Kifejezéskereső
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Balatonhenye Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2025. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.
[2] Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára.
2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi zárszámadást 109.490.126 Ft bevétellel, 57.475.449 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
k) az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;
n) kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;
o) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet tartalmazza.
4. §1
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított |
Teljesítés Ft |
Teljesítés %-a |
|
|
2 |
Működési bevételek összesen: |
54 226 871 |
55 558 619 |
62 366 741 |
112,25% |
|
|
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
34 526 871 |
34 660 571 |
34 660 571 |
100,00% |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 560 000 |
16 560 000 |
22 979 451 |
138,76% |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
3 140 000 |
4 195 424 |
4 540 095 |
108,22% |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
142 624 |
186 624 |
130,85% |
|
7 |
||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
||||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
47 110 996 |
47 123 385 |
47 123 385 |
100,00% |
|
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 110 996 |
47 123 385 |
47 123 385 |
100,00% |
|
15 |
||||||
|
16 |
BEVÉTELEK összesen: |
101 337 867 |
102 682 004 |
109 490 126 |
106,63% |
|
|
17 |
||||||
|
18 |
Működési kiadások összesen: |
57 929 115 |
57 905 560 |
52 412 641 |
90,51% |
|
|
19 |
K1 |
Személyi juttatás |
24 855 786 |
25 102 175 |
23 260 862 |
92,66% |
|
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
3 244 252 |
3 244 252 |
3 123 591 |
96,28% |
|
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 086 975 |
18 406 869 |
16 055 506 |
87,23% |
|
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 202 000 |
1 202 000 |
100,00% |
|
23 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 222 102 |
9 950 264 |
8 770 682 |
88,15% |
|
24 |
||||||
|
25 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
42 368 313 |
43 736 005 |
4 022 369 |
9,20% |
|
|
26 |
K6 |
Beruházások |
640 080 |
4 292 772 |
3 142 909 |
73,21% |
|
27 |
K7 |
Felújítások |
41 728 233 |
39 443 233 |
879 460 |
2,23% |
|
28 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 439 |
1 040 439 |
1 040 439 |
100,00% |
|
|
31 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 040 439 |
1 040 439 |
1 040 439 |
100,00% |
|
32 |
||||||
|
33 |
KIADÁSOK összesen: |
101 337 867 |
102 682 004 |
57 475 449 |
55,97% |
|
2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1 |
Előirányzatok |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés |
|||
|
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
B4 |
Működési bevételek |
||||||
|
4 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
|||||||
|
6 |
Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása |
|||||||
|
7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
||||||||
|
12 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási |
1 484 456 |
1 859 490 |
1 924 133 |
103,48% |
|||
|
13 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1344456 |
1383330 |
1383330 |
100,00% |
||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1344456 |
1383330 |
1383330 |
100,00% |
||
|
15 |
||||||||
|
16 |
B3 |
B36 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
42000 |
||
|
17 |
||||||||
|
18 |
B4 |
Működési bevételek |
140 000 |
388 536 |
411 179 |
105,83% |
||
|
19 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
|||||||
|
21 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
16 245 |
54,15% |
||
|
22 |
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
||
|
23 |
B411 |
Egyéb bevételek |
100 000 |
348 536 |
394 934 |
113,31% |
||
|
24 |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
87 624 |
87 624 |
100,00% |
||
|
25 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
87 624 |
87 624 |
100,00% |
|||
|
26 |
egyéb vállalkozások |
0 |
87 624 |
87 624 |
100,00% |
|||
|
27 |
||||||||
|
28 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 070 557 |
46 070 557 |
46 070 557 |
100,00% |
|||
|
29 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 070 557 |
46 070 557 |
46 070 557 |
100,00% |
||
|
30 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
46 070 557 |
46 070 557 |
46 070 557 |
100,00% |
||
|
31 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
46 070 557 |
46 070 557 |
46 070 557 |
100,00% |
||
|
32 |
||||||||
|
33 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
16 560 000 |
16 560 000 |
22 937 451 |
138,51% |
|||
|
34 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 560 000 |
16 560 000 |
22 937 451 |
138,51% |
||
|
35 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
17 924 184 |
128,03% |
||
|
36 |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 952 666 |
129,53% |
|||
|
37 |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 971 518 |
124,29% |
|||
|
38 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 767 738 |
153,76% |
||
|
39 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||
|
40 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 655 426 |
165,54% |
|||
|
41 |
||||||||
|
42 |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
44 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
800 000 |
800 000 |
1 112 312 |
139,04% |
|||
|
45 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
760 000 |
760 000 |
2 245 529 |
295,46% |
||
|
46 |
B36 bírság |
500 000 |
500 000 |
1 941 330 |
388,27% |
|||
|
47 |
B3616 talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
48 |
B36 késedelmi és önellenőrzési pótlék |
250 000 |
250 000 |
304 199 |
121,68% |
|||
|
49 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0 |
405 988 |
449 988 |
110,84% |
|||
|
50 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
||||||||
|
53 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
132 888 |
132 888 |
100,00% |
||
|
54 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
132 888 |
132 888 |
100,00% |
||
|
55 |
Szolgáltatás ellenértékének teljesítése |
0 |
132 888 |
132 888 |
100,00% |
|||
|
56 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
57 |
Drv által fizetett koncessziós díj |
|||||||
|
58 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
218 100 |
218 100 |
100,00% |
||
|
59 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
218 100 |
218 100 |
100,00% |
||
|
60 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||
|
61 |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
55 000 |
99 000 |
180,00% |
||
|
62 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
63 |
háztartások |
0 |
55 000 |
99 000 |
180,00% |
|||
|
64 |
||||||||
|
65 |
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
3 000 000 |
3 674 000 |
3 996 000 |
108,76% |
|||
|
66 |
B4 |
Működési bevételek |
3 000 000 |
3 674 000 |
3 996 000 |
108,76% |
||
|
67 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 674 000 |
3 996 000 |
108,76% |
||
|
68 |
szálláshely kiadásából származó bevétel |
|||||||
|
69 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33 182 415 |
33 059 141 |
33 059 141 |
100,00% |
|||
|
72 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 182 415 |
33 059 141 |
33 059 141 |
100,00% |
||
|
73 |
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 182 415 |
33 059 141 |
33 059 141 |
100,00% |
||
|
74 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének |
14 379 809 |
14 379 809 |
14 379 809 |
100,00% |
|||
|
75 |
béremelésekhez kiegészítő támogatás |
6 835 442 |
5 410 931 |
5 410 931 |
100,00% |
|||
|
76 |
B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 017 664 |
3 061 341 |
3 061 341 |
100,00% |
|||
|
77 |
B113 Települési önkormányzatok szociális, |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
100,00% |
|||
|
78 |
B113 szociális ágazati pótlék |
0 |
336 000 |
336 000 |
100,00% |
|||
|
79 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása |
|||||||
|
80 |
falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
81 |
B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. |
|||||||
|
82 |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési |
2 270 000 |
3 314 200 |
3 314 200 |
100,00% |
|||
|
83 |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési |
|||||||
|
84 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és |
336 000 |
0 |
0 |
||||
|
85 |
||||||||
|
86 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
|||||||
|
87 |
iparűzési adóhoz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
szociális tűzifa támogatás |
0 |
213 360 |
213 360 |
100,00% |
|||
|
89 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati |
|||||||
|
91 |
ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
92 |
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 040 439 |
1 052 828 |
1 052 828 |
100,00% |
|||
|
94 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 040 439 |
1 052 828 |
1 052 828 |
100,00% |
||
|
95 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 040 439 |
1 052 828 |
1 052 828 |
100,00% |
|||
|
96 |
||||||||
|
97 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
14 |
||||
|
98 |
B4 |
Működési bevételek |
14 |
|||||
|
99 |
B411 Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
14 |
||||
|
100 |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
101 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
102 |
háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
|
103 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek |
0 |
0 |
14 |
||||
|
104 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
105 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
106 |
B4 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
14 |
||
|
107 |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
108 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
109 |
B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
110 |
107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, |
0 |
0 |
0 |
||||
|
111 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
112 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
113 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||
|
114 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
115 |
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
||||
|
116 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
117 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
118 |
B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
||||
|
119 |
||||||||
|
120 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 fő |
101 337 867 |
102 682 004 |
109 490 126 |
106,63% |
||
3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1 |
Jogcím-csoportok |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|||
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 526 871 |
34 660 571 |
34 660 571 |
100,00% |
||
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 182 415 |
33 059 141 |
33 059 141 |
100,00% |
||
|
4 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének |
21 215 251 |
19 790 740 |
19 790 740 |
100,00% |
|||
|
5 |
B113 A települési önkormányzatok szociális |
3 017 664 |
3 061 341 |
3 061 341 |
100,00% |
|||
|
6 |
B113 Települési önkormányzatok szociális, |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
100,00% |
|||
|
7 |
B113 kiegészítő támogatás |
0 |
336 000 |
336 000 |
100,00% |
|||
|
8 |
B114 Települési önkormányzatok közművelődési |
2 270 000 |
3 314 200 |
3 314 200 |
100,00% |
|||
|
9 |
B114 kulturális kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
336 000 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
szociális tűzifa támogatás |
0 |
213 360 |
213 360 |
100,00% |
|||
|
16 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 344 456 |
1 601 430 |
1 601 430 |
100,00% |
|||
|
18 |
||||||||
|
19 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati |
|||||||
|
21 |
ingatlanfejlesztéssel összefüggő |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 560 000 |
16 560 000 |
22 979 451 |
138,76% |
||
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
17 924 184 |
128,03% |
||
|
27 |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 952 666 |
129,53% |
|||
|
28 |
Telekadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 971 518 |
124,29% |
|||
|
29 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 767 738 |
153,76% |
||
|
30 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 655 426 |
165,54% |
|||
|
31 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 655 426 |
165,54% |
|||
|
32 |
B354 Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33 |
Helyi önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
B355 Egyéb áruhasználati és |
800 000 |
800 000 |
1 112 312 |
139,04% |
|||
|
35 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
800 000 |
800 000 |
1 112 312 |
139,04% |
|||
|
36 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
760 000 |
760 000 |
2 287 529 |
300,99% |
||
|
37 |
Pótlékok |
250 000 |
250 000 |
346 199 |
138,48% |
|||
|
38 |
talajterhelési díj |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
39 |
települési adó |
500 000 |
500 000 |
1 941 330 |
388,27% |
|||
|
40 |
B4 |
Működési bevételek |
3 140 000 |
4 195 424 |
4 540 095 |
108,22% |
||
|
41 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 806 888 |
4 128 902 |
108,46% |
||
|
42 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
30 000 |
16 245 |
54,15% |
||
|
43 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
B408 |
Kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,00% |
||
|
45 |
B411 |
Egyéb bevétel |
100 000 |
348 536 |
394 948 |
113,32% |
||
|
46 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
87 624 |
87 624 |
100,00% |
||
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
87 624 |
87 624 |
100,00% |
||
|
49 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
50 |
||||||||
|
51 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
99 000 |
180,00% |
||
|
52 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
55 000 |
99 000 |
180,00% |
||
|
53 |
- háztartások |
0 |
55 000 |
99 000 |
180,00% |
|||
|
54 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 110 996 |
47 123 385 |
47 123 385 |
100,00% |
||
|
55 |
||||||||
|
56 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 337 867 |
102 682 004 |
109 490 126 |
106,63% |
|||
4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
|
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási |
1 924 133 |
0 |
1924133 |
|
4 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 070 557 |
0 |
46070557 |
|
5 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
449 988 |
0 |
449988 |
|
6 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33 059 141 |
0 |
33059141 |
|
7 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
14 |
0 |
14 |
|
8 |
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
0 |
3 996 000 |
3996000 |
|
9 |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 052 828 |
0 |
1052828 |
|
12 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson |
22 937 451 |
0 |
22937451 |
|
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
14 |
0 |
14 |
|
16 |
Összesen: |
105 494 112 |
3 996 000 |
109 490 126 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
előirányzatok |
Lét- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
teljesítés |
|||
|
2 |
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
K33741 |
Szállítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
K33791 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
|||||||||
|
11 |
066010 Zöldterületek kezelése |
1 390 000 |
990 000 |
1 095 625 |
110,67% |
||||
|
12 |
K3 |
Dologi kiadás |
1 390 000 |
990 000 |
1 095 625 |
110,67% |
|||
|
13 |
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
808 225 |
161,65% |
|||
|
14 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
808 225 |
161,65% |
|||
|
15 |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
600 000 |
200 000 |
57 661 |
28,83% |
|||
|
16 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
15 000 |
15,00% |
|||
|
17 |
|||||||||
|
18 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
100 000 |
42 661 |
42,66% |
|||
|
19 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
290 000 |
290 000 |
229 739 |
79,22% |
|||
|
20 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
290 000 |
290 000 |
229 739 |
79,22% |
|||
|
21 |
|||||||||
|
22 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
|||||||||
|
25 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
|||||||||
|
27 |
|||||||||
|
28 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
2,00 |
20 513 368 |
19 681 956 |
18 521 812 |
94,11% |
|||
|
29 |
K1 |
Személyi juttatások |
11 075 986 |
11 386 801 |
11 386 018 |
99,99% |
|||
|
30 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 641 600 |
2 559 415 |
2 559 415 |
100,00% |
||||
|
31 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
személyi juttatás (hivatalsegéd) |
2 092 800 |
1 926 823 |
1 926 823 |
100,00% |
||||
|
33 |
K1103 |
jutalom |
348800 |
348800 |
348800 |
100,00% |
|||
|
34 |
K1113 |
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai |
0 |
83792 |
83792 |
100,00% |
|||
|
35 |
K1107 |
Cafeteria |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||
|
36 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
8 434 386 |
8 827 386 |
8 826 603 |
99,99% |
|||
|
37 |
K1211 |
tiszteletdíj, költségtérítés |
8 434 386 |
8 827 386 |
8 826 603 |
99,99% |
|||
|
38 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 443 878 |
1 564 539 |
1 608 520 |
102,81% |
|||
|
39 |
K211 |
Szociális hozzájárulási adó 27% |
1 413 878 |
1 534 539 |
1 578 520 |
102,87% |
|||
|
40 |
K271 |
kifizetői adó |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||
|
41 |
K3 |
Dologi kiadás |
4 720 000 |
5 546 363 |
5 527 274 |
99,66% |
|||
|
42 |
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
74 860 |
74 860 |
100,00% |
|||
|
43 |
311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
74 860 |
74 860 |
100,00% |
|||
|
45 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
730 000 |
736 000 |
656 427 |
89,19% |
|||
|
46 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, |
600 000 |
600 000 |
520 974 |
86,83% |
|||
|
47 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
136 000 |
135 453 |
99,60% |
|||
|
48 |
K33 |
Szolgáltatási díj |
3 080 000 |
3 709 314 |
3 648 319 |
98,36% |
|||
|
49 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 770 000 |
1 743 934 |
1 674 192 |
96,00% |
|||
|
50 |
K3311 |
villamos energia |
800 000 |
800 000 |
813 035 |
101,63% |
|||
|
51 |
K3312 |
gázenergia |
800 000 |
800 000 |
717 223 |
89,65% |
|||
|
52 |
K3314 |
víz- és csatornaszolgáltatás |
170 000 |
143 934 |
143 934 |
100,00% |
|||
|
53 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
80 000 |
40 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
54 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
13 837 |
46,12% |
|||
|
55 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
1 395 380 |
1 395 380 |
100,00% |
|||
|
56 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
564 910 |
112,98% |
|||
|
57 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
850 000 |
1 026 189 |
1 147 668 |
111,84% |
|||
|
58 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
600 000 |
689 399 |
847 181 |
122,89% |
|||
|
59 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
K35531 |
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
336 790 |
300 487 |
89,22% |
|||
|
61 |
|||||||||
|
62 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 273 504 |
1 184 253 |
0 |
0,00% |
|||
|
63 |
K513 |
Tartalékok |
3 123 504 |
1 134 253 |
0 |
0,00% |
|||
|
64 |
Tartalék |
||||||||
|
65 |
|||||||||
|
66 |
K512021 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
67 |
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek |
||||||||
|
68 |
Alapítvány támogatása |
||||||||
|
69 |
K512081 |
-egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
70 |
|||||||||
|
71 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
72 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
73 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||
|
74 |
|||||||||
|
75 |
|||||||||
|
76 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 040 439 |
1 040 439 |
1 040 439 |
100,00% |
||||
|
77 |
K9 |
K9141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 040 439 |
1 040 439 |
1 040 439 |
100,00% |
||
|
78 |
|||||||||
|
79 |
064010 Közvilágítási feladatok |
791 000 |
4 453 589 |
3 270 899 |
73,44% |
||||
|
80 |
K3 |
Dologi kiadás |
791 000 |
897 589 |
847 989 |
94,47% |
|||
|
81 |
K33 |
Szolgáltatási díjak |
600 000 |
623 131 |
623 131 |
100,00% |
|||
|
82 |
K3311 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
623 131 |
623 131 |
100,00% |
|||
|
83 |
K33111 |
Villamosenergia-szolgáltatás díjak |
|||||||
|
84 |
K334 |
karbantartás |
100 000 |
100 000 |
50 400 |
50,40% |
|||
|
85 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
91 000 |
174 458 |
174 458 |
100,00% |
|||
|
86 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
91 000 |
174 458 |
174 458 |
100,00% |
|||
|
87 |
|||||||||
|
88 |
K6 |
Beruházások |
0 |
3 556 000 |
2 422 910 |
68,14% |
|||
|
89 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
2 800 000 |
1 907 803 |
68,14% |
||||
|
90 |
közvilágítás korszerűsítése |
||||||||
|
91 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
756 000 |
515 107 |
68,14% |
||||
|
92 |
|||||||||
|
93 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
0,00 |
7 430 404 |
5 638 784 |
5 424 628 |
96,20% |
|||
|
94 |
K1 |
Személyi juttatás |
3 550 800 |
3 751 800 |
3 751 800 |
100,00% |
|||
|
95 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
1 fő |
3 550 800 |
3 751 800 |
3 751 800 |
100,00% |
||
|
96 |
K1101 |
munkabér |
3 139 200 |
3 340 200 |
3 340 200 |
100,00% |
|||
|
97 |
K1103 |
jutalom |
261 600 |
261 600 |
261 600 |
100,00% |
|||
|
98 |
K1107 |
cafeteria |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|||
|
99 |
K1109 |
munkába járás |
|||||||
|
100 |
K1113 |
betegszabadság |
|||||||
|
101 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
102 |
K1231 |
Egyszerűsített munkavállaló juttatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
103 |
|||||||||
|
104 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
464 604 |
475 302 |
476 226 |
100,19% |
|||
|
105 |
K261 |
Szociális hozzájárulási adó |
442 104 |
452 802 |
453 726 |
100,20% |
|||
|
106 |
Egyszerűsített munkavállaló járuléka |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
107 |
K271 |
Kifizetői adó |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
100,00% |
|||
|
108 |
K3 |
Dologi kiadás |
1 510 000 |
1 411 682 |
1 196 602 |
84,76% |
|||
|
109 |
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
285 140 |
238 421 |
83,62% |
|||
|
110 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
285 140 |
238 421 |
83,62% |
|||
|
111 |
K33 |
Szolgáltatási díj |
1 010 000 |
1 010 000 |
818 936 |
81,08% |
|||
|
112 |
K3314 |
Közüzemi díjak, vízdíj |
10 000 |
10 000 |
12 759 |
127,59% |
|||
|
113 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
266 600 |
88,87% |
|||
|
114 |
Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb |
||||||||
|
115 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
116 |
|||||||||
|
117 |
|||||||||
|
118 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
119 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
539 577 |
77,08% |
|||
|
120 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
116 542 |
139 245 |
119,48% |
|||
|
121 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
200 000 |
116 542 |
139 245 |
119,48% |
|||
|
122 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
123 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
124 |
K511 Egyéb működési célú támogatások |
||||||||
|
125 |
K512 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
126 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása |
||||||||
|
127 |
|||||||||
|
128 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
129 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
130 |
helyi építési szabályzat |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
131 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
132 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
133 |
|||||||||
|
134 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
135 |
K7 |
Felújítások |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||
|
136 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||
|
137 |
polgármesteri hivatal ablakfelújítás |
1 500 000 |
0 |
0 |
|||||
|
138 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
139 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
140 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
141 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
405 000 |
0 |
0 |
||||
|
142 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
143 |
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
144 |
|||||||||
|
145 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
1 520 000 |
1 485 360 |
1 483 680 |
99,89% |
||||
|
146 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
283 360 |
281 680 |
99,41% |
|||
|
147 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
184 000 |
184 000 |
100,00% |
||||
|
148 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
49 680 |
48 000 |
96,62% |
||||
|
149 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
49 680 |
49 680 |
100,00% |
||||
|
150 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 520 000 |
1 202 000 |
1 202 000 |
100,00% |
||||
|
151 |
K42 Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
152 |
K42161 |
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
153 |
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások |
||||||||
|
154 |
a helyi megállapítású gyógyszertámogatás |
||||||||
|
155 |
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
1 400 000 |
1 082 000 |
1 082 000 |
100,00% |
||||
|
156 |
képviselői tiszteletdíj lemondás felhasználása települési |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
||||
|
157 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
1,00 |
8 750 042 |
8 732 847 |
8 321 225 |
95,29% |
|||
|
158 |
K1 |
Személyi juttatás |
5 943 400 |
5 943 400 |
5 920 600 |
99,62% |
|||
|
159 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 943 400 |
5 943 400 |
5 920 600 |
99,62% |
|||
|
160 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 301 600 |
5 301 600 |
5 278 800 |
99,57% |
|||
|
161 |
K1101 |
Ágazati pótlék |
|||||||
|
162 |
K1103 |
jutalom |
441 800 |
441 800 |
441 800 |
100,00% |
|||
|
163 |
K1107 |
Cafeteria |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||
|
164 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
165 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
166 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
776 642 |
776 642 |
742 244 |
95,57% |
|||
|
167 |
Szociális hozzájárulási adó |
746 642 |
746 642 |
712 244 |
95,39% |
||||
|
168 |
Személyi jövedelemadó |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||
|
169 |
K3 |
Dologi kiadás |
2 030 000 |
2 012 805 |
1 658 381 |
82,39% |
|||
|
170 |
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
610 555 |
67,84% |
|||
|
171 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
