Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.módosítás |
Módosított előirányzat 2. módosítás |
Módosított előirányzat 3. módosítás |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 955 480 |
17 561 890 |
17 561 890 |
19 555 099 |
19 555 099 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 261 852 |
11 827 500 |
11 827 500 |
11 827 500 |
12 261 420 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
467 360 |
1 898 730 |
1 898 730 |
408 940 |
408 940 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 954 692 |
33 558 120 |
33 558 120 |
34 061 539 |
34 495 459 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
7 819 670 |
2 290 000 |
8 979 568 |
9 415 768 |
11 585 768 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
38 774 362 |
35 848 120 |
42 537 688 |
43 477 307 |
46 081 227 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
2 137 692 |
0 |
6 016 129 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 137 692 |
0 |
6 016 129 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
432 986 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
695 236 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
695 236 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
54 351 |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 182 573 |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
3 288 |
385 432 |
385 432 |
385 432 |
154 938 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 820 247 |
1 746 448 |
1 746 448 |
1 746 448 |
2 954 428 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
45 918 162 |
38 950 000 |
45 639 568 |
46 579 187 |
56 176 722 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1. módosítás |
Módosított előirányzat 2.módosítás |
Módosított előirányzat 3. módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 593 279 |
8 879 000 |
15 758 200 |
16 194 400 |
17 544 400 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
78 125 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
70 602 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
415 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 187 900 |
9 145 000 |
9 145 000 |
9 145 000 |
9 481 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 695 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
20 929 906 |
18 319 000 |
25 298 200 |
25 734 400 |
28 070 400 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 103 726 |
2 081 000 |
2 534 700 |
2 591 406 |
2 761 406 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 764 278 |
7 945 000 |
8 430 106 |
8 430 550 |
9 353 550 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 766 930 |
5 484 000 |
5 484 000 |
5 892 940 |
5 534 940 |
|
K502 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 091 304 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 670 000 |
2 050 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
K513 |
Tartalék |
833 133 |
89 801 |
77 574 |
7 224 109 |
|
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 141 304 |
3 503 133 |
2 759 801 |
2 797 574 |
9 324 109 |
|
K6 |
Beruházások |
3 113 573 |
0 |
27 450 |
27 450 |
27 450 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozás kiadásai |
1 351 997 |
1 617 867 |
1 105 311 |
1 104 867 |
1 104 867 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
44 171 714 |
38 950 000 |
45 639 568 |
46 579 187 |
56 176 722 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés visszafietése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
27 675 015 |
9 917 200 |
1 160 706 |
7 522 550 |
1 823 000 |
0 |
20 423 456 |
27 450 |
0 |
27 450 |
0 |
0 |
7 224 109 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
21 472 553 |
9 481 000 |
1 104 000 |
1 840 444 |
1 823 000 |
0 |
14 248 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 224 109 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
6 202 462 |
436 200 |
0 |
5 682 106 |
0 |
0 |
6 175 012 |
27 450 |
0 |
27 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
6 016 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
24 623 840 |
16 222 200 |
1 349 700 |
1 517 000 |
0 |
5 534 940 |
24 623 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
7 203 000 |
5 032 000 |
654 000 |
1 517 000 |
0 |
0 |
7 203 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
5 534 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 534 940 |
5 534 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
11 885 900 |
11 190 200 |
695 700 |
0 |
0 |
0 |
11 885 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 446 000 |
1 931 000 |
251 000 |
264 000 |
0 |
0 |
2 446 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
327 000 |
0 |
0 |
50 000 |
277 000 |
0 |
327 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
327 000 |
0 |
0 |
50 000 |
277 000 |
0 |
327 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozás |
1 104 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 104 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
56 176 722 |
28 070 400 |
2 761 406 |
9 353 550 |
2 100 000 |
5 534 940 |
47 820 296 |
27 450 |
0 |
27 450 |
1 104 867 |
0 |
7 224 109 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
34 495 459 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
6 016 129 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
11 585 768 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
970 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
154 938 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
1 207 980 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 746 448 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
50 160 593 |
Bevétel összesen |
6 016 129 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
28 070 400 |
Beruházások |
27 450 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 761 406 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
9 353 550 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 534 940 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 100 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
7 224 109 |
|||
|
Megelőlegezés |
1 104 867 |
|||
|
Kiadások összesen |
56 149 272 |
Kiadások összesen |
27 450 |
|
|
Működési egyenleg |
-5 988 679 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
5 988 679 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026.(II.11.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
N. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú pénzeszköz |
Hitelek bevétele |
