Kifejezéskereső
Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű alapjait, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, valamint lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatainak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, saját bevételeket, az Önkormányzat korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. § Szalafő Község Önkormányzata nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg. Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal fenntartását megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szalafő Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 84 124 317 Ft-ban
kiadási főösszegét 84 12 317 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 37 113 565 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 13 566 393 Ft
Közhatalmi bevételek 6 750 001 Ft
Működési bevételek 19 421 972 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 272 386 Ft
Működési célú bevételek 84 124 317 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 84 124 317 Ft
Finanszírozási bevételek 0 Ft
Bevételek mindösszesen 84 124 317 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 36 009 535 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 716 727 Ft
Dologi kiadások 33 444 480 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 050 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 2 595 026 Ft
Tartalékok 737 119 Ft
Egyéb finanszírozási kiadások 1 158 430 Ft
Működési célú kiadások 81 711 317 Ft
Beruházások 2 413 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 413 000 Ft
Költségvetési kiadások 81 711 317 Ft
Finanszírozási kiadások 2 413 000 Ft
Kiadások mindösszesen 84 124 317 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 10 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2026. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2026. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2026. költségvetési évben 486 657 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2026. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2026. évben nem tervez megvalósítani.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
26 171 973 Ft |
16 646 973 Ft |
9 525 000 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
19 421 972 Ft |
9 896 972 Ft |
9 525 000 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 642 800 Ft |
6 142 800 Ft |
7 500 000 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
416 671 Ft |
416 671 Ft |
- Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 812 501 Ft |
787 501 Ft |
2 025 000 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
- Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 750 001 Ft |
6 750 001 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 000 001 Ft |
6 000 001 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
5 000 001 Ft |
5 000 001 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 113 565 Ft |
37 113 565 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
37 113 565 Ft |
37 113 565 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 814 208 Ft |
23 814 208 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak t |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak |
10 067 923 Ft |
10 067 923 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 231 434 Ft |
3 231 434 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
13 566 393 Ft |
13 566 393 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
13 566 393 Ft |
13 566 393 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
76 851 931 Ft |
67 326 931 Ft |
9 525 000 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 272 386 Ft |
7 272 386 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 272 386 Ft |
7 272 386 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
84 124 317 Ft |
74 599 317 Ft |
9 525 000 Ft |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
79 815 768 |
70 218 605 |
9 597 163 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
36 009 535 |
32 145 535 |
3 864 000 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
4 716 727 |
4 214 407 |
502 320 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
33 444 480 |
28 213 637 |
5 230 843 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 595 026 |
2 595 026 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
- |
- |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
82 228 768 |
72 631 605 |
9 597 163 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 158 430 |
1 158 430 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 158 430 |
1 158 430 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
737 119 |
737 119 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
737 119 |
737 119 |
0 |
|||
|
Egyéb |
0 |
||||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
|
Kiadások mindösszesen |
84 124 317 |
74 527 154 |
9 597 163 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
10 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
26 171 973 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
19 421 972 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 642 800 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
416 671 Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 812 501 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 500 000 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 750 001 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 000 001 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 000 000 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
5 000 001 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
37 113 565 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
37 113 565 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 814 208 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 067 923 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
3 231 434 Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
13 566 393 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
13 566 393 Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
76 851 931 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 272 386 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
7 272 386 Ft |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
84 124 317 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
79 815 768 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
36 009 535 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
4 716 727 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
33 444 480 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 050 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 595 026 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 158 430 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 158 430 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
737 119 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
737 119 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
81 711 317 |
||||
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 413 000 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 413 000 |
|||||
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Beruházások |
2 413 000 |
|||
|
Eszközbeszerzések |
2 413 000 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
2 413 000 |
|||
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Köztisztviselők |
5 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
10 |
||
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 252 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
1 757 |
|
Összesen |
3 009 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
|
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
|
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Ft |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2026. évi |
|||
|
előirányzatok |
|||||
|
1. |
Illetékek |
- |
|||
|
2. |
Helyi adók |
6 750 001 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
|
5. |
Bírság |
- |
|||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
6 750 001 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi Szoc. |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási |
Összesen |
|
1. |
2026. év |
65 621 |
67 200 |
- |
132 821 |
|
2. |
2027. év |
72 183 |
67 200 |
- |
139 383 |
|
3. |
2028. év |
79 401 |
67 200 |
- |
146 601 |
|
4. |
2029. év |
87 342 |
67 200 |
- |
154 542 |
|
5. |
2030. év |
96 076 |
67 200 |
- |
163 276 |
|
ÖSSZESEN: |
400 623 |
336 000 |
- |
736 623 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
500 304 |
137 304 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
399 081 816 |
400 745 931 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 056 625 |
3 828 811 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
402 138 441 |
404 574 742 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
90 580 |
90 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
90 580 |
90 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
402 729 325 |
404 802 626 |
|
B/I. |
Készletek |
663 480 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
663 480 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
360 840 |
271 065 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
11 507 106 |
9 697 303 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
11 867 946 |
9 968 368 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
335 565 |
1 744 202 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 907 272 |
3 282 907 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 242 837 |
5 027 109 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 670 308 |
3 731 394 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 670 308 |
3 731 394 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
7 913 145 |
8 758 503 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-412 000 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
422 761 896 |
423 529 497 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
387 294 390 |
387 294 390 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
10 918 384 |
11 693 444 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 834 312 |
3 834 312 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
0 |
11 188 407 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
2 591 350 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-982 555 |
-11 389 313 |
|
G) |
Saját tőke |
403 655 881 |
402 621 240 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
27 000 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi |
0 |
0 |
|
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
27 000 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
372 600 |
759 763 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
110 055 |
114 512 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 004 446 |
1 158 430 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 487 101 |
2 032 705 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 198 716 |
2 695 982 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 198 716 |
2 695 982 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 685 817 |
4 755 687 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 490 308 |
3 731 394 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 055 871 |
2 703 321 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
9 874 019 |
9 717 855 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
16 420 198 |
16 152 570 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
422 761 896 |
423 529 497 |
A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
