Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Tapolca Város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 4.712.001 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 6.209.267 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.497.266 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 640.870 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 856.396 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 336.341 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 117.475 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.680.948 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 68.904 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.944.276 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.237.874 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.153.543 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.915.669 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 94.419 eFt általános és 82.049 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosítás június |
2025. évi módosítás szeptember |
2025. évi módosítás november |
2025. évi módosítás 2026. február |
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosítás június |
2025. évi módosítás szeptember |
2025. évi módosítás november |
2025. évi módosítás 2026. febnuár |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 654 767 |
1 679 004 |
1 709 385 |
1 712 222 |
1 726 721 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 078 155 |
1 083 465 |
1 110 048 |
1 109 866 |
1 114 498 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 581 600 |
1 589 966 |
1 589 966 |
1 589 966 |
1 685 966 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
167 919 |
168 275 |
171 712 |
171 712 |
171 712 |
|
Működési bevételek |
B4 |
556 667 |
579 182 |
579 182 |
579 779 |
553 779 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 457 897 |
1 476 295 |
1 568 785 |
1 608 966 |
1 621 988 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
224 |
224 |
16 211 |
16 331 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
22 886 |
22 464 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 282 018 |
1 295 135 |
1 301 005 |
1 384 574 |
1 487 333 |
|||||||
|
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
197 277 |
205 671 |
205 671 |
205 671 |
205 672 |
|||||||
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
3 793 034 |
3 848 376 |
3 878 757 |
3 898 178 |
3 982 797 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
4 206 266 |
4 251 841 |
4 380 221 |
4 503 675 |
4 623 667 |
||
|
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
115 003 |
469 884 |
483 496 |
879 113 |
786 169 |
Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra |
K912 |
330 730 |
330 730 |
651 370 |
651 370 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
353 260 |
336 341 |
336 341 |
336 341 |
336 341 |
|||||||
|
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
68 904 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
55 031 |
55 032 |
55 032 |
55 032 |
55 032 |
||||
|
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
1 224 024 |
1 211 435 |
1 237 720 |
1 237 874 |
1 237 874 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 224 024 |
1 211 435 |
1 237 720 |
1 237 874 |
1 237 874 |
|
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 692 287 |
2 017 660 |
2 057 557 |
2 453 328 |
2 429 288 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 944 276 |
1 944 276 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 485 321 |
5 866 036 |
5 936 314 |
6 351 506 |
6 412 085 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 485 321 |
5 849 038 |
6 003 703 |
6 447 951 |
6 567 943 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
||||||||||||
|
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
426 778 |
426 778 |
426 778 |
619 371 |
619 371 |
Beruházások |
K6 |
1 040 149 |
1 054 497 |
1 001 984 |
1 013 915 |
980 585 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
106 000 |
Felújítások |
K7 |
248 607 |
309 750 |
332 019 |
496 393 |
491 235 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
3 333 |
3 333 |
3 833 |
3 833 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
66 200 |
78 790 |
104 376 |
113 480 |
113 780 |
|
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
526 778 |
530 111 |
530 111 |
723 204 |
729 204 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 354 956 |
1 443 037 |
1 438 379 |
1 623 788 |
1 585 600 |
||
|
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
710 703 |
778 453 |
858 182 |
879 554 |
894 779 |
Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra |
||||||
|
Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
B813 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
828 178 |
895 928 |
975 657 |
997 029 |
1 012 254 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 354 956 |
1 426 039 |
1 505 768 |
1 720 233 |
1 741 458 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 354 956 |
1 443 037 |
1 438 379 |
1 623 788 |
1 585 600 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 840 277 |
7 292 075 |
7 442 082 |
8 071 739 |
8 153 543 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 840 277 |
7 292 075 |
7 442 082 |
8 071 739 |
8 153 543 |
||
2. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat június |
2025. évi módosított előirányzat november |
2025. évi utolsó módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 801 004 |
1 654 767 |
1 679 004 |
1 709 385 |
1 712 222 |
14 499 |
0 |
0 |
1 726 721 |
1 726 721 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 535 890 |
1 539 051 |
1 587 220 |
1 632 185 |
1 647 170 |
19 061 |
0 |
0 |
1 666 231 |
1 666 231 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
403 741 |
420 200 |
445 189 |
445 189 |
1 |
0 |
0 |
445 190 |
445 190 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
397 306 |
448 190 |
448 190 |
452 011 |
452 011 |
4 715 |
0 |
0 |
456 726 |
456 726 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
496 033 |
482 992 |
499 688 |
513 549 |
527 897 |
5 763 |
0 |
0 |
533 660 |
533 660 |
0 |
0 |
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
166 229 |
164 834 |
164 834 |
167 128 |
167 128 |
8 582 |
0 |
0 |
175 710 |
175 710 |
0 |
0 |
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
54 153 |
32 161 |
53 037 |
53 037 |
53 674 |
0 |
0 |
0 |
53 674 |
53 674 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
15 967 |
7 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 672 |
0 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
265 114 |
115 716 |
91 784 |
77 200 |
65 052 |
-4 562 |
0 |
60 490 |
60 490 |
0 |
0 |
|
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
1 080 |
426 778 |
426 778 |
426 778 |
619 371 |
0 |
0 |
619 371 |
619 371 |
0 |
0 |
|
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
408 045 |
408 045 |
408 045 |
408 045 |
408 045 |
408 045 |
||||||||
|
12. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 581 295 |
1 581 600 |
1 589 966 |
1 589 966 |
1 589 966 |
0 |
96 000 |
0 |
1 685 966 |
1 589 600 |
76 877 |
19 489 |
|
13. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
243 338 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
0 |
10 000 |
0 |
274 000 |
274 000 |
0 |
0 |
|
14. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
173 628 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
0 |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
|
15. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
69 710 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
0 |
10 000 |
0 |
87 000 |
87 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 233 997 |
1 200 000 |
1 208 366 |
1 208 366 |
1 208 366 |
0 |
80 000 |
0 |
1 288 366 |
1 192 000 |
76 877 |
19 489 |
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
73 434 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
0 |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 526 |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
6 000 |
0 |
37 600 |
37 600 |
0 |
0 |
|
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
647 035 |
556 667 |
579 182 |
579 182 |
579 779 |
0 |
-26 000 |
0 |
553 779 |
553 779 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
144 928 |
176 223 |
176 223 |
176 223 |
176 223 |
0 |
0 |
0 |
176 223 |
176 223 |
0 |
0 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
44 750 |
39 165 |
40 748 |
40 748 |
40 748 |
0 |
0 |
0 |
40 748 |
40 748 |
0 |
0 |
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 430 |
47 483 |
55 158 |
55 158 |
55 158 |
0 |
-483 |
0 |
54 675 |
55 158 |
0 |
0 |
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
98 370 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 483 |
0 |
-29 000 |
0 |
99 483 |
99 000 |
0 |
0 |
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
41 421 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
0 |
0 |
0 |
44 296 |
44 296 |
0 |
0 |
|
26. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
264 963 |
120 000 |
131 191 |
131 191 |
131 305 |
0 |
0 |
0 |
131 305 |
131 305 |
0 |
0 |
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Biztosító által fizetett kártékítés |
B410 |
263 |
0 |
483 |
0 |
483 |
0 |
0 |
|||||
|
30. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
11 166 |
1 500 |
3 566 |
3 566 |
3 566 |
0 |
0 |
0 |
3 566 |
4 049 |
||
|
31. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
80 742 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
6 000 |
0 |
106 000 |
106 000 |
0 |
0 |
|
32. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
65 529 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
15 213 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B54 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||
|
35. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
19 018 |
0 |
224 |
224 |
16 211 |
120 |
0 |
16 331 |
16 331 |
0 |
0 |
|
|
36. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
24 807 |
0 |
3 333 |
3 333 |
3 833 |
0 |
3 833 |
3 833 |
0 |
0 |
||
|
37. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 154 981 |
4 319 812 |
4 378 487 |
4 408 868 |
4 621 382 |
14 499 |
76 120 |
4 712 001 |
4 615 635 |
76 877 |
19 489 |
|
|
38. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 472 770 |
2 520 465 |
2 913 588 |
3 033 214 |
3 450 357 |
0 |
-27 096 |
18 281 |
3 441 542 |
3 355 283 |
76 877 |
9 382 |
|
39. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
0 |
115 003 |
469 884 |
483 496 |
879 113 |
-96 000 |
3 056 |
786 169 |
786 169 |
0 |
0 |
|
|
40. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
1 326 947 |
710 703 |
778 453 |
858 182 |
879 554 |
0 |
0 |
15 225 |
894 779 |
894 779 |
0 |
0 |
|
41. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
624 909 |
353 260 |
336 341 |
336 341 |
336 341 |
0 |
0 |
336 341 |
336 341 |
0 |
0 |
|
|
42. |
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
449 866 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
0 |
0 |
117 475 |
117 475 |
0 |
0 |
|
|
43. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
55 163 |
0 |
0 |
68 904 |
68 904 |
68 904 |
0 |
0 |
||||
|
44. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
1 015 885 |
1 224 024 |
1 211 435 |
1 237 720 |
1 237 874 |
0 |
1 237 874 |
1 151 615 |
76 877 |
9 382 |
||
|
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
7 627 751 |
6 840 277 |
7 292 075 |
7 442 082 |
8 071 739 |
14 499 |
49 024 |
18 281 |
8 153 543 |
7 970 918 |
153 754 |
28 871 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat június |
2025. évi módosított előirányzat november |
2025. évi utolsó módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 635 810 |
4 206 266 |
4 251 841 |
4 380 221 |
4 503 675 |
14 499 |
102 437 |
3 056 |
4 623 667 |
4 528 897 |
75 281 |
19 489 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
933 988 |
1 078 155 |
1 083 465 |
1 110 048 |
1 109 866 |
0 |
4 632 |
0 |
1 114 498 |
1 044 320 |
54 879 |
15 299 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
132 944 |
167 919 |
168 275 |
171 712 |
171 712 |
0 |
0 |
0 |
171 712 |
161 498 |
7 964 |
2 250 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 327 794 |
1 457 897 |
1 476 295 |
1 568 785 |
1 608 966 |
0 |
13 022 |
0 |
1 621 988 |
1 607 610 |
12 438 |
1 940 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 642 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
22 886 |
0 |
-422 |
0 |
22 464 |
22 464 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 109 988 |
1 282 018 |
1 295 135 |
1 301 005 |
1 384 574 |
14 499 |
85 204 |
3 056 |
1 487 333 |
1 487 333 |
0 |
0 |
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
117 454 |
197 277 |
205 671 |
205 671 |
205 671 |
0 |
1 |
0 |
205 672 |
205 672 |
0 |
0 |
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
563 670 |
1 354 956 |
1 443 037 |
1 438 379 |
1 623 788 |
0 |
-53 413 |
15 225 |
1 585 600 |
1 584 004 |
1 596 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
252 752 |
1 040 149 |
1 054 497 |
1 001 984 |
1 013 915 |
-33 330 |
0 |
980 585 |
978 989 |
1 596 |
0 |
|
|
10. |
Felújítások |
K7 |
39 848 |
248 607 |
309 750 |
332 019 |
496 393 |
-20 383 |
15 225 |
491 235 |
491 235 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
271 070 |
66 200 |
78 790 |
104 376 |
113 480 |
0 |
300 |
0 |
113 780 |
113 780 |
0 |
0 |
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 199 480 |
5 561 222 |
5 694 878 |
5 818 600 |
6 127 463 |
14 499 |
49 024 |
18 281 |
6 209 267 |
6 112 901 |
76 877 |
19 489 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 974 456 |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 944 276 |
0 |
0 |
0 |
1 944 276 |
1 858 017 |
76 877 |
9 382 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 337 116 |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 944 276 |
0 |
0 |
0 |
1 944 276 |
1 858 017 |
76 877 |
9 382 |
|
|
15. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
270 520 |
0 |
330 730 |
330 730 |
651 370 |
0 |
0 |
0 |
651 370 |
651 370 |
0 |
0 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 711 |
55 031 |
55 032 |
55 032 |
55 032 |
0 |
55 032 |
55 032 |
0 |
0 |
||
|
17. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 015 885 |
1 224 024 |
1 211 435 |
1 237 720 |
1 237 874 |
0 |
1 237 874 |
1 151 615 |
76 877 |
9 382 |
||
|
18. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||||
|
20. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||||
|
21. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
1 637 340 |
0 |
|||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
7 173 936 |
6 840 277 |
7 292 075 |
7 442 082 |
8 071 739 |
14 499 |
49 024 |
18 281 |
8 153 543 |
7 970 918 |
153 754 |
28 871 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||
|
23. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-44 499 |
-1 241 410 |
-1 316 391 |
-1 409 732 |
-1 506 081 |
0 |
27 096 |
-18 281 |
-1 497 266 |
-1 497 266 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||
|
24. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
498 314 |
1 241 410 |
1 316 391 |
1 409 732 |
1 506 081 |
0 |
-27 096 |
18 281 |
1 497 266 |
1 497 266 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Finanszírozási bevételek |
3 472 770 |
2 520 465 |
2 913 588 |
3 033 214 |
3 450 357 |
0 |
-27 096 |
18 281 |
3 441 542 |
3 355 283 |
76 877 |
9 382 |
|
|
26. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
680 072 |
468 263 |
806 225 |
819 837 |
1 215 454 |
0 |
-27 096 |
3 056 |
1 191 414 |
1 191 414 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
449 866 |
828 178 |
895 928 |
975 657 |
997 029 |
0 |
0 |
15 225 |
1 012 254 |
1 012 254 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 015 885 |
1 224 024 |
1 211 435 |
1 237 720 |
1 237 874 |
0 |
0 |
0 |
1 237 874 |
1 151 615 |
76 877 |
9 382 |
|
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
2 974 456 |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 944 276 |
0 |
0 |
0 |
1 944 276 |
1 858 017 |
76 877 |
9 382 |
|
|
30. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 066 596 |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 292 906 |
0 |
0 |
0 |
1 292 906 |
1 206 647 |
76 877 |
9 382 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat június |
2025. évi módosított előirányzat november |
2025. évi utolsó módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 785 328 |
1 654 767 |
1 679 004 |
1 709 235 |
1 711 272 |
14 499 |
0 |
0 |
1 725 771 |
1 725 771 |
0 |
0 |
||
|
2 |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 535 890 |
1 539 051 |
1 587 220 |
1 632 185 |
1 647 170 |
19 061 |
0 |
0 |
1 666 231 |
1 666 231 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
403 741 |
420 200 |
445 189 |
445 189 |
1 |
445 190 |
445 190 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
397 306 |
448 190 |
448 190 |
452 011 |
452 011 |
4 715 |
456 726 |
456 726 |
|||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
496 033 |
482 992 |
499 688 |
513 549 |
527 897 |
5 763 |
533 660 |
533 660 |
|||||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
166 229 |
164 834 |
164 834 |
167 128 |
167 128 |
8 582 |
175 710 |
175 710 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
54 153 |
32 161 |
53 037 |
53 037 |
53 674 |
53 674 |
53 674 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 967 |
7 133 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 672 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
249 438 |
115 716 |
91 784 |
77 050 |
64 102 |
-4 562 |
59 540 |
59 540 |
|||||||
|
3 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
1 080 |
426 778 |
426 778 |
426 778 |
619 371 |
619 371 |
619 371 |
0 |
||||||
|
4 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 579 425 |
1 580 100 |
1 588 466 |
1 588 466 |
1 588 466 |
0 |
96 000 |
0 |
1 684 466 |
1 588 100 |
76 877 |
19 489 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
243 338 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
0 |
10 000 |
0 |
274 000 |
274 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
173 628 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
69 710 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
10 000 |
87 000 |
87 000 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 233 997 |
1 200 000 |
1 208 366 |
1 208 366 |
1 208 366 |
80 000 |
1 288 366 |
1 192 000 |
76 877 |
19 489 |
|||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
73 434 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
28 656 |
30 100 |
30 100 |
30 100 |
30 100 |
6 000 |
36 100 |
36 100 |
|||||||
|
5 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
640 424 |
550 084 |
570 533 |
570 533 |
570 647 |
0 |
-26 000 |
0 |
544 647 |
544 647 |
0 |
0 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
141 104 |
170 055 |
170 055 |
170 055 |
170 055 |
170 055 |
170 055 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
44 019 |
38 750 |
40 333 |
40 333 |
40 333 |
40 333 |
40 333 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 430 |
47 483 |
55 158 |
55 158 |
55 158 |
55 158 |
55 158 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
98 370 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
-29 000 |
99 000 |
99 000 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
41 368 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 744 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
264 963 |
120 000 |
131 191 |
131 191 |
131 305 |
131 305 |
131 305 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
263 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) |
B411 |
9 163 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
6 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
80 742 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
6 000 |
0 |
106 000 |
106 000 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
65 529 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
15 213 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
7 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
19 018 |
224 |
224 |
16 211 |
120 |
16 331 |
16 331 |
|||||||
|
8 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
24 807 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
||||||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 130 824 |
4 311 729 |
4 368 338 |
4 398 569 |
4 609 300 |
14 499 |
76 120 |
0 |
4 699 919 |
4 603 553 |
76 877 |
19 489 |
||
|
10 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 427 550 |
1 296 441 |
1 685 764 |
1 779 105 |
2 196 094 |
0 |
-27 096 |
18 281 |
2 187 279 |
2 187 279 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
115 003 |
469 884 |
483 496 |
879 113 |
-96 000 |
3 056 |
786 169 |
786 169 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
1 326 947 |
710 703 |
778 453 |
858 182 |
879 554 |
15 225 |
894 779 |
894 779 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
604 324 |
353 260 |
319 952 |
319 952 |
319 952 |
319 952 |
319 952 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
441 116 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
55 163 |
0 |
68 904 |
68 904 |
68 904 |
||||||||||
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
6 558 374 |
5 608 170 |
6 054 102 |
6 177 674 |
6 805 394 |
14 499 |
49 024 |
18 281 |
6 887 198 |
6 790 832 |
76 877 |
19 489 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 599 744 |
2 985 741 |
3 025 454 |
3 127 450 |
3 249 467 |
14 499 |
102 600 |
3 056 |
3 369 622 |
3 359 515 |
0 |
10 107 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
139 535 |
162 458 |
162 258 |
165 430 |
165 251 |
0 |
4 632 |
0 |
169 883 |
160 878 |
0 |
9 005 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
20 295 |
31 159 |
31 159 |
31 572 |
31 572 |
0 |
0 |
0 |
31 572 |
30 470 |
0 |
1 102 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 198 830 |
1 289 829 |
1 308 231 |
1 400 772 |
1 439 513 |
0 |
13 185 |
0 |
1 452 698 |
1 452 698 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 642 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
22 886 |
0 |
-422 |
0 |
22 464 |
22 464 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 109 988 |
1 282 018 |
1 295 135 |
1 301 005 |
1 384 574 |
14 499 |
85 204 |
3 056 |
1 487 333 |
1 487 333 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
117 454 |
197 277 |
205 671 |
205 671 |
205 671 |
1 |
205 672 |
205 672 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
546 747 |
1 343 374 |
1 431 451 |
1 426 742 |
1 611 651 |
0 |
-53 576 |
15 225 |
1 573 300 |
1 573 300 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
235 829 |
1 028 567 |
1 042 911 |
990 347 |
1 001 778 |
0 |
-33 493 |
0 |
968 285 |
968 285 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
39 848 |
248 607 |
309 750 |
332 019 |
496 393 |
0 |
-20 383 |
15 225 |
491 235 |
491 235 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
271 070 |
66 200 |
78 790 |
104 376 |
113 480 |
0 |
300 |
0 |
113 780 |
113 780 |
|||||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 146 491 |
4 329 115 |
4 456 905 |
4 554 192 |
4 861 118 |
14 499 |
49 024 |
18 281 |
4 942 922 |
4 932 815 |
0 |
10 107 |
|||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 974 456 |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 944 276 |
0 |
0 |
0 |
1 944 276 |
1 858 017 |
76 877 |
9 382 |
||
|
5 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 337 116 |
1 279 055 |
1 597 197 |
1 623 482 |
1 944 276 |
0 |
0 |
0 |
1 944 276 |
1 858 017 |
76 877 |
9 382 |
|||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú |
K912 |
270 520 |
330 730 |
330 730 |
651 370 |
651 370 |
651 370 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 711 |
55 031 |
55 032 |
55 032 |
55 032 |
55 032 |
55 032 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 015 885 |
1 224 024 |
1 211 435 |
1 237 720 |
1 237 874 |
1 237 874 |
1 151 615 |
76 877 |
9 382 |
||||||
|
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú |
K912 |
1 637 340 |
0 |
|||||||||||||
|
7 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
6 120 947 |
5 608 170 |
6 054 102 |
6 177 674 |
6 805 394 |
14 499 |
49 024 |
18 281 |
6 887 198 |
6 790 832 |
76 877 |
19 489 |
||
4. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat június |
2025. évi módosított előirányzat november |
2025. évi utolsó módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
14 976 |
|||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 870 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 907 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
105 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
117 |
||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
53 |
||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
1 632 |
||||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
18 753 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
487 368 |
637 870 |
642 551 |
664 203 |
664 203 |
664 203 |
577 944 |
76 877 |
9 382 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
13 540 |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
473 828 |
637 870 |
637 870 |
659 522 |
659 522 |
659 522 |
573 263 |
76 877 |
9 382 |
||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
506 121 |
639 570 |
644 251 |
665 903 |
665 903 |
665 903 |
579 644 |
76 877 |
9 382 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
491 887 |
628 170 |
632 851 |
654 503 |
654 503 |
654 503 |
569 840 |
75 281 |
9 382 |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
368 192 |
457 023 |
461 704 |
480 865 |
480 865 |
480 865 |
419 692 |
54 879 |
6 294 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
49 887 |
67 900 |
67 900 |
70 391 |
70 391 |
70 391 |
61 279 |
7 964 |
1 148 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
73 808 |
103 247 |
