Kifejezéskereső
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy 2026. évre vonatkozóan meghatározza a megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét, meghatározza a feladatellátáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat.
[2] Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „bevételi előirányzatát 403.656.672 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „bevételi előirányzatát 424.440.771 Ft-ban,” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „kiadási előirányzatát 403.656.672 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatát 424.440.771 Ft-ban,” szöveg,
c) 2. § e) pontjában az „a bevételek és kiadások főösszegét 403.656.672 Ft-ban” szövegrész helyébe az „a bevételek és kiadások főösszegét 424.440.771 Ft-ban” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
106 423 813 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 061 495 |
|
K3. Dologi kiadások |
151 779 845 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
40 594 927 |
|
K6. Beruházási kiadások |
15 509 678 |
|
K7. Felújítások |
94 493 170 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
422 862 928 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 577 843 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
424 440 771 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 695 235 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
108 632 392 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
75 800 000 |
|
B4. Működési bevételek |
164 857 154 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
396 984 781 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
27 455 990 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
424 440 771 |
2. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 739 640 |
13 860 000 |
78 599 640 |
78 599 640 |
81 686 245 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
640 000 |
640 000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
700 000 |
100 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 739 640 |
14 302 000 |
0 |
80 041 640 |
80 681 640 |
83 768 245 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 798 010 |
14 798 010 |
15 798 010 |
19 295 568 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 158 010 |
0 |
0 |
18 158 010 |
19 158 010 |
22 655 568 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
83 897 650 |
14 302 000 |
0 |
98 199 650 |
99 839 650 |
106 423 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 940 695 |
1 840 800 |
12 781 495 |
13 061 495 |
13 061 495 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
30 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 855 000 |
3 000 000 |
14 855 000 |
14 855 000 |
14 855 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
12 305 000 |
11 630 000 |
0 |
23 935 000 |
23 935 000 |
23 935 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 940 000 |
500 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 880 000 |
500 000 |
0 |
5 380 000 |
5 380 000 |
5 380 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
17 504 345 |
3 950 000 |
21 454 345 |
21 454 345 |
21 454 345 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
270 000 |
200 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 020 000 |
700 000 |
10 720 000 |
10 720 000 |
10 720 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 605 500 |
9 605 500 |
9 605 500 |
9 605 500 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 155 000 |
11 000 000 |
22 155 000 |
22 155 000 |
22 155 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 174 845 |
15 850 000 |
0 |
65 024 845 |
65 024 845 |
65 024 845 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
17 150 000 |
17 150 000 |
17 150 000 |
17 150 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 550 000 |
0 |
0 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 340 000 |
5 200 000 |
22 540 000 |
22 540 000 |
22 540 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 690 000 |
20 200 000 |
0 |
39 890 000 |
39 890 000 |
39 890 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
103 599 845 |
48 180 000 |
0 |
151 779 845 |
151 779 845 |
151 779 845 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
146 424 |
146 424 |
433 309 |
579 733 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 127 000 |
32 127 000 |
33 313 332 |
33 313 332 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 750 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
8 698 010 |
8 698 010 |
6 584 793 |
4 951 862 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
42 271 434 |
0 |
42 271 434 |
41 631 434 |
40 594 927 |
|
|
Működési kiadások összesen |
241 709 624 |
64 322 800 |
306 032 424 |
264 680 990 |
271 265 153 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
6 985 039 |
12 212 344 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 885 961 |
3 297 334 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
8 871 000 |
15 509 678 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
56 151 826 |
56 151 826 |
67 634 176 |
74 404 070 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 160 994 |
15 160 994 |
18 261 229 |
20 089 100 |
||
|
Felújítások |
K7 |
71 312 820 |
71 312 820 |
85 895 405 |
94 493 170 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
71 312 820 |
71 312 820 |
94 766 405 |
110 002 848 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
313 022 444 |
64 322 800 |
377 345 244 |
402 078 829 |
422 862 928 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 577 843 |
0 |
0 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 577 843 |
0 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
314 600 287 |
64 322 800 |
378 923 087 |
403 656 672 |
424 440 771 |
3. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 617 940 |
26 617 940 |
26 617 940 |
30 115 498 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 558 132 |
10 558 132 |
10 558 132 |
11 327 671 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 587 066 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
385 000 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
39 596 072 |
0 |
0 |
39 596 072 |
39 596 072 |
46 415 235 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39 596 072 |
0 |
0 |
39 596 072 |
40 876 072 |
47 695 235 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
51 500 000 |
51 500 000 |
51 500 000 |
51 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75 800 000 |
0 |
0 |
75 800 000 |
75 800 000 |
75 800 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
91 500 000 |
91 500 000 |
91 500 000 |
91 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
