Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 032 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

461 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

10 593 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

24 215 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 505 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 600 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

27 320 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

37 913 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 106 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

30 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 900 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

2 930 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

700 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

220 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

920 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 600 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 700 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

160 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

3 460 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

700 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 800 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

8 790 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 800 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

45

Kamatkiadások (K353)

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

180 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

2 980 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

15 620 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

51

Családi támogatások (K42)

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 500 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

2 500 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 669 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

74

Tartalékok (K513)

1 428 865

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

4 097 865

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 000 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

6 800 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

8 425 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 545 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

18 770 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

399 467 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

107 295 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

506 762 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

590 768 865

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 743 192

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

11 598 281

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

11 598 281

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

33 611 473

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10 839 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

44 450 473

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

511 652 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

511 652 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 300 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

4 800 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

4 800 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

50 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

6 150 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

70 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

700 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

40

Ellátási díjak (B405)

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

6 000 000

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

10 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

6 010 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

700 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

7 480 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

198 975 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

198 975 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

200 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

200 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

149 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

149 000

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

769 056 473

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

9

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

10

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

190 000 000

11

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

12

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

13

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

15

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

16

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

17

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

18

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

19

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

190 000 000

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 600 000

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

23

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

24

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

25

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

26

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

27

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

28

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

191 600 000

30

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

31

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

32

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

33

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

34

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

35

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

36

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

37

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

38

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

39

Váltókiadások (K94)

-

40

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

191 600 000

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

7

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

-

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 712 392

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

14

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

11 712 392

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 600 000

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

13 312 392

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)

-

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

31

Váltóbevételek (B84)

-

32

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

13 312 392

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

58 280 473

-

58 280 473

5. Működési kiadások

63 808 000

-

63 808 000

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

33 611 473

33 611 473

K1

Személyi juttatások

37 913 000

37 913 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 839 000

10 839 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 106 000

5 106 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

6 150 000

6 150 000

K3

Dologi kiadások

15 620 000

15 620 000

5

B4

Működési bevételek

7 480 000

7 480 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 500 000

2 500 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

2 669 000

2 669 000

7

2. Felhalmozási bevételek

710 776 000

-

710 776 000

6. Felhalmozási célú kiadások

525 532 000

-

525 532 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

18 770 000

18 770 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

511 652 000

511 652 000

K7

Felújítások

506 762 000

506 762 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

198 975 000

198 975 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

149 000

149 000

7. Tartalék

1 428 865

1 428 865

12

Pénzforgalmi bevételek

769 056 473

-

769 056 473

Pénzforgalmi kiadások

590 768 865

-

590 768 865

13

3. Maradvány igénybevétele

11 712 392

11 712 392

8. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

190 000 000

190 000 000

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 600 000

1 600 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 600 000

1 600 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

782 368 865

-

782 368 865

KIADÁSOK ÖSSZESEN

782 368 865

-

782 368 865

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

33 611 473

2

Önkormányzatok működési támogatásai

33 611 473

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 743 192

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

13 358 829

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 142 278

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 383 000

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 286 338

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

40 232

9

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 506 981

10

2

Polgármesteri illetményhez és költségtérítésehez nyújtott támogatás

6 384 363

11

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 598 281

12

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 688 137

13

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 069 515

14

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

7 069 515

15

3

Ágazati pótlék

433 920

16

4

Kiegészítő szociális ágazati pótlék

406 709

17

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

18

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Települési Szennyvíz pályázat tervdokumentációja(2025-ben elnyert pályázat)

2 642 000

2 642 000

2

Közvilágítás korszerűsítése-lámpatestek cseréje

4 700 000

4 700 000

3

Szennyvíz pályázat-kiírás esetén

495 120 000

495 120 000

4

Eszköz vásárlása-pályázat kiírása esetén

6 000 000

6 000 000

5

Magyar Falu Program-Ingatlan felújítása(2025-ben elnyert pályázat)

