Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A szabályozás célja, hogy Tagyon Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 44.957.071 Ft,
b) finanszírozási bevételek 29.002.045 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 8.188.403 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 49.142.506 Ft,
d) működési célú tartalékok 14.863.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 6.148.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 3.805.610 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 73.959.116 Ft.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 14.863.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 980 538 |
15 684 482 |
15 684 482 |
17 677 691 |
0 |
17 677 691 |
17 677 691 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 130 121 |
7 603 500 |
7 603 500 |
7 603 500 |
471 210 |
8 074 710 |
8 074 710 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 130 121 |
7 603 500 |
7 603 500 |
7 603 500 |
471 210 |
8 074 710 |
8 074 710 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 411 700 |
3 411 700 |
3 411 700 |
3 411 700 |
0 |
3 411 700 |
3 411 700 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 522 359 |
26 699 682 |
26 699 682 |
28 692 891 |
471 210 |
29 164 101 |
29 164 101 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
204 905 |
0 |
0 |
218 100 |
0 |
218 100 |
218 100 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 727 264 |
26 699 682 |
26 699 682 |
28 910 991 |
471 210 |
29 382 201 |
29 382 201 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
3 655 138 |
3 041 000 |
3 041 000 |
3 041 000 |
493 000 |
3 534 000 |
3 534 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 965 502 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
1 676 148 |
4 426 148 |
4 426 148 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 965 502 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 750 000 |
1 901 148 |
5 651 148 |
5 651 148 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
710 787 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
292 000 |
342 000 |
342 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
7 331 427 |
5 941 000 |
5 941 000 |
6 841 000 |
2 686 148 |
9 527 148 |
9 527 148 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 798 000 |
3 019 000 |
3 019 000 |
4 523 000 |
96 000 |
4 619 000 |
4 619 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 399 259 |
1 297 300 |
1 335 474 |
1 357 107 |
0 |
1 357 107 |
1 357 107 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 399 259 |
1 297 300 |
1 335 474 |
1 357 107 |
0 |
1 357 107 |
1 357 107 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
1 287 513 |
11 615 |
11 615 |
11 615 |
60 000 |
71 615 |
71 615 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
6 484 772 |
4 327 915 |
4 366 089 |
5 891 722 |
156 000 |
6 047 722 |
6 047 722 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
1 302 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
1 302 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
40 846 063 |
36 968 597 |
37 006 771 |
41 643 713 |
3 313 358 |
44 957 071 |
44 957 071 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
956 072 |
17 180 000 |
18 100 000 |
20 100 000 |
0 |
20 100 000 |
20 100 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
956 072 |
17 180 000 |
18 100 000 |
20 100 000 |
0 |
20 100 000 |
20 100 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 191 721 |
8 188 403 |
8 188 403 |
8 188 403 |
0 |
8 188 403 |
8 188 403 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
8 188 403 |
8 188 403 |
8 188 403 |
0 |
8 188 403 |
8 188 403 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
885 610 |
0 |
0 |
0 |
713 642 |
713 642 |
713 642 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
7 033 403 |
25 368 403 |
26 288 403 |
28 288 403 |
713 642 |
29 002 045 |
29 002 045 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
7 033 403 |
25 368 403 |
26 288 403 |
28 288 403 |
713 642 |
29 002 045 |
29 002 045 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
47 879 466 |
62 337 000 |
63 295 174 |
69 932 116 |
4 027 000 |
73 959 116 |
73 959 116 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Előirányzat módosítás, átcsoportosítás változása |
2025. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 321 035 |
6 558 000 |
6 558 000 |
6 776 100 |
0 |
6 776 100 |
6 776 100 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
623 050 |
667 000 |
667 000 |
667 000 |
0 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
117 707 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
0 |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 461 792 |
7 850 000 |
7 850 000 |
8 068 100 |
0 |
8 068 100 |
8 068 100 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 792 690 |
8 746 030 |
9 084 030 |
9 084 030 |
0 |
9 084 030 |
9 084 030 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
953 666 |
2 064 000 |
2 064 000 |
2 064 000 |
0 |
2 064 000 |
2 064 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
562 733 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
7 309 089 |
12 010 030 |
12 348 030 |
12 348 030 |
0 |
12 348 030 |
12 348 030 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
15 770 881 |
19 860 030 |
20 198 030 |
20 416 130 |
0 |
20 416 130 |
20 416 130 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 524 953 |
2 350 000 |
2 394 000 |
2 423 130 |
0 |
2 423 130 |
2 423 130 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 289 326 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
1 289 326 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
712 587 |
415 000 |
415 000 |
415 000 |
0 |
415 000 |
415 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
147 724 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
860 311 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
0 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 124 940 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 730 000 |
0 |
1 730 000 |
1 730 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
568 308 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
75 733 |
130 000 |
130 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Közüzemi díjak |
1 768 981 |
3 310 000 |
3 310 000 |
3 310 000 |
0 |
3 310 000 |
3 310 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
35 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 809 223 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
0 |
3 550 000 |
3 550 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
536 716 |
730 000 |
730 000 |
730 000 |
0 |
730 000 |
730 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
2 147 454 |
3 625 000 |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
3 625 000 |
3 625 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
6 297 374 |
8 085 000 |
8 085 000 |
8 085 000 |
0 |
8 085 000 |
8 085 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 314 535 |
4 067 000 |
4 067 000 |
4 067 000 |
0 |
4 067 000 |
4 067 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások |
1 044 599 |
0 |
38 174 |
38 886 |
0 |
38 886 |
38 886 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
123 991 |
369 360 |
369 360 |
369 360 |
70 000 |
439 360 |
439 360 |
0 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 483 125 |
4 436 360 |
4 474 534 |
4 475 246 |
70 000 |
4 545 246 |
4 545 246 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
10 930 136 |
20 501 360 |
20 539 534 |
20 540 246 |
70 000 |
20 610 246 |
20 610 246 |
0 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 270 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
