Kifejezéskereső
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése. Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghozott képviselő-testületi döntésekhez, központi intézkedésekhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésével, költségvetési rendeletének módosításával a jogszabály szerinti gazdálkodást kívánja biztosítani.
[2] Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 788 825 767 Forint költségvetési bevétellel,
b) 813 035 502 Forint költségvetési kiadással,
c) - 24 209 735 Forint költségvetési egyenleggel, ebből
d) 37 055 294 Forint működési hiány,
e) 12 845 859 Forint felhalmozási többlet,
f) 221 602 076 Forint finanszírozási bevétellel,
g) 197 392 641 Forint finanszírozási kiadással,
h) 24 209 435 Forint finanszírozási egyenleggel,
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 010 427 843 Forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. tábla
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
398 947 067 |
36 417 911 |
30 529 916 |
66 947 827 |
465 894 894 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
12 790 624 |
970 000 |
13 760 624 |
161 913 353 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
-1 401 283 |
-1 401 283 |
6 379 221 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 151 805 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
13 245 989 |
2 231 500 |
15 477 489 |
255 057 169 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
159 367 387 |
23 171 922 |
28 298 416 |
51 470 338 |
210 837 725 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
1 140 051 |
706 849 |
1 846 900 |
21 855 651 |
||||
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
90 051 |
104 800 |
194 851 |
454 851 |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
1 050 000 |
600 000 |
1 650 000 |
14 198 751 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
2 049 |
2 049 |
402 049 |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
16 755 971 |
3 467 490 |
20 223 461 |
40 755 461 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
4 564 499 |
485 038 |
5 049 537 |
8 749 537 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
535 092 |
535 092 |
3 535 092 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
415 000 |
415 000 |
7 415 000 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 911 700 |
1 163 866 |
9 075 566 |
9 075 566 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
737 050 |
60 810 |
797 860 |
3 797 860 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 127 710 |
1 222 628 |
4 350 338 |
7 850 338 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
6 |
50 006 |
50 006 |
|||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
-49 988 |
50 |
-49 938 |
282 062 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
650 112 110 |
103 809 402 |
34 904 255 |
138 713 657 |
788 825 767 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 310 906 |
-271 940 |
-271 940 |
23 038 966 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 310 906 |
-271 940 |
-271 940 |
23 038 966 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
149 331 903 |
13 397 980 |
25 833 227 |
39 231 207 |
188 563 110 |
||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
149 331 903 |
13 397 980 |
14 399 496 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
182 642 809 |
13 126 040 |
25 833 227 |
38 959 267 |
221 602 076 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
832 754 919 |
116 935 442 |
60 737 482 |
177 672 924 |
1 010 427 843 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
461 437 303 |
69 775 856 |
45 876 843 |
115 652 699 |
577 090 002 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
262 921 591 |
48 924 405 |
24 413 267 |
73 337 672 |
336 259 263 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 114 188 |
4 310 874 |
177 055 |
4 487 929 |
35 602 117 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
140 665 524 |
19 733 155 |
21 886 521 |
41 619 676 |
182 285 200 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-4 417 499 |
2 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
1 224 921 |
-2 600 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
247 421 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
1 077 500 |
1 077 500 |
2 577 500 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
-100 000 |
-2 100 000 |
-2 200 000 |
550 000 |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
-500 000 |
-500 000 |
1 986 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 309 941 |
14 464 316 |
18 170 943 |
32 635 259 |
235 945 200 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 300 000 |
42 246 837 |
1 795 997 |
44 042 834 |
45 342 834 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
664 747 244 |
84 240 172 |
64 047 786 |
148 287 958 |
813 035 202 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
187 392 641 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
31 107 780 |
-3 310 304 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
172 490 |
172 490 |
8 848 262 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
197 392 641 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
832 754 919 |
116 935 442 |
60 737 482 |
177 672 924 |
1 010 427 843 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-14 635 134 |
19 569 230 |
-29 143 531 |
-9 574 301 |
-24 209 435 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
14 635 134 |
-19 569 230 |
29 143 531 |
9 574 301 |
24 209 435 |
||||
2. tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||||
|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 058 654 |
398 947 067 |
465 894 894 |
66 947 827 |
116,78 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
148 152 729 |
161 913 353 |
13 760 624 |
109,29 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
7 780 504 |
6 379 221 |
-1 401 283 |
81,99 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
3 295 157 |
5 151 805 |
1 856 648 |
156,34 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
239 579 680 |
255 057 169 |
15 477 489 |
106,46 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
180 068 800 |
159 367 387 |
210 837 725 |
51 470 338 |
132,30 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
109,23 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
6 800 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
428 255 |
260 000 |
454 851 |
194 851 |
174,94 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
12 548 751 |
14 198 751 |
1 650 000 |
113,15 |
|
27 |
Építményadó |
128 303 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
2 049 |
100,51 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 262 843 |
20 532 000 |
40 755 461 |
20 223 461 |
198,50 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
3 700 000 |
8 749 537 |
5 049 537 |
236,47 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 087 202 |
3 000 000 |
3 535 092 |
535 092 |
117,84 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 000 000 |
7 415 000 |
415 000 |
105,93 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
9 075 566 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 945 222 |
3 000 000 |
3 797 860 |
797 860 |
126,60 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 508 141 |
3 500 000 |
7 850 338 |
4 350 338 |
224,30 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 265 |
50 006 |
50 006 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 037 323 |
332 000 |
282 062 |
-49 938 |
84,96 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
450 794 369 |
650 112 110 |
788 825 767 |
138 713 657 |
121,34 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 646 965 |
23 310 906 |
23 038 966 |
-271 940 |
98,83 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 646 965 |
23 310 906 |
23 038 966 |
-271 940 |
98,83 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
148 133 286 |
149 331 903 |
188 563 110 |
39 231 207 |
126,27 |
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
441 780 251 |
182 642 809 |
221 602 076 |
38 959 267 |
121,33 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
892 574 620 |
832 754 919 |
1 010 427 843 |
177 672 924 |
121,34 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
463 192 658 |
461 437 303 |
577 090 002 |
115 652 699 |
125,06 |
|
2 |
Személyi juttatások |
258 708 361 |
262 921 591 |
336 259 263 |
73 337 672 |
127,89 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 157 389 |
31 114 188 |
35 602 117 |
4 487 929 |
114,42 |
|
4 |
Dologi kiadások |
144 880 455 |
140 665 524 |
182 285 200 |
41 619 676 |
129,59 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
87,91 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
79,59 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
1 500 000 |
2 577 500 |
1 077 500 |
171,83 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
2 750 000 |
550 000 |
-2 200 000 |
20,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 972 900 |
2 486 000 |
1 986 000 |
-500 000 |
79,89 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 791 355 |
203 309 941 |
235 945 200 |
32 635 259 |
116,05 |
|
23 |
Beruházások |
15 866 357 |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 042 834 |
3 487,91 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
94,35 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
-27 782 521 |
86,25 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
720 984 013 |
664 747 244 |
813 035 202 |
148 287 958 |
122,31 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
158 007 675 |
187 392 641 |
29 384 966 |
118,60 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
101,99 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
168 007 675 |
197 392 641 |
29 384 966 |
117,49 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
869 501 741 |
832 754 919 |
1 010 427 843 |
177 672 924 |
121,34 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-270 189 644 |
-14 635 134 |
-24 209 435 |
-9 574 301 |
165,42 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
293 262 523 |
14 635 134 |
24 209 435 |
9 574 301 |
165,42 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. tábla
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 692 067 |
33 366 911 |
30 529 916 |
63 896 827 |
447 588 894 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
148 152 729 |
12 790 624 |
970 000 |
13 760 624 |
161 913 353 |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
80 351 290 |
80 351 290 |
|||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 780 504 |
-1 401 283 |
-1 401 283 |
6 379 221 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 157 |
1 856 648 |
1 856 648 |
5 151 805 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 261 500 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
239 579 680 |
13 245 989 |
2 231 500 |
15 477 489 |
255 057 169 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
144 112 387 |
20 120 922 |
28 298 416 |
48 419 338 |
192 531 725 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
202 009 941 |
45 881 118 |
45 881 118 |
247 891 059 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 008 751 |
1 140 051 |
706 849 |
1 846 900 |
21 855 651 |
||||
|
24 |
