Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Borszörcsök Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2025. évi 61 196 907 forint eredeti bevételi és kiadási, 94 073 020 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2025. évi bevételének teljesített főösszegét 83 010 883 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 53 060 588 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 210 134 925 Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
177 337 252 |
0 |
172 252 860 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 444 024 |
0 |
5 144 083 |
|
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
181 781 276 |
0 |
177 396 943 |
|
6 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
181 781 276 |
0 |
177 396 943 |
|
7 |
C/II/1 Forintpénztár |
298 075 |
0 |
250 635 |
|
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
298 075 |
0 |
250 635 |
|
9 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 795 249 |
0 |
28 971 565 |
|
10 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 795 249 |
0 |
28 971 565 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 093 324 |
0 |
29 222 200 |
|
12 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
247 401 |
0 |
459 779 |
|
13 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
846 |
0 |
217 576 |
|
14 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
246 555 |
0 |
242 203 |
|
15 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
924 394 |
0 |
943 451 |
|
16 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
33 141 |
0 |
56 450 |
|
17 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
385 367 |
0 |
385 367 |
|
18 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
65 397 |
0 |
61 145 |
|
19 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
440 489 |
0 |
440 489 |
|
20 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 171 795 |
0 |
1 403 230 |
|
21 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
870 972 |
|
22 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
870 972 |
|
23 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
870 972 |
|
24 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
25 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
26 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 251 795 |
0 |
2 354 202 |
|
27 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
560 919 |
0 |
0 |
|
28 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő |
0 |
0 |
1 161 580 |
|
29 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
560 919 |
0 |
1 161 580 |
|
30 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
560 919 |
0 |
1 161 580 |
|
31 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
191 687 314 |
0 |
210 134 925 |
|
32 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
0 |
353 943 848 |
|
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
0 |
7 221 082 |
|
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-161 861 752 |
0 |
-173 976 018 |
|
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 114 266 |
0 |
-10 624 541 |
|
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
187 188 912 |
0 |
176 564 371 |
|
37 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi |
116 654 |
0 |
0 |
|
38 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
5 155 553 |
|
39 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
116 654 |
0 |
5 155 553 |
|
40 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 190 592 |
0 |
1 235 893 |
|
41 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 190 592 |
0 |
1 235 893 |
|
42 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 190 592 |
0 |
1 235 893 |
|
43 |
H/III/1 Kapott előlegek |
145 705 |
0 |
513 485 |
|
44 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
248 175 |
0 |
0 |
|
45 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
393 880 |
0 |
513 485 |
|
46 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 701 126 |
0 |
6 904 931 |
|
47 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 599 190 |
|
48 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 797 276 |
0 |
3 691 097 |
|
49 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
21 375 336 |
|
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 797 276 |
0 |
26 665 623 |
|
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
191 687 314 |
0 |
210 134 925 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
||||
|
3 |
KIADÁSOK |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 349 680 |
15 737 643 |
15 712 444 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
282 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
300 000 |
204 790 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 649 680 |
16 337 643 |
16 199 234 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 427 980 |
8 769 639 |
8 166 505 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
625 800 |
1 167 837 |
1 167 837 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
481 032 |
481 032 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 053 780 |
10 418 508 |
9 815 374 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
25 703 460 |
26 756 151 |
26 014 608 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 341 450 |
3 341 450 |
2 121 948 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 958 125 |
3 193 828 |
3 193 828 |
|
15 |
Készletbeszerzés K31) |
2 958 125 |
3 193 828 |
3 193 828 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
190 000 |
190 000 |
179 507 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
155 000 |
98 701 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
345 000 |
345 000 |
278 208 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 550 000 |
1 610 000 |
1 551 829 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
180 000 |
280 000 |
165 511 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
185 000 |
215 000 |
