Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.09.10.

[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az önkormányzathoz beérkezett állami támogatások, technikai átcsoportosítások miatt.

[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:

a) 1.043.679.506 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1.043.679.506 Ft kiadással állapítja meg. ”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) 610.713.586 Ft működési költségvetési kiadások

aa) 342.177.000 Ft személyi juttatások

ab) 44.753.504 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó

ac) 160.629.087 Ft dologi kiadások

ad) 5.552.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

ae) 15.057.086 Ft egyéb működési kiadások

af) 42.544.909 Ft tartalék

b) 420.285.936 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai

ba) 399.598.176 Ft beruházások

bb) 20.687.760 Ft felújítások

c ) 12.679.984 Ft finanszírozási kiadások.

(6) Az (5) bekezdés ae) pontjában foglalt egyéb működési célú kiadások részletes megoszlása:

a) 9.280.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson belülre

b) 2.016.200 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

c) 3.583.596 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás,

d) 177.290 Ft elvonás és befizetés.”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. szeptember 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege - bevételi oldal

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

G OSZLOPBÓL:

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

3.. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. .számú módosítás utáni előirányzat

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT
VÁLLALT

ÁLLAM-
IGAZG.

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

H

I

J

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

353 742 331

1 567 014

4 761 637

6 328 657

360 070 988

360070988

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 893 045

8 669 613

-459 000

8 210 613

110 103 658

110103658

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

153 699 522

1 567 020

5 140 224

6 707 244

160 406 766

160406766

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

76 234 557

233 170

80 413

313 583

76 548 140

76548140

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 147 714

2 398 023

2 398 023

8 545 737

8545737

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 767 493

-11 300 812

-11 300 812

4 466 681

4466681

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 962 811

46 166 388

-1 379 421

44 786 967

91 749 778

88876504

3519063

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 962 811

46 166 388

-1 379 421

44 786 967

91 749 778

88230715

3519063

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 810 104

156 810 104

156810104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 810 104

156 810 104

156810104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60500000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

5000000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

54 000 000

54 000 000

54000000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1500000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

31 379 682

83 082

83 082

31 462 764

31462764

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 600 000

-783 100

-783 100

10 816 900

11600000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

700 000

700 000

2 900 000

2200000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 700 000

-27 000

-27 000

13 673 000

13700000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 700 000

3 700 000

3700000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

202

202

202

202

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 000

26 798

26 798

126 798

126798

5.11.

Egyéb működési bevételek

79 682

166 182

166 182

245 864

245864

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

649 394 928

47 733 402

3 465 298

51 198 706

700 593 634

397036571

3519063

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

330 405 888

330 405 888

329414099

1880000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

330 405 888

330 405 888

1880000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 679 984

12 679 984

12679984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 679 984

12 679 984

12679984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

343 085 872

343 085 872

342094083

1880000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

992 480 800

47 733 402

3 465 288

51 198 706

1 043 679 506

134081537

6082906

3519063

”

2. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségének összevont mérlege - kiadási oldal

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2026. évi

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT
VÁLLALT

ÁLL.
IGAZG

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

3. sz. módosítás

Módosítások összesen

3. ..számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

H

I

J

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

600 286 773

8 743 685

1 683 218

10 426 813

610 713 586

601342227

6068296

3303063

1.1.

Személyi juttatások

331 385 000

11 383 000

-591 000

10 792 000

342 177 000

339897000

2280000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 268 000

2 019 504

-1 534 000

485 504

44 753 504

44415020

338484

1.3.

Dologi kiadások

155 377 000

7 780 804

-2 528 717

5 252 087

160 629 087

15994508

684579

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

4852000

700000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

3 777 496

408 590

4 186 086

15 057 086

1387086

5368296

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 250 000

1 102 296

231 300

1 333 596

3 583 596

3352296

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 290

177 290

177 290

177290

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 521 000

759 000

759 000

9 280 000

9280000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 916 200

1 916 200

2 016 200

2016000

1.18.

Tartalékok

52 833 773

-16 217 119

5 928 255

-10 288 864

42 544 909

42544909

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

52 833 773

-16 217 119

5 928 255

-10 288 864

42 544 909

42544909

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

379 514 043

38 989 723

1 782 170

40 771 893

420 285 936

420699936

216000

2.1.

Beruházások

361 222 486

36 593 520

1 782 170

38 375 690

399 598 176

397600006

216000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

181 707 150

181 707 150

2.3.

Felújítások

18 291 557

2 396 203

2 396 203

20 687 760

20687760

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

979 800 816

47 733 408

3 465 388

51 198 706

1 030 999 522

1021412163

6068296

3519063

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 679 984

12 679 984

307391984

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 679 984

12 679 984

12679984

6.3.

Központi, irányítószervi támogatás

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

12 679 984

12 679 984

312347000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

992 480 800

47 733 408

3 465 388

51 198 706

1 043 679 506

100078147

6068296

3519063

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-330 405 888

-6

-90

-330 405 888

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

330 405 888

330 405 888

”

3. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege - önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2026. 09.08.

2026-09-08.
Módosítás után

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott
módosítás
2026. 09.08.

