Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

2026.05.01.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A zárszámadási rendelet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2025. évi költségvetés bevételek teljesítése 1.320.068 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 333.009 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 987.059 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)

a) A működési bevételek 1.018.109 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 327.857 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 690.252 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 301.959 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 5.152 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 296.807 e Ft.

3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2025. évi költségvetés kiadások teljesítése 966.351 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 333.009 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 633.342 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

a) A működési kiadások 888.082 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 327.857 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 560.225 e Ft,

b) A felhalmozási kiadások 78.269 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 5.152 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 73.117 e Ft

4. § Szigetcsépi Községi Önkormányzatának 2025. évben költségvetési hiánya nincs. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

5. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

6. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben 386. 366 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 2.820 e Ft.

b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 1.373 e Ft.

8. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 3.458 e Ft, felújítás: 53.819 e Ft,

b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 4.332 e Ft, felújítás: 0 Ft,

c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 820 e Ft, felújítás: 0 Ft.

9. § Az intézményfinanszírozás 333.009 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

10. § A likviditási mérleget a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

12. § A környezetvédelmi alap számla forgalmának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

13. § A 2025. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 12. melléklet tartalmazza).

14. § A záró pénzeszköz 2025.12.31-i összege: 458.840 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 13. melléklet mutat be.

15. § Az értékpapírok 2025.12.31-i állománya 56.346 e Ft, lekötött betét összege 270.000 e forint , futamidő 1 hónap (részleteiben a a 14. melléklet tartalmazza)

16. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.283.937 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.)

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.371.620 e Ft.

b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 5.298 e Ft.

c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 7.019 e Ft.

17. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

18. § A maradvány kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

19. § Az eredmény kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

20. § Ez a rendelet 2026. április 30-án lép hatályba.

