Kifejezéskereső
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.
[2] Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 51.359.476 forintban
b) kiadási fő összegét 51.359.476 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 43.117.209 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 43.237.339 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 28.477.149 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.744.243 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 10.908.777 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 608.200 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 784.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 714.970 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 8.242.267 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 8.122.137 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevétel |
0 |
311 515 |
311 515 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
2 179 700 |
2 179 700 |
1 747 200 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
13 031 108 |
13 031 108 |
11 444 341 |
||||
|
21 810 808 |
21 810 808 |
19 791 541 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
784 000 |
784 000 |
784 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
177 040 |
177 040 |
177 040 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
7 304 540 |
7 304 540 |
7 499 427 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
3 201 400 |
3 201 403 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
31 385 348 |
32 316 748 |
30 492 371 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program |
0 |
4 837 200 |
4 837 200 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
4 295 077 |
4 295 077 |
4 295 077 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 295 077 |
4 495 077 |
4 495 077 |
||||
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
aa) Magyar Falu Program - Játszótér felújítás |
0 |
3 205 067 |
3 205 067 |
||||
|
7. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
|
8. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
2 000 000 |
2 414 612 |
2 414 612 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
38 549 525 |
48 449 319 |
46 624 942 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
3 804 367 |
3 804 367 |
3 804 367 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 804 367 |
3 804 367 |
3 804 367 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
930 167 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
3 804 367 |
3 804 367 |
4 734 534 |
||||
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
15 920 520 |
16 595 763 |
16 755 901 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
375 664 |
375 764 |
375 764 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 732 230 |
2 963 230 |
3 314 570 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
1 893 939 |
693 353 |
0 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
19 922 353 |
20 628 110 |
20 446 235 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
200 000 |
208 200 |
208 200 |
||||
|
b) Bursa Hungarica |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
c) helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
5 778 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
500 000 |
508 200 |
513 978 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) kamerarendszer kiépítése |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) kultúrházban konyha kialakítása |
0 |
2 837 200 |
2 837 200 |
||||
|
Területfejlesztés igazgatása összesen: |
0 |
4 837 200 |
4 837 200 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 995 420 |
4 045 420 |
3 303 115 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
299 657 |
299 657 |
299 657 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
95 260 |
95 260 |
95 260 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) fűkasza beszerzése |
0 |
249 900 |
249 900 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 390 337 |
4 690 237 |
3 947 932 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
|||
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
176 991 |
176 991 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
0 |
23 009 |
23 009 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
a) Külterületi utak felújítása pályázat |
0 |
641 350 |
641 350 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) MFP - Játszótér felújítás |
0 |
3 005 067 |
3 005 067 |
||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
0 |
3 846 417 |
3 846 417 |
||||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 167 192 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 127 840 |
1 127 840 |
1 127 840 |
|||
|
11. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
93 600 |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
813 600 |
813 600 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 528 360 |
2 528 360 |
2 528 360 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
322 187 |
322 187 |
322 187 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 070 400 |
2 070 400 |
2 070 400 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 920 947 |
4 920 947 |
4 920 947 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
14. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
15. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 583 600 |
4 992 782 |
4 992 782 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
576 888 |
630 026 |
630 026 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 268 307 |
1 008 307 |
1 008 307 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 428 795 |
6 631 115 |
6 631 115 |
||||
|
16. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
784 000 |
784 000 |
784 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
784 000 |
784 000 |
784 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
41 638 922 |
51 538 716 |
50 644 506 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
714 970 |
714 970 |
714 970 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
714 970 |
714 970 |
714 970 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 353 892 |
52 253 686 |
51 359 476 |
||||
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
21 810 808 |
21 810 808 |
0 |
0 |
19 791 541 |
19 791 541 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 304 540 |
7 304 540 |
0 |
0 |
7 499 427 |
7 499 427 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 201 403 |
3 201 403 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 385 348 |
31 385 348 |
0 |
0 |
30 492 371 |
30 492 371 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 295 077 |
4 295 077 |
0 |
0 |
4 295 077 |
4 295 077 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
4 295 077 |
4 295 077 |
0 |
0 |
4 295 077 |
4 295 077 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 680 425 |
35 680 425 |
0 |
0 |
34 787 448 |
34 787 448 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 242 267 |
8 042 267 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 242 267 |
8 042 267 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 360 796 |
2 360 796 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 360 796 |
2 360 796 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 816 |
53 816 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 414 612 |
2 414 612 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 515 |
0 |
311 515 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
869 100 |
450 000 |
419 100 |
0 |
1 180 615 |
450 000 |
730 615 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 549 525 |
38 130 425 |
419 100 |
0 |
46 624 942 |
45 694 327 |
730 615 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 167 |
930 167 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
4 734 534 |
4 734 534 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
4 734 534 |
4 734 534 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
42 353 892 |
41 934 792 |
419 100 |
0 |
51 359 476 |
50 428 861 |
730 615 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
27 747 900 |
27 747 900 |
0 |
0 |
28 477 149 |
28 477 149 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 667 996 |
1 667 996 |
0 |
0 |
1 744 243 |
1 744 243 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
8 945 087 |
8 945 087 |
0 |
0 |
10 908 777 |
10 908 777 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
784 000 |
784 000 |
0 |
0 |
784 000 |
784 000 |
0 |
0 |
|
56. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
784 000 |
784 000 |
0 |
0 |
784 000 |
784 000 |
0 |
0 |
|
57. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
508 200 |
508 200 |
0 |
0 |
|
59. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
208 200 |
208 200 |
0 |
0 |
|
60. |
ebből: központi költségvetési szervek (K5061) |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
62. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
63. |
Tartalékok (K5131) |
1 893 939 |
1 893 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 493 939 |
2 493 939 |
0 |
0 |
608 200 |
608 200 |
0 |
0 |
|
65. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 192 |
24 192 |
0 |
0 |
|
67. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 214 |
2 458 214 |
0 |
0 |
|
69. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 188 071 |
1 188 071 |
0 |
0 |
|
70. |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 670 477 |
3 670 477 |
0 |
0 |
|
71. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 695 |
3 500 695 |
0 |
0 |
|
72. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
945 187 |
945 187 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 882 |
4 445 882 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
5 778 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
5 778 |
0 |
0 |
|
79. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
41 638 922 |
41 638 922 |
0 |
0 |
50 644 506 |
50 644 506 |
0 |
0 |
|
80. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
|
81. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
|
84. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
irányszám |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 930 586 |
22 958 715 |
31 385 348 |
30 492 371 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 912 590 |
5 052 062 |
4 295 077 |
4 295 077 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
25 843 176 |
28 010 777 |
35 680 425 |
34 787 448 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 215 062 |
3 799 810 |
2 000 000 |
2 360 796 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
762 |
18 992 |
- |
53 816 |
- |
- |
- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 215 824 |
3 818 802 |
2 000 000 |
2 414 612 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
382 100 |
485 200 |
419 100 |
419 100 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
43 370 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
29 721 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
524 820 |
457 200 |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
247 737 |
177 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
1 202 750 |
418 264 |
- |
311 515 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 400 781 |
1 568 187 |
869 100 |
1 180 615 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
5 090 893 |
5 049 179 |
3 804 367 |
4 734 534 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
37 550 674 |
38 446 945 |
42 353 892 |
43 117 209 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
19 965 800 |
20 452 002 |
27 747 900 |
28 477 149 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 496 418 |
1 462 901 |
1 667 996 |
1 744 243 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
8 417 490 |
8 227 004 |
8 945 087 |
10 908 777 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 526 000 |
966 000 |
784 000 |
784 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
373 655 |
368 920 |
500 000 |
508 200 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
72 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 893 939 |
- |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
445 655 |
468 920 |
2 493 939 |
608 200 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
859 263 |
908 438 |
714 970 |
714 970 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
32 710 626 |
32 485 265 |
42 353 892 |
43 237 339 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
- |
8 242 267 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
- |
8 242 267 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
8 242 267 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- |
- |
- |
8 242 267 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
76 200 |
2 098 040 |
- |
3 670 477 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
4 445 882 |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
479 826 |
59 273 |
- |
5 778 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
556 026 |
2 157 313 |
- |
8 122 137 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
4 840 048 |
5 961 680 |
- |
- 120 130 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 556 026 |
- 2 157 313 |
- |
120 130 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 550 674 |
38 446 945 |
42 353 892 |
51 359 476 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 266 652 |
34 642 578 |
42 353 892 |
51 359 476 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
34 787 448 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
2 898 954 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
8 242 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 242 267 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 414 612 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 612 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 180 615 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 385 |
98 380 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
4 734 534 |
3 804 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 167 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 359 476 |
6 801 706 |
2 997 339 |
3 997 339 |
2 997 339 |
2 997 339 |
2 997 339 |
2 997 339 |
2 997 339 |
4 411 951 |
11 239 606 |
2 997 339 |
3 927 501 |
|
10. Személyi juttatások |
28 477 149 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 096 |
2 373 093 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
1 744 243 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 354 |
145 349 |
|
12. Dologi kiadások |
10 908 777 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 065 |
909 062 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
784 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
84 000 |
300 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
608 200 |
0 |
508 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. Beruházások |
3 670 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 192 |
0 |
3 646 285 |
|
16. Felújítások |
4 445 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 882 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 359 476 |
4 292 485 |
3 427 515 |
3 935 715 |
3 427 515 |
3 427 515 |
3 427 515 |
3 427 515 |
3 677 515 |
3 527 515 |
3 451 707 |
3 511 515 |
11 825 449 |
