Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

Jogcímek és fajlagos összegek a 2025. évi LXIX számú Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján

Állami támogatás forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása

1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

9 761000 Ft x 8,72 fő = 85 115 920

Kiegészítéssel növelt összege

91 612 693

ba. Zöldterület- gazdálkodás:

5 738 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás kiegészítéssel

10 370 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 563 405

bd. Közutak fenntartási támogatása:

2 211 370

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

61 200

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás (7 hónap)

7 605 857

Összesen: (a + b + c ) =

127 662 725

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- pedagógusok elismert létszáma (8,8 fő)

100 848 000

- pedII. Kiegészítő támogatása

956 000

- óvoda ped. munkáját segítők létszáma 5 fő

27 835 000

2. Óvodaműködési támogatás 172 374 Ft/ fő / év (83,3 fő)

14 358 754

- kiegészítő támogatás

1 720 000

Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása 189 000 Ft/fő * 13 fő

2 457 000

Összesen

148 174 754

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

18 055 594

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

c. Szociális étkezés társulási formában

fajlagos összeg: 103990- x 106 fő

11 022 940

d. Házi segítségnyújtás

személyi gondozás: 928 930- x 54 fő

50 162 220

szociális segítés 15 x 25 000 Ft

375 000

4. Tanyagondnoki szolgáltatás

6 759 000

5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 7338000

25 614 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

5 176 350

Összsen

117 165 104

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,97 fő

30 668 000

b)Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

35 600 187

c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 800 Ft /adag *1066 adag

592 800

Összesen

66 860 987

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

Fajlagos összeg: 2 213 Ft/fő =

3 633 746

Kiegészítő bértámogatás

2 597 080

2026. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen:

466 094 396

Bevételi jogcímek

Előirányzat ezer forintban

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

546 376

637 020

-

1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás

496 349

493 771

0

1.1. Működés általános támogatása

127 722

127 663

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

149 332

148 175

1.2.1. Esélyteremtési illetményrész

11 980

11 980

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

118 267

117 165

1.3.1.1. Ágazati pótlék

10 263

10 263

1.3.2. Gyerekétkezés támogatása

67 121

66 861

1.4. Kulturális feladatok támogatása

6 231

6 231

1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (pm 5 hónap)

5 433

5 433

2. Működési célra átvett pénz államháztartáson belülről

50 027

143 249

0

2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól

6 099

6 099

2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

6 914

80 689

2.3. Működési támogatás központi kezelésű előirányzattól

8 075

2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől

3 506

13 676

2.4. Támogatásértékű bevétel Központi költégvetési szervtől

1 080

1 080

2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól

32 428

33 630

2.6 Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól- elszámolás

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

135 128

178 077

0

Európai Úniótól - KAP, TOP_PLUSZ

135 128

141 578

Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapok

824

Felhalmozási célú támogatások VJP program

35 675

III. Közhatalmi bevételek

48 800

48 800

0

1.2. Helyi adók

48 800

48 800

0

1.2.1. Építmény adó

1 400

1 400

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

6 000

6 000

1.2.3. Iparűzési adó

41 000

41 000

1.2.4. Pótlékok, bírságok

400

400

1.3. Átengedett központi adók

0

0

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

0

IV. Intézményi működési bevételek

18 313

22 643

0

1.1. Készletértékesítés (kertészet)

4 000

4 000

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

8 537

11 166

0

1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja

280

280

1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ)

42

42

1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása (2024/2025. tanév)

4 500

4 500

1.2.4. Sírhelyváltás

500

500

1.2.5. napelem park karbantartás (1875), felügyelet (1 év- 500,0)

2 375

5 004

1.2.6. védőnő takarítás

840

840

1.3.Továbbszámlázott szolgáltatások

1 638

1 638

1.4. Tulajdonosi bevételek

1 540

1 900

0

1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak

860

1 220

1.4.1.2. Lakbérbevétel,

680

680

1.5. Kamatbevételek

698

1 598

0

1.5. Kamatbevételek

698

1 598

1.6. Egyéb bevételek

1 900

2 341

0

1.6.1. Mezőőri járulék

1 500

1 941

1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hozzájárulás)

