Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi zárszámadásáról
[1] Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.
[2] A 2025. évi zárszámadás további célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot.
[3] Békás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
2. Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2025. évi
a) kiadási főösszegét 52 432 023 forintban,
b) bevételi főösszegét 65 160 589 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2025. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 59 032 287 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 51 442 262 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 7 590 025 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 38 335 175 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 18 166 217 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 1 787 602 forint,
d) B4 Működési bevételek: 743 293 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 59 032 287 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 59 032 287 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 40 866 070 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18 166 217 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 26 498 505 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 500 760 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 10 616 738 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 961 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1 449 612 forint,
f) K6. Beruházások: 4 229 286 forint,
g) K7. Felújítások: 2 636 139 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 550 222 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 51 442 262 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 51 442 262 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43 026 615 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8 415 647 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Közművelődési infrastruktúra beruházás 617 613 forint,
ab) Falugondnoki szolgálat - gépjármű felni vásárlás 116 000 forint,
ac) Közvilágítási lámpatestek megvásárlása 36 698 forint,
ad) VJP Kamerarendszer kiépítése 2 365 505 forint,
ae) MFP klíma készülék beszerzése önkormányzat épületébe 1 093 470 forint.
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: MFP keretén belül önkormányzat épületében (Békás, Rákóczi u.17.) nyílászáró csere 2 636 139 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Nevelési támogatás 515 000 forint,
b) Temetési támogatás 30 000 forint,
c) Rendkívüli települési támogatás 160 000 forint,
d) 65 év felettiek támogatása 256 000 forint,
e) Babakelengye támogatás 0 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2025. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12 728 566 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 160 545 forint hiány,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9 750 570 forint többlet.
3. Adósságot keletkeztető ügylet
11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
12. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
4. Egyéb rendelkezések
13. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület 2025. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.
16. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület céljelleggel juttatott támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
18. § A Képviselő- testület a pénzeszközök változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat finanszírozási és költségvetési kiadásait és bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 476 441 |
25 898 282 |
25 898 282 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 407 580 |
8 787 260 |
8 787 260 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 298 752 |
3 298 752 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
10 632 912 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
132 781 |
132 781 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
36 786 933 |
38 117 075 |
38 117 075 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
218 100 |
218 100 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 786 933 |
38 335 175 |
38 335 175 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 833 061 |
18 166 217 |
18 166 217 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 833 061 |
18 166 217 |
18 166 217 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
7 |
- építményadó |
||||
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
10 |
- telekadó |
||||
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 200 000 |
1 772 413 |
1 772 413 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 200 000 |
1 772 413 |
1 772 413 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||||
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
15 189 |
15 189 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 200 000 |
1 787 602 |
1 787 602 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
|
3 |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A/ Az általános tartalék felhasználása
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Az általános tartalék felhasználása |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Összesen |
0 |
2. B/ A céltartalék felhasználása
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
|
2 |
0 |
|||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Összesen |
0 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok Ft-ban
|
A |
B |
|
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
59 032 287 |
|
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 442 262 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
7 590 025 |
|
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 128 302 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
989 761 |
|
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
5 138 541 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
12 728 566 |
|
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
|
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
|
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
|
|
C |
Összes maradvány (A+B) |
12 728 566 |
|
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
12 728 566 |
|
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
|
|
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
|
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12. |
- ...........................................................................célra |
|
|
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
|
|
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
|
|
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesít- |
Kötelezettség |
|
2 |
-- |
-- |
0 |
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
Összesen |
--- |
0 |
2. B/ A figyelembe vehető saját bevételek:
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
Összesen |
6. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Mód. |
Éves |
|
2 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
1 200 000 |
1 772 413 |
1 772 413 |
|
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Települési adó |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Helyi adók összesen |
1 200 000 |
1 772 413 |
1 772 413 |
2. II. Az adóbevételek felhasználása
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Az adóbevétel felhasználásának |
||
|
2 |
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege |
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
||
7. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Adatok Ft-ban
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
---- |
0 |
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
0 |
|
7 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai |
|
|