2026-09.08.
utáni módosított

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

353 742 331

6 328 657

360 070 988

Személyi juttatások

331 385 000

10 792 000

342 177 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 962 811

44 786 967

91 749 778

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 268 000

485 504

44 753 504

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

155 377 000

5 252 087

160 629 087

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

60 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

5.

Működési bevételek

31 379 682

83 082

31 462 764

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

4 186 086

15 057 086

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

52 833 773

-10 288 864

42 544 909

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

492 584 824

51 198 706

543 783 530

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

600 286 773

10 426 813

610 713 586

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

107 701 949

-40 771 893

66 930 056

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

107 701 949

-40 771 893

66 930 056

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

12 679 984

12 679 984

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartási megelőlegezés

12 679 984

12 679 984

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

120 381 933

-40 771 893

79 610 040

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

12 679 984

12 679 984

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

612 966 757

10 426 813

623 393 570

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

612 966 757

10 426 813

623 393 570

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege - önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott
módosítás
2026-09-08-ig

2026-09.08
Módosítás után

Megnevezés

2026. évi eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2026-09.08-ig

2026-09.08.
Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

361 222 486

38 375 690

399 598 176

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

181 707 150

181 707 150

3.

Felhalmozási bevételek

156 810 104

156 810 104

Felújítások

18 291 557

2 396 203

20 687 760

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

156 810 104

156 810 104

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

379 514 043

40 771 893

420 285 936

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

222 703 939

40 771 893

263 475 832

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222 703 939

40 771 893

263 475 832

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

222 703 939

40 771 893

263 475 832

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

379 514 043

40 771 893

420 285 936

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

379 514 043

40 771 893

420 285 936

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

”

5. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás 2025.XII.31-ig

2026. évi
előirányzat

Eddigi
módosítások
összege
2026-ban

3. módosítás

Módosítások
összesen 2026. IX. 8.-ig

3. módosítás
utáni
előirányzat

Megjegyzés

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Óvoda ipari mosogató

500 000

2026.

500 000

108 400

108 400

608 400

Külterületi utak KAP-RD43-1-25

146 870 345

2026-2027.

198 500

146 671 845

146 671 845

fedezet
2026-baN

Szentgál-Bánd kerékpárút TOP

196 238 006

14 530 856

181 707 150

181 707 150

2025, z.egy.

saját forrás

1 940 000

1 940 000

VKJP Sebességmérő

9 413 200

2026.

9 413 200

43 217

43 217

9 456 417

2025. Pm

VKJP Információs rendeszer

13 600 044

2026.

13 600 044

399 699

399 699

13 999 743

2025. Pm

VKJP Térfigíyelő rendszer

8 830 247

2026.

8 830 247

8 830 247

2025. Pmar.

Szárvágó önkormányzatnak

500 000

2026.

500 000

75 000

75 000

575 000

3 db szavazófülke

216 000

2026.

216 000

216 000

216 000

Választási pót

2. EI. MÓD: SPORT2026

5 000 000

2026.

2 960 000

2 960 000

2 960 000

KÖZVIL-1005270383 VKJP

30 942 704

2026.

30 942 704

30 942 704

30 942 704

Kútvölgyi játszótér kerítés építés

1 380 000

2026.

1 380 000

1 380 000

1 380 000

SÉD COOP FÖLDVÁSÁRLÁS

550 000

2026.

550 000

550 000

550 000

Akkus sövényvágó

26 900

26 900

26 900

26 900

LL. Iskola interaktív tábla

673 636

2026

673 636

673 636

673 636

Ipari óra

749 300

2026

749 300

749 300

749 300

Óvoda 2 db porszívó

143 278

2026

143 278

143 278

143 278

Kútvölgy 2 db fémvázas pad

107 556

2026

107 556

107 556

107 556

ÖSSZESEN:

417 681 216

16 669 356

361 222 486

36 593 520

1 782 170

38 375 690

399 598 176

”

6. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2025. XII. 31-ig

2025. évi eredeti
előirányzat

Eddigi módosítások
összege 2026-ban

3. módosítás

Módosítások
összesen
2026. IX.01-ig

3. módosítás
utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

VKJP Fő u 56. Közösségi ház felúújítása

8 351 798

2026.

8 351 798

86 232

86 232

8 438 030

2025/KOZVIL/01-84471613 közvil.rendszer fejl

9 939 759

2026.

9 939 759

2 123 971

2 123 971

12 063 730

Fő u. 67. ajtó csere

186 000

2026.

186 000

186 000

186 000

ÖSSZESEN:

18 477 557

18 291 557

186 000

2 210 203

2 396 203

20 687 760
”

7. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

3. módosítás

Módosítások összesen

3. módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

353 742 331

1 567 020

4 761 637

6 328 657

360 070 988

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 893 045

8 669 613

-459 000

8 210 613

110 103 658

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

153 699 522

1 567 020

5 140 224

6 707 244

160 406 766

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

76 234 557

233 170

80 413

313 583

76 548 140

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 147 714

2 398 023

2 398 023

8 545 737

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 767 493

-11 300 806

-11 300 806

4 466 687

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 962 811

42 801 904

-1 534 000

41 267 904

88 230 715

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 962 811

42 801 904

-1 534 000

41 267 904

88 230 715

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 810 104

156 810 104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 810 104

156 810 104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

54 000 000

54 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 858 339

13 858 339

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 560 000

-783 100

-783 100

10 776 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

700 000

700 000

2 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

202

202

202

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

-202

-202

49 798

5.11.