400

400

1.6.3 Kiadások visszítérítései

1.7. Biztosító Által fizetett kártérítés

0

VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7 962

19 579

0

1.2.Csatornahálózat bérleti díja

5 300

15 798

1.3.Vízműhálózat bérleti díj

2 662

3 781

VII. Felhalmozásra átvett pénz

1 535

1 535

0

1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése (2026 évi: 603)

1 035

1 035

1.2 Felhalmozási pénz (mezőgazdasági támogatás)

500

500

VIII. Működésre átvett pénz

0

1.1.működésre átvett pénz (zalavíz)

IX. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+VIII)

758 114

907 654

0

X.Állami megelőlegezés

0

191

XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány 104 598 932

104 599

97 860

1.1. Működési pénzmaradvány (közfoglalkoztatási előleg 9436, állami támogatás megelőlegezése 17120; VJP: 36493, BGA, 1400; MFP 5707, idegen bev: 58, illeték: 8; ipari park konzorcium: 391 Összes feladattal terhelt: 70613 Szabad maradvány: 32510

103 123

96 384

1.2. Fejlesztési pénzmaradvány: cél számlán (szennyvíz): 1475656

1 476

1 476

XII. Lekötött bankbetétek (60000000+15000000)

75 000

75 000

XIII. Finanszírozási bevételek összesen

179 599

173 051

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen ( IX +….+XIII.)

937 713

1 080 705

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

159 126

172 857

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

118 450

119 730

XVII. Levonva az intézmények Finanszírozása

231 489

231 489

XVIII. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei

983 800

1 141 803

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat ezer forintban

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

144 414

214 378

0

1.1. Személyi juttatások

70 161

120 085

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 555

11 126

1.3. Dologi kiadások

66 698

83 167

II. Juttatások, segélyek

11 815

11 815

III. Elvonások, befizetések

246

246

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

263 383

263 383

0

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

2 445

2 445

0

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

495

495

- Belső Ellenőrzési Társulás

1 350

1 350

- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak

0

0

- Egészségügyi Központ részére

0

0

- Főépítész foglalkoztatása pénzeszközátadás

600

600

2./ Társulások és költségvetési szerveik

260 188

260 188

0

- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás

187 283

185 024

- Óvodai Társulás részére feladatellátás támogatása

0

2 259

- Szociális társulás részére állami támogatás átadás

70 498

70 498

- Szociális Társulás részére feladatellátás támogatása

2 407

2 407

3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

750

750

V. Működési pénzátadás államháztartáson kívülre

8 364

8 364

0

1) Egyéb vállalkozásnak továbbadott működési támogatások (fogorvos)

5 964

5 964

2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen

2 400

2 400

0

Ebből: - Sportegyesület

1 200

1 200

- Közelebb Európához Alapítvány

200

200

- Türjei Faluvédő és Polgárőr Egyesület

400

400

- Tűzoltóság támogtása

500

500

- Zeneiskola alapítványa

100

100

- Türje Jövőjéért Alapítvány

0

0

2) vállalkozások részére Zalavíz

0

0

VI. Fejlesztések, felújítások

192 855

243 206

VII. Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön

1 500

1 500

VIII. Felhalmozási pénzátadás - civil szervezetnek

0

7 777

VIII. Tartalékok

66 527

73 239

0

1./ Működési tartalék

49 594

44 689

- Általános

45 594

29857

- Cél (Humán fejlesztés: 9170,0 . Startmunka 5662,0 )

4 000

14 832

2./ Fejlesztési

16 933

28 550

- szabad

0

0

- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 1476+391+58+8)