198 306 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 915 000 |
2 105 000 |
1 915 646 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 417 746 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
690 000 |
21 248 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
50 000 |
230 000 |
212 620 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
7 200 |
7 200 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 550 000 |
6 542 800 |
4 641 492 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
713 318 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 755 000 |
14 075 000 |
10 215 952 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 592 194 |
4 592 194 |
2 810 137 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
80 000 |
988 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 672 194 |
4 672 194 |
2 811 125 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
21 730 319 |
22 286 022 |
16 499 113 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 397 998 |
1 642 109 |
990 000 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
930 000 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 397 998 |
1 642 109 |
990 000 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 350 800 |
2 350 800 |
2 193 058 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 042 258 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 000 800 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
42 |
Tartalékok (K513) |
2 332 288 |
5 811 585 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 833 088 |
8 312 385 |
2 193 058 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 570 000 |
1 570 000 |
|
45 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
310 078 |
308 758 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
14 930 355 |
1 311 217 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 473 018 |
861 294 |
|
48 |
Beruházások (K6) |
0 |
21 283 451 |
4 051 269 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
7 292 016 |
0 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 968 844 |
0 |
|
51 |
Felújítások (K7) |
0 |
9 260 860 |
0 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 006 315 |
92 882 428 |
51 869 996 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
|
56 |
MINDÖSSZESEN |
61 196 907 |
94 073 020 |
53 060 588 |
|
57 |
BEVÉTELEK |
|||
|
58 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 840 764 |
19 833 973 |
19 833 973 |
|
59 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
14 158 414 |
13 840 672 |
13 840 672 |
|
60 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
14 158 414 |
13 840 672 |
13 840 672 |
|
61 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 888 438 |
2 888 438 |
2 888 438 |
|
62 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
1 898 736 |
728 218 |
728 218 |
|
63 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
36 786 352 |
37 291 301 |
37 291 301 |
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
6 954 192 |
7 703 510 |
6 991 853 |
|
65 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 080 000 |
|
66 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 911 853 |
|
67 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 740 544 |
44 994 811 |
44 283 154 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
21 375 336 |
21 375 336 |
|
69 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
21 375 336 |
|
70 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
21 375 336 |
21 375 336 |
|
71 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 000 000 |
3 390 498 |
1 990 544 |
|
72 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
1 990 544 |
|
73 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 000 000 |
3 390 498 |
1 990 544 |
|
74 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
1 798 086 |
254 470 |
|
75 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
183 600 |
|
76 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 100 000 |
5 188 584 |
2 245 014 |
|
77 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
16 000 |
250 000 |
|
78 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
20 000 |
0 |
|
79 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 000 |
286 061 |
248 734 |
|
80 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 875 367 |
1 490 000 |
|
81 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
2 896 100 |
2 896 100 |
|
82 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
65 397 |
0 |
|
83 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
12 |
|
84 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
12 |
|
85 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
265 000 |
1 566 598 |
646 277 |
|
86 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
248 889 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
5 016 000 |
6 726 523 |
5 531 123 |
|
88 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
6 211 510 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
6 211 510 |
0 |
|
90 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52 856 544 |
84 496 764 |
73 434 627 |
|
91 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
|
92 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
|
93 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 235 893 |
1 235 893 |
|
94 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 340 363 |
9 576 256 |
9 576 256 |
|
95 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 340 363 |
9 576 256 |
9 576 256 |
|
96 |
MINDÖSSZESEN |
61 196 907 |
94 073 020 |
83 010 883 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 712 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 847 259 |
0 |
4 162 800 |
0 |
0 |
2 225 680 |
0 |
4 476 705 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
282 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
96 000 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