21. §¹

1. melléklet a 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	633 713	632 225	1 488	560 351	560 351	0	561 348	560 351	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	725 149	724 152	997	686 540	686 540	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 393	333 393	0	370 010	370 010	0	370 010	370 010	0	370 010	370 010	0	388 208	388 208	0	396 251	396 251	0	396 251	396 251	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 925	86 925	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	106 661	106 661	0	105 801	105 801	0	105 801	105 801	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	157 626	157 626	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	186 585	186 585	0	187 379	187 379	0	187 379	187 379	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	64 267	64 267	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0	75 467	75 467	0	78 439	78 439	0	78 439	78 439	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 627	7 627	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	7 764	7 764	0	7 764	7 764	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 577	3 577	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	7 538	7 538	0	7 538	7 538	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	173	173	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	180	180	0	180	180	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 404	3 404	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	4 358	4 358	0	4 358	4 358	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0	37 120	37 120	0	37 120	37 120	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0	37 120	37 120	0	37 120	37 120	0
Közhatalmi bevételek	218 224	218 224	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	213 046	213 046	0	239 569	239 569	0	205 307	205 307	0
Vagyoni típusú adók	57 047	57 047	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	71 273	71 273	0	79 792	79 792	0	69 829	69 829	0
Értékesítési, forgalmi adók	153 112	153 112	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	136 773	136 773	0	155 287	155 287	0	128 447	128 447	0
Egyéb közhatalmi bevételek	8 065	8 065	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	4 490	4 490	0	7 031	7 031	0
Működési bevételek	52 186	52 186	0	25 341	25 341	0	25 341	25 341	0	27 002	27 002	0	34 845	34 845	0	50 657	50 657	0	47 862	47 862	0
Készletértékesítés ellenértéke	94	94	0	0	0	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0	654	654	0	654	654	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 494	1 494	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 770	1 770	0	1 485	1 485	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	804	804	0	691	691	0	691	691	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0
Tulajdonosi bevételek B404	5 352	5 352	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 764	4 764	0	5 319	5 319	0	3 747	3 747	0
Ellátási díjak B405	9 349	9 349	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0	10 956	10 956	0	10 726	10 726	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 903	4 903	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	4 925	4 925	0	7 885	7 885	0	7 357	7 357	0
Áfa visszatérítés	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	5 406	5 406	0	8 402	8 402	0	8 402	8 402	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	3	3	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési bevétel B411	23 609	23 609	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 876	1 876	0	7 033	7 033	0	14 386	14 386	0	14 206	14 206	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Finanszírozási bevételek	278 571	0	278 571	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	295 575	0	295 575	295 575	0	295 575
Előző évi maradvány igénybevétele	267 883	0	267 883	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111
Államháztartáson belüli megelőlegezése	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	12 176	560 906	560 906	0	561 903	560 906	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	741 613	724 152	17 461	703 004	686 540	16 464
Összes bevétel	912 284	632 225	280 059	849 350	560 906	288 444	841 014	560 906	280 108	842 675	562 567	280 108	942 403	662 295	280 108	1 020 724	724 152	296 572	982 115	686 540	295 575
ebből: önként vállalt feladat	1 227	1 227	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	652	652	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	911 057	630 998	280 059	841 482	553 038	288 444	833 146	553 038	280 108	834 807	554 699	280 108	934 535	654 427	280 108	1 012 856	716 284	296 572	981 463	685 888	295 575
Polgármesteri Hivatal	104 136	103 066	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	128 351	125 944	2 407	128 351	126 468	1 883
Záhonyi Hugóné Óvoda	170 270	167 741	2 529	211 128	205 320	5 808	211 663	205 779	5 884	211 929	206 045	5 884	223 456	217 572	5 884	209 650	205 149	4 501	209 602	205 101	4 501
Önkormányzat + Intézmények	1 186 690	903 032	283 658	1 194 260	896 167	298 093	1 186 538	896 626	289 912	1 188 465	898 553	289 912	1 306 745	1 016 833	289 912	1 358 725	1 055 245	303 480	1 320 068	1 018 109	301 959
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	918 318	637 587	280 731	852 992	563 471	289 521	845 270	563 930	281 340	847 197	565 857	281 340	946 925	665 585	281 340	1 025 716	727 912	297 804	987 059	690 252	296 807
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	409	409	0	409	409	0
Finanszírozási bevételek	101 979	100 909	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	127 942	125 535	2 407	127 942	126 059	1 883
Előző évi maradvány igénybevétele	485	0	485	984	0	984	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
Központi irányító szerv támogatása	101 494	100 909	585	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857	139 823	136 966	2 857	126 879	125 535	1 344	126 879	126 059	820
Összes bevétel	104 136	103 066	1 070	133 782	129 941	3 841	133 861	129 941	3 920	133 861	129 941	3 920	140 886	136 966	3 920	128 351	125 944	2 407	128 351	126 468	1 883
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	3 205	3 205	0	2 565	2 565	0	3 024	3 024	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	3 351	3 351	0	3 303	3 303	0
Működési bevételek	3 205	3 205	0	2 565	2 565	0	3 024	3 024	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	3 351	3 351	0	3 303	3 303	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak B405	2 048	2 048	0	2 019	2 019	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 761	1 761	0	1 724	1 724	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	553	553	0	546	546	0	565	565	0	565	565	0	565	565	0	476	476	0	465	465	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	451	451	0	717	717	0	717	717	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0
Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0
Finanszírozási bevételek	167 065	164 536	2 529	208 563	202 755	5 808	208 639	202 755	5 884	208 639	202 755	5 884	220 166	214 282	5 884	206 299	201 798	4 501	206 299	201 798	4 501
Előző évi maradvány igénybevétele	187	0	187	93	0	93	169	0	169	169	0	169	169	0	169	169	0	169	169	0	169
Központi irányító szerv támogatása	166 878	164 536	2 342	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715	219 997	214 282	5 715	206 130	201 798	4 332	206 130	201 798	4 332
Összes bevétel	170 270	167 741	2 529	211 128	205 320	5 808	211 663	205 779	5 884	211 929	206 045	5 884	223 456	217 572	5 884	209 650	205 149	4 501	209 602	205 101	4 501

