Kifejezéskereső
Csesznek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.29.
az önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Beruházások alakulása 2025. évben:
Rendezési terv 200 000 Ft, térburkolás (temető járda) 305 000 Ft, telek vásárlás 3 621 120 Ft, lámpatestek beszerzése (közvilágítás) 67 422 Ft összegben került kifizetésre.
Felhalmozási kiadások alakulása 2025. évben:
2025. évben Csesznek 86/4 hrsz alatti ingatlanon „Rendezvényterület fejlesztése” 1135 000 Ft értékben került kifizetésre.
1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Az állami hozzájárulásokból és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatásokból származó bevételek a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelően alakultak.
Költségvetési hozzájárulások
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 25 905 761 Ft,
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 10 428 027 Ft.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2 270 000 Ft,
Működési célú és kiegészítő támogatások 693 420 Ft,
Elszámolásból származó bevételek 84 860 Ft.
EU –ból származó bevétellel nem rendelkeztünk.
Vis maior feladatra támogatást nem vettünk igénybe.
Sajátos bevételek
- Helyi adóbevételek összege 19 932 686 Ft, amely a tervadatokhoz viszonyítva
82 %-ra teljesült.
Ebből: kommunális adó 1 840 001 Ft
iparűzési adó 14 759 606 Ft
idegenforgalmi adó 2 042 200 Ft
földbérlet 52 802 Ft
egyéb közhatalmi bev. 1 238 077 Ft
A működési bevételek a tervadatokhoz hasonlítva összességében növekedést mutatnak.
- Az intézményi ellátás díja 71 % teljesült, melynek összege 3 193 200 Ft.
- A szolgáltatások ellenértéke a temető használatával, sírhelyek megváltásával, terembérleti díjakkal kapcsolatos bevételt tartalmazza, összege 507 500 Ft.
- Tulajdonosi bevételünk 109 000 Ft volt
- Egyéb működési bevétel 646 595 Ft, mely kiadások visszatérítéséből adódik.
2. KIADÁSOK ALAKULÁSA
A kiemelt előirányzatok esetében túlteljesítés nem történt. A kiadások az év közben módosított előirányzatokat nem lépték túl.
A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzaton belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki.
A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.
A közösen fenntartott intézmények (óvoda, egészségügyi szolgálatok, a központi orvosi ügyelet, védőnő) működéséhez 3 969 333 Ft önkormányzati támogatást adtunk át.
A helyi szerveződésű nonprofit szervezeteket tavaly összesen 126 250 Ft-tal támogatta az önkormányzat.
A szociális ellátásokra rászorultságtól függően 2 450 313 Ft-ot biztosítottunk.
Felhalmozási kiadások:
- A beruházási kiadás összesen 4 193 542 Ft
- Felújítási kiadás 135 000 Ft volt.
A pénzmaradvány változása
A 2025. évben képződött pénzmaradvány összege 18 145 676 Ft.
Vagyon alakulása
A mérleg főösszege: 230 460 635 Ft
Az ESZKÖZÖK alakulása:
Pénzeszközök záró értékének összege: 23 333 543 Ft
Követelések állományának összege: 7 919 499 Ft
A befektetett eszközök állománya lecsökkent a Bakonykarszt Zrt. részére történt térítésmentes átadás miatt. A forgóeszközök állományának növekedés és a pénzkészlet növekedése miatt változott.
A FORRÁSOK alakulása:
Saját tőke összege: 202 758 061 Ft
Kötelezettségek állományának összege: 7 445 888 Ft
Passzív időbeli elhatárolások összege: 20 256 686 Ft
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint a rendelet-tervezet várható hatásai az alábbiak.
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet az önkormányzat jogszerű működését szolgálja.
2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A pénzügyi jogszabályok alapján a rendeletalkotás szükséges
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többletet.
