35 463 178 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
77 352 |
77 352 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
77 352 |
77 352 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 140 133 520 |
1 140 133 520 |
|
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
1 424 197 065 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-265 823 974 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-47 431 005 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 110 942 086 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
16 016 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
12 679 984 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
16 236 934 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
28 932 934 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
258 500 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 140 133 520 |