16 933

28 550

- szennyvízcsatorna használati díj követelés , víz használati díj tartozás

0

0

IX. Költségvetési kiadások összesen

689 104

823 908

0

X. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

231 489

239 486

0

- Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

158 474

165 191

- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

73 015

74 295

XI. Megelőlegezés visszafizetése (17120)

17 120

17311

XII. Pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

0

XIII Finanszírozási kiadások összesen

248 609

256 797

0

XIV. Türje Község Önkormányzata összesen

937 713

1 080 705

0

XV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

159 126

172 857

XVI. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája

118 450

119 730

XVII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

231 489

231 489

XVIII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

983 800

1 141 803

0

Fejlesztési kiadások

Eredeti előirányzat ezer forintban

Módosított előirányzat ezer forintban

Teljesítés

Teljesítés %

5./ Felújítások

166 443

193 443

0

Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás

5 300

5 300

- Csatorna hálózat felújítás

2 662

2 662

- Tánczos ház felújítása (12839+3402)

16 241

16 241

- VP Vásártér út külterületi szakasza

142 240

142 240

- Szolgálati lakások felújítása

27 000

6./ Beruházások

26 412

49 763

0

- Tornaszoba kialakítása (16011+4242)

20 253

20 253

- Kültéri fitneszpark létesítése

5 649

5 649

- Fogorvosi eszközbeszerzés

9 675

- TOP_PLUSZ Humán fejlesztés eszközbeszerzés

6 450

- Ingatlanvásárlás Szabadság tér üzlethelyiség

6 000

-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás

510

866

- Startmunka eszközvásárlások

870

Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) :

192 855

243 206

0

Jogcímek

Eredeti előirányzat ezer forintban

Módosított előirányzat ezer forintban

Teljesítés

Teljesítés %

I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások

0

0

0,00%

Bevétel: 18056 e Ft

0

II. Önkormányzati segélyek (K48)

11 815

11 815

0

1./ Különféle pénzbeli ellátások

11 615

11 615

0

Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás

4 100

4 100

- Beiskolázási támogatás

1 900

1 900

- Temetési támogatás

600

600

- gyógyszer támogatás

2 600

2 600

- egyszeri támogatás

1 270

1 270

- újszülöttek támogatása

300

300

- bursa kiegészítő

480

480

-oltás

365

365

2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások

200

200

0

- élelmiszer vásárlás

0

0

- köztemetés

200

200

Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások

890

890

- természetbeni szállítás - -2025. év

890

890

Juttatások, segélyek 107060 cofog összesen ( I + II )

12 705

11 815

0

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

előirányzat ezer forintban

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

24 585

25 605

2 888

3 168

6 822

6 822

34 295

35 595

0

Temetőfenntartás

2 169

2 169

290

290

265

265

2 724

2 724

0

vagyon gazdálkodás

3 614

3 614

3 614

3 614

0

településfejlesztés

1 544

1 544

182

182

2 023

2 023

3 749

3 749

0

állattartás

58

58

58

58

0

állategészségügyi ellátás

656

656

656

656

0

Közutak fenntartása

589

589

589

589

0

Hulladékgazdálkodás

1 905

1 905

1 905

1 905

0

szennyvíz

0

0

0

0

0

Közvilágítás

10 659

10 659

10 659

10 659

0

Zöldterületgazdálkodás

1 943

1 943

260

260

736

736

2 939

2 939

0

Lakáshoz jutás

100

100

100

100

0

Vízkezelés

215

215

215

215

0

Város és község gazdákodás

771

771

3

3

2 738

2 738

3 512

3 512

0

Mezőőri őrszolgálat

6 416

6 416

858

858

1 940

1 940

9 214

9 214

0

Háziorvosi szolgálat

925

925

113

113

72

72

1 110

1 110

0

Fogorvosi szolgálat

1 629

1 629

198

198

3 744

3 744

5 571

5 571

0

Fogorvosi ügyelet

180

180

180

180

0

védőnői szolgálat

807

807

113

113

43

43

963

963

0

Ifjúság egészségügyi szolgáltatás

135

135

135

135

0

Sport támogatása

203

203

203

203

0

Könyváti állomány gyarapítása

645

645

0

0

327

327

972

972

0

Közművelődés

6 962

6 962

791

791

8 310

8 310

16 063

16 063

0

BGA Testvértelepülés

1 060

177

1 400

163

1 400

1 400

0

Segély (Tüzifa)

850

850

850

850

0

Gazdasági ügyek

6 127

6 127

6 127

6 127

0

óvodai nevelés működési feladatai

7 500

7 500

7 500

7 500

0

Tanyagondnoki szolgálat

6 416

6 416

858

858

1 487

1 487

8 761

8 761

0

Összesen

54 812

56 892

0

6 554

7 011

0

62 698

61 461

0

124 064

125 364

0

Közfoglalkoztatás 2025

15 349

15 349

1 001

1 001

4 000

4 000

20 350

20 350

0

Közfoglalkoztatás 2026

47 844

3 114

17 706

0

68 664

0

Összesn közfoglalkoztatás

15 349

63 193

0

1 001

4 115

0

4 000

21 706

0

20 350

89 014

0

ÖSSZESEN

70 161

120 085

0

7 555

11 126

0

66 698

83 167

0

144 414

214 378

0

Bevételek adatok ezer Forintban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

előirányzat ezer forintban

Eredeti

Módosított

%

Egyéb működési bevétel

4

65

szolgáltatási bevételek

45

45

Kamatbevételek (278 Ft)

1

1

Intézményi működési bevételek összesen:

50

111

0

ÁHT belülről műk pénzátvétel

0

6 953

0

Fejezettől- Választások normatívája0

6 953

Költségvetési bevételek összesen

50

7 064

Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

158 516

165 233

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

91 613

97 128

0

Fenntartó települések hozzájárulása

66 903

68 105

Előző évi pénzmaradvány (559 722)

560

560

Finanszírozási bevételek összesen

159 076

165 793

Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

159 126

172 857

0

K I A D Á S O K adatok ezer Forintban

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

158 516

172 195

0

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

129 063

138 861

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

17 064

19 006

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

12 389

14 328

III.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

610

662

Költségvetési kiadások összesen

159 126

172 857

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

159 126

172 857

0

Feladatok

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb müködési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

előirányzat ezer forintban

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Önkormányzat igazgatás Türje

74 005

76 005

9 616

10 176

6 042

6 062

89 663

92 243

0

Önkormányzati igazgatás Batyk

20 632

21 632

2 791

3 071

2 418

2 424

25 841

27 127

0

Önkormányzati igazgatás Zlaszló

34 426

35 735

4 657

5 023

3 929

5 186

43 012

45 944

0

Választás

5 489

736

656

6 881

Összesen:

129 063

138 861

0

17 064

19 006

0

12 389

14 328

0

158 516

172 195

0

BEVÉTELEK előirányzat ezer forintban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

44 930

44 930

0

Szolgáltatás ellenértéke

26 907

26 907

Ellátási díj bevétel

8 465

8 465

Kiszámlázott áfa

9 551

9 551

Kamatbevételek (1002 Ft)

1

1

Egyéb működési bevételek

6

6

II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

73 015

74 295

0

Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén

67 121

68 401

Önkormányzati hozzájárulás

5 894

5 894

III. Előző évi pénzmaradvány (504998)

505

505

Intézményi bevételek összesen:

118 450

119 730

0

K I A D Á S O K előirányzat ezer forintban

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

117 938

119 218

0

1.) Személyi juttatások

39 505

40 505

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

5 283

5 563

3.) Dologi kiadások

73 150

73 150

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

512

512

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.)