Egyéb működési bevételek

48 339

83 100

83 100

131 439

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

631 873 585

44 368 924

47 596 561

679 470 146

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

328 057 031

328 057 031

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

328 057 031

328 057 031

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 679 984

12 679 984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 679 984

12 679 984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

340 737 015

340 737 015

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

972 610 600

44 368 924

3 227 637

47 596 561

1 020 207 161

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

286 204 573

10 929 045

1 905 663

12 834 708

288 750 417

1.1.

Személyi juttatások

108 549 800

4 851 000

-591 000

4 260 000

112 809 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 360 000

978 000

-1 534 000

-556 000

13 804 000

1.3.

Dologi kiadások

94 038 000

7 250 804

-2 306 182

4 944 622

98 982 622

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

3 777 496

408 590

4 186 086

15 057 086

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 250 000

1 102 296

231 300

1 333 596

3 583 596

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 290

177 290

177 290

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 521 000

759 000

759 000

9 280 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 916 200

1 916 200

2 016 200

1.18.

Tartalékok

52 833 773

-16 217 119

5 928 255

42 544 909

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

52 833 773

-16 217 119

5 928 255

42 544 909

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

379 014 043

38 773 723

2 138 892

40 912 615

419 926 658

2.1.

Beruházások

360 722 486

36 377 520

2 138 892

38 516 412

399 238 898

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

18 291 557

2 396 203

2 396 203

20 687 760

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

665 218 616

4 044 555

53 747 323

708 677 075

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

307 391 984

4 955 020

-816 918

4 138 102

311 530 086

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 679 984

12 679 984

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

294 712 000

4 955 020

-816 918

4 138 102

298 850 102

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

307 391 984

4 955 020

4 955 020

311 530 086

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

972 610 600

3 227 637

58 702 343

1 020 207 161

éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

0

0

7

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0
”

8. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai

Megnevezés

Szentgáli Polgármeseri Hivatal

02

Feladat
megnevezése

2026. évi módosított + bevételei, kiadásai

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

3. sz. módosítás

Módosítások összesen

3.számú
módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 364 484

154 579

3 519 063

3 519 063

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 364 484

154 579

3 519 063

3 519 063

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

59 947

83 082

83 082

143 029

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 000

40 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

19 947

83 082

83 082

103 029

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

59 947

3 364 484

237 661

3 602 145

3 662 092

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

800 253

800 253

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

800 253

800 253

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

86 465 000

-316 918

-316 918

86 148 082

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Irányítószervi támogatás

86 465 000

-316 918

-316 918

86 148 082

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 265 253

-316 918

-316 918

86 948 335

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

87 325 200

3 364 484

-79 257

3 285 227

90 610 427

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

87 325 200

3 148 484

-79 257

3 069 227

90 394 427

1.1.

Személyi juttatások

71 505 200

2 280 000

2 280 000

73 785 200

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 560 000

338 484

338 484

9 898 484

1.3.

Dologi kiadások

6 260 000

530 000

-79 257

450 743

6 710 743

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

216 000

216 000

216 000

2.1.

Beruházások

216 000

216 000

216 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

87 325 200

3 364 484

-79 257

3 285 227

90 610 427

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

87 325 200

3 364 484

-79 257

3 285 227

90 610 427

éves tervezett létszám előirányzata (fő)

6

0

6

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

”

9. melléklet a 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda bevételei, kiadásai

Megnevezés

Költségvetési szerv I./KÖTELEZŐ FELADATOK

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás FENYVES ÓVODA

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

3. módosítás

Módosítások összesen

3. számú
módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 461 396

17 461 396

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 700 000

-27 000

-27 000

13 673 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 700 000

3 700 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

27 000

27 000

77 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

11 396

11 396

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 461 396

17 461 396

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 548 604

1 548 604

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 548 604

1 548 604

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

208 247 000

4 955 020

-500 000

4 455 020

212 702 020

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Irányítószervi támogatás

208 247 000

4 955 020

-500 000

4 455 020

212 702 020

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

209 795 604

4 955 020

-500 000

4 455 020

214 250 624

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

227 257 000

4 955 020

-500 000

4 455 020

231 712 020

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

226 757 000

4 955 020

-143 278

4 811 742

231 568 742

1.1.

Személyi juttatások

151 330 000

4 252 000

4 252 000

155 582 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 348 000

703 020

703 020

21 051 020

1.3.

Dologi kiadások

55 079 000

-143 278

-143 278

54 935 722

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

500 000

-356 722

-356 722

143 278

2.1.

Beruházások

500 000

-356 722

-356 722

143 278

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

227 257 000

4 955 020

-500 000

4 455 020

231 712 020

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

227 257 000

4 955 020

-500 000

4 455 020

231 712 020

éves tervezett létszám (fő)

19

0

19

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás