Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.653.274.072 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.237.866.607 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.228.343.057 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 9.503.549 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.001 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 310.997.556 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 310.997.556 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 104.409.909 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 96.627.517 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 6.305.105 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.477.287 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.653.274.072 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.338.908.592 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 718.676.322 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 209.805.900 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 410.426.370 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 286.937.184 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 284.894.389 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.042.795 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 27.428.296 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 27.428.296 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a céltartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 108.622.228 Ft működési hiány, melynek fedezete 33.140.126 Ft ingatlan értékesítésből származó tárgyévi bevétel, 27.425.682 Ft pályázati támogatás és 48.056.420 Ft előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 250.382.898 Ft felhalmozási kiadás fedezete tárgyévi felhalmozási bevétel, a 27.015.556 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, 9.538.730 Ft felhalmozási kiadás fedezete tárgyévi működési bevétel.
(5) A 27.379.446 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, 48.850 Ft felhalmozási bevétel.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2026. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2026. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2 táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 104.409.909 Ft. A költségvetési maradványból 45.411.433 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 58.998.476 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) A képviselő-testület 1.958.487 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 1.958.487 Ft előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 3.674.756 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete tárgyévi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 164.443.861 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2027-2029 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2026. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2026-2029 évekre a TOP-PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat keretében Közlekedésbiztonsági fejlesztés megvalósítása Kápolnásnyéken, melynek keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
1. táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
778 033 671 |
783 676 300 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
11 835 360 |
30 775 409 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
2 217 311 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
230 000 000 |
230 000 000 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
271 200 000 |
273 417 311 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 133 633 |
1 133 633 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
140 284 304 |
148 863 954 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 202 486 968 |
1 237 866 607 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
277 808 580 |
277 808 580 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
33 188 976 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
310 879 446 |
310 997 556 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 513 366 414 |
1 548 864 163 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
104 409 910 |
104 409 909 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
104 409 910 |
104 409 909 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 617 776 324 |
1 653 274 072 |
0 |
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
778 033 671 |
783 676 300 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
11 835 360 |
23 355 360 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
2 217 311 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
230 000 000 |
230 000 000 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
700 000 |
700 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
271 200 000 |
273 417 311 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 133 633 |
1 133 633 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
138 180 804 |
146 760 453 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 200 383 468 |
1 228 343 057 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
277 808 580 |
277 808 580 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
33 188 976 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
310 879 446 |
310 997 556 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 511 262 914 |
1 539 340 613 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 627 517 |
96 627 517 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
96 627 517 |
96 627 517 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 607 890 431 |
1 635 968 130 |
|
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
7 420 049 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
2 083 500 |
2 083 500 |
|
|
Működési bevételek összesen |
2 083 500 |
9 503 549 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 083 500 |
9 503 549 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 305 105 |
6 305 105 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
6 305 105 |
6 305 105 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
8 388 605 |
15 808 654 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
191 437 246 |
193 997 246 |
|
4. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
20 001 |
|
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
20 001 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
20 001 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 477 288 |
1 477 287 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
1 477 288 |
1 477 287 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 497 288 |
1 497 288 |
|
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
401 816 485 |
410 971 877 |
|
2. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
1. táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
613 440 045 |
633 525 607 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 421 657 |
84 442 617 |
0 |
|
Dologi kiadások |
551 980 168 |
551 392 230 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
972 713 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
13 708 342 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
45 033 840 |
45 933 840 |
0 |
|
Tartalékok |
5 114 372 |
5 633 243 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
3 155 885 |
3 674 756 |
0 |
|
Céltartalék |
1 958 487 |
1 958 487 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
1 312 998 424 |
1 338 908 592 |
0 |
|
Felújítások |
143 800 010 |
146 670 010 |
0 |
|
Beruházások |
133 598 444 |
140 267 174 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
277 398 454 |
286 937 184 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 590 396 878 |
1 625 845 776 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
27 379 446 |
27 428 296 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 617 776 324 |
1 653 274 072 |
0 |
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
127 096 680 |
131 989 326 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 571 312 |
16 507 356 |
|
|
Dologi kiadások |
502 077 049 |
500 631 502 |
|
|
Elvonások befizetések |
972 713 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
13 708 342 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
45 033 840 |
45 933 840 |
|
|
Tartalékok |
5 114 372 |
5 633 243 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
3 155 885 |
3 674 756 |
|
|
Céltartalék |
1 958 487 |
1 958 487 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Működési kiadás |
711 901 595 |
718 676 322 |
|
|
Felújítások |
143 800 010 |
146 670 010 |
|
|
Beruházások |
131 555 649 |
138 224 379 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
275 355 659 |
284 894 389 |
|
|
Költségvetési kiadások |
987 257 254 |
1 003 570 711 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
27 379 446 |
27 428 296 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 014 636 700 |
1 030 999 007 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
191 437 246 |
193 997 246 |
|
|
Óvoda és bölcsőde |
401 816 485 |
410 971 877 |
|
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
162 446 812 |
170 201 328 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 119 510 |
23 487 434 |
|
|
Dologi kiadások |
15 259 529 |
16 117 138 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
199 825 851 |
209 805 900 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
199 825 851 |
209 805 900 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 825 851 |
209 805 900 |
|
4. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
323 896 553 |
331 334 953 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 730 835 |
44 447 827 |
|
|
Dologi kiadások |
34 643 590 |
34 643 590 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
401 270 978 |
410 426 370 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
2 042 795 |
2 042 795 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
2 042 795 |
2 042 795 |
|
|
Költségvetési kiadások |
403 313 773 |
412 469 165 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
403 313 773 |
412 469 165 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
1. táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Beruházás forrása |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
|||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Közlekedésbiztonsági fejlesztés Gyalogátkelők, jelzőlámpás irányítás, járdaépítés) |
92 296 889 |
92 296 889 |
TOP-PLUSZ pályázat |
|
|
Vörösmarty utca vízellátás tervezési díj |
4 635 500 |
4 635 500 |
Talajterhelési díj terhére |
||
|
Olajtelep szennyvízhálózat kiépítés tervezési díj) |
508 000 |
508 000 |
saját forrás |
||
|
Fedett parkoló |
3 500 000 |
3 500 000 |
saját forrás |
||
|
Sportpálya hálózatbővítés |
980 000 |
980 000 |
Átvett pénz |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 514 772 |
5 963 662 |
saját forrás |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok és egyéb informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
635 000 |
saját forrás |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Iskolai ebédlőasztalok és székek beszerzése |
2 945 488 |
2 945 488 |
saját forrás |
|
|
NISSAN E-NV200 kisteherautó beszerzés |
6 219 840 |
saját forrás |
|||
|
Kamerarendszer kiépítése |
18 000 000 |
18 000 000 |
Versenyképes járás |
||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
saját forrás |
||
|
Beruházások összesen |
131 555 649 |
138 224 379 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
Óvoda kerítés felújítása |
2 214 000 |
2 214 000 |
Köznevelési normatíva |
|
|
Hivatal kerítés felújítás (Műfüve pálya, Deák utca) |
1 500 000 |
1 500 000 |
saját forrás |
||
|
Közlekedésbiztonsági fejlesztés ( járdafelújítás) |
140 086 010 |
142 956 010 |
TOP-PLUSZ pályázat |
||
|
Felújítás összesen |
143 800 010 |
146 670 010 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
275 355 659 |
284 894 389 |
|||
2. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
3. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
635 000 |
635 000 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde |
635 000 |
635 000 |
||
|
Vízszűrő berendezés melegvíz hálózat átalakítással bölcsődében |
772 795 |
772 795 |
||
|
Beruházások összesen |
2 042 795 |
2 042 795 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
2 042 795 |
2 042 795 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
271 200 000 |
138 180 804 |
11 835 360 |
778 033 671 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 070 866 |
96 627 517 |
0 |
1 607 890 431 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
273 417 311 |
146 760 453 |
23 355 360 |
783 676 300 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 188 976 |
96 627 517 |
1 635 968 130 |
||
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
2 083 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 305 105 |
191 437 246 |
199 825 851 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
2 083 500 |
7 420 049 |
6 305 105 |
193 997 246 |
209 805 900 |
|||||
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 288 |
401 816 485 |
403 313 773 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
20 001 |
1 477 287 |
410 971 877 |
412 469 165 |
||||||
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-593 253 731 |
-593 253 731 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-604 969 123 |
-604 969 123 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
271 200 000 |
140 284 304 |
11 835 360 |
778 033 671 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 070 866 |
104 409 910 |
0 |
1 617 776 324 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
273 417 311 |
148 863 954 |
30 775 409 |
783 676 300 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 188 976 |
104 409 909 |
0 |
1 653 274 072 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatműködési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 643 381 |
15 643 381 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
21 832 152 |
21 832 152 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
34 469 073 |
33 070 866 |
67 539 939 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
34 892 610 |
33 188 976 |
68 081 586 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
778 033 671 |
778 033 671 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
783 676 300 |
783 676 300 |
|||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
8 971 447 |
96 627 517 |
105 598 964 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
20 491 447 |
96 627 517 |
117 118 964 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 863 913 |
2 863 913 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 863 913 |
2 863 913 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041140 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Versenyképes jár. |
Módosított |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
275 360 |
275 360 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
259 808 580 |
259 808 580 |
|||||||||
|
Pályázatok |
Módosított |
259 808 580 |
259 808 580 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
43 256 |
43 256 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
535 882 |
535 882 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés |
Módosított |
637 500 |
637 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
62 326 330 |
62 326 330 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
62 326 330 |
62 326 330 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 936 300 |
12 936 300 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 936 300 |
12 936 300 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
5 205 222 |
5 205 222 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
5 205 222 |
5 205 222 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
7 599 998 |
7 599 998 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
7 625 341 |
7 625 341 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
1 133 633 |
1 133 633 |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli szoc |
Módosított |
1 133 633 |
1 133 633 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
271 200 000 |
500 |
271 200 500 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
273 417 311 |
500 |
273 417 811 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
271 200 000 |
138 180 804 |
11 835 360 |
778 033 671 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 070 866 |
96 627 517 |
0 |
1 607 890 431 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
273 417 311 |
146 760 453 |
23 355 360 |
783 676 300 |
0 |
1 133 633 |
277 808 580 |
33 188 976 |
96 627 517 |
0 |
1 635 968 130 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
6 305 105 |
191 437 246 |
197 742 351 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
6 305 105 |
193 997 246 |
200 302 351 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
2 083 500 |
2 083 500 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
2 083 500 |
2 083 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Helyi önkormányzati |
Módosított |
7 420 049 |
7 420 049 |
|||||||||
|
választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
2 083 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 305 105 |
191 437 246 |
199 825 851 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
2 083 500 |
7 420 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 305 105 |
193 997 246 |
209 805 900 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
1 477 288 |
401 816 485 |
403 293 773 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 477 287 |
410 971 877 |
412 449 164 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
9 901 |
9 901 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 288 |
401 816 485 |
403 313 773 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
20 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 287 |
410 971 877 |
412 469 165 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
1. táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
127 096 680 |
15 571 312 |
502 077 049 |
2 300 000 |
46 033 840 |
13 708 342 |
5 114 372 |
131 555 649 |
143 800 010 |
620 633 177 |
1 607 890 431 |
|
Község |
Módosított |
131 989 326 |
16 507 356 |
500 631 502 |
2 300 000 |
46 933 840 |
14 681 055 |
5 633 243 |
138 224 379 |
146 670 010 |
632 397 419 |
1 635 968 130 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
162 446 812 |
22 119 510 |
15 259 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 825 851 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
170 201 328 |
23 487 434 |
16 117 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 805 900 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
323 896 553 |
42 730 835 |
34 643 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 795 |
0 |
0 |
403 313 773 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
331 334 953 |
44 447 827 |
34 643 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 795 |
0 |
0 |
412 469 165 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-593 253 731 |
-593 253 731 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-604 969 123 |
-604 969 123 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
613 440 045 |
80 421 657 |
551 980 168 |
2 300 000 |
46 033 840 |
13 708 342 |
5 114 372 |
133 598 444 |
143 800 010 |
27 379 446 |
1 617 776 324 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
633 525 607 |
84 442 617 |
551 392 230 |
2 300 000 |
46 933 840 |
14 681 055 |
5 633 243 |
140 267 174 |
146 670 010 |
27 428 296 |
1 653 274 072 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
|
Az önkormányzat 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
56 756 880 |
6 219 790 |
51 258 241 |
5 114 372 |
635 000 |
119 984 283 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
56 756 880 |
6 219 790 |
50 971 937 |
5 633 243 |
673 100 |
120 254 950 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 606 000 |
3 606 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
6 781 000 |
6 781 000 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
18 950 858 |
980 000 |
19 930 858 |
||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
18 909 092 |
980 001 |
19 889 093 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
27 379 446 |
27 379 446 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
972 713 |
27 428 296 |
28 401 009 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 708 342 |
593 253 731 |
606 962 073 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
13 708 342 |
604 969 123 |
618 677 465 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041140 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
Versenyképes járások |
Módosított |
17 999 999 |
17 999 999 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 841 600 |
249 704 |
381 000 |
4 472 304 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 841 600 |
249 704 |
381 000 |
4 472 304 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 477 000 |
6 477 000 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
4 064 000 |
4 064 000 |
|||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
8 890 000 |
508 000 |
9 398 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
11 698 000 |
508 000 |
12 206 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
16 691 399 |
92 296 889 |
140 086 010 |
249 074 298 |
|||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
16 691 400 |
92 296 889 |
142 956 010 |
251 944 299 |
|||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
4 635 500 |
4 635 500 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
149 225 |
4 635 500 |
4 784 725 |
||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
35 088 830 |
5 514 772 |
40 603 602 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
35 088 830 |
5 963 662 |
41 052 492 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
16 568 000 |
2 336 840 |
11 973 000 |
30 877 840 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
16 568 000 |
2 336 840 |
11 973 000 |
30 877 840 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
31 399 600 |
4 185 018 |
17 734 033 |
6 040 000 |
1 500 000 |
60 858 651 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
32 069 600 |
4 465 018 |
16 200 673 |
11 584 240 |
1 500 000 |
65 819 531 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 564 400 |
653 372 |
6 692 890 |
11 910 662 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
4 090 616 |
653 372 |
6 718 313 |
11 462 301 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
486 000 |
56 862 |
412 750 |
955 612 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
959 784 |
56 862 |
1 196 632 |
2 213 278 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
5 665 000 |
796 600 |
170 000 |
6 631 600 |
|||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
6 665 000 |
1 076 600 |
220 000 |
7 961 600 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
2 048 500 |
2 048 500 |
|||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
2 160 500 |
2 160 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
7 815 200 |
1 073 126 |
43 934 000 |
52 822 326 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
11 037 846 |
1 449 170 |
43 779 079 |
637 500 |
56 903 595 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
3 787 750 |
8 700 000 |
12 487 750 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
3 787 750 |
9 300 000 |
13 087 750 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
292 100 |
2 214 000 |
2 506 100 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
355 600 |
2 214 000 |
2 569 600 |
||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
237 834 576 |
2 945 488 |
240 780 064 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
233 373 404 |
2 945 488 |
236 318 892 |
||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
88 900 |
88 900 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
23 160 081 |
23 160 081 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
23 160 081 |
23 160 081 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
620 400 |
620 400 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
644 800 |
644 800 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
454 464 |
454 464 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
454 464 |
454 464 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
11 619 177 |
11 619 177 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
11 341 862 |
11 341 862 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
1 000 000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
441 960 |
2 300 000 |
1 000 000 |
3 741 960 |
|||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
127 096 680 |
15 571 312 |
502 077 049 |
2 300 000 |
46 033 840 |
13 708 342 |
5 114 372 |
131 555 649 |
143 800 010 |
620 633 177 |
1 607 890 431 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
131 989 326 |
16 507 356 |
500 631 502 |
2 300 000 |
46 933 840 |
14 681 055 |
5 633 243 |
138 224 379 |
146 670 010 |
632 397 419 |
1 635 968 130 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
133 666 770 |
18 089 614 |
14 705 529 |
166 461 913 |
|||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
135 627 485 |
18 639 185 |
14 697 607 |
168 964 277 |
|||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
28 483 522 |
3 849 250 |
554 000 |
32 886 772 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
28 483 522 |
3 849 250 |
554 000 |
32 886 772 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
296 520 |
180 646 |
477 166 |
||||||||
|
Helyi önkormányzati |
Módosított |
6 090 321 |
998 999 |
865 531 |
7 954 851 |
|||||||
|
választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
162 446 812 |
22 119 510 |
15 259 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 825 851 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
170 201 328 |
23 487 434 |
16 117 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 805 900 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2026. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2026. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
208 402 829 |
27 409 437 |
3 442 100 |
239 254 366 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
213 384 029 |
28 456 993 |
3 442 100 |
245 283 122 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 649 |
16 306 993 |
635 000 |
17 340 642 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
148 649 |
16 306 993 |
529 200 |
17 284 842 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
105 800 |
105 800 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
102 409 924 |
13 543 388 |
14 894 497 |
1 407 795 |
132 255 604 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
104 857 124 |
14 162 824 |
14 830 997 |
1 407 795 |
135 258 740 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
12 783 800 |
1 679 361 |
14 463 161 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
12 793 800 |
1 679 361 |
63 500 |
14 536 661 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
323 896 553 |
42 730 835 |
34 643 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 795 |
0 |
0 |
403 313 773 |
|
Napsugár |
Módosított |
331 334 953 |
44 447 827 |
34 643 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 042 795 |
0 |
0 |
412 469 165 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
13 |
13 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
23 |
23 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
0 |
|
Összesen |
38 |
38 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
67 |
67 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
163 455 698 |
158 316 522 |
119 011 364 |
161 391 337 |
142 849 179 |
112 507 022 |
84 746 121 |
315 763 176 |
298 299 502 |
273 144 378 |
243 280 703 |
211 947 029 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
47 786 000 |
47 786 000 |
71 495 628 |
48 601 934 |
47 786 000 |
62 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
47 786 000 |
68 354 045 |
633 525 607 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 100 000 |
6 100 000 |
10 630 108 |
6 167 852 |
6 100 000 |
8 050 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
10 794 657 |
84 442 617 |
|
Dologi kiadások |
55 000 000 |
60 000 000 |
61 231 418 |
49 626 191 |
50 000 000 |
33 554 453 |
30 000 000 |
25 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
46 980 168 |
551 392 230 |
|
Elvonások, befizetések |
206 448 |
766 265 |
972 713 |
||||||||||
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 400 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 300 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 695 |
1 100 697 |
13 708 342 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
4 502 820 |
3 002 820 |
3 902 820 |
10 502 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
3 002 820 |
45 933 840 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 189 515 |
118 189 515 |
148 767 117 |
117 065 757 |
108 189 515 |
108 693 968 |
88 189 515 |
83 589 515 |
98 289 515 |
108 289 515 |
108 289 515 |
130 532 387 |
1 333 275 349 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 459 564 |
459 564 |
17 809 654 |
459 564 |
6 490 794 |
11 117 760 |
10 459 564 |
459 564 |
116 651 014 |
459 564 |
459 564 |
116 651 014 |
286 937 184 |
|
Finanszírozási kiadás |
27 379 446 |
48 850 |
27 428 296 |
||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
148 028 525 |
118 649 079 |
166 625 621 |
117 525 321 |
114 680 309 |
119 811 728 |
98 649 079 |
84 049 079 |
214 940 529 |
108 749 079 |
108 749 079 |
247 183 401 |
1 647 640 829 |
|
Működési bevételek |
13 690 000 |
13 690 000 |
12 852 689 |
15 197 005 |
19 531 231 |
8 803 029 |
5 400 000 |
3 500 000 |
15 200 000 |
14 500 000 |
13 200 000 |
13 300 000 |
148 863 954 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 562 203 |
62 787 641 |
69 350 392 |
62 900 641 |
62 900 641 |
61 641 518 |
62 787 642 |
61 549 125 |
61 549 125 |
61 549 125 |
61 549 125 |
61 549 125 |
783 676 300 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 800 000 |
107 217 311 |
1 200 000 |
800 000 |
20 500 000 |
500 000 |
500 000 |
112 000 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
24 000 000 |
273 417 311 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
986 280 |
986 280 |
19 416 352 |
1 496 257 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
986 280 |
30 775 409 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
80 000 |
80 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
183 633 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
1 133 633 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 818 483 |
79 343 921 |
208 956 744 |
80 913 903 |
84 338 152 |
92 050 827 |
69 857 555 |
66 585 405 |
189 785 405 |
78 885 405 |
77 415 405 |
99 915 405 |
1 237 866 607 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 070 866 |
48 850 |
18 069 260 |
259 808 580 |
310 997 556 |
||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 889 349 |
79 343 921 |
209 005 594 |
98 983 163 |
84 338 152 |
92 050 827 |
329 666 135 |
66 585 405 |
189 785 405 |
78 885 405 |
77 415 405 |
99 915 405 |
1 548 864 163 |
|
Záró pénzkészlet |
158 316 522 |
119 011 364 |
161 391 337 |
142 849 179 |
112 507 022 |
84 746 121 |
315 763 176 |
298 299 502 |
273 144 378 |
243 280 703 |
211 947 029 |
64 679 032 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
13 208 342 |
13 208 342 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 708 342 |
13 708 342 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
7 200 000 |
7 800 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása (2025. évről áthúzódó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
300 000 |
600 000 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
45 033 840 |
45 933 840 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2026 év |
2027 év |
2028 év |
2029 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2026 év |
2027 év |
2028 év |
2029 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
230 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából |
7 385 440 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Kamatbevétel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
276 385 440 |
306 500 000 |
306 500 000 |
306 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
276 385 440 |
306 500 000 |
306 500 000 |
306 500 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