118 450

119 730

0

Feladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

előirányzat ezer forintban

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Gyerekétkeztetés

28 249

29 249

3 774

4 054

47 832

47 832

79 855

81 135

0

Szünidei étkeztetés

0

0

0

0

659

659

659

659

0

Vendég étkeztetés

11 256

11 256

1 509

1 509

21 434

21 434

34 199

34 199

0

munkahelyi étkeztetés

0

0

0

0

960

960

960

960

0

Bölcsődei étkeztetés

0

0

0

0

2 265

2 265

2 265

2 265

0

Összesen:

39 505

40 505

0

5 283

5 563

0

73 150

73 150

0

117 938

119 218

0

Kiadások

2026 évi várható

2027

2028

2029

Bevételek

2026 évi várható

2027

2028

2029

Müködési kiadások előirányzat ezer forintban

Működési bevételek előirányzat ezer forintban

K1. Személyi juttatások

120085

70 161

70 161

70 161

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

637 020

546 378

546 378

546 378

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11126

75 550

75 550

75 550

B3. Közhatalmi bevételek

40 637

40 811

40 811

40 811

K3. Dologi kiadások

83167

66 698

66 698

66 698

B4. Működési bevételek

22 643

18 313

18 313

18 313

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11815

11 815

11 815

11 815

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

271993

271 993

271 993

271 993

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

60 000

60 000

60 000

60 000

tartalék (működési)

44689

-

-

maradvány igénybevétel

39 181

79 324

79 324

79 324

K9. Finanszírozási kiadások

256797

248609

248 609

248 609

Államháztartáson belüli megelőlegezés

191

Müködési kiadás összesen:

799672

744826

744826

744826

Müködési bevétel összesen:

799 672

744 826

744 826

744 826

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások előirányzat ezer forintban

Felhalmozási bevételek előirányzat ezer forintban

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 077

Tartalék (felhalmozási szabad)

B3. Közhatalmi bevételek

8 163

K5. Felhalmozási célú tartalék

28550

16 933

16 933

16 933

B4. Működési bevételek

19 579

7 962

7 962

7 962

K6. Beruházások K7. Felújítások

243206

7 962

7 962

7 962

B5. Felhalmozási bevételek

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 535

1 500

1 500

1 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

9277

1 500

1 500

1 500

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

15 000

maradvány igénybevétel

58 679

16 933

16 933

16 933

Felhalmozási kiadás összesen:

281033

26 395

26 395

26 395

Felhalmozási bevétel összesen:

281 033

26 395

26 395

26 395

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

1080705

771221

771221

771221

M i n d ö s s z e s e n :

1 080 705

771 221

771 221

771 221

Rovat főcsoport megnevezés

Éves módosított
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen tárgyévi

Bevétel előirányzat ezer forintban

Működési célú támogatások áht-n belülről

636 020

53 002

53 002

53 002

53 002

53 002

53 002

53 002

53 002

53 001

53 001

53 001

53 001

636 020

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

179 077

36 675

6 450

67 564

824

67 564

179 077

Közhatalmi bevételek

48 800

425

240

6 114

1 620

21 175

883

883

5 195

8 414

1 675

684

1 492

48 800

Működési bevételek

22 643

1 526

1 526

4 155

2 786

1 526

1 526

1 967

1 526

1 526

1 526

1 526

1 527

22 643

Felhalmozási bevételek

19 579

1 990

1 990

11 617

1 991

1 991

19 579

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 535

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

127

1 535

Finanszírozási bevételek

173 051

97 860

191

75 000

173 051

Bevétel összesen:

1 080 705

189 616

63 527

130 963

132 536

78 645

67 156

123 544

59 851

65 060

56 330

55 339

58 138

1 080 705

Kiadás előirányzat ezer forintban

Személyi juttatások

120 085

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 007

10 008

120 085

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 126

928

928

928

928

928

928

928

928

928

928

928

918

11 126

Dologi kiadások

83 167

6 931

6 930

6 931

6 930

6 931

6 930

6 931

6 930

6 931

6 930

6 931

6 931

83 167

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 815

984

985

984

985

984

985

984

985

984

985

984

986

11 815

Egyéb működési célú kiadások

271 993

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 666

22 667

271 993

Tartalékok

73 239

73 239

73 239

Beruházások

243 206

9 675

20 253

11 649

6 450

870

866

49 763

Felújítások

1 990

71 120

16 241

1 990

71 120

1 991

27 000

1 991

193 443

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 277

500

7 777

500

500

9 277

Finanszírozási kiadások

256 797

21 399

21 400

21 400

21 399

21 400

21 400

21 399

21 400

21 400

21 399

21 400

21 401

256 797

Kiadás összesen:

