Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
a) 69 037 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 53 079 ezer Ft költségvetési kiadással
c) a 2025. évi költségvetési maradványt 55 741 ezer Ft–tal
fogadja el.
(2) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 40 884 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 1 101 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(3) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
(4) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési maradványának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.
(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
2. § (1) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat működési feladatainak jogcímenkénti kiadásait a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
(2) Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel működési célra nyújtott támogatások teljesítését a 3. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
(3) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fejlesztési kiadások teljesítését 2 184 e Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. és a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § (1) EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulással Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem rendelkezett.
(2) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási- és tőke jellegű bevételeket 14 331 e Ft összegben, a 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete többéves kötelezettségekkel nem rendelkezik.
(4) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. december 31-én fennálló adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12–13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 244 053 ezer Ft-ban állapítja meg.
(7) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Raposka Község Önkormányzata Képviselő testülete nem rendelkezik tartós részesedéssel.
(9) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024-2025. évi költségvetési előirányzatainak és teljesítésének adatait a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati létszámát a 15. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § (1) Hatályát veszti a Raposka Község 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 7/2025. (V.27.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
36 969 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 913 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 914 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzáj. adó |
K2 |
3 239 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
4 637 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 708 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 329 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 706 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
53 520 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
50 895 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) |
B8 |
39 856 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
1 028 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 101 |
|
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
40 884 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 101 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
94 404 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 996 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
1 186 |
Beruházások |
K6 |
1 273 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
14 331 |
Felújítások |
K7 |
911 |
|
13. |
Felhalm. célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások, felhalm.tartalék |
K8 |
||
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
15 517 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
2 184 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási) |
B8 |
||||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 517 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 184 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 921 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 180 |
||
2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok teljesítése |
Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése |
Önként vállalt feladatok teljesítése |
|||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés |
||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
30 482 |
36 969 |
36 969 |
100% |
36 969 |
0 |
0 |
||||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 482 |
34 683 |
34 683 |
100% |
34 683 |
0 |
0 |
|||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
15 335 |
20 746 |
20 746 |
100% |
20 746 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
9 459 |
9 803 |
9 803 |
100% |
9 803 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
2 270 |
4 134 |
4 134 |
100% |
4 134 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támog. és kieg. támog |
B115 |
3 418 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
0 |
2 286 |
2 286 |
100% |
2 286 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
1 186 |
1 186 |
0% |
1 186 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
11 914 |
170% |
11 914 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 000 |
5 075 |
102% |
5 075 |
0 |
||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 200 |
4 391 |
105% |
4 391 |
||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
684 |
86% |
684 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
6 422 |
428% |
6 422 |
|||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
386 |
97% |
386 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
31 |
31% |
31 |
|||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
355 |
4 637 |
4 637 |
100% |
4 637 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 |
410 |
410 |
100% |
410 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 |
106 |
106 |
100% |
106 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
3 869 |
3 869 |
100% |
3 869 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
|
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
0 |
245 |
245 |
100% |
245 |
|||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
0 |
6 |
6 |
100% |
6 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