2. melléklet a 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	254 038	201 629	52 409	508 082	229 160	278 922	489 058	241 059	247 999	490 719	250 682	240 037	571 895	254 126	317 769	660 563	237 815	422 748	289 908	232 631	57 277
Személyi juttatások	52 979	52 979	0	65 978	65 978	0	66 082	66 082	0	66 082	66 082	0	68 389	68 389	0	56 886	56 886	0	56 886	56 886	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	6 585	6 585	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	9 412	9 412	0	9 714	9 714	0	7 533	7 533	0	7 533	7 533	0
Dologi kiadások	110 393	110 393	0	138 760	138 760	0	139 013	139 013	0	140 106	140 106	0	140 604	140 604	0	138 780	138 780	0	133 620	133 620	0
Szakmai anyagok beszerzése	22	22	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	53	53		53	53
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433	5 433	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 726	6 726	0	6 726	6 726	0	5 334	5 334		5 241	5 241
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 589	1 589	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 315	1 315		1 289	1 289
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6	6	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	127	127		103	103
Közüzemi díjak	15 093	15 093	0	21 466	21 466	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	18 978	18 978	0	18 619	18 619	0
ebből villany	13 172	13 172	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	14 036	14 036		13 940	13 940
ebből gáz	857	857	0	3 648	3 648	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	3 782	0	3 495	3 495		3 352	3 352
ebből víz	1 064	1 064	0	1 318	1 318	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	1 447	1 447		1 327	1 327
Vásárolt élelmezés	32 883	32 883	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	43 454	43 454		40 203	40 203
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	860	860		860	860
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	7 475	7 475	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	5 905	5 905		5 905	5 905
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	6 880	6 880		6 880	6 880
Egyéb szolgáltatások	22 416	22 416	0	20 000	20 000	0	19 985	19 985	0	19 926	19 926	0	19 926	19 926	0	22 665	22 665		22 457	22 457
Kiküldetések kiadásai	1 453	1 453	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 890	3 890	0	3 454	3 454		3 454	3 454
Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 842	20 842	0	23 000	23 000	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	25 697	25 697		24 678	24 678
Fizetendő általános fogalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	66	66		66	66
Egyéb dologi kiadások	3 181	3 181	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	2 692	2 692		2 512	2 512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574
Egyéb működési célú kiadások	21 685	21 685	0	261 709	5 010	256 699	242 328	16 552	225 776	242 896	25 082	217 814	288 089	25 419	262 670	389 489	24 018	365 471	24 018	24 018	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0	10 204	10 204	0	10 204	10 204
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0	9 621	9 621		9 621	9 621
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373		1 373	1 373
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670	365 471	0	365 471	0	0	0
Beruházások	34 374	0	34 374	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1280	0	1280	1 280	0	1 280	3 458	0	3 458	3 458	0	3 458
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 993	0	3 993	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 195	0	7 195	272	0	272	272	0	272	272	0	272	272	0	272	735	0	735	735	0	735
Felújítás	18 035	0	18 035	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377		42 377	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442
Finanszírozási kiadások	379 134	376 207	2 927	341 268	332 696	8 572	351 956	343 384	8 572	351 956	343 384	8 572	370 508	361 936	8 572	360 161	354 485	5 676	343 697	327 857	15 840
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	359 820	351 248	8 572	333 009	327 333	5 676	333 009	327 857	5 152
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	27 152	27 152	0	10 688	0	10 688
Összesen	633 172	577 836	55 336	849 350	561 856	287 494	841 014	584 443	256 571	842 675	594 066	248 609	942 403	616 062	326 341	1 020 724	592 300	428 424	633 605	560 488	73 117
ebből önként vállalt feladat	3 202	3 202	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	652	652	0
ebből kötelező feladat	629 970	574 634	55 336	847 040	559 546	287 494	838 704	582 133	256 571	840 365	591 756	248 609	940 093	613 752	326 341	1 018 414	589 990	428 424	632 953	559 836	73 117
Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	103 073	102 489	584	133 782	130 925	2 857	133 861	131 004	2 857	133 861	131 004	2 857	140 886	138 028	2 858	128 351	127 007	1 344	123 753	122 933	820
Személyi juttatások	77 951	77 951	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	102 925	102 925	0	93 763	93 763		93 651	93 651
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 395	10 395	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	14 734	14 734	0	13 315	13 315		13 315	13 315
Dologi kiadások	14 143	14 143	0	20 290	20 290	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	20 369	20 369	0	19 929	19 929	0	15 967	15 967	0
Szakmai anyagok beszerzése	191	191	0	250	250	0	250	250	0	500	500	0	500	500	0	320	320		320	320
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 261	1 261	0	2 000	2 000	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	1 579	1 579	0	5 175	5 175		1 213	1 213
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 291	4 291	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 458	4 458		4 458	4 458
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	469	469	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	444	444		444	444
Közüzemi díjak	1 664	1 664	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	4 010	4 010	0	2 751	2 751	0	2 751	2 751	0
ebből villany	853	853	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	2 200	2 200	0	1 502	1 502	0	1 502	1 502
ebből gáz	670	670	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 121	1 121	0	1 121	1 121	0
ebből víz	141	141	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	128	128	0	128	128	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	9	9	0	100	100	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	130	130	0	130	130	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	968	968	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 441	1 441	0	1 441	1 441	0
Egyéb szolgáltatások	2 329	2 329	0	4 000	4 000		4 000	4 000	0	3 650	3 650	0	3 100	3 100	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0
Kiküldetések kiadásai	394	394	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0	770	770	0	258	258	0	258	258	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 472	2 472	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	95	95	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	250	250		199	199		199	199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	584	0	584	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	2 858	0	2 858	1344	0	1344	820	0	820
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470		1 470	496	0	496	496	0	496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	460		460	780	0	780	780	0	780	780	0	780	780	0	780	562	0	562	150	0	150
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	124	0	124	607	0	607	607	0	607	607	0	607	608	0	608	286	0	286	174	0	174
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	103 073	102 489	584	133 782	130 925	2 857	133 861	131 004	2 857	133 861	131 004	2 857	140 886	138 028	2 858	128 351	127 007	1 344	123 753	122 933	820
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	170 101	167 759	2 342	211 128	205 413	5 715	211 663	205 948	5 715	211 929	206 214	5 715	223 456	217 741	5 715	209 650	205 318	4 332	208 993	204 661	4 332
Személyi juttatások	105 310	105 310	0	130 070	130 070	0	130 070	130 070	0	130 070	130 070	0	140 271	140 271	0	129 560	129 560	0	129 443	129 443
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	14 203	14 203	0	16 875	16 875	0	16 875	16 875	0	16 875	16 875	0	18 201	18 201	0	16 451	16 451	0	16 451	16 451
Dologi kiadások	48 246	48 246	0	58 468	58 468	0	59 003	59 003	0	59 269	59 269	0	59 269	59 269	0	59 307	59 307	0	58 767	58 767	0
Szakmai anyagok beszerzése	643	643	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	641	641		641	641	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 263	2 263	0	3 000	3 000	0	3 535	3 535	0	3 801	3 801	0	3 301	3 301	0	2 925	2 925		2 567	2 567
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	449	449	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	253	253		253	253
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87	87	0	110	110	0	110	110	0	165	165	0	165	165	0	92	92		92	92
Közüzemi díjak	5 207	5 207	0	7 190	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	7 190	0	6 843	6 843	0	6 827	6 827	0
ebből villany	1 214	1 214	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 339	1 339		1 323	1 323
ebből gáz	3 228	3 228	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 690	4 690		4 690	4 690
ebből víz	765	765	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0	814	814		814	814
Vásárolt élelmezés	21 672	21 672	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	27 299	27 299		27 299	27 299
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 750	5 750	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 445	5 445	0	6 445	6 445	0	6 411	6 411	0	6 259	6 259	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	931	931	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 463	1 463	0	1 463	1 463	0
Egyéb szolgáltatások	1 867	1 867	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	2 500	2 500	0	1 827	1 827	0	1 819	1 819	0
Kiküldetések kiadásai	396	396	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	402	402	0	402	402	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 924	8 924	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	11 091	11 091	0	11 085	11 085	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	57	57	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	60	60	0	60	60	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	2 342	0	2 342	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	4332	0	4332	4332	0	4332
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	497		497	497		497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 844	0	1 844	4 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3551	0	3551	2918		2918	2918		2918
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	498	0	498	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1215	0	1215	917		917	917		917
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	170 101	167 759	2 342	211 128	205 413	5 715	211 663	205 948	5 715	211 929	206 214	5 715	223 456	217 741	5 715	209 650	205 318	4 332	208 993	204 661	4 332
Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	527 212	471 877	55 335	852 992	565 498	287 494	834 582	578 011	256 571	836 509	587 900	248 609	936 237	609 895	326 342	998 564	570 140	428 424	622 654	560 225	62 429
Személyi juttatások	236 240	236 240	0	292 747	292 747	0	292 851	292 851	0	292 851	292 851	0	311 585	311 585	0	280 209	280 209	0	279 980	279 980	0
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	31 183	31 183	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	42 649	42 649	0	37 299	37 299	0	37 299	37 299	0
Dologi kiadások	172 782	172 782	0	217 518	217 518	0	218 385	218 385	0	219 744	219 744	0	220 242	220 242	0	218 016	218 016	0	208 354	208 354	0
Szakmai anyagok beszerzése	856	856	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 957	8 957	0	11 500	11 500	0	12 114	12 114	0	12 606	12 606	0	11 606	11 606	0	13 434	13 434	0	9 021	9 021	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 329	6 329	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	6 026	6 026	0	6 000	6 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	562	562	0	772	772	0	772	772	0	827	827	0	827	827	0	663	663	0	639	639	0
Közüzemi díjak	21 964	21 964	0	31 666	31 666	0	31 919	31 919	0	31 919	31 919	0	32 919	32 919	0	28 572	28 572	0	28 197	28 197	0
ebből villany	15 239	15 239	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	20 200	20 200	0	16 877	16 877	0	16 765	16 765	0
ebből gáz	4 755	4 755	0	9 958	9 958	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	10 092	0	9 306	9 306	0	9 163	9 163	0
ebből víz	1 970	1 970	0	2 508	2 508	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	2 627	0	2 389	2 389	0	2 269	2 269	0
Vásárolt élelmezés	54 555	54 555	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	70 753	70 753	0	67 502	67 502	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0	860	860	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	13 234	13 234	0	20 600	20 600	0	20 600	20 600	0	20 645	20 645	0	21 645	21 645	0	12 446	12 446	0	12 294	12 294	0
Közvettett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 899	1 899	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	9 784	9 784	0	9 784	9 784	0
Egyéb szolgáltatások	26 612	26 612	0	27 000	27 000	0	26 985	26 985	0	26 576	26 576	0	25 526	25 526	0	26 848	26 848	0	26 632	26 632	0
Kiküldetések kiadásai	2 243	2 243	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	5 178	5 178	0	4 114	4 114	0	4 114	4 114	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 238	32 238	0	38 200	38 200	0	38 215	38 215	0	38 215	38 215	0	38 215	38 215	0	39 185	39 185	0	38 160	38 160	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0
Egyéb dologi kiadások	3 333	3 333	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 850	1 850	0	2 951	2 951	0	2 771	2 771	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 598	10 598	0	10 574	10 574	0
Egyéb működési célú kiadások	21 685	21 685	0	261 709	5 010	256 699	242 328	16 552	225 776	242 896	25 082	217 814	288 089	25 419	262 670	389 489	24 018	365 471	24 018	24 018	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0	10 204	10 204	0	10 204	10 204	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621	9 621	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670	365 471	0	365 471	0	0	0
Beruházások	37 300	0	37 300	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	9 852	0	9 852	9 853	0	9 853	9 134	0	9 134	8 610	0	8 610
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	6 297	0	6 297	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	5 339	0	5 339	4 629	0	4 629	4 217	0	4 217
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 817	0	7 817	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	2 095	0	2 095	1 938	0	1 938	1 826	0	1 826
Felújítás	18 035	0	18 035	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	20 943	0	20 943	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819	53 819	0	53 819
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377	42 377	0	42 377
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442	11 442	0	11 442
Finanszírozási kiadások	379 134	376 207	2 927	341 268	332 696	8 572	351 956	343 384	8 572	351 956	343 384	8 572	370 508	361 936	8 572	360 161	354 485	5 676	343 697	327 857	15 840
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	359 820	351 248	8 572	333 009	327 333	5 676	333 009	327 857	5 152
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	27 152	27 152	0	10 688	0	10 688
Összesen	906 346	848 084	58 262	1 194 260	898 194	296 066	1 186 538	921 395	265 143	1 188 465	931 284	257 181	1 306 745	971 831	334 914	1 358 725	924 625	434 100	966 351	888 082	78 269
Finanszírozás nélkül	637 974	582 639	55 335	852 992	565 498	287 494	845 270	588 699	256 571	847 197	598 588	248 609	946 925	620 583	326 342	1 025 716	597 292	428 424	633 342	560 225	73 117

3. melléklet a 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	2024. évi teljesítés			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	12 176	560 906	560 906	0	561 903	560 906	997	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997	741 613	724 152	17 461	703 004	686 540	16 464
Összes kiadás tartalék nélkül	633 172	577 836	55 336	592 651	561 856	30 795	615 238	584 443	30 795	624 861	594 066	30 795	679 733	616 062	63 671	655 253	592 300	62 953	633 605	560 488	73 117
Költségvetési hiány/maradvány	11 229	54 389	-43 160	-31 745	-950	-30 795	-53 335	-23 537	-29 798	-61 297	-31 499	-29 798	-16 441	46 233	-62 674	86 360	131 852	-45 492	69 399	126 052	-56 653

4. melléklet a 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

e. Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	8 931		65 208	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 083		7 977	0
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	388 713	16 464	16 215	10 687
Központi költségvetési befizetések			5 010	0
Támogatási finanszírozási műveletek		279 111	1 373	333 009
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			324	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 958		3 468	0
Út, autópálya építés			0	0
Közutak, hidak üzemeltetése			1 549	0
Közvilágítás	15 689		15 504	0
Településfejlesztési projektek	25 641		877	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 998		1 430	0
Város és község gazdálkodás	17 525		69 013	0
Család és nővédelem	115		944	0
Ifjúság és egészségügy gondozás	165		171	0
Fertőző betegségek megelőzése			0	0
Járó betegek szakellátása			0
Háziorvosi ellátás			433	0
Könyvtár			1 000	0
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása	920		14 760	0
Nemzetiségi feladatok támogatása			0	0
Szabadidő-sport	17		0	0
Civil szervezetek támogatása			2 420	0
Gyermek étkezés	13 471		65 335	0
Munkahelyi étkezés	2 002		4 188	0
Egyházak támogatása			0	0
Gyermekjóléti szolgálat			0	0
Intézményen kívüli étkezés	5		170	0
Egyéb szociális pénzbeni ellátás			12 374	0
Lakáshoz jutási támogatás			0	0
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			166	0
adóbevételek	205 307		0	0
Pénzmaradvány			0	0
Összesen:	686 540	295 575	289 909	343 696
Mindösszesen:	982 115		633 605
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	409		122 933	820
OGY, Önkormányzati választás
Támogatási finanszírozási műveletek	126 059	820
Összesen:	126 468
Pénzmaradvány		1 063
Összesen:	126 468	1 883	122 933	820
Mindösszesen:	128 351		123 753
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	2 116		31 101
Óvodai nevelés szakmai feladatai			116 626	2 361
SNI óvodai nevelés			1 781
Nemzetiségi óvodai nevelés			31 203	20
Óvodai nevelés működési feladatai	1 187		23 950	1 951
Támogatási finanszírozási műveletek	201 798	4 332
Összesen:	205 101		204 661	0
Pénzmaradvány		169		0
Összesen:	205 101	4 501	204 661	4 332
Mindösszesen:	209 602		208 993

5. melléklet a 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak