Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 89 580 517 Ft
módosított bevételi előirányzat 93 455 984 Ft
bevétel teljesítési adata 89 587 305 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 37 539 200 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 24 125 624 Ft
Közhatalmi bevételek 6 820 276 Ft
Működési célú támogatások bevétele 6 593 300 Ft
Költségvetési támogatás: 38 455 145 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 26 691 686 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 8 220 485 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 956 234 Ft
Kiegészítő támogatás 586 740 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 10 669 230 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 1 158 430 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 1 765 300 Ft
ebből:
Felhalmozási célú támogatások 1 765 300 Ft
Bevételek mindösszesen: 89 587 305 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 89 580 517 Ft
módosított kiadási előirányzat 93 455 984 Ft
kiadás teljesítési adata 82 314 919 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 75 739 022 Ft
ebből:
személyi juttatások 31 623 754 Ft
munkaadói járulékok 3 895 824 Ft
dologi kiadások 33 890 296 Ft
szociális juttatások, támogatások 3 082 821 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 3 246 327 Ft
- finanszírozási kiadás 1 004 446 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 5 571 451 Ft
ebből:
beruházási kiadások 4 853 909 Ft
felújítási kiadások 717 542 Ft
Kiadások mindösszesen: 82 314 919 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 6. számú mellékletnek megfelelően 7 272 386 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 899 578 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2025. december 31-ei összege 9 968 368 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2025. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 554 646 754 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg szerinti eredményét - 11 428 920 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
2025. évi teljesítés adatai |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
32 785 700 |
35 973 009 |
30 945 900 |
86 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
21 444 082 |
27 408 531 |
24 125 624 |
88 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 591 150 |
17 938 696 |
17 064 396 |
95 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
416 671 |
477 547 |
0 |
0 |
|||
|
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 142 749 |
3 719 654 |
3 483 936 |
94 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
7 |
7 |
100 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
362 568 |
362 563 |
100 |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
2 299 264 |
800 100 |
35 |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
3 223 412 |
2 610 795 |
2 414 622 |
92 |
|||
|
1.9. |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 341 618 |
8 564 478 |
6 820 276 |
80 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
1 227 924 |
1 128 000 |
92 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
1 227 924 |
1 128 000 |
92 |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 591 618 |
7 132 501 |
5 627 394 |
79 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
2 283 575 |
2 177 690 |
95 |
||||
|
Iparűzési adó |
9 091 618 |
4 848 926 |
3 449 704 |
71 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
204 053 |
64 882 |
32 |
|||
|
Kapott támogatások |
33 142 821 |
38 455 145 |
38 455 145 |
100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 142 821 |
38 455 145 |
38 455 145 |
100 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 515 287 |
26 691 686 |
26 691 686 |
100 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak |
7 671 300 |
8 220 485 |
8 220 485 |
100 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 956 234 |
2 956 234 |
2 956 234 |
100 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 740 |
586 740 |
100 |
|||
|
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
12 832 766 |
8 358 600 |
9 517 030 |
114 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
10 932 716 |
6 593 300 |
6 593 300 |
100 |
|||
|
8. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 158 430 |
0 |
|||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 900 050 |
1 765 300 |
1 765 300 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
78 911 287 |
82 786 754 |
78 918 075 |
95 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10 669 230 |
10 669 230 |
10 669 230 |
100 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
10 669 230 |
10 669 230 |
10 669 230 |
100 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
89 580 517 |
93 455 984 |
89 587 305 |
96 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
83 547 316 |
75 766 022 |
75 739 022 |
100 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
31 534 660 |
31 623 754 |
31 623 754 |
100 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 122 270 |
3 895 824 |
3 895 824 |
100 |
|||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
42 063 675 |
33 917 296 |
33 890 296 |
100 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 550 000 |
3 082 821 |
3 082 821 |
100 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 276 711 |
3 246 327 |
3 246 327 |
100 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 654 030 |
5 571 451 |
5 571 451 |
100 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
3 654 030 |
4 853 909 |
4 853 909 |
100 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
0 |
717 542 |
717 542 |
0 |
|||
|
25. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
87 201 346 |
81 337 473 |
81 310 473 |
100 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 004 446 |
1 004 446 |
1 004 446 |
100 |
||||
|
28. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 004 446 |
1 004 446 |
1 004 446 |
100 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 374 725 |
11 114 065 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Általános tartalék |
1 374 725 |
11 114 065 |
0 |
0 |
|||
|
34. |
Céltartalék |
0 |
||||||
|
Kiadások mindösszesen |
89 580 517 |
93 455 984 |
82 314 919 |
88 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
10 |
9 |
|||||
2. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
32 785 700 |
35 973 009 |
30 945 900 |
86 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
21 444 082 |
27 408 531 |
24 125 624 |
88 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 591 150 |
17 938 696 |
17 064 396 |
95 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
416 671 |
477 547 |
0 |
0 |
|||
|
1.4. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 142 749 |
3 719 654 |
3 483 936 |
94 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
7 |
7 |
0 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
362 568 |
362 563 |
100 |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
2 299 264 |
800 100 |
35 |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
3 223 412 |
2 610 795 |
2 414 622 |
92 |
|||
|
1.9. |
Áfa visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 341 618 |
8 564 478 |
6 820 276 |
80 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
1 227 924 |
1 128 000 |
92 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
1 227 924 |
1 128 000 |
92 |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 591 618 |
7 132 501 |
5 627 394 |
79 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
2 283 575 |
2 177 690 |
95 |
||||
|
Iparűzési adó |
9 091 618 |
4 848 926 |
3 449 704 |
71 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
204 053 |
64 882 |
32 |
|||
|
Kapott támogatások |
33 142 821 |
38 455 145 |
38 455 145 |
100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 142 821 |
38 455 145 |
38 455 145 |
100 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 515 287 |
26 691 686 |
26 691 686 |
100 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 671 300 |
8 220 485 |
8 220 485 |
100 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 956 234 |
2 956 234 |
2 956 234 |
100 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
586 740 |
586 740 |
100 |
|||
|
3.7. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
10 932 716 |
6 593 300 |
7 751 730 |
118 |
||||
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
10 932 716 |
6 593 300 |
6 593 300 |
100 |
|||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 158 430 |
0 |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
76 861 237 |
81 021 454 |
77 152 775 |
95 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
10 669 230 |
10 669 230 |
10 669 230 |
0 |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
10 669 230 |
10 669 230 |
10 669 230 |
0 |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
87 530 467 |
91 690 684 |
87 822 005 |
96 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
83 547 316 |
75 766 022 |
75 739 022 |
100 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
31 534 660 |
31 623 754 |
31 623 754 |
100 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 122 270 |
3 895 824 |
3 895 824 |
100 |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
42 063 675 |
33 917 296 |
33 890 296 |
100 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 550 000 |
3 082 821 |
3 082 821 |
100 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 276 711 |
3 246 327 |
3 246 327 |
100 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
1 004 446 |
1 004 446 |
1 004 446 |
100 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 004 446 |
1 004 446 |
1 004 446 |
100 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 374 725 |
11 114 065 |
0 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
1 374 725 |
11 114 065 |
0 |
0 |
|||
|
23. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
85 926 487 |
87 884 533 |
76 743 468 |
87 |
||||
3. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 900 050 |
1 765 300 |
1 765 300 |
100 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
104 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 050 050 |
1 765 300 |
1 765 300 |
100 |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
3 654 030 |
4 853 909 |
4 853 909 |
100 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
717 542 |
717 542 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 654 030 |
5 571 451 |
5 571 451 |
100 |
||||
4. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh kiad |
Összesen |
||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
|
Önkormányzat igazgatási tev. |
15 986 718 |
2 218 344 |
3 787 064 |
1 441 372 |
23 433 498 |
5 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási |
15 986 718 |
2 218 344 |
3 787 064 |
1 441 372 |
23 433 498 |
5 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
3 760 574 |
446 145 |
4 871 999 |
22 990 |
9 101 708 |
||
|
Közutak, hidak, au., üzemeltetése |
- |
- |
1 948 847 |
- |
1 948 847 |
||
|
Ár- és belvízvédelemmel |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
135 000 |
- |
5 352 519 |
1 834 717 |
7 322 236 |
||
|
Hosszabb időtartamú |
4 990 686 |
324 390 |
- |
- |
5 315 076 |
3 |
|
|
Szennyvízcsatorna építése, |
- |
- |
126 950 |
- |
126 950 |
||
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
1 297 875 |
1 310 372 |
2 608 247 |
||
|
Közvilágítási feladatok |
- |
- |
3 926 573 |
- |
3 926 573 |
||
|
Nem veszélyes hulladékok |
- |
- |
461 080 |
- |
461 080 |
||
|
Közművelődési intézmények, |
1 781 976 |
232 561 |
3 319 690 |
200 000 |
5 534 227 |
0 |
|
|
Közművelődési társadalmi és |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
120 000 |
14 040 |
290 497 |
- |
424 537 |
||
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
677 717 |
- |
677 717 |
||
|
Állategészségügyi feladatok |
- |
- |
152 400 |
- |
152 400 |
||
|
Civil szervezetek működési tám. |
- |
- |
- |
400 000 |
400 000 |
||
|
Támogatási célú finanszírozási |
- |
- |
- |
2 416 327 |
2 416 327 |
||
|
Önkormányzatok elszámolásai a |
- |
- |
- |
1 004 446 |
1 004 446 |
||
|
Területfejlesztés igazgatása |
- |
- |
- |
762 000 |
762 000 |
||
|
Önkormányzati funkcióra nem |
- |
- |
73 |
- |
73 |
||
|
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
- |
- |
50 144 |
- |
50 144 |
||
|
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
10 788 236 |
1 017 136 |
22 476 364 |
7 950 852 |
42 232 588 |
|
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Átadott pénzeszközök ÁHT-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 848 800 |
660 344 |
1 924 823 |
- |
7 433 967 |
1 |
|
|
Rendszeres pénzbeli ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Eseti pénzbeli ellátás |
- |
- |
878 840 |
3 512 821 |
4 391 661 |
||
|
Jelzőrendszeres házi |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
4 823 205 |
- |
4 823 205 |
||
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 848 800 |
660 344 |
7 626 868 |
3 512 821 |
16 648 833 |
1 |
|
VI. |
Hiteltörlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
VII. |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
VIII. |
Fin.előleg befiz. kötelezettsége |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Kiadás mindösszesen |
31 623 754 |
3 895 824 |
33 890 296 |
12 905 045 |
82 314 919 |
9 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
||||
|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
|||
|
teljesítés |
||||
|
Illetékek |
- |
|||
|
Helyi adók |
6 820 276 |
|||
|
Gépjárműadó |
- |
|||
|
Kamatbevételek |
7 |
|||
|
Bírság |
- |
|||
|
Osztalék bevétrelek |
- |
|||
|
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
Egyéb sajátos bevételek |
||||
|
Saját bevételek összesen: |
6 820 283 |
|||
|
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
- |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
6. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
77 759 645 |
|
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81 310 473 |
|
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
-3 550 828 |
|
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 827 660 |
|
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 004 446 |
|
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
10 823 214 |
|
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
7 272 386 |
|
05. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
|
07. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B.) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C.) |
Összes maradvány |
7 272 386 |
|
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
7 272 386 |
|
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A.) Befektetett eszközök összesen |
402 729 325 |
404 802 626 |
|
|
I. Immateriális javak |
500 304 |
137 304 |
|
|
II. Tárgyi eszközök |
402 138 441 |
404 574 742 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
90 580 |
90 580 |
|
|
B.) Készletek |
663 480 |
0 |
|
|
C.) Pénzeszközök |
11 867 946 |
9 968 368 |
|
|
D.) Követelések |
7 913 145 |
8 718 903 |
|
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
423 173 896 |
423 489 897 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G.) Saját tőke |
403 603 532 |
402 581 640 |
|
|
H.) Kötelezettségek |
3 097 817 |
4 755 687 |
|
|
I.) Egyéb sajátos forrásoladali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K.) Passzív időbeli elhatárolások |
16 472 547 |
16 152 570 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
423 173 896 |
423 489 897 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 935 393 |
8 053 379 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
16 988 074 |
19 238 721 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
323 648 |
1 771 925 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
33 247 115 |
29 064 025 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 911 109 |
38 455 145 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 990 289 |
6 593 300 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 708 671 |
1 973 813 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 012 894 |
439 675 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
49 622 963 |
47 461 933 |
|
10. |
Anyagköltség |
6 922 244 |
4 275 554 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 755 668 |
20 523 805 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
25 677 912 |
24 799 359 |
|
14. |
Bérköltség |
13 474 995 |
10 803 682 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 879 320 |
21 421 107 |
|
16. |
Bérjárulékok |
3 110 668 |
3 942 239 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
30 464 983 |
36 167 028 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
15 326 848 |
13 181 556 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
12 435 248 |
13 806 935 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 034 913 |
-11 428 920 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
9 |
9 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek meérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9 |
7 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
||
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
9 |
7 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 034 904 |
-11 428 913 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás