Kifejezéskereső
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja, hogy Kulcs Községi Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében, az év közbeni változásoknak megfelelően a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően az előirányzat-módosítások átvezetésre kerüljenek.
[2] Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Község 2026. évi költségvetési fő összege 1.869.607 e Ft.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1.781.301 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 563.413 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 94.507 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 50.000 e Ft-ban,
bc) működési célú pénzeszköz átvét áht-n belülről 44.507 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 218.000 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 209.500 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 8.500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 59.540 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 355.982 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelésű szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 87.600 e Ft-ban, fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s programok, projektek bevételei 268.382 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 315.100 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 200 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 5.000 e Ft-ban,
gc) kölcsön igénybevétel 9.900 e Ft-ban
gd) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 300.000 e Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 154.371 e Ft-ban
i) az ÁHB megelőlegezések összegét 20.388 e Ft-ban,
(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1.781.301 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 1.131.250 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 159.276 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 21.181 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 280.474 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 647.586 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 636.695 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 6.000 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 2.611 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 2.280 e Ft-ban;
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 20.388 e Ft-ban,
af) elvonások, befizetések összegét 2.345 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 345.717 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 339.361 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 6.356 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 6.356 e Ft-ban, felhalmozási célú támogatások összegét 0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 304.334 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 2.000 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,
cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 300.000 e Ft-ban
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 223.610 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 188.401 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 400 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 400 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 3.629 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 31.180 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 223.610 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 222.640 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 177.526 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 23.616 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 21.498 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 970 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 970 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 384.813 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 339.216 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 10.640 e Ft-ban,
c) a működési célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről összegét 620 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 34.337 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 384.813 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 384.078 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 276.447 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 38.386 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 69.245 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 735 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 735 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
4. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2026. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 116.578 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 109.078 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6.964 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 536 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2026. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 116.578 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 116.172 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 79.563 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10.861 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 25.748 e Ft-ban, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 406 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 406 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kulcs Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2026. július 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
263 255 |
276 447 |
||
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
9 525 |
10 640 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
34 943 |
38 386 |
|
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
67 625 |
69 245 |
||
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
34 452 |
