Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.07.01.

[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az önkormányzathoz beérkezett állami támogatások, technikai átcsoportosítások miatt.

[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetését a képviselő-testület:

a) 1.040.214.208 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.040.214.208 Ft kiadással állapítja meg. ”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a képviselő-testület az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) 609.030.458 Ft működési költségvetési kiadások

aa) 342.768.000 Ft személyi juttatások

ab) 46.287.504 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó

ac) 163.157.804 Ft dologi kiadások

ad) 5.552.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

ae) 14.648.496 Ft egyéb működési kiadások

af) 36.616.654 Ft tartalék

b) 418.503.766 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai

ba) 397.816.006 Ft beruházások

bb) 20.687.760 Ft felújítások

c ) 12.679.984 Ft finanszírozási kiadások.

(6) Az (5) bekezdés ae) pontjában foglalt egyéb működési célú kiadások megoszlása:

a) 9.280.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson belülre

b) 2.016.200 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

c) 3.352.296 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás.”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege - bevételi oldal

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

G OSZLOPBÓL:

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

2.. módosítás

Módosítások összesen

2.módosítás utáni előirányzat

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLIGAZG

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

H

I

J

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

353 742 331

1 567 020

1 567 020

355 309 351

355309351

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 893 045

8 669 613

8 669 613

110 562 658

110562658

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

153 699 522

1 567 020

1 567 020

155 266 542

155266542

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

76 234 557

233 170

233 170

76 467 727

76467727

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 147 714

2 398 023

2 398 023

8 545 737

8545737

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 767 493

-11.300.806

-11.300.806

4 466 687

4466687

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 074 600

7 204 484

38 961 904

46 166 388

92 240 988

88876504

3364484

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

895 229

895 229

895 229

895229

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 074 600

7 204 484

38 066 675

45 271 159

91 345 759

49914600

3364484

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 810 104

156 810 104

156810104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 810 104

156 810 104

156810104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60500000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

5000000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

54 000 000

54 000 000

54000000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1500000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

31 379 682

31 379 682

31379682

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 600 000

11 600 000

11600000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

2 200 000

2200000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 700 000

13 700 000

13700000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 700 000

3 700 000

3700000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 000

100 000

100000

5.11.

Egyéb működési bevételek

79 682

79 682

79682

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

648 506 717

8 771 504

38 961 904

47 733 408

696 240 125

692875641

3364484

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

331 294 099

331 294 099

329414099

1880000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

331 294 099

331 294 099

329414099

1880000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 679 984

12 679 984

12679984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 679 984

12 679 984

12679984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

343 974 083

343 974 083

342094083

1880000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

992 480 800

8 771 504

38 961 904

47 733 408

1 040 214 208

1034969724

1880000

33644484
”

2. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségének összevont mérlege - kiadási oldal

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2026. évi

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT
VÁLLALT

ÁLLIGAZG

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

2. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2.. módosítás utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

H

I

J

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

600 286 773

8 294 504

449 181

8 743 685

609 030 458

604001974

1880000

3148484

1.1.

Személyi juttatások

331 385 000

11 193 000

190 000

11 383 000

342 768 000

340488000

2280000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 268 000

1 951 504

68 000

2 019 504

46 287 504

45949020

338484

1.3.

Dologi kiadások

155 377 000

1 880 000

5 900 804

7 780 804

163 157 804

162627804

530000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

4852000

700000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

1 940 000

1 837 496

3 777 496

14 648 496

13468496

1180000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 250 000

860 000

242 296

1 102 296

3 352 296

3352296

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 521 000

759 000

759 000

9 280 000

8521000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 080 000

836 200

1 916 200

2 016 200

1180000

1.18.

Tartalékok

52 833 773

-8 670 000

-7 547 119

-16 217 119

36 616 654

36616654

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

52 833 773

-8 670 000

-7 547 119

-16 217 119

36 616 654

36616654

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

379 514 043

477 000

38 512 723

38 989 723

418 503 766

379275043

216000

2.1.

Beruházások

361 222 486

291 000

36 302 520

36 593 520

397 816 006

397600006

216000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

181 707 150

181 707 150

2.3.

Felújítások

18 291 557

186 000

2 210 203

2 396 203

20 687 760

20687760

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

979 800 816

8 771 504

38 961 904

47 733 408

1 027 534 224

983327836

1880000

3364484

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 679 984

12 679 984

307391984

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 679 984

12 679 984

12679984

6.3.

Központi, irányítószervi támogatás

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

12 679 984

12 679 984

312347000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

992 480 800

8 771 504

38 961 904

47 733 408

1 040 214 208

1034969724

1880000

3364484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-331 294 099

-331 294 099

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

331 294 099

331 294 099

”

3. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege - önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott módosítás
2026. 06.25.