70 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
települési támogatás |
1 270 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
70 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 270 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
70 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 844 737 |
5 500 000 |
5 500 000 |
3 903 000 |
0 |
3 903 000 |
3 883 000 |
20 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
206 386 |
410 000 |
410 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok |
0 |
8 300 000 |
7 531 000 |
10 976 000 |
3 887 000 |
14 863 000 |
14 863 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 051 123 |
14 210 000 |
13 441 000 |
15 299 000 |
3 887 000 |
19 186 000 |
19 166 000 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
575 000 |
890 000 |
2 915 000 |
0 |
2 915 000 |
2 915 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 500 |
156 000 |
210 000 |
716 000 |
0 |
716 000 |
716 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
63 500 |
731 000 |
1 100 000 |
3 631 000 |
0 |
3 631 000 |
3 631 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 967 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
0 |
1 982 000 |
1 982 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
532 000 |
535 000 |
535 000 |
0 |
535 000 |
535 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
0 |
2 499 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
0 |
2 517 000 |
2 517 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
33 610 593 |
61 451 390 |
61 489 564 |
66 126 506 |
4 027 000 |
70 153 506 |
70 133 506 |
20 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
5 140 000 |
0 |
920 000 |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
2 920 000 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
5 140 000 |
0 |
920 000 |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
2 920 000 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
940 470 |
885 610 |
885 610 |
885 610 |
0 |
885 610 |
885 610 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 080 470 |
885 610 |
1 805 610 |
3 805 610 |
0 |
3 805 610 |
3 805 610 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
6 080 470 |
885 610 |
1 805 610 |
3 805 610 |
0 |
3 805 610 |
3 805 610 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
39 691 063 |
62 337 000 |
63 295 174 |
69 932 116 |
4 027 000 |
73 959 116 |
73 939 116 |
20 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 164 101 |
Személyi juttatások |
20 416 130 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 100 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 423 130 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 527 148 |
Dologi kiadások |
20 610 246 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 047 722 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 370 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 040 403 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 186 000 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
713 642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
885 610 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 100 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 920 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
67 811 116 |
Működési kiadások |
67 811 116 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
3 631 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
2 517 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 148 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
6 148 000 |
Felhalmozási kiadások |
6 148 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
8 300 000 |
7 531 000 |
10 976 000 |
14 863 000 |
|
2 |
Működési célú |
8 300 000 |
7 531 000 |
10 976 000 |
14 863 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
8 300 000 |
7 531 000 |
10 976 000 |
14 863 000 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 164 101 |
Személyi juttatások |
20 416 130 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
218 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 423 130 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
20 610 246 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
9 527 148 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 370 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 047 722 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 186 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
3 631 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
2 517 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
44 957 071 |
Költségvetési kiadások összesen |
70 153 506 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
8 188 403 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
713 642 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 610 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 100 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 920 000 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
29 002 045 |
Finanszírozási kiadások |
3 805 610 |
|
16 |
Bevételek összesen |
73 959 116 |
Kiadások összesen |
73 959 116 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 499 692 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
2 333 128 |
29 164 101 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 448 |
19 629 |
17 448 |
17 448 |
19 629 |
18 539 |
18 539 |
15 267 |
21 810 |
26 172 |
17 448 |
8 724 |
218 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
619 265 |
857 443 |
2 381 787 |
1 143 258 |
428 722 |
333 450 |
142 907 |
57 163 |
1 429 072 |
952 715 |
523 993 |
657 373 |
9 527 148 |
|
4 |
Működési bevételek |
42 000 |
38 000 |
100 000 |
51 000 |
24 000 |
548 110 |
512 000 |
606 000 |
364 000 |
126 000 |
62 000 |
3 574 612 |
6 047 722 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 040 000 |
5 140 000 |
2 920 000 |
20 100 000 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
8 188 403 |
8 188 403 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
713 642 |
713 642 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
12 366 808 |
3 248 200 |
16 872 363 |
3 544 834 |
2 805 479 |
3 233 227 |
3 006 574 |
3 011 558 |
9 288 010 |
3 438 015 |
2 936 569 |
10 207 479 |
73 959 116 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 633 290 |
1 837 452 |
1 633 290 |
1 633 290 |
1 837 452 |
1 735 371 |
1 735 371 |
1 429 129 |
1 633 290 |
1 633 290 |
1 633 290 |
2 041 613 |
20 416 130 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
193 850 |
218 082 |
193 850 |
193 850 |
218 082 |
205 966 |
205 966 |
169 619 |
193 850 |
193 850 |
193 850 |
242 313 |
2 423 130 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 648 820 |
1 854 922 |
1 648 820 |
1 648 820 |
1 854 922 |
1 751 871 |
1 751 871 |
1 442 717 |
2 061 025 |
1 854 922 |
1 648 820 |
1 442 717 |
20 610 246 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
1 070 000 |
1 370 000 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 582 161 |
200 000 |
1 082 161 |
900 000 |
1 082 161 |
1 082 161 |
177 000 |
13 080 356 |
19 186 000 |
||||
|
20 |
Beruházások |
690 000 |
510 000 |
2 431 000 |
3 631 000 |
|||||||||
|
21 |
Felújítások |
2 009 000 |
508 000 |
2 517 000 |
||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
920 000 |
2 000 000 |
2 920 000 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
885 610 |
885 610 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 361 570 |
3 910 456 |
5 748 121 |
5 684 960 |
4 830 456 |
4 775 369 |
4 893 208 |
5 141 626 |
5 888 165 |
4 764 224 |
3 652 960 |
20 307 999 |
73 959 116 |
