Kifejezéskereső
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.
[2] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetését
a) 525 630 736 Ft bevétellel,
b) 525 630 736 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 404 929 542 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 60 104 622 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 7 098 245 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 77 678 625 Ft dologi kiadások;
ad) 2 087 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 216 425 433 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 41 535 617 Ft tartalék;
b) 110 686 849 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 99 736 849 Ft beruházások;
bb) 950 000 Ft felújítások;
bc) 10 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 10 014 345 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadásai ött 41 535 617 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
2026. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím |
Alcím |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját |
Önkor- |
ÁHT-n belüli |
|
2 |
1 |
1 |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
489 565 843 |
525 630 736 |
489 565 843 |
525 630 736 |
300 543 956 |
0 |
225 086 780 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő |
7 098 245 |
7 098 245 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú |
180 785 847 |
216 425 433 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
51 555 556 |
41 535 617 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
6 262 182 |
10 014 345 |
||||||||
2. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||
|
2026. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2026. évi |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
171 978 730 |
173 749 313 |
173 749 313 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 504 663 |
20 504 663 |
20 504 663 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 315 440 |
102 315 440 |
102 315 440 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
6 759 000 |
6 759 000 |
6 759 000 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 469 615 |
39 469 615 |
39 469 615 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 930 012 |
4 700 595 |
4 700 595 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
14 319 564 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
14 319 564 |
0 |
0 |
|
17 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 789 430 |
37 017 903 |
37 017 903 |
0 |
0 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 450 682 |
3 450 682 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
29 789 430 |
33 567 221 |
33 567 221 |
0 |
0 |
|
24 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
77 700 000 |
77 700 000 |
77 700 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B4 |
Működési bevételek |
18 356 280 |
45 102 755 |
45 102 755 |
0 |
0 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 308 640 |
4 308 640 |
4 308 640 |
0 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 177 276 |
4 177 276 |
4 177 276 |
0 |
0 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 755 906 |
3 488 051 |
3 488 051 |
0 |
0 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 114 458 |
11 128 788 |
11 128 788 |
0 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 149 576 |
42 394 395 |
42 394 395 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
15 149 576 |
42 394 395 |
42 394 395 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
579 000 |
579 000 |
0 |
0 |
|
55 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
579 000 |
579 000 |
0 |
0 |
|
59 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
327 293 580 |
390 862 930 |
390 862 930 |
0 |
0 |
|
60 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
162 272 263 |
131 015 643 |
131 015 643 |
0 |
0 |
|
70 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
162 272 263 |
131 015 643 |
131 015 643 |
0 |
0 |
|
71 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
3 752 163 |
3 752 163 |
0 |
0 |
|
73 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
3 752 163 |
3 752 163 |
0 |
0 |
|
74 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
162 272 263 |
134 767 806 |
134 767 806 |
0 |
0 |
|
83 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
489 565 843 |
525 630 736 |
525 630 736 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2026. évi |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
376 439 895 |
404 929 542 |
397 005 682 |
7 923 860 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
60 104 622 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 098 245 |
7 098 245 |
7 098 245 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
77 678 625 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
2 087 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
180 785 847 |
216 425 433 |
208 501 573 |
7 923 860 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
51 555 556 |
41 535 617 |
41 535 617 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
106 863 766 |
110 686 849 |
110 686 849 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
99 736 849 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
483 303 661 |
515 616 391 |
507 692 531 |
7 923 860 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
489 565 843 |
525 630 736 |
517 706 876 |
7 923 860 |
0 |
3. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
171 978 730 |
173 749 313 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
7 098 245 |
7 098 245 |
|
4 |
Működési bevételek |
18 356 280 |
45 102 755 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
77 700 000 |
77 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
180 785 847 |
216 425 433 |
|
7 |
Tartalékok |
51 555 556 |
41 535 617 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
282 354 574 |
310 871 632 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
376 439 895 |
404 929 542 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
162 272 263 |
134 767 806 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
6 262 182 |
10 014 345 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
444 626 837 |
445 639 438 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
382 702 077 |
414 943 887 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
94 085 321 |
94 057 910 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
61 924 760 |
30 695 551 |
||
4. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
29 789 430 |
37 017 903 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
15 149 576 |
42 394 395 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
579 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
44 939 006 |
79 991 298 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
106 863 766 |
110 686 849 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
44 939 006 |
79 991 298 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
106 863 766 |
110 686 849 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
61 924 760 |
30 695 551 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
61 924 760 |
30 695 551 |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
77 700 000 |
77 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
15 149 576 |
42 394 395 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 849 576 |
120 094 395 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
46 424 788 |
60 047 198 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás 2025. |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni |
|
2 |
Orgona utca ívóvíz ellátás |
25 781 366 |
2 026 |
25 781 366 |
0 |
|
|
3 |
Településterv elkészítése |
11 582 400 |
2 026 |
11 582 400 |
0 |
|
|
4 |
Tanyagondnoki autó beszerzése |
18 500 000 |
2 026 |
18 500 000 |
0 |
|
|
5 |
Játszótéri eszközök beszerzése 50 % |
2 678 843 |
2 026 |
2 678 843 |
0 |
|
|
6 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása |
12 500 000 |
2 026 |
12 500 000 |
0 |
|
|
7 |
Járda + Petőfi 23. épület rendberakása |
19 500 000 |
2 026 |
19 500 000 |
0 |
|
|
8 |
Garázs alap |
1 859 280 |
2 026 |
1 859 280 |
0 |
|
|
9 |
Urnafal |
1 584 960 |
2 026 |
1 584 960 |
0 |
|
|
11 |
Számítógép, interaktív táblák |
2 250 000 |
2 026 |
2 250 000 |
0 |
|
|
12 |
Koncessziós díj számláról szivattyú vásárlása |
3 500 000 |
2 026 |
3 500 000 |
0 |
|
|
13 |
0 |
|||||
|
14 |
0 |
|||||
|
15 |
0 |
|||||
|
16 |
0 |
|||||
|
17 |
0 |
|||||
|
18 |
0 |
|||||
|
19 |
0 |
|||||
|
20 |
0 |
|||||
|
21 |
0 |
|||||
|
22 |
ÖSSZESEN: |
99 736 849 |
0 |
99 736 849 |
0 |
|
7. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.12.31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
Vis maior szakértői díj |
950 000 |
2 026 |
950 000 |
0 |
|
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
9 |
0 |
|||||
|
10 |
0 |
|||||
|
11 |
0 |
|||||
|
12 |
0 |
|||||
|
13 |
ÖSSZESEN: |
950 000 |
0 |
950 000 |
0 |
|
8. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. évi |
Előirányzat változás |
2026. évi |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
122 975 700 |
128 771 427 |
169 606 831 |
171 978 730 |
0 |
+173 749 313 |
173 749 313 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
30 044 808 |
26 509 908 |
24 069 581 |
20 504 663 |
0 |
+20 504 663 |
20 504 663 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes |
49 537 188 |
59 602 014 |
82 869 730 |
102 315 440 |
0 |
+102 315 440 |
102 315 440 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes |
8 872 349 |
9 976 124 |
8 823 742 |
6 759 000 |
0 |
+6 759 000 |
6 759 000 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok |
26 674 108 |
29 011 648 |
37 295 666 |
39 469 615 |
0 |
+39 469 615 |
39 469 615 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális f |
3 629 686 |
3 671 733 |
3 693 863 |
2 930 012 |
0 |
+4 700 595 |
4 700 595 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
12 854 249 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 217 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások |
9 038 006 |
31 217 891 |
14 744 096 |
14 319 564 |
0 |
+14 319 564 |
14 319 564 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
9 038 006 |
31 217 891 |
14 744 096 |
14 319 564 |
0 |
+14 319 564 |
14 319 564 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
5 000 000 |
3 000 000 |
19 543 021 |
29 789 430 |
0 |
+37 017 903 |
37 017 903 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+3 450 682 |
3 450 682 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 000 |
3 000 000 |
19 543 021 |
29 789 430 |
0 |
+33 567 221 |
33 567 221 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 868 480 |
78 794 894 |
104 650 292 |
77 700 000 |
0 |
+77 700 000 |
77 700 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
10 855 026 |
10 326 885 |
11 787 370 |
11 000 000 |
0 |
+11 000 000 |
11 000 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
46 594 150 |
67 053 930 |
90 405 537 |
65 000 000 |
0 |
+65 000 000 |
65 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
1 302 500 |
1 000 000 |
0 |
+1 000 000 |
1 000 000 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 419 304 |
1 414 079 |
1 154 885 |
700 000 |
0 |
+700 000 |
700 000 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
21 018 333 |
17 719 285 |
33 892 788 |
18 356 280 |
0 |
+45 102 755 |
45 102 755 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 938 215 |
3 300 101 |
6 474 315 |
4 308 640 |
0 |
+4 308 640 |
4 308 640 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 071 611 |
3 971 485 |
6 810 627 |
4 177 276 |
0 |
+4 177 276 |
4 177 276 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 421 398 |
2 968 308 |
3 618 201 |
2 755 906 |
0 |
+3 488 051 |
3 488 051 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 727 929 |
1 822 245 |
14 096 184 |
5 114 458 |
0 |
+11 128 788 |
11 128 788 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
190 000 |
80 000 |
190 787 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 669 062 |
5 577 146 |
2 702 674 |
2 000 000 |
0 |
+22 000 000 |
22 000 000 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
46 966 258 |
15 149 576 |
0 |
+42 394 395 |
42 394 395 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
46 921 258 |
15 149 576 |
0 |
+42 394 395 |
42 394 395 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 051 920 |
3 300 480 |
250 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
13 051 920 |
3 300 480 |
250 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
+579 000 |
579 000 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
2 500 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
+579 000 |
579 000 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
232 452 439 |
262 803 977 |
389 953 286 |
327 293 580 |
0 |
+390 862 930 |
390 862 930 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
168 324 367 |
84 540 637 |
59 013 586 |
162 272 263 |
0 |
+131 015 643 |
131 015 643 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
168 324 367 |
84 540 637 |
59 013 586 |
162 272 263 |
0 |
+131 015 643 |
131 015 643 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 515 771 |
4 639 281 |
10 845 906 |
0 |
0 |
+3 752 163 |
3 752 163 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
4 515 771 |
4 639 281 |
10 845 906 |
0 |
0 |
+3 752 163 |
3 752 163 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
172 840 138 |
89 179 918 |
69 859 492 |
162 272 263 |
0 |
+134 767 806 |
134 767 806 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. |
405 292 577 |
351 983 895 |
459 812 778 |
489 565 843 |
0 |
+525 630 736 |
525 630 736 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. évi |
Előirányzat változás |
2026. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
238 866 437 |
232 501 855 |
280 825 225 |
376 439 895 |
0 |
+404 929 542 |
404 929 542 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
39 818 590 |
45 618 966 |
53 659 462 |
60 104 622 |
0 |
+60 104 622 |
60 104 622 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
5 915 865 |
6 075 764 |
6 248 338 |
7 098 245 |
0 |
+7 098 245 |
7 098 245 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
88 356 000 |
53 311 434 |
58 839 815 |
74 808 625 |
0 |
+77 678 625 |
77 678 625 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 601 700 |
3 693 000 |
2 176 000 |
2 087 000 |
0 |
+2 087 000 |
2 087 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 174 282 |
123 802 691 |
159 901 610 |
180 785 847 |
0 |
+216 425 433 |
216 425 433 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
51 555 556 |
0 |
+41 535 617 |
41 535 617 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
77 336 878 |
55 925 069 |
38 860 577 |
106 863 766 |
0 |
+110 686 849 |
110 686 849 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
29 524 389 |
4 829 773 |
16 541 082 |
96 863 766 |
0 |
+99 736 849 |
99 736 849 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
14 |
K7 |
Felújítások |
4 320 545 |
22 044 723 |
22 319 495 |
0 |
0 |
+950 000 |
950 000 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
43 491 944 |
29 050 573 |
0 |
10 000 000 |
0 |
+10 000 000 |
10 000 000 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
316 203 315 |
288 426 924 |
319 685 802 |
483 303 661 |
0 |
+515 616 391 |
515 616 391 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 548 625 |
4 543 385 |
9 111 333 |
6 262 182 |
0 |
+10 014 345 |
10 014 345 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
4 548 625 |
4 543 385 |
9 111 333 |
6 262 182 |
0 |
+10 014 345 |
10 014 345 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 548 625 |
4 543 385 |
9 111 333 |
6 262 182 |
0 |
+10 014 345 |
10 014 345 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
320 751 940 |
292 970 309 |
328 797 135 |
489 565 843 |
0 |
+525 630 736 |
525 630 736 |
9. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 568 265 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 512 |
188 068 877 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 017 903 |
37 017 903 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
77 700 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 562 |
45 102 755 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 394 395 |
42 394 395 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 000 |
579 000 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
134 767 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 767 806 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
161 094 634 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
98 795 372 |
525 630 736 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 713 |
60 104 622 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 525 |
7 098 245 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 216 |
77 678 625 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 913 |
2 087 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 756 |
257 961 050 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 736 849 |
99 736 849 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 014 345 |
10 014 345 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
154 445 317 |
525 630 736 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
127 350 505 |
-14 940 056 |
23 909 944 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
23 909 944 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-55 649 945 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
131 015 643 |
127 350 505 |
112 410 449 |
136 320 393 |
121 380 337 |
106 440 281 |
91 500 225 |
76 560 169 |
61 620 113 |
85 530 057 |
70 590 001 |
55 649 945 |
131 015 643 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
30 078 991 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
98 795 372 |
394 615 093 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
154 445 317 |
525 630 736 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
127 350 505 |
112 410 449 |
136 320 393 |
121 380 337 |
106 440 281 |
91 500 225 |
76 560 169 |
61 620 113 |
85 530 057 |
70 590 001 |
55 649 945 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi |
2026. évi |
Kötelező feladatok |
Önként |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
171 978 730 |
173 749 313 |
173 749 313 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 504 663 |
20 504 663 |
20 504 663 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 315 440 |
102 315 440 |
102 315 440 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
6 759 000 |
6 759 000 |
6 759 000 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
39 469 615 |
39 469 615 |
39 469 615 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 930 012 |
4 700 595 |
4 700 595 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
14 319 564 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
14 319 564 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 789 430 |
37 017 903 |
37 017 903 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 450 682 |
3 450 682 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
29 789 430 |
33 567 221 |
33 567 221 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
77 700 000 |
77 700 000 |
77 700 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
18 356 280 |
45 102 755 |
45 102 755 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 308 640 |
4 308 640 |
4 308 640 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 177 276 |
4 177 276 |
4 177 276 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 755 906 |
3 488 051 |
3 488 051 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 114 458 |
11 128 788 |
11 128 788 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 149 576 |
42 394 395 |
42 394 395 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
15 149 576 |
42 394 395 |
42 394 395 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
579 000 |
579 000 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
579 000 |
579 000 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
327 293 580 |
390 862 930 |
390 862 930 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
162 272 263 |
131 015 643 |
131 015 643 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
162 272 263 |
131 015 643 |
131 015 643 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
3 752 163 |
3 752 163 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
3 752 163 |
3 752 163 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
162 272 263 |
134 767 806 |
134 767 806 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
489 565 843 |
525 630 736 |
525 630 736 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi |
2026. évi |
Kötelező feladatok |
Önként |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
376 439 895 |
404 929 542 |
397 005 682 |
7 923 860 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
60 104 622 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
7 098 245 |
7 098 245 |
7 098 245 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
77 678 625 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
2 087 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
180 785 847 |
216 425 433 |
208 501 573 |
7 923 860 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
51 555 556 |
41 535 617 |
41 535 617 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
106 863 766 |
110 686 849 |
110 686 849 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
99 736 849 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
483 303 661 |
515 616 391 |
507 692 531 |
7 923 860 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
489 565 843 |
525 630 736 |
517 706 876 |
7 923 860 |
0 |