8 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
9 |
--- |
0 |
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
0 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
144 174 668 |
143 253 560 |
99,36 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
90 093 810 |
90 476 994 |
100,43 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
81 404 730 |
79 088 826 |
97,16 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
67 251 229 |
67 251 229 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
13 926 501 |
11 610 597 |
83,37 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
227 000 |
227 000 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 689 080 |
6 588 866 |
75,83 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 188 261 |
1 168 243 |
98,32 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 500 819 |
5 420 623 |
72,27 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4 799 302 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4 799 302 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
162 400 |
162 400 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
162 400 |
162 400 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
162 400 |
162 400 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
53 918 458 |
52 614 166 |
97,58 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
53 918 458 |
52 614 166 |
97,58 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
53 918 458 |
52 614 166 |
97,58 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
5 773 131 |
13 082 214 |
226,61 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
230 740 |
58 350 |
25,29 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
5 542 391 |
13 023 864 |
234,99 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 540 730 |
10 811 283 |
113,32 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
430 481 |
202 684 |
47,08 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
702 261 |
715 062 |
101,82 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
8 407 988 |
9 893 537 |
117,67 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
159 488 529 |
167 147 057 |
104,80 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
77 585 348 |
72 898 166 |
93,96 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
72 154 253 |
72 154 253 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
181 257 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 614 139 |
2 614 139 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
6 112 358 |
2 816 956 |
46,09 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-3 295 402 |
-4 868 439 |
147,73 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 258 727 |
1 613 413 |
49,51 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 550 222 |
185 850 |
11,99 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
989 761 |
1 048 915 |
105,98 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
718 744 |
378 648 |
52,68 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
78 644 454 |
92 635 478 |
117,79 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
159 488 529 |
167 147 057 |
104,80 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
20 344 200 |
20 657 947 |
101,54 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 614 042 |
2 836 450 |
108,51 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
83 277 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
15 690 |
15 690 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
9. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Békás Jövőjéért Közhasznú Egyesület részére 150.000 forint.
10. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet |
5 773 131 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
5 542 391 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
230 740 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
+65 160 589 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
-52 432 023 |
|
6. |
Egyéb korrekciós készletek ( + ; - ) |
7 309 083 |
|
7. |
Záró pénzkészlet |
13 082 214 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
13 023 864 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
58 350 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
81 404 730 |
79 088 826 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 689 080 |
6 588 866 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
4 799 302 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
90 093 810 |
90 476 994 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
162 400 |
162 400 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
162 400 |
162 400 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
162 400 |
162 400 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
53 918 458 |
52 614 166 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
53 918 458 |
52 614 166 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
53 918 458 |
52 614 166 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
144 174 668 |
143 253 560 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
230 740 |
58 350 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
230 740 |
58 350 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 542 391 |
13 023 864 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 542 391 |
13 023 864 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 773 131 |
13 082 214 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
430 481 |
202 684 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
399 085 |
156 072 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
31 396 |
46 612 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
430 481 |
202 684 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
702 261 |
715 062 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
702 261 |
715 062 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
702 261 |
715 062 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
25 000 |
25 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
8 382 988 |
9 868 537 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 407 988 |
9 893 537 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 540 730 |
10 811 283 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
159 488 529 |
167 147 057 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
72 154 253 |
72 154 253 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
181 257 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 614 139 |
2 614 139 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 112 358 |
2 816 956 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 295 402 |
-4 868 439 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
77 585 348 |
72 898 166 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
185 850 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
1 550 222 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 550 222 |
185 850 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
989 761 |
1 048 915 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
989 761 |
1 048 915 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
989 761 |
1 048 915 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
718 744 |
378 648 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
718 744 |
378 648 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 258 727 |
1 613 413 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
702 261 |
715 062 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 544 450 |
2 221 167 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
76 397 743 |
89 699 249 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
78 644 454 |
92 635 478 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
159 488 529 |
167 147 057 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 707 600 |
9 192 600 |
8 879 700 |
||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
536 000 |
534 844 |
||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
725 600 |
190 756 |
||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
8 907 600 |
10 654 200 |
9 805 300 |
||||||||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 858 000 |
17 230 000 |
16 105 793 |
||||||||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
740 000 |
560 000 |
443 412 |
||||||||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
144 000 |
144 000 |
||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 598 000 |
17 934 000 |
16 693 205 |
||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 505 600 |
28 588 200 |
26 498 505 |
||||||||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 075 000 |
3 697 000 |
3 500 760 |
||||||||
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 410 760 |
||||||||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
90 000 |
||||||||
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 595 000 |
1 709 000 |
1 705 988 |
||||||||
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 595 000 |
1 709 000 |
1 705 988 |
||||||||
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
116 000 |
115 668 |
||||||||
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
74 000 |
74 000 |
57 167 |
||||||||
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
174 000 |
190 000 |
172 835 |
||||||||
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 490 000 |
1 427 000 |
1 357 156 |
||||||||
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 600 000 |
1 276 000 |
1 275 643 |
||||||||
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
105 000 |
110 096 |
70 231 |
||||||||
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 195 000 |
2 813 096 |
2 703 030 |
||||||||
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
941 100 |
1 016 100 |
1 015 749 |
||||||||
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
80 000 |
80 000 |
42 452 |
||||||||
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
910 000 |
857 000 |
406 054 |
||||||||
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
34 000 |
33 330 |
||||||||
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 650 000 |
3 214 000 |
2 925 311 |
||||||||
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
329 976 |
||||||||
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
7 776 100 |
8 014 196 |
7 125 926 |
||||||||
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 205 000 |
1 607 000 |
1 542 904 |
||||||||
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
96 000 |
69 085 |
||||||||
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 265 000 |
1 703 000 |
1 611 989 |
||||||||
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 810 100 |
11 616 196 |
10 616 738 |
||||||||
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
884 000 |
961 000 |
961 000 |
||||||||
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
961 000 |
||||||||
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
884 000 |
961 000 |
961 000 |
||||||||
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 077 852 |
||||||||
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
75 000 |
||||||||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
889 479 |
||||||||
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
113 373 |
||||||||
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
372 000 |
372 000 |
371 760 |
||||||||
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
371 760 |
||||||||
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 222 000 |
9 391 691 |
0 |
||||||||
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 809 000 |
10 978 691 |
1 449 612 |
||||||||
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
447 000 |
3 330 145 |
3 330 145 |
||||||||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
121 000 |
899 141 |
899 141 |
||||||||
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
568 000 |
4 229 286 |
4 229 286 |
||||||||
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 075 700 |
2 075 700 |
||||||||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
560 439 |
560 439 |
||||||||
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
2 636 139 |
2 636 139 |
||||||||
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
1 550 533 |
1 550 533 |
1 550 222 |
||||||||
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
1 550 222 |
||||||||
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
1 550 533 |
1 550 533 |
1 550 222 |
||||||||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 202 233 |
64 257 045 |
51 442 262 |
||||||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 476 441 |
25 898 282 |
25 898 282 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 407 580 |
8 787 260 |
8 787 260 |
||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 407 580 |
8 787 260 |
8 787 260 |
||||||||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 298 752 |
3 298 752 |
||||||||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 632 912 |
0 |
0 |
||||||||
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
132 781 |
132 781 |
||||||||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
36 786 933 |
38 117 075 |
38 117 075 |
||||||||
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
218 100 |
218 100 |
||||||||
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
218 100 |
||||||||
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 786 933 |
38 335 175 |
38 335 175 |
||||||||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 833 061 |
18 166 217 |
18 166 217 |
||||||||
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
1 821 174 |
||||||||
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
16 345 043 |
||||||||
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 833 061 |
18 166 217 |
18 166 217 |
||||||||
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
1 200 000 |
1 772 413 |
1 772 413 |
||||||||
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 772 413 |
||||||||
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
1 200 000 |
1 772 413 |
1 772 413 |
||||||||
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
0 |
15 189 |
15 189 |
||||||||
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
1 200 000 |
1 787 602 |
1 787 602 |
||||||||
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
0 |
69 500 |
69 500 |
||||||||
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
69 500 |
||||||||
|
195 |
Ellátási díjak (B405) |
747 000 |
747 000 |
662 000 |
||||||||
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
13 010 |
11 793 |
||||||||
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
11 775 |
||||||||
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
747 000 |
829 510 |
743 293 |
||||||||
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
40 566 994 |
59 118 504 |
59 032 287 |
||||||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
989 761 |
989 761 |
989 761 |
||||||||
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
989 761 |
989 761 |
989 761 |
||||||||
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
989 761 |
989 761 |
989 761 |
||||||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 625 000 |
5 079 387 |
5 079 387 |
||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 625 000 |
5 079 387 |
5 079 387 |
||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 048 915 |
1 048 915 |
||||||||
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
6 625 000 |
6 128 302 |
6 128 302 |
||||||||
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
6 625 000 |
6 128 302 |
6 128 302 |
||||||||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