103 247 |
103 247 |
103 247 |
103 247 |
88 869 |
12 438 |
1 940 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
9 553 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
9 804 |
1 596 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
9 553 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
11 400 |
9 804 |
1 596 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
|||||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
501 440 |
639 570 |
644 251 |
665 903 |
665 903 |
665 903 |
579 644 |
76 877 |
9 382 |
||||||
|
5 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
6 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
501 440 |
639 570 |
644 251 |
665 903 |
665 903 |
665 903 |
579 644 |
76 877 |
9 382 |
|||||
5. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat június |
2025. évi módosított előirányzat november |
2025. évi utolsó módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
700 |
150 |
700 |
700 |
700 |
|||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
354 |
60 |
60 |
60 |
543 |
543 |
543 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
65 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
194 |
||||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
483 |
-483 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
95 |
483 |
483 |
483 |
|||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 054 |
60 |
60 |
210 |
1 743 |
1 743 |
1 743 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
437 566 |
471 776 |
471 776 |
474 518 |
474 035 |
474 035 |
474 035 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 099 |
10 523 |
10 523 |
10 523 |
10 523 |
10 523 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
433 467 |
471 776 |
461 253 |
463 995 |
463 512 |
463 512 |
463 512 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
438 620 |
471 836 |
471 836 |
474 728 |
475 778 |
475 778 |
475 778 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
427 245 |
471 654 |
471 650 |
474 491 |
475 041 |
475 041 |
475 041 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
345 796 |
376 293 |
376 293 |
378 870 |
378 867 |
378 867 |
378 867 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
52 345 |
57 893 |
57 893 |
58 208 |
58 208 |
58 208 |
58 208 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 104 |
37 468 |
37 464 |
37 413 |
37 966 |
37 966 |
37 966 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
853 |
182 |
186 |
237 |
737 |
737 |
737 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
853 |
182 |
186 |
237 |
737 |
737 |
737 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
|||||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
428 098 |
471 836 |
471 836 |
474 728 |
475 778 |
475 778 |
475 778 |
|||||||||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
428 098 |
471 836 |
471 836 |
474 728 |
475 778 |
475 778 |
475 778 |
|||||||
6. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat június |
2025. évi módosított előirányzat november |
2025. évi utolsó módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
250 |
250 |
250 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
4 350 |
6 323 |
8 389 |
8 389 |
8 389 |
8 389 |
8 389 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 654 |
5 908 |
5 908 |
5 908 |
5 908 |
5 908 |
5 908 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
420 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
276 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 350 |
6 323 |
8 389 |
8 389 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
120 286 |
114 378 |
113 497 |
115 388 |
116 025 |
116 025 |
116 025 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
2 946 |
1 185 |
1 185 |
1 185 |
1 185 |
1 185 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
8750 |
||||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
108 590 |
114 378 |
112 312 |
114 203 |
114 840 |
114 840 |
114 840 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
124 636 |
120 701 |
121 886 |
123 777 |
124 664 |
124 664 |
124 664 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
116 934 |
120 701 |
121 886 |
123 777 |
124 664 |
-163 |
124 501 |
124 501 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
80 465 |
82 381 |
83 210 |
84 883 |
84 883 |
84 883 |
84 883 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
10 417 |
10 967 |
11 323 |
11 541 |
11 541 |
11 541 |
11 541 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 052 |
27 353 |
27 353 |
27 353 |
28 240 |
-163 |
28 077 |
28 077 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
6 517 |
163 |
163 |
163 |
|||||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
6 517 |
163 |
163 |
163 |
||||||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
||||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||||
|
III. Tartalékok |
||||||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 451 |
120 701 |
121 886 |
123 777 |
124 664 |
124 664 |
124 664 |
|||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
123 451 |
120 701 |
121 886 |
123 777 |
124 664 |
124 664 |
124 664 |
||||||||
7. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
