Kifejezéskereső
Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Okorvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025 évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. módosítás |
Módosított előirányzat 2. módosítás |
Módosított előirányzat 3. módosítás |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 214 548 |
12 021 836 |
12 021 836 |
14 015 045 |
14 015 045 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 582 319 |
8 414 624 |
8 414 624 |
8 414 624 |
8 794 302 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
70 460 |
72 960 |
72 960 |
72 960 |
2 850 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 517 000 |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
426 720 |
1 898 730 |
1 898 730 |
320 040 |
320 040 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 813 327 |
24 678 150 |
24 925 150 |
25 336 669 |
25 649 237 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
4 470 321 |
765 000 |
2 994 856 |
2 994 856 |
3 937 356 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
27 283 648 |
25 443 150 |
27 920 006 |
28 334 525 |
29 586 593 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
5 627 665 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
5 627 665 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
78 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
407 260 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 130 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
407 260 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 130 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
25 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
511 069 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
1 205 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
29 191 |
339 667 |
339 667 |
339 667 |
58 667 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 140 075 |
812 183 |
812 183 |
812 183 |
1 577 659 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
36 591 648 |
27 070 000 |
29 546 856 |
29 961 375 |
35 927 919 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. módosítás |
Módosított előirányzat 2. módosítás |
Módosított előirányzat 3. módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 866 696 |
5 372 000 |
7 572 000 |
7 572 000 |
8 132 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
80 500 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
177 320 |
30 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 715 393 |
8 082 000 |
8 082 000 |
8 082 000 |
8 420 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 223 600 |
1 234 000 |
1 244 000 |
1 244 000 |
1 244 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 171 134 |
14 818 000 |
17 142 000 |
17 142 000 |
18 120 500 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 623 089 |
1 745 000 |
1 867 388 |
1 887 388 |
1 981 888 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 511 382 |
5 411 000 |
5 634 000 |
5 553 000 |
6 048 500 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 382 440 |
2 072 000 |
2 072 000 |
2 392 040 |
2 392 040 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
62 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 030 136 |
2 031 000 |
2 031 000 |
2 031 000 |
2 072 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
|
K513 |
Tartalék |
192 532 |
0 |
94 479 |
4 323 523 |
|
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 172 992 |
2 273 532 |
2 081 000 |
2 205 479 |
6 475 523 |
|
K6 |
Beruházások |
5 993 861 |
3 526 717 |
0 |
31 000 |
159 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Megelőlegezések |
924 567 |
750 468 |
750 468 |
750 468 |
750 468 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
35 779 465 |
27 070 000 |
29 546 856 |
29 961 375 |
35 927 919 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés vissazfizetése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
19 046 023 |
8 420 000 |
944 000 |
3 369 500 |
1 989 000 |
0 |
14 722 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 323 523 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
17 100 523 |
8 420 000 |
924 000 |
1 494 000 |
1 939 000 |
0 |
12 777 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 323 523 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
1 945 500 |
0 |
20 000 |
1 875 500 |
50 000 |
0 |
1 945 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
13 303 428 |
8 456 500 |
877 888 |
1 457 000 |
0 |
2 392 040 |
13 183 428 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 880 500 |
4 702 500 |
601 000 |
1 457 000 |
0 |
0 |
6 760 500 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
2 392 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 392 040 |
2 392 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
4 030 888 |
3 754 000 |
276 888 |
0 |
0 |
0 |
4 030 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 615 000 |
1 244 000 |
160 000 |
1 172 000 |
0 |
0 |
2 576 000 |
39 000 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
213 000 |
0 |
0 |
50 000 |
163 000 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
163 000 |
0 |
0 |
0 |
163 000 |
0 |
133 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
750 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
35 927 919 |
18 120 500 |
1 981 888 |
6 048 500 |
2 152 000 |
2 392 040 |
30 694 928 |
159 000 |
0 |
159 000 |
750 468 |
0 |
4 323 523 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
25 649 237 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
3 500 000 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
3 937 356 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 205 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevételek |
58 667 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
1 577 659 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
32 427 919 |
Bevétel összesen |
3 500 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
18 120 500 |
Beruházások |
159 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 981 888 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
6 048 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 392 040 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 152 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
4 323 523 |
|||
|
Megelőlegezés |
750 468 |
|||
|
Kiadások összesen |
35 768 919 |
Kiadások összesen |
159 000 |
|
|
Működési egyenleg |
-3 341 000 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
3 341 000 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
5 469 598 |
58 667 |
- |
5 410 931 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
5 469 598 |
58 667 |
- |
- |
- |
5 410 931 |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
75 000 |
75 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
1 130 000 |
1 130 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
1 205 000 |
- |
1 205 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
6 674 598 |
58 667 |
1 205 000 |
- |
- |
- |
5 410 931 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
3 937 356 |
- |
3 937 356 |
||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
3 937 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 937 356 |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
12 104 114 |
3 500 000 |
8 604 114 |
||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
12 104 114 |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
8 604 114 |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 517 000 |
2 517 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 517 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 517 000 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 391 164 |
2 391 164 |
|||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
2 850 |
2 850 |
|||||||
|
N |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
6 723 178 |
6 723 178 |
|||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
9 117 192 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 117 192 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
765 476 |
765 476 |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
812 183 |
812 183 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
812 183 |
1 577 659 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
35 927 919 |
1 636 326 |
1 205 000 |
3 500 000 |
- |
- |
25 649 237 |
3 937 356 |
||
6. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása |
159 000 |
159 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
159 000 |
159 000 |
||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
159 000 |
159 000 |
||||
7. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2026. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2027. évben |
2028. évben |
2029. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
1 205 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
6 905 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
1 205 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
6 905 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
602 500 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
3 452 500 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
602 500 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
3 452 500 |
|
8. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026. évi erőforrásfelhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
20 102 388 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
1 675 199 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
6 048 500 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
504 042 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 392 040 |
167 000 |
167 000 |
167 000 |
167 000 |
167 000 |
167 000 |
487 040 |
167 000 |
200 000 |
168 000 |
168 000 |
200 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 152 000 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
336 700 |
|
5 |
Beruházások |
159 000 |
3 526 717 |
31 000 |
128 000 |
|||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
750 468 |
750 468 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
4 323 523 |
4 323 523 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
35 927 919 |
3 259 009 |
6 832 064 |
2 508 541 |
2 508 541 |
2 505 541 |
2 508 541 |
2 828 581 |
2 508 541 |
2 541 541 |
2 509 541 |
2 570 541 |
2 843 937 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
25 649 237 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 436 |
2 137 441 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 937 356 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
249 571 |
1 192 075 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
350 000 |
0 |
3 500 000 |
||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 205 000 |
0 |
237 500 |
0 |
0 |
237 500 |
0 |
||||||
|
5 |
Működési bevételek |
58 667 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 889 |
4 888 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
1 577 659 |
812 183 |
0 |
765 476 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
35 927 919 |
3 204 079 |
2 391 896 |
2 629 396 |
2 391 896 |
2 391 896 |
2 391 896 |
2 391 896 |
2 391 896 |
2 629 396 |
2 391 896 |
2 391 896 |
7 599 880 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-54 929 |
-4 440 167 |
120 856 |
-116 644 |
-116 644 |
-116 644 |
-436 684 |
-116 644 |
87 856 |
-117 644 |
-178 644 |
4 755 943 |
|
9. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Okorvölgy Község Önkormányzat 2026-2028 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 649 237 |
27 145 965 |
27 145 965 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 937 356 |
841 500 |
841 500 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
1 205 000 |
1 205 000 |
1 205 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
58 667 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
34 350 260 |
29 592 465 |
29 592 465 |
|
10 |
Finanszírozási bevétel |
812 183 |
112 535 |
564 535 |
|
11 |
Megelőlegezés |
765 476 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
35 927 919 |
29 705 000 |
30 157 000 |
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
18 120 500 |
15 707 000 |
16 492 000 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 981 888 |
2 041 000 |
2 670 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
6 048 500 |
5 952 000 |
5 357 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 392 040 |
3 100 000 |
2 790 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 152 000 |
2 175 000 |
2 118 000 |
|
6 |
Beruházások |
159 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
4 323 523 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
750 468 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
35 927 919 |
28 975 000 |
29 427 000 |