Előző évi pénzmaradvány |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
5 565 869 |
154 938 |
- |
5 410 931 |
||||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
5 565 869 |
154 938 |
- |
- |
- |
5 410 931 |
- |
- |
- |
- |
||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
420 000 |
||||||||||
|
2 |
Iparűzési adó |
550 000 |
550 000 |
||||||||||
|
3 |
Bírság |
- |
|||||||||||
|
4 |
Talajterhelési díj |
- |
|||||||||||
|
5 |
Pótlék |
- |
|||||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
970 000 |
- |
970 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||||
|
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
||||||||||
|
2. |
Bírság |
- |
|||||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
6 535 869 |
154 938 |
970 000 |
- |
- |
- |
5 410 931 |
- |
- |
- |
- |
|
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||||
|
1. |
START munkaprogram |
- |
|||||||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatás |
11 149 568 |
- |
11 149 568 |
|||||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
11 149 568 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 149 568 |
- |
- |
- |
|
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||||
|
1. |
Mezőőrzés |
- |
|||||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
6 016 129 |
6 016 129 |
||||||||||
|
1. |
Községüzemeltetési feladatok |
14 580 368 |
14 144 168 |
436 200 |
|||||||||
|
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
||||||||||
|
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
|||||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
20 596 497 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 144 168 |
436 200 |
- |
- |
- |
|
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||||
|
1 |
Települési rendezvények |
- |
|||||||||||
|
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
|||||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||||
|
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
|||||||||||
|
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
|||||||||||
|
3 |
Közművelődési feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 270 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
5 892 940 |
5 892 940 |
||||||||||
|
2 |
Falugondnoki szolgálat |
6 777 420 |
6 777 420 |
||||||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
|||||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
|||||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
12 670 360 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 670 360 |
- |
- |
- |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 746 448 |
1 746 448 |
||||||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 207 980 |
1 207 980 |
||||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 954 428 |
2 954 428 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
56 176 722 |
3 109 366 |
970 000 |
- |
- |
6 016 129 |
34 495 459 |
11 585 768 |
- |
- |
||
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2026. évi erőforrás felhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
30 831 806 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 317 |
2 569 319 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
9 353 550 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 463 |
779 457 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 534 940 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
481 750 |
890 690 |
481 750 |
235 690 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
5 |
Beruházások |
27 450 |
27 450 |
|||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Finanszírozás |
1 104 867 |
1 104 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalék |
7 224 109 |
7 224 109 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
56 176 722 |
5 110 397 |
11 229 639 |
4 005 530 |
4 005 530 |
4 032 980 |
4 005 530 |
4 005 530 |
4 005 530 |
4 005 530 |
4 414 470 |
4 005 530 |
3 759 466 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
34 495 459 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 922 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 622 |
2 874 617 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
11 585 768 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 481 |
965 477 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
6 016 129 |
0 |
6 016 129 |
||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
970 000 |
485 000 |
485 000 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
154 938 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 912 |
12 906 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
2 954 428 |
1 746 448 |
0 |
1 207 980 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
56 176 722 |
5 599 463 |
3 853 015 |
4 338 015 |
3 853 015 |
3 853 315 |
3 853 015 |
3 853 015 |
3 853 015 |
4 338 015 |
3 853 015 |
3 853 015 |
11 077 109 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
489 066 |
-7 376 624 |
332 485 |
-152 515 |
-179 665 |
-152 515 |
-152 515 |
-152 515 |
332 485 |
-561 455 |
-152 515 |
7 317 643 |
|
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkatalin Község Önkormányzat 2026-2028 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 495 459 |
36 914 000 |
38 000 000 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
11 585 768 |
2 519 000 |
2 519 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
6 016 129 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
154 938 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
53 222 294 |
40 803 000 |
41 889 000 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
1 746 448 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
1 207 980 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
56 176 722 |
40 803 000 |
41 889 000 |
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
28 070 400 |
19 418 000 |
20 389 000 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 761 406 |
3 301 000 |
3 301 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
9 353 550 |
8 740 000 |
8 866 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
5 534 940 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
3 493 000 |
3 813 000 |
|
6 |
Beruházások |
27 450 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
7 224 109 |
851 000 |
520 000 |
|
10 |
Finanszírozás kiadásai |
1 104 867 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
56 176 722 |
40 803 000 |
41 889 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