610 555 |
67,84% |
|||
|
172 |
K33 |
Szolgáltatási díj |
780 000 |
762 805 |
763 915 |
100,15% |
|||
|
173 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
343 636 |
171,82% |
|||
|
174 |
K336 |
szakmai tevékenység |
30 000 |
12 805 |
12 805 |
100,00% |
|||
|
175 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
41 732 |
20,87% |
|||
|
176 |
K3372 |
biztosítás |
350 000 |
350 000 |
365 742 |
104,50% |
|||
|
177 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
283 911 |
81,12% |
|||
|
178 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
350 000 |
350 000 |
268 897 |
76,83% |
|||
|
179 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
15 014 |
||||
|
180 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
181 |
K64 Informatikai eszközök beszerzése |
||||||||
|
182 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
||||||||
|
183 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
184 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
185 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||
|
186 |
|||||||||
|
187 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
188 |
K1 |
Személyi juttatás |
0 fő |
0 |
0 |
0 |
|||
|
189 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
|
190 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
191 |
Közfoglalkoztatásban résztvevők bére |
||||||||
|
192 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||||
|
193 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
194 |
Szociális hozzájárulási adó 13,5% |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
195 |
K251 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
196 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
197 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
198 |
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
199 |
K3124 |
munkaruha, védőruha |
0 |
0 |
0 |
||||
|
200 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
0 |
0 |
0 |
||||
|
202 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
203 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
204 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
205 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
206 |
081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1 580 080 |
1 476 772 |
1 121 571 |
75,95% |
||||
|
207 |
K3 |
Dologi kiadás |
940 000 |
740 000 |
401 572 |
54,27% |
|||
|
208 |
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
176 424 |
70,57% |
|||
|
209 |
K3126 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
176 424 |
70,57% |
|||
|
210 |
|||||||||
|
211 |
K33 |
Szolgáltatási díj |
400 000 |
200 000 |
60 640 |
30,32% |
|||
|
212 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
100 000 |
50 000 |
50,00% |
|||
|
213 |
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
10 640 |
10,64% |
|||
|
214 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
290 000 |
290 000 |
164 508 |
56,73% |
|||
|
215 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
140 000 |
140 000 |
50 508 |
36,08% |
|||
|
216 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (turisztikai hozzájárulás) |
150 000 |
150 000 |
114 000 |
76,00% |
|||
|
217 |
K6 |
Beruházások |
640 080 |
736 772 |
719 999 |
97,72% |
|||
|
218 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
504 000 |
587 936 |
583 936 |
99,32% |
||||
|
219 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
136 080 |
148 836 |
136 063 |
91,42% |
||||
|
220 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
222 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||
|
223 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő |
6 849 864 |
6 978 719 |
4 577 553 |
65,59% |
||||
|
224 |
K1 |
Személyi juttatás |
2 192 800 |
2 009 570 |
191 840 |
9,55% |
|||
|
225 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
|
226 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás) |
1 918 400 |
1 717 400 |
174 400 |
10,15% |
|||
|
227 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
17 770 |
17 440 |
98,14% |
|||
|
228 |
K122 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
229 |
K1103 |
jutalom |
174 400 |
174 400 |
0 |
0,00% |
|||
|
230 |
K1107 |
Cafeteria |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
231 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
287 064 |
166 403 |
35 235 |
21,17% |
|||
|
232 |
Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező) |
272 064 |
151 403 |
35 235 |
23,27% |
||||
|
233 |
Személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,00% |
||||
|
234 |
K3 |
Dologi kiadás |
4 370 000 |
4 802 746 |
4 350 478 |
90,58% |
|||
|
235 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 256 589 |
125,66% |
|||
|
236 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 256 589 |
125,66% |
|||
|
237 |
Egyéb készlet, anyagbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 256 589 |
125,66% |
||||
|
238 |
K33 |
Szolgáltatási díj |
2 700 000 |
2 988 935 |
2 280 078 |
76,28% |
|||
|
239 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 540 000 |
1 558 935 |
1 195 209 |
76,67% |
|||
|
240 |
K3311 |
villamos energia |
1 500 000 |
1 476 869 |
1 103 751 |
74,74% |
|||
|
241 |
K3312 |
gázenergia |
0 |
0 |
0 |
||||
|
242 |
K3314 |
víz- és csatornaszolgáltatás |
40 000 |
82 066 |
91 458 |
111,44% |
|||
|
243 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
244 |
K336 |
Szakmai szolgáltatások |
0 |
270 000 |
270 000 |
100,00% |
|||
|
245 |
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
454 869 |
56,86% |
|||
|
246 |
képviselői tiszteletdíj lemondás felhasználása |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00% |
||||
|
247 |
K35 |
||||||||
|
248 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
233 210 |
233 210 |
100,00% |
|||
|
249 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
250 |
|||||||||
|
251 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
670 000 |
580 601 |
580 601 |
100,00% |
|||
|
252 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
670000 |
580601 |
580601 |
100,00% |
|||
|
253 |
K5 |
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
0 |
0 |
0 |
||||
|
254 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
255 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
256 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
257 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
258 |
|||||||||
|
259 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
260 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
|
261 |
Kultúrház felújítása pályázat |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
262 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
263 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||
|
264 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
265 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
266 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
267 |
K35 |
||||||||
|
268 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
269 |
|||||||||
|
270 |
|||||||||
|
271 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
2 614 864 |
2 521 970 |
2 271 970 |
90,09% |
||||
|
272 |
K1 |
Személyi juttatás |
2 092 800 |
2 010 604 |
2 010 604 |
100,00% |
|||
|
273 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||
|
274 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
2 092 800 |
1 926 813 |
1 926 813 |
100,00% |
|||
|
275 |
K1113 |
egyéb személyi juttatás |
0 |
83 791 |
83 791 |
100,00% |
|||
|
276 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
272 064 |
261 366 |
261 366 |
100,00% |
|||
|
277 |
Szociális hozzájárulási adó |
272 064 |
261 366 |
261 366 |
100,00% |
||||
|
278 |
K3 |
Dologi kiadás |
250 000 |
250 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
279 |
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
280 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
281 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
282 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
283 |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
2 290 000 |
1 953 000 |
1 159 291 |
59,36% |
||||
|
284 |
K3 |
Dologi kiadás |
1 020 000 |
1 063 000 |
279 831 |
26,32% |
|||
|
285 |
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
286 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
|||||||
|
287 |
K3126 |
egyéb anyagbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
0 |
0,00% |
|||
|
288 |
|||||||||
|
289 |
K33 |
Szolgáltatási díj |
570 000 |
573 000 |
211 429 |
36,90% |
|||
|
290 |
K331 |
Közüzemi díjak |
170 000 |
173 000 |
96 309 |
55,67% |
|||
|
291 |
K3311 |
villamos energia |
150 000 |
150 000 |
86 253 |
57,50% |
|||
|
292 |
K3314 |
víz- és csatornaszolgáltatás |
20 000 |
23 000 |
10 056 |
43,72% |
|||
|
293 |
K337 |
Más, egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
115 120 |
28,78% |
|||
|
294 |
K34 |
K341 |
karbantartás |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||
|
295 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
28 402 |
14,20% |
|||
|
296 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
200 000 |
200 000 |
28 402 |
14,20% |
|||
|
297 |
K7 |
Felújítások |
1 270 000 |
890 000 |
879 460 |
98,82% |
|||
|
298 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 000 000 |
700 000 |
692 488 |
98,93% |
|||
|
299 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
270 000 |
190 000 |
186 972 |
98,41% |
|||
|
300 |
|||||||||
|
301 |
|||||||||
|
302 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
404 122 |
491 746 |
491 746 |
|||||
|
303 |
K5 |
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
338 147 |
488 422 |
488 422 |
100,00% |
|||
|
304 |
K3 |
K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások |
65 975 |
3 324 |
3 324 |
100,00% |
|||
|
305 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 360 451 |
8 027 589 |
7 982 260 |
99,44% |
||||
|
306 |
K5 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre |
7 360 451 |
8 027 589 |
7 982 260 |
99,44% |
||
|
307 |
óvodának pénzeszköz átadás |
1 569 142 |
1 569 142 |
1 569 142 |
100,00% |
||||
|
308 |
bankköltségre |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
||||
|
309 |
|||||||||
|
310 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
311 |
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati |
0 |
17 600 |
17 600 |
100,00% |
||||
|
312 |
Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs |
5 141 293 |
5 141 293 |
5 141 293 |
100,00% |
||||
|
313 |
Működési célú pénzeszköz átadás belső |
153 597 |
153 597 |
153 597 |
100,00% |
||||
|
314 |
|||||||||
|
315 |
K506 |
szociális társulásnak |
456 419 |
1 105 957 |
1 060 628 |
95,90% |
|||
|
316 |
K512 |
K512 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
317 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
318 |
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
319 |
|||||||||
|
320 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
321 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
322 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
323 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
324 |
|||||||||
|
325 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
326 |
K71 |
Ingatlanok felújítása (klíma) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
327 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||||
|
328 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
329 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
330 |
K336 |
szakmai tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||
|
331 |
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
332 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
333 |
K336 |
szakmai tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||
|
334 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
335 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
336 |
K336 |
szakmai tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||
|
337 |
107051 Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
338 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
339 |
K332 |
vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
340 |
K336 |
szakmai tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||
|
341 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
0 |
0 |
0 |
||||
|
342 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
38 553 233 |
38 553 233 |
0 |
0,00% |
||||
|
343 |
K7 |
Felújítások |
38 553 233 |
38 553 233 |
0 |
0,00% |
|||
|
344 |
K71 |
Ingatlanok felújítása (út) |
30 356 877 |
30 356 877 |
0 |
0,00% |
|||
|
345 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 196 356 |
8 196 356 |
0 |
0,00% |
|||
|
346 |
|||||||||
|
347 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
348 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
349 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
350 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
351 |
|||||||||
|
352 |
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
120,00% |
||||
|
353 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
354 |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
120,00% |
|||
|
355 |
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
0 |
406 000 |
412 750 |
101,66% |
||||
|
356 |
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
406 000 |
412 750 |
101,66% |
|||
|
357 |
K336 |
szakmai tevékenység |
0 |
325 000 |
325 000 |
100,00% |
|||
|
358 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
0 |
81 000 |
87 750 |
108,33% |
|||
|
359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
101 337 867 |
102 682 004 |
57 475 449 |
55,97% |
||||
|
360 |
Létszámkeret: |
4 fő |
|||||||
6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzatok adatok ezer Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
2 |
|||||
|
3 |
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
066010 Zöldterületek kezelése |
1 095 625 |
0 |
0 |
1 095 625 |
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási |
18 521 812 |
0 |
0 |
18 521 812 |
|
6 |
064010 Közvilágítási feladatok |
3 270 899 |
0 |
0 |
3 270 899 |
|
7 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
5 424 628 |
0 |
5 424 628 |
|
|
8 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
2 271 970 |
0 |
0 |
2 271 970 |
|
10 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
1 483 680 |
0 |
0 |
1 483 680 |
|
11 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
8 321 225 |
0 |
0 |
8 321 225 |
|
12 |
032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
13 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek |
4 577 553 |
0 |
0 |
4 577 553 |
|
14 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |
1 159 291 |
0 |
0 |
1 159 291 |
|
16 |
081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
1 121 571 |
0 |
1 121 571 |
|
17 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 982 260 |
0 |
0 |
7 982 260 |
|
18 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
491 746 |
0 |
0 |
491 746 |
|
19 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
1 040 439 |
0 |
0 |
1 040 439 |
|
20 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
107051 Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
412 750 |
0 |
0 |
412 750 |
|
26 |
Összesen: |
55 941 128 |
1121571 |
0 |
57 475 449 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat ( Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Teljesítés %-a |
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
temető kerítés felújítás |
1 270 000 |
890 000 |
879 460 |
98,82% |
|
6 |
polgármesteri hivatal felújítás |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Magyar Falu Program útfelújítás |
38 553 233 |
38 553 233 |
0 |
0,00% |
|
8 |
|||||
|
9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
Felújítások összesen: |
41 728 233 |
39 443 233 |
879 460 |
2,23% |
|
13 |
klímák szálláshelyre |
640 080 |
676 773 |
660 000 |
97,52% |
|
14 |
hűtő szálláshelyre |
0 |
59 999 |
59 999 |
100,00% |
|
15 |
közvilágítás korszerűsítés |
0 |
3 556 000 |
2 422 910 |
68,14% |
|
16 |
|||||
|
17 |
|||||
|
18 |
|||||
|
19 |
|||||
|
20 |
|||||
|
21 |
|||||
|
22 |
Beruházások összesen |
640 080 |
4 292 772 |
3 142 909 |
73,21% |
|
23 |
Összesen: |
42 368 313 |
43 736 005 |
4 022 369 |
9,20% |
8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások |
30 068 901 |
30 519 680 |
34 526 871 |
34 660 571 |
34 660 571 |
100,00% |
|
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
11 792 038 |
18 686 529 |
16 560 000 |
16 560 000 |
22 979 451 |
138,76% |
|
4 |
B4 |
Működési bevételek |
6 095 645 |
3 685 100 |
3 140 000 |
4 195 424 |
4 540 095 |
108,22% |
|
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
748 863 |
751 893 |
0 |
142 624 |
186 624 |
130,85% |
|
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 858 442 |
67 482 242 |
47 110 996 |
47 123 385 |
47 123 385 |
100,00% |
|
7 |
Működési célú bevételek összesen |
70 563 889 |
121 125 444 |
101 337 867 |
102 682 004 |
109 490 126 |
106,63% |
|
|
8 |
||||||||
|
9 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 321 047 |
24 319 303 |
24 855 786 |
25 102 175 |
23 260 862 |
92,66% |
|
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 970 955 |
3 255 836 |
3 244 252 |
3 244 252 |
3 123 591 |
96,28% |
|
11 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 228 189 |
19 496 591 |
17 086 975 |
18 406 869 |
16 055 506 |
87,23% |
|
12 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 418 935 |
1 385 600 |
1 520 000 |
1 202 000 |
1 202 000 |
100,00% |
|
13 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 333 517 |
10 169 233 |
11 222 102 |
9 950 264 |
8 770 682 |
88,15% |
|
14 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 033 450 |
1 135 068 |
1 040 439 |
1 040 439 |
1 040 439 |
100,00% |
|
15 |
Működési célú kiadások összesen |
47 306 093 |
59 761 631 |
58 969 554 |
58 945 999 |
53 453 080 |
90,68% |
9. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023.teljesítés |
2024.teljesítés |
2025. eredeti előirányzat |
2025. |
2025. |
2025. |
|
|
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 000 000 |
44 804 529 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
232 000 000 |
44 804 529 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
||||||||
|
7 |
K6 |
Beruházások |
742 950 |
3 115 966 |
640 080 |
4 292 772 |
3 142 909 |
73,21% |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
188 716 015 |
56 981 819 |
41 728 233 |
39 443 233 |
879 460 |
2,23% |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
189 458 965 |
60 097 785 |
42 368 313 |
43 736 005 |
4 022 369 |
9,20% |
|
|
11 |
BEVÉTELEK összesen |
302 563 889 |
165 929 973 |
101 337 867 |
102 682 004 |
109 490 126 |
106,63% |
|
|
12 |
KIADÁSOK összesen |
236 765 058 |
119 859 416 |
101 337 867 |
102 682 004 |
57 475 449 |
55,97% |
10. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
171 035 |
0 |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
200 000 |
|
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
171 035 |
200 000 |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
520 460 243 |
507 941 200 |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 683 022 |
4 914 273 |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 816 237 |
9 649 237 |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
534 959 502 |
522 504 710 |
|
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
|
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi |
10 000 |
10 000 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
535 140 537 |
522 714 710 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
475 170 |
288 270 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
475 170 |
288 270 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
57 134 622 |
63 670 749 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
57 134 622 |
63 670 749 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
57 609 792 |
63 959 019 |
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések |
2 464 475 |
8 601 122 |
|
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes |
676 984 |
3 602 743 |
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes |
670 058 |
447 209 |
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 117 433 |
4 551 170 |
|
21 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 464 475 |
8 601 122 |
|
22 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes |
427 738 |
735 596 |
|
23 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
0 |
99 684 |
|
24 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
427 738 |
635 912 |
|
25 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
427 738 |
735 596 |
|
26 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
150 964 |
93 442 |
|
27 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró |
150 964 |
93 442 |
|
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
35 000 |
35 000 |
|
29 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
185 964 |
128 442 |
|
30 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 078 177 |
9 465 160 |
|
31 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
595 828 506 |
596 138 889 |
|
32 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
93 000 799 |
230 030 786 |
|
33 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
52 941 455 |
-85 447 207 |
|
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 111 000 |
7 845 190 |
|
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
226 037 665 |
61 382 589 |
|
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-164 655 076 |
8 433 128 |
|
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
212 435 843 |
222 244 486 |
|
38 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
76 986 |
|
39 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
76 986 |
|
40 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes |
1 040 439 |
1 052 828 |
|
41 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 040 439 |
1 052 828 |
|
42 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes |
1 040 439 |
1 052 828 |
|
43 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 596 835 |
2 810 544 |
|
44 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
133 876 |
|
45 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett |
9 128 364 |
9 128 364 |
|
46 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 725 199 |
12 072 784 |
|
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 765 638 |
13 202 598 |
|
48 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli |
427 738 |
735 596 |
|
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 077 936 |
2 354 285 |
|
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
367 121 351 |
357 601 924 |
|
51 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
370 627 025 |
360 691 805 |
|
52 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
595 828 506 |
596 138 889 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
62 366 741 |
|
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56 435 010 |
|
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
5 931 731 |
|
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 123 385 |
|
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 040 439 |
|
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 082 946 |
|
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
52 014 677 |
|
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
52 014 677 |
|
|
9 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
41 957 346 |
|
|
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 057 331 |
|
12. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 742 191 |
24 106 792 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
3 006 094 |
4 145 133 |
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 748 285 |
28 251 925 |
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
30 519 680 |
33 059 141 |
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
751 893 |
1 788 054 |
|
6 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
-123 567 950 |
9 519 427 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 457 572 |
5 614 470 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
-88 838 805 |
49 981 092 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
4 055 378 |
2 971 324 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 256 473 |
9 504 161 |
|
11 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
19 177 |
13 837 |
|
12 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 331 028 |
12 489 322 |
|
13 |
14 Bérköltség |
14 646 409 |
13 342 647 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 988 803 |
9 561 626 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
3 296 905 |
3 077 233 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 932 117 |
25 981 506 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 778 794 |
15 810 055 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
40 505 163 |
15 515 682 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-164 637 622 |
8 436 452 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű |
4 439 |
0 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
4 439 |
0 |
|
22 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
21 893 |
3 324 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
21 893 |
3 324 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-17 454 |
-3 324 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-164 655 076 |
8 433 128 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
C, D fizetési osztály |
1 |
5 278 800 |
441 800 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
5 278 800 |
441 800 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
7 368 236 |
610 400 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
185 023 |
0 |
|
4 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
2 |
7 368 236 |
610 400 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
185 023 |
0 |
|
5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 852 766 |
|
6 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
7 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 837 |
|
8 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 826 603 |
|
9 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
8 |
12 647 036 |
1 052 200 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
185 023 |
8 826 603 |
|
10 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
1 |
10 Anyagköltség |
4 055 378 |
2 971 324 |
|
2 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 256 473 |
9 504 161 |
|
3 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
19 177 |
13 837 |
|
4 |
IV Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
16 331 028 |
12 489 322 |
|
5 |
14 Bérköltség |
14 646 409 |
13 342 647 |
|
6 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 988 803 |
9 561 626 |
|
7 |
16 Bérjárulékok |
3 296 905 |
3 077 233 |
|
8 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 932 117 |
25 981 506 |
|
9 |
VI Értékcsökkenési leírás |
10 778 794 |
15 810 055 |
|
10 |
VII Egyéb ráfordítások |
40 505 163 |
15 515 682 |
|
11 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-164 637 622 |
8 436 452 |
|
12 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű |
4 439 |
0 |
|
13 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű |
4 439 |
0 |
|
14 |
24 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
21 893 |
3 324 |
|
15 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
21 893 |
3 324 |
|
16 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-17 454 |
-3 324 |
|
17 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-164 655 076 |
8 433 128 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