1 080 705

62 915

74 581

154 789

82 341

86 107

65 776

134 035

63 416

64 907

62 915

89 916

139 007

1 080 705

Egyenleg (Bevétel - Kiadás):

0

126 701

-11 054

-23 826

50 195

-7 462

1 380

-10 491

-3 565

153

-6 585

-34 577

-80 869

0

Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk előirányzat ezer forintban

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés

Tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevételek

Bérelti díj

készletért

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz

Egyéb bevételek

2025. évi Pénzmaradvány

feladattal terheltsaját bevételek

1.

igazgatás

35595

222

21539

1280

1598

-11400

1622

-9778

2.

közös önkormányzati hivatal

165191

91613

39145

-34433

2799

-31634

3.

lekötött bankbetét

60000

60000

60000

előző évi visszafizetés

246

-246

-246

Fejlesztések (MFP, VJP)

58

78818

1000

35675

42200

-1

-1

Humán fejlesztés

9170

6450

9170

6450

0

0

KAP- külterületi utak

3691

142240

3506

135128

-7297

-7297

4.

belső ellenőrzés

1350

-1350

-1350

5.

gyerekjólét

495

-495

495

0

6.

bursa

750

-750

-750

7.

főépítés

600

-600

-600

8.

állami megelőlegezés

17311

191

17120

0

0

9.

temető

2724

1563

42

900

-219

-219

10.

vagyon

3614

6000

1400

-8214

-8214

11.

állattartás

58

500

442

442

12.

állategészségügy

656

-656

-656

13.

közutak

589

2211

1622

-1622

0

14.

hulladék

1905

-1905

-1905

15.

közvilágítás

10659

10370

-289

-289

16.

zöldterület gazdálkodás

2939

5738

2799

-2799

0

17.

városgazd

3512

61

-3451

-3451

18.

háziorvos

1110

-1110

-1110

19.

háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

20.

védőnő

963

840

-123

-123

21.

fogorvos

5571

5964

161

5964

-5732

-5732

22.

fogorvosi ügyelet

180

-180

-180

23.

ifjúság eü ellátás

135

135

0

0

24.

vírus

0

0

25.

sport

203

1200

356

-1759

-1759

26.

könyvtár

972

972

0

0

27.

művház

16063

127

5259

500

-10431

-10431

28.

óvoda

7500

187283

191066

-3717

-3717

29.

máshová nem sorolható gazd. Ügyek

6127

9784

1638

5295

5295

30.

konyha

74295

67225

1280

-5790

2235

-3555

31.

közfoglalkoztatás

89014

5662

870

80689

824

4000

9436

-597

-597

32.

juttatások segélyek

850

11815

18056

5391

-5391

0

33.

idegen bev

457

457

0

0

34.

tanyagondnok

8761

7600

-1161

1161

0

35.

szennyvíz

26974

5300

15798

16476

0

0

36.

szennyvíz

0

0

37.

víz

215

1119

2662

3781

-215

-215

38.

Szociális társulás

72905

70498

-2407

1500

-907

39.

egyéb pl adóbev

29857

25771

48800

44714

44714

Összesen

203664

539405

73239

243206

493771

142169

178077

10666

22379

4000

1638

1598

0

691

171460

48800

15735

0

15735

1059514

1075249

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

Bevétel-Kiadás

Állami átcsoportosítások

Eredmény

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

Tartalék

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Működési bevétel

Bérleti díj

kiadások visszatérítései

továbbszámlázott szolgáltatás

kamatbevételek

átvett pénz egyéb

egyéb bevételek

2025 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

1.

mezőőri tevékenység

9214

1080

1941

-6193

-6193

2.

sport buszbeszerzés

7777

-7777

-7777

3.

egyéb civil szervezetek támogatása

1200

-1200

-1200

4.

Testvértlepülési pályázat

1400

1400

0

0

5.

pénzeszközátadás lakosságnak

100

1500

1035

-565

-565