Kommunális adó |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
260 000 |
90 051 |
104 800 |
194 851 |
454 851 |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
12 548 751 |
1 050 000 |
600 000 |
1 650 000 |
14 198 751 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
2 049 |
2 049 |
402 049 |
|||||
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 532 000 |
16 755 971 |
3 467 484 |
20 223 455 |
40 755 455 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 700 000 |
4 564 499 |
485 038 |
5 049 537 |
8 749 537 |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
535 092 |
535 092 |
3 535 092 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
415 000 |
415 000 |
7 415 000 |
|||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 911 700 |
1 163 866 |
9 075 566 |
9 075 566 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
737 050 |
60 810 |
797 860 |
3 797 860 |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
3 127 710 |
1 222 628 |
4 350 338 |
7 850 338 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
332 000 |
-49 988 |
50 |
-49 938 |
282 062 |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 614 351 |
2 714 351 |
200 000 |
2 914 351 |
11 528 702 |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
634 857 110 |
100 758 402 |
34 904 249 |
135 662 651 |
770 519 761 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 663 555 |
-271 940 |
-271 940 |
20 391 615 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 663 555 |
-271 940 |
-271 940 |
20 391 615 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
43 341 464 |
12 985 209 |
12 985 209 |
56 326 673 |
|||||
|
73 |
Központi irányítószervi támogatások |
43 341 464 |
1 551 478 |
1 551 478 |
44 892 942 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 433 731 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
74 005 019 |
-271 940 |
12 985 209 |
12 713 269 |
86 718 288 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
708 862 129 |
100 486 462 |
47 889 458 |
148 375 920 |
857 238 049 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
337 544 513 |
53 326 876 |
33 028 819 |
86 355 695 |
423 900 208 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
157 680 960 |
30 917 303 |
11 865 243 |
42 782 546 |
200 463 506 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 568 529 |
4 914 297 |
-22 945 |
4 891 352 |
21 459 881 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
136 559 024 |
20 687 854 |
21 786 521 |
42 474 375 |
179 033 399 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
-4 417 499 |
2 000 000 |
-2 417 499 |
17 582 501 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 736 000 |
1 224 921 |
-2 600 000 |
-1 375 079 |
5 360 921 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
247 421 |
247 421 |
247 421 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 500 000 |
1 077 500 |
1 077 500 |
2 577 500 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 750 000 |
-100 000 |
-2 100 000 |
-2 200 000 |
550 000 |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 486 000 |
-500 000 |
-500 000 |
1 986 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
203 309 941 |
14 464 316 |
18 170 943 |
32 635 259 |
235 945 200 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 300 000 |
42 246 837 |
1 795 997 |
44 042 834 |
45 342 834 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
202 009 941 |
-27 782 521 |
16 374 946 |
-11 407 575 |
190 602 366 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
-27 782 521 |
-27 782 521 |
174 227 420 |
|||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
540 854 454 |
67 791 192 |
51 199 762 |
118 990 954 |
659 845 408 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
158 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
187 392 641 |
||||
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
149 331 903 |
31 107 780 |
-3 310 304 |
27 797 476 |
177 129 379 |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
172 490 |
172 490 |
8 848 262 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 415 000 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
168 007 675 |
32 695 270 |
-3 310 304 |
29 384 966 |
197 392 641 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
708 862 129 |
100 486 462 |
47 889 458 |
148 375 920 |
857 238 049 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
94 002 656 |
32 967 210 |
-16 295 513 |
16 671 697 |
110 674 353 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-94 002 656 |
-32 967 210 |
16 295 513 |
-16 671 697 |
-110 674 353 |
||||
2. tábla
|
Hangony Községi Önkormányzat |
||||||
|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
387 482 441 |
383 692 067 |
447 588 894 |
63 896 827 |
116,65 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 386 976 |
148 152 729 |
161 913 353 |
13 760 624 |
109,29 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 113 171 |
80 351 290 |
80 351 290 |
100,00 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 332 757 |
7 780 504 |
6 379 221 |
-1 401 283 |
81,99 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 149 592 |
3 295 157 |
5 151 805 |
1 856 648 |
156,34 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
445 000 |
1 261 500 |
1 261 500 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
562 358 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
226 989 854 |
239 579 680 |
255 057 169 |
15 477 489 |
106,46 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
160 492 587 |
144 112 387 |
192 531 725 |
48 419 338 |
133,60 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 970 596 |
202 009 941 |
247 891 059 |
45 881 118 |
122,71 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
202 009 941 |
202 009 941 |
100,00 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
12 332 276 |
20 008 751 |
21 855 651 |
1 846 900 |
109,23 |
|
24 |
Kommunális adó |
5 292 641 |
6 800 000 |
6 800 000 |
100,00 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
128 303 |
260 000 |
454 851 |
194 851 |
174,94 |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 483 077 |
12 548 751 |
14 198 751 |
1 650 000 |
113,15 |
|
27 |
Építményadó |
428 255 |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||
|
29 |
Pótlék |
400 000 |
402 049 |
2 049 |
100,51 |
|
|
30 |
Egyéb bírság |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 228 808 |
20 532 000 |
40 755 455 |
20 223 455 |
198,50 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 729 579 |
3 700 000 |
8 749 537 |
5 049 537 |
236,47 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 053 852 |
3 000 000 |
3 535 092 |
535 092 |
117,84 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 947 811 |
7 000 000 |
7 415 000 |
415 000 |
105,93 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
9 075 566 |
9 075 566 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 945 222 |
3 000 000 |
3 797 860 |
797 860 |
126,60 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 508 141 |
3 500 000 |
7 850 338 |
4 350 338 |
224,30 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 113 |
50 000 |
50 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 036 790 |
332 000 |
282 062 |
-49 938 |
84,96 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
900 000 |
900 000 |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 170 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 080 000 |
8 614 351 |
11 528 702 |
2 914 351 |
133,83 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
90 000 |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
431 184 121 |
634 857 110 |
770 519 761 |
135 662 651 |
121,37 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
293 053 652 |
20 663 555 |
20 391 615 |
-271 940 |
98,68 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
293 053 652 |
20 663 555 |
20 391 615 |
-271 940 |
98,68 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
46 932 635 |
43 341 464 |
56 326 673 |
12 985 209 |
129,96 |
|
= |
Központi irányítószervi támogatások |
37 834 608 |
43 341 464 |
44 892 942 |
1 551 478 |
103,58 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9 098 027 |
11 433 731 |
11 433 731 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
339 986 287 |
74 005 019 |
86 718 288 |
12 713 269 |
117,18 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
771 170 408 |
708 862 129 |
857 238 049 |
148 375 920 |
120,93 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
Módosított előirányzat az eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
2 sz. módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=E-D |
G=E/Dx100 |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
344 469 680 |
337 544 513 |
423 900 208 |
86 355 695 |
125,58 |
|
2 |
Személyi juttatások |
159 317 491 |
157 680 960 |
200 463 506 |
42 782 546 |
127,13 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 720 527 |
16 568 529 |
21 459 881 |
4 891 352 |
129,52 |
|
4 |
Dologi kiadások |
140 985 209 |
136 559 024 |
179 033 399 |
42 474 375 |
131,10 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 671 844 |
20 000 000 |
17 582 501 |
-2 417 499 |
87,91 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 774 609 |
6 736 000 |
5 360 921 |
-1 375 079 |
79,59 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
539 907 |
247 421 |
247 421 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 581 802 |
1 500 000 |
2 577 500 |
1 077 500 |
171,83 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 680 000 |
2 750 000 |
550 000 |
-2 200 000 |
20,00 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 728 900 |
2 486 000 |
1 986 000 |
-500 000 |
79,89 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
257 791 355 |
203 309 941 |
235 945 200 |
32 635 259 |
116,05 |
|
23 |
Beruházások |
15 866 357 |
1 300 000 |
45 342 834 |
44 042 834 |
3 487,91 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
25 |
Felújítások |
36 194 141 |
202 009 941 |
190 602 366 |
-11 407 575 |
94,35 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
202 009 941 |
174 227 420 |
-27 782 521 |
86,25 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
205 730 857 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
602 261 035 |
540 854 454 |
659 845 408 |
118 990 954 |
122,00 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
148 517 728 |
158 007 675 |
187 392 641 |
29 384 966 |
118,60 |
|
49 |
Központi irányítószervi támogatás |
139 035 259 |
149 331 903 |
177 129 379 |
27 797 476 |
118,61 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 675 772 |
8 675 772 |
8 848 262 |
172 490 |
101,99 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
806 697 |
1 415 000 |
1 415 000 |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
148 517 728 |
168 007 675 |
197 392 641 |
29 384 966 |
117,49 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
750 778 763 |
708 862 129 |
857 238 049 |
148 375 920 |
120,93 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-171 076 914 |
94 002 656 |
110 674 353 |
16 671 697 |
117,74 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
191 468 559 |
-94 002 656 |
-110 674 353 |
-16 671 697 |
117,74 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
