Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A szabályozás célja, hogy Szentjakabfa Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 35.312.967 Ft,
b) finanszírozási bevételek 28.408.397 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.335.036 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 40.785.610 Ft,
d) működési célú tartalékok 11.906.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 7.025.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 4.004.754 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 63.721.364 Ft.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 11.906.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 930 653 |
7 964 211 |
7 964 211 |
8 960 816 |
0 |
8 960 816 |
8 960 816 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 369 488 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
555 962 |
6 899 462 |
6 899 462 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 397 190 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
555 962 |
6 899 462 |
6 899 462 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 650 324 |
2 727 337 |
2 727 337 |
2 727 337 |
0 |
2 727 337 |
2 727 337 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
292 100 |
0 |
233 680 |
233 680 |
0 |
233 680 |
233 680 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 270 267 |
17 035 048 |
17 268 728 |
18 265 333 |
555 962 |
18 821 295 |
18 821 295 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 713 216 |
1 858 000 |
1 858 000 |
1 858 000 |
121 000 |
1 979 000 |
1 979 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 983 483 |
18 893 048 |
19 126 728 |
20 123 333 |
676 962 |
20 800 295 |
20 800 295 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
1 192 500 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
94 000 |
1 144 000 |
1 144 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 575 359 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
894 000 |
805 000 |
805 000 |
805 000 |
250 677 |
1 055 677 |
1 055 677 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 469 359 |
9 305 000 |
9 305 000 |
9 305 000 |
250 677 |
9 555 677 |
9 555 677 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
91 979 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
47 000 |
57 000 |
57 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
13 753 838 |
10 365 000 |
10 365 000 |
10 365 000 |
391 677 |
10 756 677 |
10 756 677 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 567 000 |
2 428 000 |
2 428 000 |
2 428 000 |
0 |
2 428 000 |
2 428 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
748 733 |
1 000 253 |
1 017 232 |
1 229 186 |
36 146 |
1 265 332 |
1 265 332 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
748 733 |
1 000 253 |
1 017 232 |
1 229 186 |
36 146 |
1 265 332 |
1 265 332 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
100 186 |
8 663 |
8 663 |
8 663 |
54 000 |
62 663 |
62 663 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
3 415 919 |
3 436 916 |
3 453 895 |
3 665 849 |
90 146 |
3 755 995 |
3 755 995 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
40 153 240 |
32 694 964 |
32 945 623 |
34 154 182 |
1 158 785 |
35 312 967 |
35 312 967 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2 566 081 |
17 080 000 |
17 500 000 |
20 490 000 |
0 |
20 490 000 |
20 490 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
2 566 081 |
17 080 000 |
17 500 000 |
20 490 000 |
0 |
20 490 000 |
20 490 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 552 195 |
7 335 036 |
7 335 036 |
7 335 036 |
0 |
7 335 036 |
7 335 036 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
7 552 195 |
7 335 036 |
7 335 036 |
7 335 036 |
0 |
7 335 036 |
7 335 036 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
605 493 |
0 |
0 |
0 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 723 769 |
24 415 036 |
24 835 036 |
27 825 036 |
583 361 |
28 408 397 |
28 408 397 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
10 723 769 |
24 415 036 |
24 835 036 |
27 825 036 |
583 361 |
28 408 397 |
28 408 397 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
50 877 009 |
57 110 000 |
57 780 659 |
61 979 218 |
1 742 146 |
63 721 364 |
63 721 364 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 995 933 |
7 512 000 |
7 512 000 |
7 512 000 |
0 |
7 512 000 |
7 512 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
367 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
0 |
390 000 |
390 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
165 414 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
41 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 570 049 |
8 072 000 |
8 072 000 |
8 072 000 |
0 |
8 072 000 |
8 072 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 069 833 |
7 740 000 |
8 078 000 |
8 078 000 |
0 |
8 078 000 |
8 078 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 275 782 |
1 758 000 |
1 758 000 |
1 758 000 |
0 |
1 758 000 |
1 758 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