204 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 487 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 199 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 925 562 |
0 |
4 258 800 |
0 |
0 |
2 315 680 |
0 |
4 699 192 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 166 505 |
8 166 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 167 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 004 |
0 |
45 344 |
0 |
0 |
413 645 |
0 |
681 844 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
481 032 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 032 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
9 815 374 |
8 391 505 |
0 |
0 |
0 |
27 004 |
0 |
45 344 |
0 |
0 |
669 677 |
0 |
681 844 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
26 014 608 |
8 391 505 |
0 |
0 |
0 |
4 952 566 |
0 |
4 304 144 |
0 |
0 |
2 985 357 |
0 |
5 381 036 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 121 948 |
233 460 |
0 |
0 |
0 |
301 339 |
0 |
522 700 |
0 |
0 |
417 288 |
0 |
647 161 |
0 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 008 500 |
193 635 |
0 |
0 |
0 |
301 339 |
0 |
508 300 |
0 |
0 |
358 065 |
0 |
647 161 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
113 448 |
39 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
59 223 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 193 828 |
37 352 |
0 |
0 |
0 |
87 653 |
0 |
81 007 |
1 024 978 |
0 |
899 717 |
0 |
584 996 |
478 125 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 193 828 |
37 352 |
0 |
0 |
0 |
87 653 |
0 |
81 007 |
1 024 978 |
0 |
899 717 |
0 |
584 996 |
478 125 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
179 507 |
179 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
98 701 |
98 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
278 208 |
278 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 551 829 |
419 643 |
1 325 |
0 |
0 |
0 |
881 006 |
0 |
119 255 |
38 728 |
91 872 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
165 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 947 |
117 564 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
198 306 |
46 751 |
26 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 868 |
6 590 |
31 747 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 915 646 |
466 394 |
27 675 |
0 |
0 |
0 |
881 006 |
0 |
206 123 |
93 265 |
241 183 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 417 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 417 746 |
0 |
0 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
21 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
212 620 |
19 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 641 492 |
2 384 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 050 |
36 415 |
550 926 |
0 |
1 041 787 |
0 |
245 043 |
0 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
713 318 |
431 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 415 |
36 920 |
0 |
0 |
0 |
208 233 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 215 952 |
2 869 750 |
27 675 |
0 |
0 |
0 |
1 285 304 |
36 415 |
957 784 |
93 265 |
1 282 970 |
3 417 746 |
245 043 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 810 137 |
463 428 |
7 471 |
0 |
0 |
23 667 |
343 490 |
21 873 |
472 235 |
24 974 |
238 103 |
922 794 |
163 008 |
129 094 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
988 |
988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 811 125 |
464 416 |
7 471 |
0 |
0 |
23 667 |
343 490 |
21 873 |
472 235 |
24 974 |
238 103 |
922 794 |
163 008 |
129 094 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
16 499 113 |
3 649 726 |
35 146 |
0 |
0 |
111 320 |
1 628 794 |
139 295 |
2 454 997 |
118 239 |
2 420 790 |
4 340 540 |
993 047 |
607 219 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 000 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 000 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 000 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 193 058 |
0 |
0 |
0 |
2 193 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 042 258 |
0 |
0 |
0 |
1 042 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 800 |
0 |
0 |
0 |
1 000 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 193 058 |
0 |
0 |
0 |
2 193 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
1 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 000 |
0 |
|
43 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
308 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 758 |
0 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 311 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 721 |
831 462 |
0 |
272 500 |
0 |
0 |
0 |
48 534 |
0 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
861 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 855 |
224 495 |
0 |
73 575 |
0 |
0 |
0 |
520 369 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
4 051 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 576 |
1 055 957 |
0 |
346 075 |
0 |
0 |
0 |
2 447 661 |
0 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
51 869 996 |
12 274 691 |
35 146 |
0 |
2 193 058 |
5 566 801 |
2 684 751 |
4 966 139 |
2 801 072 |
118 239 |
5 823 435 |
4 340 540 |
9 468 905 |
1 597 219 |
|
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 190 592 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 190 592 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 190 592 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) |
53 060 588 |
12 274 691 |
35 146 |
1 190 592 |
2 193 058 |
5 566 801 |
2 684 751 |
4 966 139 |
2 801 072 |
118 239 |
5 823 435 |
4 340 540 |
9 468 905 |
1 597 219 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
11 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 833 973 |
0 |
0 |
0 |
19 833 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 840 672 |
0 |
0 |
0 |
13 840 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 840 672 |
0 |
0 |
0 |
13 840 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 888 438 |
0 |
0 |
0 |
2 888 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
728 218 |
0 |
0 |
0 |
728 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 291 301 |
0 |
0 |
0 |
37 291 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 991 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
5 911 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 911 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 911 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 283 154 |
0 |
0 |
0 |
37 291 301 |
1 080 000 |
0 |
5 911 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
21 375 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 260 860 |
12 114 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
21 375 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 260 860 |
12 114 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
21 375 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 260 860 |
12 114 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 990 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 544 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 990 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 544 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 990 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 544 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
254 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 470 |
|
19 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
183 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 600 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 245 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 245 014 |
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
248 734 |
248 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
2 896 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 100 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
646 277 |
540 388 |
2 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 684 |
37 135 |
1 371 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
248 889 |
150 000 |
2 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 684 |
30 135 |
1 371 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
5 531 123 |
789 134 |
2 699 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 684 |
287 135 |
1 371 |
2 896 100 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
73 434 627 |
789 134 |
2 699 |
1 490 000 |
37 291 301 |
10 340 860 |
12 114 476 |
5 911 853 |
64 684 |
287 135 |
1 371 |
2 896 100 |
2 245 014 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 235 893 |
0 |
0 |
0 |
1 235 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 576 256 |
0 |
0 |
0 |
1 235 893 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 576 256 |
0 |
0 |
0 |
1 235 893 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
83 010 883 |
789 134 |
2 699 |
1 490 000 |
38 527 194 |
18 681 223 |
12 114 476 |
5 911 853 |
64 684 |
287 135 |
1 371 |
2 896 100 |
2 245 014 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
73 434 627 |
|
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 869 996 |
|
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
21 564 631 |
|
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 576 256 |
|
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 190 592 |
|
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 385 664 |
|
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
29 950 295 |
|
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
29 950 295 |
|
11 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
6 904 931 |
|
12 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
23 045 364 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 104 838 |
0 |
786 726 |
|
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 261 925 |
0 |
3 206 272 |
|
4 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 117 864 |
0 |
1 453 000 |
|
5 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
9 484 627 |
0 |
5 445 998 |
|
6 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
31 078 204 |
0 |
31 106 376 |
|
7 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
5 003 858 |
0 |
12 388 463 |
|
8 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
0 |
0 |
1 999 998 |
|
9 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 382 955 |
0 |
518 965 |
|
10 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
37 465 017 |
0 |
46 013 802 |
|
11 |
10 Anyagköltség |
1 719 062 |
0 |
2 315 878 |
|
12 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 522 383 |
0 |
11 639 773 |
|
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
45 688 |
|
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
14 241 445 |
0 |
14 001 339 |
|
15 |
14 Bérköltség |
12 237 635 |
0 |
17 502 584 |
|
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 576 346 |
0 |
7 858 739 |
|
17 |
16 Bérjárulékok |
1 824 092 |
0 |
2 450 740 |
|
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
20 638 073 |
0 |
27 812 063 |
|
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 114 679 |
0 |
8 442 853 |
|
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
233 962 450 |
0 |
13 317 820 |
|
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-231 007 003 |
0 |
-12 114 275 |
|
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
9 |
0 |
9 |
|
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9 |
0 |
9 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
0 |
9 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-231 006 994 |
0 |
-12 114 266 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
Eszközök |
2024-12-31 |
2025-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2024-12-31 |
2025-12-31 |
Változás %-a |
|
3 |
||||||||
|
4 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
181 781 276 |
177 396 943 |
97,59% |
G. Saját tőke |
187 188 912 |
176 564 371 |
94,32% |
|
5 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
353 943 848 |
100,00% |
|
|
6 |
II.Tárgyi eszközök |
181 781 276 |
177 396 943 |
97,59% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
7 |
ingatlanok és |
177 337 252 |
172 252 860 |
97,13% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
7 221 082 |
100,00% |
|
8 |
forgalomképes |
16 205 339 |
16 007 635 |
98,78% |
IV. Felhalmozott eredmény |
-161 861 752 |
-173 976 018 |
107,48% |
|
9 |
korlátozottan forgalomképes |
60 392 467 |
58 828 755 |
97,41% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
10 |
forgalomképtelen |
100 739 446 |
97 416 470 |
96,70% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-12 114 266 |
-10 624 541 |
87,70% |
|
11 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 444 024 |
5 144 083 |
H. Kötelezettségek |
1 701 126 |
6 904 931 |
405,90% |
|
|
12 |
beruházások, felújítások |
0 |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
116 654 |
5 155 553 |
4419,53% |
|
|
13 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 190 592 |
1 235 893 |
103,80% |
|
|
14 |
IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
megelőlegezés |
1 190 592 |
1 235 893 |
103,80% |
|
|
16 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
393 880 |
513 485 |
130,37% |
|
|
17 |
C. Pénzeszközök |
8 093 324 |
29 222 200 |
361,07% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
145 705 |
513 485 |
352,41% |
|
18 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
248 175 |
0 |
0,00% |
|
|
19 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
298 075 |
250 635 |
84,08% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
20 |
III. Forint számlák |
7 795 249 |
28 971 565 |
371,66% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
2 797 276 |
26 665 623 |
|
|
21 |
III Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 599 190 |
|||
|
22 |
D. Követelések |
1 251 795 |
2 354 202 |
188,07% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 797 276 |
3 691 097 |
|
|
23 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 171 795 |
1 403 230 |
119,75% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
21375336 |
||
|
24 |
követelések közhatalmi bevételekre |
459 779 |
||||||
|
25 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
846 |
217 576 |
|||||
|
26 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
246 555 |
242 203 |
|||||
|
27 |
Követelések működési bevételekre |
943 451 |
||||||
|
28 |
követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 141 |
56 450 |
170,33% |
||||
|
29 |
tulajdonosi bevételekre |
385 367 |
385 367 |
100,00% |
||||
|
30 |
ellátási díjakra |
|||||||
|
31 |
kiszámlázott áfá-ra |
65 397 |
61 145 |
93,50% |
||||
|
32 |
áfa visszaérítésre |
|||||||
|
33 |
egyéb működési bevételre |
440 489 |
440 489 |
100,00% |
||||
|
34 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
|||||||
|
35 |
Költségvetés évet követően esedékes követelések |
870 972 |
||||||
|
36 |
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
870 972 |
||||||
|
37 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
||||
|
38 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
560 919 |
1 161 580 |
|||||
|
39 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
40 |
Eszközök összesen |
191 687 314 |
210 134 925 |
109,62% |
Források összesen |
191 687 314 |
210 134 925 |
109,62% |
8. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
2 |
Tárgyévi nyitó állomány |
830 200 |
231 595 630 |
38 020 092 |
0 |
0 |
0 |
270 445 922 |
|
3 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 189 975 |
0 |
3 189 975 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból |
0 |
0 |
3 189 975 |
0 |
0 |
0 |
3 189 975 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
4 308 301 |
0 |
0 |
0 |
4 308 301 |
|
6 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
7 498 276 |
0 |
3 189 975 |
0 |
10 688 251 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
248 810 |
0 |
3 189 975 |
0 |
3 438 785 |
|
8 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
248 810 |
0 |
3 189 975 |
0 |
3 438 785 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
830 200 |
231 595 630 |
45 269 558 |
0 |
0 |
0 |
277 695 388 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó |
830 200 |
54 258 378 |
33 576 068 |
0 |
0 |
0 |
88 664 646 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
5 084 392 |
6 556 217 |
0 |
0 |
0 |
11 640 609 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
0 |
6 810 |
0 |
0 |
0 |
6 810 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
830 200 |
59 342 770 |
40 125 475 |
0 |
0 |
0 |
100 298 445 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
830 200 |
59 342 770 |
40 125 475 |
0 |
0 |
0 |
100 298 445 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
172 252 860 |
5 144 083 |
0 |
0 |
0 |
177 396 943 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó |
830 200 |
148 000 |
33 468 540 |
0 |
0 |
0 |
34 446 740 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
2 |
||
|
3 |
Helyi adók |
2 245 014 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
1 490 000 |
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
8 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
3 735 014 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
1 867 507 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
16 |
Adott váltó |
|
|
17 |
Pénzügyi lízing |
|
|
18 |
Halasztott fizetés |
|
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
24 |
Adott váltó |
|
|
25 |
Pénzügyi lízing |
|
|
26 |
Halasztott fizetés |
|
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 867 507 |
|
30 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
1 307 255 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