34 337 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
|
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
620 |
Támogatás értékű működési kiadások |
||||
|
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
43 977 |
45 597 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
|
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
|
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen |
||||
|
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
365 823 |
384 078 |
||
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
|
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
735 |
735 |
|
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
|
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
|
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
43 977 |
45 597 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
322 581 |
339 216 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
735 |
735 |
|
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
322 581 |
339 216 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
|
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
366 558 |
384 813 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
366 558 |
384 813 |
|
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
400 |
400 |
1. |
Személyi juttatások |
172 246 |
177 526 |
|
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
203 |
203 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
22 437 |
23 616 |
|
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3 426 |
3. |
Dologi kiadások |
19 848 |
21 498 |
|
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
31 180 |
31 180 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
|
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
|
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
31 783 |
35 209 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
|
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
|
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
0 |
||
|
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
0 |
|
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
214 531 |
222 640 |
||
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
|
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
970 |
970 |
|
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
|
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
|
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
31 783 |
35 209 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
183 718 |
188 401 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
970 |
970 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
183 718 |
188 401 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
|
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
215 501 |
223 610 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
215 501 |
223 610 |
|
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||
|
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
81 713 |
79 563 |
||
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
6 350 |
6 964 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10 861 |
10 861 |
|
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
22 998 |
25 748 |
||
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
550 |
536 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
|
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
|
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
6 900 |
7 500 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
|
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
|
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
|
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
|
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
115 572 |
116 172 |
||
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
|
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
406 |
406 |
|
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
|
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
|
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
6 900 |
7 500 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
109 078 |
109 078 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
406 |
406 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
109 078 |
109 078 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
|
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
115 978 |
116 578 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
115 978 |
116 578 |
|
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||||
|
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
218 000 |
218 000 |
1. |
Személyi juttatások |
155 614 |
159 276 |
|
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
57 000 |
59 540 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 621 |
21 181 |
|
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
594 609 |
657 920 |
3. |
Dologi kiadások |
223 454 |
280 474 |
|
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
152 015 |
154 371 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
615 377 |
636 695 |
|
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
9 780 |
2 611 |
|||
|
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 |
300 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 171 624 |
1 389 831 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
6 000 |
||
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
2 280 |
||||
|
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
625 157 |
647 586 |
||
|
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
20 388 |
20 388 |
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
74 356 |
355 982 |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
2 345 |
|
|
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
150 000 |
300 000 |
||
|
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
4 000 |
5 000 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
1 195 234 |
1 431 250 |
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
78 356 |
360 982 |
1. |
Felújítások áfával |
6 356 |
|
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
71 000 |
339 361 |
||
|
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
200 |
200 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
|
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
9 900 |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
||||
|
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
200 |
10 100 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
|
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 250 180 |
1 760 913 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
|
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
20 388 |
20 388 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
|
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||||
|
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
20 388 |
20 388 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
71 000 |
345 717 |
|
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
|
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
2 000 |
2 000 |
||||
|
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
2 334 |
2 334 |
||||
|
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
4 334 |
4 334 |
||||
|
110. |
IV. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
|
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 270 568 |
1 781 301 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 270 568 |
1 781 301 |
|
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||
|
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||||
|
114. |
||||||||
|
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||
|
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 353 228 |
1 869 607 |
Kiadások összesen: |
1 353 228 |
1 869 607 |
||
2. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
350 476 |
192 430 |
935 460 |
116 042 |
1 594 408 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
339 216 |
188 401 |
109 078 |
636 695 |
|
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
3 426 |
94 507 |
0 |
97 933 |
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
50 000 |
50 000 |
|||
|
6 |
Hipa támogatás |
0 |
||||
|
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Központi költségvetési szervtől |
23 138 |
23 138 |
|||
|
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
|
10 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
3 426 |
2 670 |
6 096 |
||
|
11 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
18 699 |
18 699 |
|||
|
12 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
400 |
218 000 |
0 |
218 400 |
|
13 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
400 |
400 |
|||
|
14 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
209 500 |
209 500 |
|
|
15 |
Építményadó |
53 000 |
53 000 |
|||
|
16 |
Telekadó |
11 500 |
11 500 |
|||
|
17 |
Iparűzési adó |
145 000 |
145 000 |
|||
|
18 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Termőföld bérbead.adó |
0 |
0 |
|||
|
21 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
|
|
22 |
Pótlékok |
3 500 |
3 500 |
|||
|
23 |
Bírság |
0 |
||||
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
|||
|
25 |
Talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
|||
|
26 |
4. Intézményi működési bevételek |
10 640 |
203 |
59 540 |
6 964 |
77 347 |
|
27 |
Áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 |
14 000 |
14 160 |
||
|
29 |
Közvetített szolgáltatás |
8 500 |
8 500 |
|||
|
30 |
Tulajdonosi bevételek |
3 200 |
3 200 |
|||
|
31 |
Bérleti díj bevétel |
5 500 |
5 500 |
|||
|
32 |
Intézményi ellátási díj |
8 615 |
16 000 |
5 514 |
30 129 |
|
|
33 |
Áfa bevétel |
2 025 |
43 |
8 340 |
1 350 |
11 758 |
|
34 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 |
100 |
1 100 |
||
|
35 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||
|
36 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
563 413 |
0 |
563 413 |
|
37 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
563 413 |
563 413 |
|
|
38 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
620 |
0 |
620 |
||
|
39 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
360 982 |
0 |
360 982 |
|
40 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
355 982 |
355 982 |
|
|
42 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
43 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
|
44 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
0 |
||||
|
45 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
46 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
|
47 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
87 600 |
87 600 |
|||
|
48 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
268 382 |
268 382 |
|||
|
49 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
|
54 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
55 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
5 000 |
0 |
5 000 |
||
|
56 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
10 100 |
0 |
10 100 |
|
57 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
9 900 |
9 900 |
|
|
58 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
200 |
200 |
|
|
59 |
IV. Finanszírozási bevételek |
34 337 |
31 180 |
474 759 |
536 |
540 812 |
|
60 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
300 000 |
300 000 |
|||
|
61 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
34 337 |
31 180 |
154 371 |
536 |
220 424 |
|
62 |
3. ÁHB megelőlegezések |
20 388 |
||||
|
63 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
384 813 |
223 610 |
1 781 301 |
116 578 |
2 506 302 |
|
64 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
működési célra |
0 |
||||
|
68 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
69 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
működési célra |
0 |
||||
|
71 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
72 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
működési célú |
0 |
||||
|
74 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
|
75 |
Bevételek mindösszesen: |
384 813 |
223 610 |
1 781 301 |
116 578 |
2 506 302 |
3. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
|
Önkormányzat összesen |
||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
384 078 |
116 172 |
222 640 |
1 131 250 |
1 854 140 |
|
2 |
1. Személyi juttatások |
276 447 |
79 563 |
177 526 |
159 276 |
692 812 |
|
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 386 |
10 861 |
23 616 |
21 181 |
94 044 |
|
4 |
3. Dologi kiadások |
69 245 |
25 748 |
21 498 |
280 474 |
396 965 |
|
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
670 319 |
670 319 |
|||
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
636 695 |
636 695 |
|||
|
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
2 611 |
2 611 |
|||
|
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
6 000 |
6 000 |
|||
|
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
2 280 |
2 280 |
||
|
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
22 733 |
22 733 |
|||
|
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
735 |
406 |
970 |
345 717 |
347 828 |
|
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
735 |
406 |
970 |
339 361 |
341 472 |
|
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
6 356 |
6 356 |
|||
|
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|||
|
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||
|
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
|
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
304 334 |
304 334 |
|
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
2 334 |
|
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
384 813 |
116 578 |
223 610 |
1 781 301 |
2 506 302 |
4. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2026. év |
||||||
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 270 568 |
1 781 301 |
||
|
2 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
16 000 |
16 000 |
||
|
3 |
Ellátási díjak |
16 000 |
16 000 |
|||
|
4 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
7 000 |
7 000 |
||
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 |
7 000 |
|||
|
6 |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb épület értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
8 |
900020 |
Adóbevételek |
218 000 |
218 000 |
||
|
9 |
Közhatalmi bevételek |
218 000 |
218 000 |
|||
|
10 |
066020 |
Község gazdálkodás |
334 215 |
499 011 |
||
|
11 |
Bérleti díj bevétel |
5 500 |
5 500 |
|||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 |
1 000 |
|||
|
13 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 |
9 900 |
|||
|
14 |
Előző évi pénzmaradvány |
152 015 |
154 371 |
|||
|
15 |
Közvetített szolgáltatás |
6 500 |
9 040 |
|||
|
16 |
Egyéb működési bevételek |
5 900 |
5 900 |
|||
|
17 |
Tulajdonosi bevétel |
3 200 |
3 200 |
|||
|
18 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
150 000 |
300 000 |
|||
|
19 |
Kölcsön igénybevétel |
9 900 |
||||
|
20 |
Támog. kölcsönök visszatérülése |
200 |
200 |
|||
|
21 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
0 |
||
|
22 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
23 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása , üzemeltetése |
4 000 |
5 000 |
||
|
24 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
4 000 |
5 000 |
|||
|
25 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
564 997 |
583 801 |
||
|
26 |
Működési célú támogatás |
544 609 |
563 413 |
|||
|
27 |
ÁHB Megelőlegezés |
20 388 |
20 388 |
|||
|
28 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
74 356 |
400 489 |
||
|
29 |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről |
44 507 |
||||
|
30 |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
|||||
|
31 |
Felh.célú támogatás |
74 356 |
355 982 |
|||
|
32 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
52 000 |
52 000 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
2 000 |
|||
|
34 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
50 000 |
50 000 |
|||
|
35 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
215 501 |
223 610 |
||
|
36 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
31 383 |
31 383 |
||
|
37 |
Mc tám.bevét. |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
203 |
203 |
|||
|
39 |
Előző évi pénzmaradvány |
31 180 |
31 180 |
|||
|
40 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
42 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
3 426 |
|||
|
43 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
3 426 |
||||
|
44 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
400 |
400 |
||
|
45 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
400 |
|||
|
46 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
183 718 |
188 401 |
||
|
47 |
Irányító szervi támogatás |
183 718 |
188 401 |
|||
|
48 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
115 978 |
116 578 |
||
|
49 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
6 350 |
6 864 |
||
|
50 |
Ellátási díj |
6 350 |
6 864 |
|||
|
51 |
104042 |
Gyermekvédelem |
109 628 |
109 614 |
||
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
53 |
Irányító szervi támogatás |
109 078 |
109 078 |
|||
|
54 |
Előző évi pénzmaradvány |
550 |
536 |
|||
|
55 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
100 |
||
|
56 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
100 |
|||
|
57 |
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
366 558 |
384 813 |
||
|
58 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
41 477 |
41 477 |
||
|
59 |
Ellátási díjak |
7 025 |
7 140 |
|||
|
60 |
Előző évi pénzmaradvány |
34 452 |
34 337 |
|||
|
61 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
|
62 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||
|
63 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
|
64 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
322 581 |
339 836 |
||
|
65 |
Irányító szervi támogatás |
322 581 |
339 216 |
|||
|
66 |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
620 |
||||
|
67 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
|||||
|
68 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
2 500 |
3 500 |
||
|
69 |
Ellátási díjak |
2 500 |
3 500 |
|||
|
70 |
Összesen |
1 968 605 |
2 506 302 |
|||
|
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2026. év |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
71 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 270 568 |
1 781 301 |
||
|
72 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
2 370 |
2 370 |
||
|
73 |
Dologi kiadások |
2 370 |
2 370 |
|||
|
74 |
045120 |
Út, autópálya építése |
32 100 |
142 575 |
||
|
75 |
Dologi kiadások |
23 487 |
||||
|
76 |
Intézményi beruházások áfával |
32 100 |
119 088 |
|||
|
77 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
11 909 |
56 908 |
||
|
78 |
Dologi kiadások |
11 909 |
17 585 |
|||
|
79 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
39 323 |
|||
|
80 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
914 |
914 |
||
|
81 |
Dologi kiadások |
914 |
914 |
|||
|
82 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
5 556 |
5 556 |
||
|
83 |
Dologi kiadások |
5 556 |
5 556 |
|||
|
84 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
39 102 |
40 382 |
||
|
85 |
Személyi jell. Juttatások |
33 540 |
34 540 |
|||
|
86 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 383 |
4 663 |
|||
|
87 |
Dologi kiadások |
1 179 |
1 179 |
|||
|
88 |
064010 |
Közvilágítás |
21 590 |
71 590 |
||
|
89 |
Dologi kiadások |
21 590 |
21 590 |
|||
|
90 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
0 |
50 000 |
|||
|
91 |
066020 |
Községgazdálkodás |
305 598 |
583 523 |
||
|
92 |
Személyi jell. Juttatások |
44 936 |
46 598 |
|||
|
93 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 006 |
6 006 |
|||
|
94 |
Dologi kiadások |
43 281 |
71 138 |
|||
|
95 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
36 653 |
135 059 |
|||
|
97 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
2 334 |
2 334 |
|||
|
98 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
150 000 |
300 000 |
|||
|
99 |
ÁHB megelőlegezés visszafiz. |
20 388 |
20 388 |
|||
|
100 |
Közműcsatlakozási támogatás |
2 000 |
2 000 |
|||
|
101 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
15 776 |
15 776 |
||
|
102 |
Dologi kiadások |
15 776 |
15 776 |
|||
|
103 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
56 600 |
56 600 |
||
|
104 |
Dologi kiadások |
56 600 |
56 600 |
|||
|
105 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
66 942 |
66 942 |
||
|
106 |
Személyi jell. Juttatások |
51 915 |
51 915 |
|||
|
107 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 829 |
6 829 |
|||
|
108 |
Dologi kiadások |
8 198 |
8 198 |
|||
|
109 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 359 |
5 359 |
||
|
110 |
Dologi kiadások |
1 159 |
1 159 |
|||
|
111 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
4 200 |
|||
|
112 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 800 |
1 800 |
||
|
113 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
1 800 |
1 800 |
|||
|
114 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
|||||
|
115 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
45 462 |
45 462 |
||
|
116 |
Személyi jell. Juttatások |
11 920 |
11 920 |
|||
|
117 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 597 |
1 597 |
|||
|
118 |
Dologi kiadások |
31 945 |
31 945 |
|||
|
119 |
Beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
|
120 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
2345 |
||
|
121 |
Elvonások, befizetések ÁHB |
0 |
2345 |
|||
|
122 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 780 |
2 891 |
||
|
123 |
Egyéb működési kiadások |
1 500 |
2 611 |
|||
|
124 |
Köztemetés |
280 |
280 |
|||
|
125 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
9 770 |
9 770 |
||
|
126 |
Személyi jell. Juttatások |
6 351 |
6 351 |
|||
|
127 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
864 |
864 |
|||
|
128 |
Dologi kiadások |
2 555 |
2 555 |
|||
|
129 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
24 088 |
25 368 |
||
|
130 |
Személyi jell. Juttatások |
6 952 |
7 952 |
|||
|
131 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
942 |
1 222 |
|||
|
132 |
Dologi kiadások |
16 194 |
16 194 |
|||
|
133 |
Beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
|
134 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
4 218 |
4 218 |
||
|
135 |
Dologi kiadások |
1 971 |
1 971 |
|||
|
136 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
2 247 |
2 247 |
|||
|
137 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
2 257 |
2 257 |
||
|
138 |
Dologi kiadások |
2 257 |
2 257 |
|||
|
139 |
107060 |
Segélyezés |
2 000 |
2 000 |
||
|
140 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1 000 |
1 000 |
|||
|
141 |
Term.nyújtott önk.seg. |
1 000 |
1 000 |
|||
|
142 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
322 581 |
339 216 |
||
|
143 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
322 581 |
339 216 |
||
|
144 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
183 718 |
188 401 |
||
|
145 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
183 718 |
188 401 |
||
|
146 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
109 078 |
109 078 |
||
|
147 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
109 078 |
109 078 |
||
|
148 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
215 501 |
223 610 |
||
|
149 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
215 501 |
223 610 |
||
|
150 |
Személyi jell.juttatások |
172 246 |
177 526 |
|||
|
151 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
22 437 |
23 616 |
|||
|
152 |
Dologi kiadások |
19 848 |
21 498 |
|||
|
153 |
Intézményi beruházási kiadások |
970 |
970 |
|||
|
154 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
115 978 |
116 578 |
||
|
155 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 620 |
7 620 |
||
|
156 |
Dologi kiadások |
7 620 |
7 620 |
|||
|
157 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
158 |
107052 |
Házi gondozás |
36 175 |
34 845 |
||
|
159 |
Személyi jell.juttatások |
29 636 |
27 486 |
|||
|
160 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 946 |
3 946 |
|||
|
161 |
Dologi kiadások |
2 593 |
3 413 |
|||
|
162 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
21 146 |
21 716 |
||
|
163 |
Személyi jell.juttatások |
15 141 |
15 141 |
|||
|
164 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 018 |
2 018 |
|||
|
165 |
Dologi kiadások |
3 987 |
4 557 |
|||
|
166 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
40 244 |
40 814 |
||
|
167 |
Személyi jell.juttatások |
29 267 |
29 267 |
|||
|
168 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 876 |
3 876 |
|||
|
169 |
Dologi kiadások |
6 695 |
7 265 |
|||
|
170 |
Intézményi beruházási kiadások |
406 |
406 |
|||
|
171 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
10 793 |
11 583 |
||
|
172 |
Személyi jell.juttatások |
7 669 |
7 669 |
|||
|
173 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 021 |
1 021 |
|||
|
174 |
Dologi kiadások |
2 103 |
2 893 |
|||
|
175 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
176 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
366 558 |
384 813 |
||
|
177 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
38 064 |
38 064 |
||
|
178 |
Személyi jell. Juttatások |
5 578 |
5 578 |
|||
|
179 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
762 |
762 |
|||
|
180 |
Dologi kiadások |
31 724 |
31 724 |
|||
|
181 |
091110 |
Óvodai nevelés |
245 611 |
256 305 |
||
|
182 |
Személyi jell.juttatások |
196 388 |
204 064 |
|||
|
183 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
26 025 |
27 923 |
|||
|
184 |
Dologi kiadások |
22 463 |
23 583 |
|||
|
185 |
Intézményi beruházási kiadások |
735 |
735 |
|||
|
186 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
82 883 |
90 444 |
||
|
187 |
Személyi jell.juttatások |
61 289 |
66 805 |
|||
|
188 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
8 156 |
9 701 |
|||
|
189 |
Dologi kiadások |
13 438 |
13 938 |
|||
|
190 |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
0 |
0 |
||
|
191 |
Személyi jell.juttatások |
|||||
|
192 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
|||||
|
193 |
Dologi kiadások |
|||||
|
194 |
Összesen |
1 968 605 |
2 506 302 |
|||
5. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
A |
B |
D |
E |
|
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
970 |
Eszközök beszerzése |
|
3. |
Összesen: |
970 |
||
|
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||
|
5. |
104042 |
Család- és gyermekvédelmi szolg. |
406 |
Eszközök beszerzése |
|
6. |
Összesen: |
406 |
||
|
7. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
|
8. |
066020 |
Községgazdálkodás |
16 300 |
Energetikai korszerűsítés (óvoda épülete) |
|
9. |
066020 |
Községgazdálkodás |
96 128 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
|
10. |
066020 |
Községgazdálkodás |
7 073 |
Helytörténeti könyv |
|
11. |
081030 |
Sportlétesítmények műk. és fejlesztése |
2 247 |
Kulcsi sportpálya - konténer beruházás |
|
12. |
066020 |
Községgazdálkodás |
5 080 |
Polgármesteri hivatal beruházás |
|
13. |
045120 |
Út, autópálya építése |
32 100 |
Egészségház 2 db buszöböl kivitelezése |
|
14. |
045120 |
Út, autópálya építése |
88 488 |
Kulcs-Rácalmás kerékpárút építés |
|
15. |
066020 |
Községgazdálkodás |
8 978 |
Eszközök beszerzése |
|
16. |
064010 |
Közvilágítás |
50 000 |
Közvilágítás korszerűsítése |
|
17. |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
39 323 |
Csapadékvíz elvezetés |
|
18. |
Összesen: |
345 717 |
||
|
19. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
20. |
091110 |
Óvodai nevelés |
735 |
Eszközök beszerzése |
|
21. |
Összesen: |
735 |
||
|
22. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
347 828 |
||
6. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Mód. Ei. |
26 882 |
26 882 |
43 517 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 882 |
26 881 |
26 882 |
26 881 |
26 881 |
339 216 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Mód. Ei. |
794 |
794 |
792 |
793 |
909 |
794 |
794 |
794 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
1 044 |
10 640 |
|
3 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
34 337 |
34 337 |
|||||||||||
|
5 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
62 013 |
27 676 |
44 309 |
27 675 |
27 791 |
27 676 |
28 296 |
27 676 |
27 925 |
27 926 |
27 925 |
27 925 |
384 813 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott tám. |
Mód. Ei. |
15309 |
15309 |
19150 |
15310 |
15310 |
15310 |
16153 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
15310 |
188 401 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
210 |
80 |
80 |
10 |
10 |
0 |
0 |
400 |
|
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Mód. Ei. |
16 |
3166 |
17 |
17 |
17 |
294 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
3 629 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
31 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 180 |
|
5 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
46 505 |
18 475 |
19 167 |
15 327 |
15 337 |
15 814 |
16 250 |
15 407 |
15 337 |
15 337 |
15 327 |
15 327 |
223 610 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Műk.célú tám. Bevétel |
Mód. Ei. |
4 167 |
34 827 |
4 167 |
4167 |
18 013 |
4166 |
4 166 |
4167 |
4 166 |
4167 |
4 167 |
4167 |
94 507 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Mód. Ei. |
1 000 |
1 000 |
110 100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 000 |
500 |
200 |
200 |
218 000 |
|
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Mód. Ei. |
4779 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
4780 |
6050 |
4780 |
4780 |
4780 |
6050 |
4421 |
59 540 |
|
4 |
Költségvetési támogatás |
Mód. Ei. |
45 384 |
61 012 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
48 561 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
45 384 |
563 413 |
|
5 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Mód. Ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
300 000 |
|
6 |
Kamatmentes kölcsön igénybevétel |
Mód. Ei. |
9 900 |
9 900 |
|||||||||||
|
7 |
Műk. Bev. Összesen |
Mód. Ei. |
55 330 |
101 619 |
164 431 |
55 331 |
69 177 |
105 330 |
119 677 |
105 331 |
204 330 |
104 831 |
105 801 |
54 172 |
1 245 360 |
|
8 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Mód. Ei. |
0 |
184 830 |
0 |
0 |
171152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
355 982 |
|
9 |
Kölcs.vitér. |
Mód. Ei. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
200 |
|
10 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül |
Mód. Ei. |
333 |
333 |
334 |
334 |
334 |
334 |
833 |
333 |
833 |
333 |
333 |
333 |
5 000 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Mód. Ei. |
350 |
185 180 |
351 |
351 |
171 503 |
351 |
850 |
350 |
849 |
349 |
349 |
349 |
361 182 |
|
12 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
154 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 371 |
|
13 |
TE értékesítés |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ÁHB megelőlegezések |
Mód. Ei. |
20 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 388 |
|
15 |
Bevételek mindösszesen |
Mód. Ei. |
210 051 |
286 799 |
164 782 |
55 682 |
240 680 |
105 681 |
120 527 |
105 681 |
205 179 |
105 180 |
106 150 |
54 521 |
1 781 301 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Mód. Ei. |
9090 |
9090 |
9090 |
9088 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
9090 |
109 078 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Mód. Ei. |
529 |
529 |
529 |
529 |
543 |
1 129 |
529 |
530 |
530 |
529 |
529 |
529 |
6 964 |
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 |
|
4 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
10 155 |
9 619 |
9 619 |
9 617 |
9 633 |
10 219 |
9 619 |
9 620 |
9 620 |
9 619 |
9 619 |
9 619 |
116 578 |
|
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
21 938 |
21 938 |
35 129 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
21 938 |
276 447 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
2 912 |
2 912 |
6 354 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
2 912 |
38 386 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
7 255 |
5 635 |
5 640 |
5 635 |
5 635 |
5 635 |
69 245 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
30 485 |
30 485 |
47 118 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
32 105 |
30 485 |
30 490 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
384 078 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
30 485 |
30 485 |
47 118 |
30 485 |
30 485 |
31 220 |
32 105 |
30 485 |
30 490 |
30 485 |
30 485 |
30 485 |
384 813 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
14 352 |
14 354 |
17 354 |
16 634 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
177 526 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
1 870 |
1 870 |
2 710 |
2 209 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 867 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
1 870 |
23 616 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
2 184 |
1 654 |
1 654 |
2 774 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
1 654 |
21 498 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Mód. Ei. |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Műk.célú kamat kiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
17 876 |
17 878 |
21 718 |
21 027 |
17 878 |
17 878 |
18 998 |
17 875 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
222 640 |
|
7 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 |
|
8 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 |
|
10 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
17 876 |
17 878 |
22 688 |
21 027 |
17 878 |
17 878 |
18 998 |
17 875 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
17 878 |
223 610 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
12 968 |
12 966 |
14 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
14 630 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
159 276 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
1 718 |
1 718 |
2 278 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
1 720 |
1 720 |
1 719 |
1 718 |
1 718 |
1 718 |
21 181 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
60 714 |
18 621 |
19 701 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
18 623 |
32 468 |
280 474 |
|
4 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 611 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Mód. Ei. |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
2 280 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
Mód. Ei. |
20 388 |
0 |
2 345 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
28 733 |
|
7 |
Hitel törlesztés |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
53 885 |
33 495 |
38 402 |
35 997 |
76 590 |
34 497 |
37 352 |
34 499 |
34 498 |
34 497 |
33 499 |
47 344 |
494 555 |
|
9 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
86 988 |
0 |
23 666 |
23 666 |
23 668 |
7 865 |
0 |
0 |
173 508 |
339 361 |
|
|
10 |
Felújítások |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
5 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 356 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
12 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
88 288 |
0 |
25 666 |
28 722 |
23 668 |
7 865 |
0 |
0 |
173 508 |
347 717 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Mód. Ei. |
51 281 |
51 281 |
71 756 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
52 124 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 281 |
51 286 |
636 695 |
|
15 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
|
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsnök törlesztése |
Mód. Ei. |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
300 000 |
|
17 |
Általános tartalék |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
255 166 |
84 776 |
110 158 |
175 566 |
127 871 |
113 778 |
118 198 |
109 448 |
93 644 |
85 778 |
84 780 |
422 138 |
1 781 301 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód. Ei. |
6 809 |
6 809 |
6 809 |
6 810 |
6 810 |
6 810 |
5 735 |
6 810 |
6 809 |
6 809 |
6 809 |
5 734 |
79 563 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód. Ei. |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
906 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
905 |
10 861 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód. Ei. |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
1 916 |
3 291 |
1 916 |
1 920 |
1 918 |
1 916 |
3 291 |
25 748 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Mód. Ei. |
9 630 |
9 630 |
9 630 |
9 631 |
9 631 |
9 632 |
9 931 |
9 631 |
9 634 |
9 632 |
9 630 |
9 930 |
116 172 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 |
0 |
0 |
0 |
406 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 |
0 |
0 |
0 |
406 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Mód. Ei. |
9 630 |
9 630 |
9 630 |
9 631 |
9 631 |
9 632 |
9 931 |
9 631 |
10 040 |
9 632 |
9 630 |
9 930 |
116 578 |
7. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás 2026. év |
|||
|
563 412 851 Ft |
|||
|
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
100 096 000 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
10,24 |
100 096 000 |
|
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 096 000 |
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
47 907 835 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
47 907 835 |
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
8 577 400 |
|
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 577 400 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
25 608 000 |
|
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
25 608 000 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
0 |
938 825 |
|
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
938 825 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
forint |
0 |
12 783 610 |
|
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
12 783 610 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
10 491 600 |
|
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
10 491 600 |
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
48 450 |
|
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
48 450 |
|
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
9 000 |
14 850 000 |
|
I.2.1.1 Polgármeseteri illetmény támogatása |
forint |
8 669 613 |
|
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
|
2026. évben 12 hónapra |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,6 |
121 476 000 |
|
II.1. (3) óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
fő |
117 |
4 890 000 |
|
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
7,0 |
38 969 000 |
|
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
117,0 |
20 167 758 |
|
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
6 |
8 345 000 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
|
III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
15 790 268 |
||
|
III.2. |
46 091 200 |
||
|
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
7 855 000 |
|
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
20 |
1 890 000 |
|
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
0 |
0 |
|
III.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
25 |
17 862 500 |
|
III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
12 |
6 759 000 |
|
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
29 |
11 724 700 |
|
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
|
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
4 |
35 859 600 |
|
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
11 312 000 |
|
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
6 868 000 |
|
fő |
0 |
0 |
|
|
fő |
0 |
0 |
|
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
7,13 |
29 612 000 |
|
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
29 572 656 |
|
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
485 |
0 |
|
forint |
|||
|
fő |
|||
|
forint |
|||
|
IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
12 395 871 |
8. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
||
|
1. |
Vagyonbiztosítás |
2 129 |
2 129 |
2 129 |
6 387 |
|
2. |
Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
2 334 |
0 |
0 |
2 334 |
|
3. |
Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
0 |
3 300 |
3 300 |
6 600 |
|
4. |
Összesen: |
4 463 |
5 429 |
5 429 |
15 321 |
|
1. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza. |
|||||
|
2. 2023. év folyamán 3 évre 7.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2024-2026 közötti években esedékes. |
|||||
|
3. 2026. év folyamán 3 évre 9.900.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2027-2029 közötti években esedékes. |
|||||
9. melléklet a 17/2026. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
2 334 |
0 |
0 |
2 334 |
|
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
2 334 |
2 334 |
||
|
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
3 300 |
3 300 |
6 600 |
|
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
3 300 |
3 300 |
6 600 |
|
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
2 334 |
3 300 |
3 300 |
8 934 |
