Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] E rendelet célja Dombóvár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt beszámolási kötelezettségének teljesítése, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadás elfogadása.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.079.758 ezer Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési bevételeket 4.907.863 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú bevételt 4.279.023 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú bevételt 628.840 ezer Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeket 1.171.895 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételeken belül
ba) az előző évi költségvetési maradványt 110.055 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezést 144.671 ezer Ft-ban
bc) a hitelfelvételt 917.169 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.997.198 ezer Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési kiadásokat 4.927.600 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú kiadásokat 4.471.783 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú kiadásokat 455.817 ezer Ft-ban, a beruházások összegét 117.592 ezer Ft-ban, a felújítások összegét 332.690 ezer Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 5.535 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokat 1.069.598 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) a hiteltörlesztés összegét 943.558 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 126.040 ezer Ft-ban
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 82.560 eFt-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2025. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2026. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
(3) A Képviselő-testület az intézmények részére a 2025. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a beruházások részletezését a 5. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 16.664.875 eFt-ban, az ingatlanvagyon nettó értékét 14.588.461 eFt-ban fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 225 főben hagyja jóvá a 7. mellékletben részletezettek szerint.
9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 9. melléklet, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 10. melléklet, a garancia- és kezességvállalást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi konszolidált beszámolóját a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet és a 19. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 20. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 21. melléklet szerint, a pénzeszközök változását a 22. melléklet szerint fogadja el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
19 445 |
19 445 |
0 |
0 |
19 330 |
19 330 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Választásra kapott átlagbér |
256 |
256 |
0 |
0 |
256 |
256 |
0 |
0 |
||||||
|
101. cím összesen: |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
19 701 |
19 701 |
0 |
0 |
19 586 |
19 586 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
26 934 |
26 934 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől kapott működési támogatás és NAV szja 1% bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 907 |
1 907 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
2 357 |
2 357 |
0 |
0 |
||||||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
29 291 |
29 291 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
5 066 |
5 066 |
0 |
0 |
||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
5 066 |
5 066 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz (gépjármű) értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
750 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. EP és helyi önkormányzati választás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
||
|
2. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
155 |
0 |
0 |
||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
2 044 |
2 044 |
0 |
0 |
||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
8 889 |
8 889 |
0 |
0 |
7 860 |
7 860 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
59 590 |
59 590 |
0 |
0 |
56 737 |
56 737 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
33 198 |
33 198 |
0 |
0 |
||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
22 960 |
22 960 |
0 |
0 |
||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
72 552 |
72 552 |
0 |
0 |
||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
7 074 |
7 074 |
0 |
0 |
||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
5 962 |
5 962 |
0 |
0 |
||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
27 542 |
27 542 |
0 |
0 |
||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
10 004 |
0 |
10 004 |
0 |
||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 250 |
0 |
1 250 |
0 |
||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
1 410 |
0 |
1 410 |
0 |
||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
74 757 |
74 757 |
0 |
0 |
77 407 |
77 407 |
0 |
0 |
71 682 |
71 682 |
0 |
0 |
||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
33 456 |
33 456 |
0 |
0 |
||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
5 780 |
5 780 |
0 |
0 |
||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
2 746 |
2 746 |
0 |
0 |
||
|
14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
324 324 |
305 324 |
19 000 |
0 |
353 322 |
334 322 |
19 000 |
0 |
315 964 |
303 300 |
12 664 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
68 643 |
68 643 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
123 960 |
123 960 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
21 101 |
21 101 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
918 658 |
918 658 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
1 132 362 |
1 132 362 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
21 368 |
21 368 |
0 |
0 |
||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 541 |
6 541 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
27 909 |
27 909 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
1 160 271 |
1 160 271 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
527 642 |
527 642 |
0 |
0 |
614 471 |
614 471 |
0 |
0 |
614 471 |
614 471 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
542 977 |
542 977 |
0 |
0 |
544 119 |
544 119 |
0 |
0 |
544 119 |
544 119 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 057 |
24 057 |
0 |
0 |
24 057 |
24 057 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
652 267 |
652 267 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 320 |
82 320 |
0 |
0 |
82 320 |
82 320 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 455 |
10 455 |
0 |
0 |
10 455 |
10 455 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
243 173 |
243 173 |
0 |
0 |
274 731 |
274 731 |
0 |
0 |
274 731 |
274 731 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 017 |
39 017 |
0 |
0 |
63 146 |
63 146 |
0 |
0 |
63 146 |
63 146 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 274 489 |
2 274 489 |
0 |
0 |
2 274 489 |
2 274 489 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 300 |
7 300 |
0 |
0 |
7 300 |
7 300 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
276 205 |
276 205 |
0 |
0 |
276 205 |
276 205 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 505 |
283 505 |
0 |
0 |
283 505 |
283 505 |
0 |
0 |
||
|
3. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||
|
3.1. 2024. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 574 424 |
2 574 424 |
0 |
0 |
2 574 424 |
2 574 424 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
388 640 |
388 640 |
0 |
0 |
408 640 |
408 640 |
0 |
0 |
322 597 |
322 597 |
0 |
0 |
||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
25 298 |
25 298 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
55 319 |
55 319 |
0 |
0 |
||
|
IV. alcím összesen: |
465 301 |
465 301 |
0 |
0 |
485 301 |
485 301 |
0 |
0 |
403 214 |
403 214 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
7 621 |
7 621 |
0 |
0 |
28 697 |
28 697 |
0 |
0 |
28 697 |
28 697 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
297 |
297 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 655 |
15 655 |
0 |
0 |
16 977 |
16 977 |
0 |
0 |
8 977 |
8 977 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
3 741 |
3 741 |
0 |
0 |
5 154 |
5 154 |
0 |
0 |
||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 464 |
2 464 |
0 |
0 |
2 674 |
2 674 |
0 |
0 |
2 674 |
2 674 |
0 |
0 |
||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
386 |
386 |
0 |
0 |
1 324 |
1 324 |
0 |
0 |
479 |
479 |
0 |
0 |
||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 123 |
0 |
1 123 |
0 |
||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
560 |
0 |
0 |
560 |
544 |
0 |
0 |
544 |
||
|
1.7. Kapos-menti Társulástól kapott támogatás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
7 638 |
7 638 |
0 |
0 |
||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
4 919 |
4 919 |
0 |
0 |
||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
7 950 |
7 950 |
0 |
0 |
4 146 |
4 146 |
0 |
0 |
||
|
1.10. Önkormányzati hivatal működési támogatásának emelkedése március 1-től |
43 181 |
43 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.11. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
5 148 |
5 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gépjárművek értékesítéséből befolyó bevétel |
21 705 |
21 705 |
0 |
0 |
21 708 |
21 708 |
0 |
0 |
||||||
|
1.14. Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
||||||
|
1.15. Értékek útján a Kapos-mentén (Kaposmenti fehérhímzés 2.0) |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
113 549 |
104 567 |
8 482 |
500 |
124 816 |
115 774 |
8 482 |
560 |
104 009 |
97 698 |
5 767 |
544 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
190 060 |
190 060 |
0 |
0 |
||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Dark-Kakasdomb-Erzsébet utca záró elszámolás |
5 314 |
5 314 |
0 |
0 |
5 314 |
5 314 |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Fő u. csap.víz elv. rend. rekon. I.ütem-nyugati r. záró elszámolás |
9 914 |
9 914 |
0 |
0 |
9 914 |
9 914 |
0 |
0 |
||||||
|
2.6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szõlõhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
6 699 |
6 699 |
0 |
0 |
6 699 |
6 699 |
0 |
0 |
||||||
|
2.7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 Szociális célú városrehabilitáció ERFA |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
||||||
|
2.8. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.9. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
||||||
|
2.10. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002 Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 194 162 |
1 194 162 |
0 |
0 |
1 224 579 |
1 224 579 |
0 |
0 |
224 287 |
224 287 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
1 307 711 |
1 298 729 |
8 482 |
500 |
1 349 395 |
1 340 353 |
8 482 |
560 |
328 296 |
321 985 |
5 767 |
544 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
667 |
667 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. visszafizetése 2024. évi elszámolás alapján |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. A rendszeres mozgás egészségessé tesz! események támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
1 515 |
1 515 |
0 |
0 |
1 515 |
1 515 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
28 700 |
28 700 |
0 |
0 |
34 601 |
34 601 |
0 |
0 |
31 568 |
31 568 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
29 100 |
29 100 |
0 |
0 |
35 001 |
35 001 |
0 |
0 |
31 568 |
31 568 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
17 250 |
17 250 |
0 |
0 |
||
|
2.3. Vízmű Kft |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
37 250 |
37 250 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
37 389 |
37 389 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
5 439 812 |
5 411 830 |
27 482 |
500 |
6 105 743 |
6 077 701 |
27 482 |
560 |
4 851 126 |
4 832 151 |
18 431 |
544 |
||
|
Mindösszesen: |
5 490 812 |
5 462 830 |
27 482 |
500 |
6 165 333 |
6 137 291 |
27 482 |
560 |
4 907 863 |
4 888 888 |
18 431 |
544 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
508 |
508 |
0 |
0 |
508 |
508 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. Önkormányzat |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 671 |
144 671 |
0 |
0 |
144 671 |
144 671 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||
|
3.1. Likvid hitel |
917 169 |
917 169 |
0 |
0 |
917 169 |
917 169 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
1 171 895 |
1 171 895 |
0 |
0 |
1 171 895 |
1 171 895 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 598 255 |
5 570 273 |
27 482 |
500 |
7 337 228 |
7 309 186 |
27 482 |
560 |
6 079 758 |
6 060 783 |
18 431 |
544 |
||
2. melléklet a 11/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