2026-06-26.
Módosítás
után

Megnevezés

2026. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott módosítás
2026. 06.25.

2026-06-26 utáni
módosított

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

353 742 331

1 567 020

355 309 351

Személyi juttatások

331 385 000

11 383 000

342 768 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 074 600

46 166 388

92 240 988

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 268 000

2 019 504

46 287 504

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

155 377 000

7 780 804

163 157 804

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

60 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

5.

Működési bevételek

31 379 682

31 379 682

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

3 777 496

14 648 496

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

52 833 773

-16 217 119

36 616 654

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

491 696 613

47 733 408

539 430 021

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

600 286 773

8 743 685

609 030 458

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

108 590 160

-38 989 723

69 600 437

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

108 590 160

-38 989 723

69 600 437

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

12 679 984

12 679 984

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartási megelőlegezés

12 679 984

12 679 984

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

121 270 144

-38 989 723

82 280 421

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

12 679 984

12 679 984

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

612 966 757

8 743 685

621 710 442

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

612 966 757

8 743 685

621 710 442

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege - önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2026-06-26-ig

2026-03-26
Módosítás után

Megnevezés

2026. évi
eredeti előirányzat

Halmozott
módosítás
2026-06-26-ig

2026-03-26.
Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

361 222 486

36 593 520

397 816 006

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

181 707 150

181 707 150

3.

Felhalmozási bevételek

156 810 104

156 810 104

Felújítások

18 291 557

2 396 203

20 687 760

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

156 810 104

156 810 104

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

379 514 043

38 989 723

418 503 766

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

222 703 939

38 989 723

261 693 662

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222 703 939

38 989 723

261 693 662

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

222 703 939

38 989 723

261 693 662

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

379 514 043

38 989 723

418 503 766

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

379 514 043

38 989 723

418 503 766

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

5. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2025.XII.31-ig

2026. évi
előirányzat

Eddigi
módosítások
összege
2026-ban

2. sz.
módosítás

Módosítások
összesen
2026. VI.26-ig

2. módosítás
utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Óvoda ipari mosogató

500 000

2026.

500 000

500 000

Külterületi utak KAP-RD43-1-25

146 870 345

2026-2027.

198 500

146 671 845

146 671 845

Szentgál-Bánd kerékpárút TOP

196 238 006

14 530 856

181 707 150

181 707 150

saját forrás

1 940 000

1 940 000

VKJP Sebességmérő

9 413 200

2026.

9 413 200

43 217

43 217

9 456 417

VKJP Információs rendeszer

13 600 044

2026.

13 600 044

399 699

399 699

13 999 743

VKJP Térfigíyelő rendszer

8 830 247

2026.

8 830 247

8 830 247

Szárvágó önkormányzatnak

500 000

2026.

500 000

75 000

75 000

575 000

3 db szavazófülke

216 000

2026.

216 000

216 000

216 000

2. EI. MÓD: SPORT2026

5 000 000

2026.

2 960 000

2 960 000

2 960 000

KÖZVIL-1005270383 VKJP

30 942 704

2026.

30 942 704

30 942 704

30 942 704

Kútvölgyi játszótér kerítés építés

1 380 000

2026.

1 380 000

1 380 000

1 380 000

SÉD COMP FÖLDVÁSÁRLÁS

550 000

2026.

550 000

550 000

550 000

Akkus sövényvágó

26 900

26 900

26 900

26 900

ÖSSZESEN:

416 007 446

16 669 356

361 222 486

291 000

36 302 520

36 593 520

397 816 006
”

6. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2025. XII. 31-ig

2025. évi eredeti
előirányzat

Eddigi módosítások összege 2026-ban

2. sz. módosítás

Módosítások
összesen
2026. III.26-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

fedezet

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

VKJP Fő u 56. Közösségi ház felúújítása

8 351 798

2026.

8 351 798

86 232

86 232

8 438 030

2025. Pmar.

2025/KOZVIL/01-84471613 közvil.rendszer fejl

9 939 759

2026.

9 939 759

2 123 971

2 123 971

12 063 730

2026-ban

Fő u. 67. ajtó csere

186 000

2026.

186 000

186 000

186 000

ÖSSZESEN:

18 477 557

18 291 557

186 000

2 210 203

2 396 203

20 687 760

”

7. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

2. sz.
módosítás

Módosítások
összesen

2. módosítás utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

353 742 331

1 567 020

1 567 020

355 309 351

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 893 045

8 669 613

8 669 613

110 562 658

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

153 699 522

1 567 020

1 567 020

155 266 542

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

76 234 557

233 170

233 170

76 467 727

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 147 714

2 398 023

2 398 023

8 545 737

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 767 493

-11.300.806

-11.300.806

4 466 687

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 074 600

3 840 000

38 961 904

42 801 904

88 876 504

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

895 229

895 229

895 229

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 074 600

3 840 000

38 066 675

41 906 675

87 981 275

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 810 104

156 810 104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 810 104

156 810 104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

54 000 000

54 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 858 339

13 858 339

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 560 000

11 560 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

2 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

50 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

48 339

48 339

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

630 985 374

5 407 020

38 961 904

44 368 924

675 354 298

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

328 945 242

328 945 242

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

328 945 242

328 945 242

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 679 984

12 679 984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 679 984

12 679 984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

341 625 226

341 625 226

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

972 610 600

5 407 020

38 961 904

44 368 924

1 016 979 524

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

286 204 573

191 000

449 181

640 181

286 844 754

1.1.