23 907 154 |
23 907 154 |
23 907 154 |
23 907 154 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
164 857 154 |
0 |
164 857 154 |
164 857 154 |
164 857 154 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
115 396 072 |
164 857 154 |
0 |
280 253 226 |
281 533 226 |
288 352 389 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
71 312 820 |
71 312 820 |
94 766 405 |
108 632 392 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
71 312 820 |
0 |
0 |
71 312 820 |
94 766 405 |
108 632 392 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
71 312 820 |
0 |
0 |
71 312 820 |
94 766 405 |
108 632 392 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
186 708 892 |
164 857 154 |
0 |
351 566 046 |
376 299 631 |
396 984 781 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 878 147 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 878 147 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 357 041 |
27 357 041 |
1 577 843 |
1 577 843 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 357 041 |
27 357 041 |
27 357 041 |
27 455 990 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
214 065 933 |
164 857 154 |
0 |
378 923 087 |
403 656 672 |
424 440 771 |
4. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
I. mód. |
II. mód. |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 985 039 |
12 081 496 |
||
|
Traktor beszerzés |
6 985 039 |
6 985 039 |
|||
|
Játszótér |
4 722 843 |
||||
|
Strandi lépcsőfok |
180 000 |
||||
|
Sövényvágó |
94 409 |
||||
|
Levélfújó |
99 205 |
||||
|
Kamerafelvétel rögzítő |
47 258 |
||||
|
Merevlemez |
83 590 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 885 961 |
3 297 334 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
8 871 000 |
15 378 830 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
56 151 826 |
56 151 826 |
67 634 176 |
62 911 333 |
|
Gyalogátkelő |
- |
- |
- |
||
|
Top Plusz kivitelezés |
- |
- |
- |
||
|
Kültéri utak fejlesztése |
11 492 737 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 160 994 |
15 160 994 |
18 261 229 |
20 089 100 |
|
Top Plusz kivitelezés |
- |
- |
- |
||
|
Gyalogátkelő |
- |
- |
- |
||
|
Kültéri utak fejlesztése |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
71 312 820 |
71 312 820 |
85 895 405 |
94 493 170 |
5. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 212 344 |
12 212 344 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 297 334 |
3 297 334 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
15 509 678 |
15 509 678 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
74 404 070 |
74 404 070 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
20 089 100 |
20 089 100 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
94 493 170 |
94 493 170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
6. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
I. mód. |
II. mód. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
8 698 010 |
8 698 010 |
6 584 793 |
4 951 862 |
|
Céltartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
7. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
21 886 332 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
11 427 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
33 313 332 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 750 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 750 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
- |
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
62 214 810 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
46 417 582 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
108 632 392 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól |
B74 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
9. melléklet a 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 183 304 |
8 183 304 |
8 183 304 |
8 183 304 |
8 388 304 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
106 423 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 065 125 |
1 065 125 |
1 065 125 |
1 065 125 |
1 096 235 |
1 096 235 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 420 |
13 061 495 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 321 |
12 648 321 |
12 648 321 |
12 648 321 |
12 648 321 |
151 779 845 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 522 620 |
3 522 620 |
3 522 620 |
3 522 620 |
3 442 620 |
3 152 110 |
3 318 287 |
3 318 286 |
3 318 286 |
3 318 286 |
3 318 286 |
3 318 286 |
40 594 927 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
1 108 875 |
7 273 063 |
1 187 957 |
1 187 957 |
1 187 957 |
1 187 957 |
1 187 956 |
1 187 956 |
15 509 678 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
7 765 558 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 811 |
8 993 811 |
94 493 170 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 445 437 |
31 445 437 |
31 445 437 |
31 445 437 |
34 533 245 |
42 575 770 |
36 662 027 |
36 662 027 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 027 |
422 862 928 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 577 843 |
1 577 843 |
|||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 577 843 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 577 843 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 023 280 |
31 445 437 |
31 445 437 |
31 445 437 |
34 533 245 |
42 575 770 |
36 662 027 |
36 662 027 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 027 |
424 440 771 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 299 673 |
3 299 673 |
3 299 673 |
3 299 673 |
3 459 673 |
4 433 839 |
4 433 839 |
4 433 839 |
4 433 839 |
4 433 838 |
4 433 838 |
4 433 838 |
47 695 235 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 666 |
6 316 666 |
6 316 666 |
6 316 666 |
75 800 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 097 |
13 738 097 |
164 857 154 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
||||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
8 874 433 |
10 855 288 |
10 855 288 |
10 855 288 |
10 855 288 |
10 855 289 |
10 855 289 |
10 855 289 |
108 632 392 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
32 388 869 |
35 343 890 |
35 343 890 |
35 343 890 |
35 343 889 |
35 343 889 |
35 343 890 |
35 343 890 |
396 984 781 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 678 521 |
13 777 469 |
27 455 990 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
- |
- |
- |
13 678 521 |
13 777 469 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 455 990 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
46 067 390 |
49 121 359 |
35 343 890 |
35 343 890 |
35 343 889 |
35 343 889 |
35 343 890 |
35 343 890 |
424 440 771 |