180 388 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
5 526 003 |
10 048 000 |
10 386 000 |
10 386 000 |
0 |
10 386 000 |
10 386 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
13 096 052 |
18 120 000 |
18 458 000 |
18 458 000 |
0 |
18 458 000 |
18 458 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 513 127 |
2 163 000 |
2 207 000 |
2 207 000 |
0 |
2 207 000 |
2 207 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 724 995 |
3 110 000 |
3 294 000 |
3 294 000 |
0 |
3 294 000 |
3 294 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 724 995 |
3 210 000 |
3 394 000 |
3 394 000 |
0 |
3 394 000 |
3 394 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
319 359 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
29 153 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
348 512 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
0 |
465 000 |
465 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
596 929 |
935 000 |
935 000 |
935 000 |
0 |
935 000 |
935 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
385 694 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
39 720 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
1 022 343 |
1 715 000 |
1 715 000 |
1 715 000 |
0 |
1 715 000 |
1 715 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
67 816 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 157 973 |
2 290 000 |
2 210 000 |
2 210 000 |
0 |
2 210 000 |
2 210 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
738 780 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
0 |
1 140 000 |
1 140 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
1 406 059 |
2 066 000 |
2 066 000 |
2 026 000 |
0 |
2 026 000 |
2 026 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
4 392 971 |
5 496 000 |
5 496 000 |
5 496 000 |
0 |
5 496 000 |
5 496 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 142 963 |
2 684 000 |
2 733 680 |
2 733 680 |
0 |
2 733 680 |
2 733 680 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
652 028 |
0 |
16 979 |
36 067 |
0 |
36 067 |
36 067 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
126 948 |
223 470 |
223 470 |
223 470 |
16 146 |
239 616 |
239 616 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 921 939 |
2 907 470 |
2 974 129 |
2 993 217 |
16 146 |
3 009 363 |
3 009 363 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
8 388 417 |
13 823 470 |
14 074 129 |
14 093 217 |
16 146 |
14 109 363 |
14 109 363 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 439 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
1 439 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 439 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
67 223 |
56 776 |
123 309 |
111 780 |
0 |
111 780 |
111 780 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
67 223 |
56 776 |
123 309 |
111 780 |
0 |
111 780 |
111 780 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 827 473 |
6 350 000 |
6 283 467 |
4 487 467 |
0 |
4 487 467 |
4 447 467 |
40 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
208 865 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
0 |
312 000 |
312 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
0 |
8 708 000 |
7 691 000 |
10 180 000 |
1 726 000 |
11 906 000 |
11 906 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 103 561 |
15 370 000 |
14 286 467 |
14 979 467 |
1 726 000 |
16 705 467 |
16 665 467 |
40 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
263 399 |
250 000 |
250 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
84 618 |
68 000 |
68 000 |
176 000 |
0 |
176 000 |
176 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
398 017 |
318 000 |
318 000 |
826 000 |
0 |
826 000 |
826 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
120 000 |
4 381 000 |
4 881 000 |
4 881 000 |
0 |
4 881 000 |
4 881 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32 400 |
1 183 000 |
1 318 000 |
1 318 000 |
0 |
1 318 000 |
1 318 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
152 400 |
5 564 000 |
6 199 000 |
6 199 000 |
0 |
6 199 000 |
6 199 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
29 090 578 |
56 515 246 |
56 765 905 |
57 974 464 |
1 742 146 |
59 716 610 |
59 676 610 |
40 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
13 655 367 |
0 |
420 000 |
3 410 000 |
0 |
3 410 000 |
3 410 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
13 655 367 |
0 |
420 000 |
3 410 000 |
0 |
3 410 000 |
3 410 000 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
796 028 |
594 754 |
594 754 |
594 754 |
0 |
594 754 |
594 754 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
14 451 395 |
594 754 |
1 014 754 |
4 004 754 |
0 |
4 004 754 |
4 004 754 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
14 451 395 |
594 754 |
1 014 754 |
4 004 754 |
0 |
4 004 754 |
4 004 754 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
43 541 973 |
57 110 000 |
57 780 659 |
61 979 218 |
1 742 146 |
63 721 364 |
63 681 364 |
40 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 821 295 |
Személyi juttatások |