Személyi juttatások

108 549 800

4 661 000

190 000

4 851 000

113 400 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 360 000

910 000

68 000

978 000

15 338 000

1.3.

Dologi kiadások

94 038 000

1 350 000

5 900 804

7 250 804

101 288 804

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

1 940 000

1 837 496

3 777 496

14 648 496

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 250 000

860 000

242 296

1 102 296

3 352 296

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 521 000

759 000

759 000

9 280 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 080 000

836 200

1 916 200

2 016 200

1.18.

Tartalékok

52 833 773

-8 670 000

-7 547 119

-16.217.119

36 616 654

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

52 833 773

-8 670 000

-7 547 119

-16.217.119

36 616 654

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

379 014 043

261 000

38 512 723

38 773 723

417 787 766

2.1.

Beruházások

360 722 486

75 000

36 302 520

36 377 520

397 100 006

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

18 291 557

186 000

2 210 203

2 396 203

20 687 760

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

665 218 616

452 000

38 961 904

39 413 904

704 632 520

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

307 391 984

4 955 020

4 955 020

312 347 004

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 679 984

12 679 984

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

294 712 000

4 955 020

4 955 020

299 667 020

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

307 391 984

4 955 020

4 955 020

312 347 004

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

972 610 600

5 407 020

38 961 904

44 368 924

1 016 979 524

éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

0

7

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0
”

8. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai

Megnevezés

Szentgáli Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

2026. évi módosított bevételei, kiadásai

01

G. oszlopból

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

2. sz.
módosítás

Módosítás
összesen

2.számú
módosítás
utáni
előirányzat

Kötelező
feladat

Államig.
feladat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

I

J

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 364 484

3 364 484

3 364 484

3364484

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 364 484

3 364 484

3 364 484

3364484

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

59 947

59 947

59947

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

40 000

40 000

40000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

19 947

19 947

19947

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 947

3 364 484

3 364 484

3 424 431

59947

3364484

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

800 253

800 253

800253

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

800 253

800 253

800253

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

86 465 000

86 465 000

86465000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Irányítószervi támogatás

86 465 000

86 465 000

86465000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 265 253

87 265 253

87265253

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

87 325 200

3 364 484

3 364 484

90 689 684

87325200

3364484

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

87 325 200

3 168 484

3 168 484

90 493 684

1.1.

Személyi juttatások

71 505 200

2 280 000

2 280 000

73 785 200

2280000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 560 000

338 484

338 484

9 898 484

334484

1.3.

Dologi kiadások

6 260 000

550 000

550 000

6 810 000

530000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

216 000

216 000

216 000

216000

2.1.

Beruházások

216 000

216 000

216 000

216000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

87 325 200

3 384 484

3 384 484

90 709 684

87325200

33644484

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

87 325 200

3 384 484

3 384 484

90 709 684

87325200

3364484

éves tervezett létszám előirányzata (fő)

6

0

6

közfoglalkoztatottak létszám előirányzata (fő

0

0

0

”

9. melléklet a 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda bevételei, kiadásai

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás FENYVES ÓVODA

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

1. módosítás

Módosításokösszesen

1. számú
módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 461 396

17 461 396

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 700 000

13 700 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 700 000

3 700 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

50 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

11 396

11 396

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 461 396

17 461 396

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 548 604

1 548 604

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 548 604

1 548 604

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

208 247 000

4 955 020

4 955 020

213 202 020

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Irányítószervi támogatás

208 247 000

4 955 020

4 955 020

213 202 020

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

209 795 604

4 955 020

4 955 020

214 750 624

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

227 257 000

4 955 020

4 955 020

232 212 020

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

226 757 000

4 955 020

4 955 020

231 712 020

1.1.

Személyi juttatások

151 330 000

4 252 000

4 252 000

155 582 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 348 000

703 020

703 020

21 051 020

1.3.

Dologi kiadások

55 079 000

55 079 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

500 000

2.1.

Beruházások

500 000

500 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

227 257 000

4 955 020

4 955 020

232 212 020

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

227 257 000

4 955 020

4 955 020

232 212 020

éves tervezett létszám előirányzata (fő)

19

0

19

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0
”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás