Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

G OSZLOPBÓL:

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

4. sz.
módosítás

Módosítások
összesen

4. .módosítás utáni előirányzat

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT
VÁLLALT

ÁLL.IGAZG

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

H

I

J

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

353 742 331

6 328 657

685 550

7 014 207

360 756 538

360756538

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 893 045

8 210 613

4 919 995

13 130 608

115 023 653

115023653

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

153 699 522

6 707 244

232 236

6 939 480

160 639 002

160406766

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

76 234 557

313 583

313 583

76 548 140

76548140

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 147 714

2 398 023

2 398 023

8 545 737

8545737

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 767 493

-11 300 812

-4 466 681

-15 767 493

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 962 811

44 786 967

44 786 967

91 749 778

88876504

3519063

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 962 811

44 786 967

44 786 967

91 749 778

88230715

3519063

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 810 104

156 810 104

156810104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 810 104

156 810 104

156810104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60500000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

5000000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

54 000 000

54 000 000

54000000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

1500000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

31 379 682

83 082

-3 000

80 082

31 459 764

31409764

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 600 000

-783 100

-353 000

-1 136 100

10 463 900

10463900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

700 000

300 000

1 000 000

3 200 000

3200000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 700 000

-27 000

-27 000

13 673 000

13673000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 700 000

3 700 000

3700000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

202

202

202

202

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

100 000

26 798

26 798

126 798

126798

5.11.

Egyéb működési bevételek

79 682

166 182

166 182

245 864

245864

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000

3 000

3 000

3000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000

3 000

3 000

3000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

649 394 928

51 198 706

685 550

51 884 256

701 279 184

397036571

3519063

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

330 405 888

330 405 888

329414099

1880000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

330 405 888

330 405 888

32914099

1880000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 679 984

12 679 984

12679984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 679 984

12 679 984

12679984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

343 085 872

343 085 872

342094083

1880000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

992 480 800

51 198 706

685 550

51 884 256

1 044 365 050

1034763081

6082906

3519063

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2026. évi

KÖTELEZŐ

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLIGAZG

Eredeti
előirányzat

Korábbi módosítások

4. sz. módosítás

Módosítások összesen

4 ..számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

H

I

J

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

600 286 773

10 426 813

618 071

11 044 884

611 331 657

601342227

6068296

3303063

1.1.

Személyi juttatások

331 385 000

10 792 000

1 125 600

11 917 600

343 302 600

339897000

2280000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 268 000

485 504

146 000

631 504

44 899 504

44415020

338484

1.3.

Dologi kiadások

155 377 000

5 252 087

-67 479

5 184 608

160 561 608

15994508

684579

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

4852000

700000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

4 186 086

4 186 086

15 057 086

1387086

5368296

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 250 000

1 333 596

1 333 596

3 583 596

3352296

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 290

177 290

177 290

177290

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 521 000

759 000

759 000

9 280 000

9280000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 916 200

1 916 200

2 016 200

2016200

1.18.

Tartalékok

52 833 773

-10 288 864

-586 050

-10 874 914

41 958 859

41958859

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

52 833 773

-10 288 864

-586 050

-10 874 914

41 958 859

41958859

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

379 514 043

40 771 893

67 479

40 839 372

420 353 415

420137415

216000

2.1.

Beruházások

361 222 486

38 375 690

67 479

38 443 169

399 665 655

399449655

216000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

181 707 150

181 707 150

2.3.

Felújítások

18 291 557

2 396 203

2 396 203

20 687 760

20687760

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

979 800 816

51 198 706

685 550

51 884 256

1 031 685 072

1021412163

6068296

3519063

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 679 984

12 679 984

307391984

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 679 984

12 679 984

12679984

6.3.

Központi, irányítószervi támogatás

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

12 679 984

12 679 984

312347000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

992 480 800

51 198 706

685 550

51 884 256

1 044 365 056

100078147

6068296

3519063

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-330 405 888

-330 405 888

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

330 405 888

330 405 888

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi
eredeti előirányzat

Halmozott
módosítás
2026. 09.

2026-09-24.. Módosítás
után

Megnevezés

2026. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2026. 09.

2026-06-26
utáni
módosított

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

353 742 331

7 014 207

360 756 538

Személyi juttatások

331 385 000

11 917 600

343 302 600

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 962 811

44 786 967

91 749 778

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 268 000

631 504

44 899 504

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

155 377 000

5 184 608

160 561 608

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

60 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

5.

Működési bevételek

31 379 682

80 082

31 459 764

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

4 186 086

15 057 086

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

52 833 773

-10 874 914

41 958 859

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

492 584 824

51 881 256

544 466 080

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

600 286 773

11 044 884

611 331 657

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

107 701 949

-40 836 372

66 865 577

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

107 701 949

-40 836 372

66 865 577

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

12 679 984

12 679 984

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartási megelőlegezés

12 679 984

12 679 984

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

120 381 933

-40 836 372

79 545 561

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

12 679 984

12 679 984

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

612 966 757

11 044 884

624 011 641

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

612 966 757

11 044 884

624 011 641

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2026-09-24ig

2026-09-24. Módisítás után

Megnevezés

2026. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2026-09-24-ig

2026-09-24.
Módosítás
után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

361 222 486

38 443 169

399 665 655

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

181 707 150

181 707 150

3.

Felhalmozási bevételek

156 810 104

156 810 104

Felújítások

18 291 557

2 396 203

20 687 760

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

3 000

3 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

156 810 104

3 000

156 813 104

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

379 514 043

40 839 372

420 353 415

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

222 703 939

40 836 372

263 540 311

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222 703 939

40 836 372

263 540 311

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

222 703 939

40 836 372

263 540 311

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

379 514 043

40 839 372

420 353 415

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

379 514 043

40 839 372

420 353 415

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2025.XII.31-ig

2026. évi előirányzat

Eddigi módosítások
összege 2026-ban

4. sz. módosítás

Módosítások összesen 2026. IX. 01.-ig

4. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Óvoda ipari mosogató

500 000

2026.

500 000

108 400

108 400

608 400

Külterületi utak KAP-RD43-1-25

146 870 345

2026-2027.

198 500

146 671 845

146 671 845

fedezet2026-baN

Szentgál-Bánd kerékpárút TOP

196 238 006

14 530 856

181 707 150

181 707 150

2025, z.egy.

saját forrás

1 940 000

1 940 000

VKJP Sebességmérő

9 413 200

2026.

9 413 200

43 217

43 217

9 456 417

2025. Pm

VKJP Információs rendeszer

13 600 044

2026.

13 600 044

399 699

399 699

13 999 743

2025. Pm

VKJP Térfigíyelő rendszer

8 830 247

2026.

8 830 247

8 830 247

2025. Pmar.

Szárvágó önkormányzatnak

500 000

2026.

500 000

75 000

75 000

575 000

3 db szavazófülke

216 000

2026.

216 000

216 000

216 000

Választási pót

2. EI. MÓD: SPORT2026

5 000 000

2026.

2 960 000

2 960 000

2 960 000

KÖZVIL-1005270383 VKJP

30 942 704

2026.

30 942 704

30 942 704

30 942 704

Kútvölgyi játszótér kerítés építés

1 380 000

2026.

1 380 000

1 380 000

1 380 000

SÉD COMP FÖLDVÁSÁRLÁS

550 000

2026.

550 000

550 000

550 000

Akkus sövényvágó

26 900

26 900

26 900

26 900

LL. Iskola interaktív tábla

673 636

2026

673 636

673 636

673 636

Ipari óra

749 300

2026

749 300

749 300

749 300

Óvoda 2 db porszívó

143 278

2026

143 278

143 278

143 278

Kútvölgy 2 db fémvázas pad

107 556

2026

107 556

107 556

107 556

Fenybe óvoda hűtő

64 479

2026.

64 479

64 479

64 479

ÖSSZESEN:

417 745 695

16 669 356

361 222 486

38 267 290

64 479

38 440 169

399 662 655

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2025. XII. 31-ig

2025. évi eredeti
előirányzat

Eddigi módosítások
összege 2026-ban

4. sz. módosítás

Módosítások összesen 2026. IX.01-ig

4. számú módosítás utáni előirányzat

fedezet

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

VKJP Fő u 56. Közösségi ház felúújítása

8 351 798

2026.

8 351 798

86 232

86 232

8 438 030

2025. Pmar.

2025/KOZVIL/01-84471613 közvil.rendszer fejl

9 939 759

2026.

9 939 759

2 123 971

2 123 971

12 063 730

2026-ban

Fő u. 67. ajtó csere

186 000

2026.

186 000

186 000

186 000

ÖSSZESEN:

18 477 557

18 291 557

2 396 203

2 396 203

20 687 760

Megnevezés

Szentgál Község Önkormányzata

6. melléklet

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Korábbi
módosítások

4. módosítás

Módosítások
összesen

4. módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F=(D+…+E)

G=(C+F)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

353 742 331

6 328 657

685 550

7 014 207

360 756 538

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 893 045

8 210 613

4 919 995

13 130 608

115 023 653

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

153 699 522

6 707 244

232 236

6 939 480

160 639 002

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

76 234 557

313 583

313 583

76 548 140

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 147 714

2 398 023

2 398 029

8 545 743

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

15 767 493

-11 300 812

-4 466 681

-15 767 493

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 962 811

41 267 904

41 267 904

88 230 715

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 962 811

41 267 904

41 267 904

88 230 715

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

156 810 104

156 810 104

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

156 810 104

156 810 104

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

54 000 000

54 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 858 339

-3 000

-3 000

13 855 339

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 560 000

-783 100

-353 000

-1 136 100

10 423 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

700 000

350 000

1 050 000

3 250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

202

202

202

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

-202

-202

49 798

5.11.

Egyéb működési bevételek

48 339

83 100

83 100

131 439

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 000

3 000

3 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 000

3 000

3 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

631 873 585

47 767 639

48 282 111

680 155 696

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

328 057 031

328 057 031

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

328 057 031

328 057 031

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 679 984

12 679 984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 679 984

12 679 984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

340 737 015

340 737 015

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

972 610 600

47 767 639

685 550

48 282 111

1 020 892 711

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

286 204 573

2 454 844

685 550

3 231 394

289 435 967

1.1.

Személyi juttatások

108 549 800

4 260 000

1 125 600

5 385 600

113 935 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 360 000

-556 000

146000

-410 000

13 950 000

1.3.

Dologi kiadások

94 038 000

4 944 622

4 944 622

98 982 622

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 552 000

5 552 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 871 000

4 186 086

4 186 086

15 057 086

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 250 000

1 333 596

1 333 596

3 583 596

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

177 290

177 290

177 290

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 521 000

759 000

759 000

9 280 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 916 200

1 916 200

2 016 200

1.18.

Tartalékok

52 833 773

-10 288 864

-586 050

-10 874 914

41 958 859

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

52 833 773

-10288864

-586 050

-10 874 914

41 958 859

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

379 014 043

40 912 615

40 912 615

419 926 658

2.1.

Beruházások

360 722 486

38 516 412

38 516 412

399 238 898

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

18 291 557

2 396 203

2 396 203

20 687 760

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

665 218 616

43 367 459

685 550

44 144 009

709 362 625

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

307 391 984

4 138 102

4 138 102

311 530 086

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 679 984

12 679 984

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

294 712 000

4 138 102

4 138 102

298 850 102

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.