18 458 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 979 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 207 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 756 677 |
Dologi kiadások |
14 109 363 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 755 995 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
111 780 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
310 036 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 705 467 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
583 361 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
594 754 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 490 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 410 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
56 696 364 |
Működési kiadások |
56 696 364 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
826 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
6 199 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 025 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
7 025 000 |
Felhalmozási kiadások |
7 025 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
8 708 000 |
7 691 000 |
10 180 000 |
11 906 000 |
|
2 |
Működési célú |
8 708 000 |
7 691 000 |
10 180 000 |
11 906 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
8 708 000 |
7 691 000 |
10 180 000 |
11 906 000 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 821 295 |
Személyi juttatások |
18 458 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 979 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 207 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
14 109 363 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
10 756 677 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
3 755 995 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 817 247 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
826 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
6 199 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
35 312 967 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 716 610 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 335 036 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
583 361 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
594 754 |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 490 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 410 000 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
28 408 397 |
Finanszírozási kiadások |
4 004 754 |
|
16 |
Bevételek összesen |
63 721 364 |
Kiadások összesen |
63 721 364 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 258 555 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
1 505 704 |
18 821 295 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
158 320 |
178 110 |
158 320 |
158 320 |
178 110 |
168 215 |
168 215 |
138 530 |
197 900 |
237 480 |
158 320 |
79 160 |
1 979 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
699 184 |
968 101 |
2 689 169 |
1 290 801 |
484 050 |
376 484 |
161 350 |
64 540 |
1 613 502 |
1 075 668 |
591 617 |
742 211 |
10 756 677 |
|
4 |
Működési bevételek |
187 800 |
187 800 |
338 040 |
375 600 |
225 360 |
338 040 |
225 360 |
225 360 |
488 279 |
450 719 |
338 040 |
375 600 |
3 755 995 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 550 000 |
2 500 000 |
12 440 000 |
20 490 000 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
7 335 036 |
7 335 036 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
583 361 |
583 361 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
10 638 895 |
2 839 714 |
10 241 232 |
3 330 424 |
2 393 224 |
2 388 442 |
2 060 628 |
1 934 133 |
3 805 385 |
3 269 571 |
5 093 680 |
15 726 035 |
63 721 364 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 476 640 |
1 661 220 |
1 476 640 |
1 476 640 |
1 661 220 |
1 568 930 |
1 568 930 |
1 292 060 |
1 476 640 |
1 476 640 |
1 476 640 |
1 845 800 |
18 458 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
176 560 |
198 630 |
176 560 |
176 560 |
198 630 |
187 595 |
187 595 |
154 490 |
176 560 |
176 560 |
176 560 |
220 700 |
2 207 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 128 749 |
1 269 843 |
1 128 749 |
1 128 749 |
1 269 843 |
1 199 296 |
1 199 296 |
987 655 |
1 410 936 |
1 269 843 |
1 128 749 |
987 655 |
14 109 363 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 000 |
30 000 |
300 000 |
740 000 |
1 100 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 130 934 |
312 000 |
2 400 000 |
1 068 313 |
11 906 000 |
16 817 247 |
|||||||
|
20 |
Beruházások |
200 000 |
118 000 |
508 000 |
826 000 |
|||||||||
|
21 |
Felújítások |
500 000 |
635 000 |
635 000 |
1 000 000 |
1 754 000 |
1 040 000 |
635 000 |
6 199 000 |
|||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
420 000 |
2 990 000 |
3 410 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
594 754 |
594 754 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 376 703 |
3 159 693 |
3 942 883 |
3 281 949 |
3 749 693 |
3 902 821 |
3 590 821 |
2 434 205 |
4 364 136 |
10 067 043 |
5 008 262 |
16 843 155 |
63 721 364 |
