Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.08.

[1] Jelen rendelet célja Balatonakali Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

[2] Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonakali Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) ) A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 915.970.584 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 696.664.599 Ft

b) Finanszírozási bevételek 219.305.985 Ft, ebből a belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 214.580.062 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 4.725.923 Ft

c) Költségvetési kiadások 911.391.193 Ft, ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 34.726.002 Ft

d) Finanszírozási kiadások 4.579.391 Ft, ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.579.391 Ft

(2) Az önkormányzat összesített konszolidált 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 77.098.344 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.813.192 Ft

c) közhatalmi bevételek 180.400.000 Ft

d) működési bevételek 221.387.602 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 7.118.581 Ft

f) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.814.880 Ft

g) felhalmozási bevételek 180.032.000 Ft

h) előző évi pénzmaradvány 214.580.062 Ft

i) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.725.923 Ft

(3) Az önkormányzat összesített konszolidált 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 783.715.148 Ft

aa) személyi juttatások 135.063.535 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.382.685 Ft

ac) dologi kiadások 250.046.854 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 4.557.683 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37.326.002 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9.875.000 Ft

ah) tartalékok 326.463.389 Ft

b) felhalmozási kiadások 127.676.045 Ft

ba) beruházások 93.573.036 Ft

bb) felújítások 34.103.009 Ft

c) finanszírozási kiadások 4.579.391 Ft, ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.579.391 Ft

(4) A költségvetés egyensúlyát a 915.970.584 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a Képviselő testület az általános tartalék összegét 119.191.648 Forintban, a céltartalék összegét 207.271.741 Forintban határozza meg, amelynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

3. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési főösszegét 914.630.000 Forintban állapítja meg.”

4. § Az R. 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 77.098.344 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.813.192 Ft

c) közhatalmi bevételek 180.400.000 Ft

d) működési bevételek 220.111.746 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 7.118.581 Ft

f) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.814.880 Ft

g) felhalmozási bevételek 180.032.000 Ft

h) előző évi pénzmaradvány 214.515.334 Ft

i) i) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.725.923 Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 746.490.148 Ft

aa) személyi juttatások 108.576.455 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.865.937 Ft

ac) dologi kiadások 242.825.682 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 4.557.683 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37.326.002 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9.875.000 Ft

ah) tartalékok 326.463.389 Ft

b) felhalmozási kiadások 127.676.045 Ft

ba) beruházások 93.573.036 Ft

bb) felújítások 34.103.009 Ft

c) finanszírozási kiadások 40.463.807 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.579.391 Ft

cb) központi, irányítószervi támogatás 35.884.416 Ft”

5. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 37.225.000 Forintban állapítja meg.”

6. § Az R. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § Az óvoda 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi irányítószervi támogatás 35.884.416 Ft

b) működési bevételek 1.275.856 Ft

c) pénzmaradvány 64.728 Ft

13. § Az óvoda 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 37.225.000 Ft

b) személyi juttatások 26.487.080 Ft

c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.516.748 Ft

d) dologi kiadások 7.221.172 Ft”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.