5 000 000

5 000 000

6

Temető térkövezése-pályázat kiírása esetén

4 000 000

4 000 000

7

Települési Vízkárelhárítási terv

1 270 000

-

-

1 270 000

8

Szociális célú lakóingatlan megvásárlása

6 800 000

6 800 000

9

Összesen

1 270 000

17 500 000

506 762 000

525 532 000

A

B

C

D

E

Bevételi jogcím

Rovat száma

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

2029. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

36 972 620

40 669 882

44 736 871

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

11 922 900

13 115 190

14 426 709

3

Közhatalmi bevételek

B3

6 765 000

7 441 500

8 185 650

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 430 000

1 573 000

1 730 300

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

5 280 000

5 808 000

6 388 800

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

55 000

60 500

66 550

7

Működési bevételek

B4

8 228 000

9 050 800

9 955 880

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

220 000

-

-

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

64 108 520

70 277 372

77 305 110

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

51 165 200

56 281 720

61 909 892

11

Felhalmozási bevételek

B5

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B7

163 900

180 290

198 319

13

Finanszírozási bevételek

B8

14 643 631

16 107 994

17 718 794

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

78 236 887

86 060 575

94 666 633

A

B

D

E

F

Kiadási jogcím

Rovat száma

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

2029. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

41 704 300

45 874 730

50 462 203

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

5 616 600

6 178 260

6 796 086

3

Dologi kiadások

K3

17 182 000

18 900 200

20 790 220

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 750 000

3 025 000

3 327 500

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 507 652

4 958 417

5 454 258

6

Működési kiadások

K1-K5

71 760 552

78 936 607

86 830 267

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

20 647 000

22 711 700

24 982 870

8

Felújítások

K7

50 676 200

55 743 820

61 318 202

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

578 085 200

78 455 520

86 301 072

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 600 000

1 760 000

191 600 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

860 605 752

159 152 127

175 067 339

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Nyitó pénzkészlet

12 270

12 142

11 711

210 234

14 932

14 498

11 421

4 185

3 782

495 096

492 466

2 357

2

Bevételek

3

Önkormányzatok müködési támogatásai

4 033

2 690

2 689

2 689

2 689

2 689

2 689

2 689

2 689

2 689

2 689

2 687

33 611

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei

903

907

902

903

903

903

903

903

903

903

903

903

10 839

5

Közhatalmi bevételek

466

466

750

500

466

466

466

501

736

473

477

383

6 150

6

Működési bevételek

623

623

622

623

624

623

625

623

625

623

623

623

7 480

7

Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 700

1 270

495 682

4 000

6 000

511 652

9

Felhalmozási célú bevételek

198 975

198 975

10

Felhalmozási célú átvett pe.

149

149

11

Finanszírozási célú bevételek

200

200

200

200

200

200

200

200

1 600

12

Bevételek összesen:

6 225

4 886

208 838

4 715

4 882

6 151

4 883

4 916

500 635

8 688

10 892

4 945

770 656

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

3 158

3 158

3 158

3 158

3 159

3 159

3 159

3 161

3 160

3 161

3 162

3 160

37 913

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

424

425

425

425

425

426

426

426

426

426

426

426

5 106

16

Dologi kiadások

1 300

1 302

1 302

1 302

1 302

1 301

1 304

1 302

1 301

1 301

1 301

1 302

15 620

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

210

210

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

2 500

18

Egyéb működési célú kiadások

222

222

222

224

222

222

222

222

226

222

223

220

2 669

19

Beruházások

4 700

1270

6800

6 000

18 770

20

Felújítások

5 000

2 642

4 000

495 120

506 762

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

22

Finanszírozási célú kiadások

1 039

190 000

561

191 600

23

Kiadások összesen:

6 353

5 317

10 315

200 017

5 316

9 228

12 119

5 319

9 321

11 318

501 001

5 316

780 940

24

Záró pénzkészlet

12 142

11 711

210 234

14 932

14 498

11 421

4 185

3 782

495 096

492 466

2 357

1 986