14 331 |
14 331 |
100% |
11 420 |
0 |
2 911 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
14 331 |
14 331 |
100% |
11 420 |
2 911 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
266 |
266 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
38 103 |
64 389 |
69 037 |
107% |
66 126 |
0 |
2 911 |
|||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 720 |
40 884 |
40 884 |
100% |
40 884 |
0 |
0 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
29 720 |
39 856 |
39 856 |
100% |
39 856 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 028 |
1 028 |
100% |
1 028 |
||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
67 823 |
105 273 |
109 921 |
104% |
107 010 |
0 |
2 911 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
60 422 |
81 857 |
50 895 |
62% |
50 168 |
0 |
727 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 574 |
25 028 |
23 913 |
96% |
23 913 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 761 |
3 950 |
3 239 |
82% |
3 239 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 846 |
38 997 |
17 708 |
45% |
17 708 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 346 |
2 346 |
2 329 |
99% |
2 329 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 895 |
11 536 |
3 706 |
32% |
2 979 |
727 |
|||||
|
Ebből: Támogatások (4. melléklet) |
K506 |
3 895 |
4 001 |
3 704 |
93% |
2 977 |
727 |
||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
0 |
3 |
2 |
0% |
2 |
|||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
4 000 |
7 532 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
6 300 |
22 315 |
2 184 |
10% |
0 |
0 |
2 184 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
2 300 |
3 486 |
1 273 |
37% |
1 273 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
4 000 |
911 |
23% |
911 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
14 829 |
0 |
0% |
0 |
||||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
0% |
||||||||||||
|
Támogatások |
0% |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
14 829 |
0% |
|||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 722 |
104 172 |
53 079 |
51% |
50 168 |
0 |
2 911 |
||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
100% |
1 101 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
100% |
1 101 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
100% |
1 101 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
67 823 |
105 273 |
54 180 |
51% |
51 269 |
0 |
2 911 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
0 |
0% |
0 |
||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 41. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) |
-28 619 |
-39 783 |
15 958 |
15 958 |
0 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
28 619 |
39 783 |
39 783 |
39 783 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
29 720 |
40 884 |
40 884 |
100% |
40 884 |
0 |
0 |
||||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
29 720 |
39 856 |
39 856 |
100% |
39 856 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 028 |
1 028 |
100% |
1 028 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
100% |
1 101 |
0 |
0 |
||||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
100% |
1 101 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 890 |
2 996 |
2 977 |
99% |
|
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
531 |
0% |
|
Bursa hungarica ösztöndíj támogatás |
120 |
120 |
120 |
100% |
|
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézm. Társulá ált. működéséhez hozzájárulás |
220 |
326 |
326 |
100% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 005 |
1 005 |
727 |
72% |
|
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
300 |
398 |
398 |
100% |
|
Balaton-Felvidéki Vizitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
100% |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
6 |
86% |
|
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
60 |
60 |
100% |
|
Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
15 |
15 |
0 |
0% |
|
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
200 |
200 |
200 |
100% |
|
Egyesületi támogatás |
440 |
262 |
0 |
0% |
|
Szent György-hegy Csobánc Hegyközség |
0 |
50 |
50 |
0% |
|
Működési célú támogatások összesen |
3 895 |
4 001 |
3 704 |
93% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatások mindösszesen |
3 895 |
4 001 |
3 704 |
93% |
4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
- Építményadó |
386 |
|
2. |
- Kommunális adó |
0 |
|
3. |
- Iparűzési adó |
0 |
|
4. |
- Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|
6. |
- Talajterhelési díj |
0 |
|
7. |
- Szemétszállítási díj (Áfa-val) |
9 |
|
Összesen: |
395 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
||||
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
K6 |
Beruházások |
||||||||
|
Temető kamerarendszer kiépítése |
nettó |
236 |
300 |
236 |
300 |
0 |
0 |
0% |
|
|
áfa |
64 |
64 |
0 |
||||||
|
Egyéb ingatlanon végzett beruházás |
nettó |
1 575 |
2 000 |
1 133 |
1 439 |
0 |
0 |
0% |
|
|
áfa |
425 |
306 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
nettó |
0 |
0 |
124 |
157 |
123 |
156 |
99% |
|
|
(kempingágy, térelválasztó) |
áfa |
0 |
33 |
33 |
|||||
|
Közösségi terek fejlesztése önerő + |
nettó |
0 |
0 |
1 106 |
1 404 |
734 |
932 |
66% |
|
|
2 db hűtő-fűtő klíma beszerzése pályázati támogatásból |
áfa |
0 |
298 |
198 |
|||||
|
Electrolux hűtő |
nettó |
0 |
0 |
146 |
186 |
146 |
185 |
99% |
|
|
áfa |
0 |
40 |
39 |
||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
1 811 |
2 300 |
2 745 |
3 486 |
1 003 |
1 273 |
37% |
|
áfa |
489 |
741 |
270 |
||||||
6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
||||
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
K7 |
Felújítások |
||||||||
|
Fő u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák |
nettó |
3 150 |
4 000 |
2 432 |
3 088 |
0 |
0 |
0% |
|
|
(támfal készítés, szobaajzatolás, mosdó-wc felújítás) |
áfa |
850 |
656 |
0 |
|||||
|
Raposka Fő u. 51. kultúrházban gázkazán csere |
nettó |
0 |
0 |
718 |
912 |
717 |
911 |
100% |
|
|
áfa |
0 |
194 |
194 |
||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
3 150 |
4 000 |
3 150 |
4 000 |
717 |
911 |
23% |
|
áfa |
850 |
850 |
194 |
||||||
7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
1. |
Ingatlan értékesítés |
||||
|
belterület 48/3 hrsz. |
0 |
14 331 |
14 331 |
100% |
|
|
2. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
14 331 |
14 331 |
100% |
8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kötelező feladatok teljesítése |
Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése |
Önként vállalt feladatok teljesítése |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
30 576 |
42 868 |
23 979 |
56% |
23 265 |
714 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 866 |
13 636 |
12 531 |
92% |
12 531 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 048 |
2 147 |
1 577 |
73% |
1 577 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
7 780 |
15 562 |
6 178 |
40% |
6 178 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 |
11 523 |
3 693 |
32% |
2 979 |
714 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 576 |
42 868 |
23 979 |
56% |
23 265 |
714 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 413 |
6 433 |
3 666 |
57% |
3 653 |
13 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
20 |
15 |
75% |
15 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 400 |
6 400 |
3 638 |
57% |
3 638 |
||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
0% |
0 |
||||||||
|
- közvilágítás |
1 500 |
1 500 |
1 410 |
94% |
1 410 |
|||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
100 |
100 |
16 |
16% |
16 |
|||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
3 905 |
3 905 |
1 966 |
50% |
1 966 |
|||||
|
- állategészségügyi feladatok |
395 |
395 |
246 |
62% |
246 |
|||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
500 |
500 |
0% |
0 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
100% |
0 |
13 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 413 |
6 433 |
3 666 |
57% |
3 653 |
13 |
||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
84 |
8% |
84 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
84 |
8% |
84 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
84 |
8% |
84 |
|||||
|
01 |
04 |
D. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||
|
1. |
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 086 |
14 198 |
11 529 |
81% |
11 529 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 764 |
5 868 |
5 867 |
100% |
5 867 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 |
930 |
930 |
100% |
930 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 400 |
7 400 |
4 732 |
64% |
4 732 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 086 |
14 198 |
11 529 |
81% |
11 529 |
0 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||
|
01 |
05 |
E. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
1 |
0 |
0% |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 |
0 |
0% |
0 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
01 |
06 |
F. KÖZMŰVELŐDÉS-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE |
||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
1 535 |
1 392 |
91% |
1 392 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
503 |
499 |
99% |
499 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
82 |
81 |
0% |
81 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
950 |
812 |
85% |
812 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 535 |
1 392 |
1 392 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
07 |
G. ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
163 |
162 |
99% |
162 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0% |
0 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0% |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
163 |
162 |
0% |
162 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
163 |
162 |
99% |
162 |
0 |
||||
|
01 |
08 |
H. KOMPLEX ÖKOTURSZTIKAI FEJLESZTÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYEN ÉS TÉRSÉGÉBEN |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
2 286 |
0 |
0% |
2 286 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0% |
0 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0% |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 286 |
0 |
0% |
2 286 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 286 |
0 |
0% |
2 286 |
0 |
||||
|
01 |
09 |
I. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 735 |
10 792 |
7 530 |
70% |
7 530 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 944 |
5 001 |
5 001 |
100% |
5 001 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 |
791 |
651 |
82% |
651 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
5 000 |
1 878 |
38% |
1 878 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 735 |
10 792 |
7 530 |
70% |
7 530 |
0 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||
|
01 |
10 |
J. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 612 |
2 581 |
2 553 |
99% |
2 553 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
266 |
235 |
224 |
95% |
224 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 346 |
2 346 |
2 329 |
99% |
2 329 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 612 |
2 581 |
2 553 |
99% |
2 553 |
0 |
0 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
60 422 |
81 857 |
50 895 |
62% |
50 168 |
0 |
727 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||
|
Ezer forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 101 |
1 101 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás (421-422) |
1494 |
1 494 |
|||||
|
7. |
Hitel állomány |
|||||||
|
8. |
Egyéb adósság ( túlfizetések, lízingdíj stb. 36711) |
254 |
254 |
|||||
|
Belföldi összesen: |
2 849 |
2 849 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
2 849 |
2 849 |
||||||
10. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg (eFt) |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből: |
40 048 |
|
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
39 934 |
|
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
114 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
109 920 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
54 180 |
|
6. |
Előző évi költségvetési maradvány (-) |
39 856 |
|
7. |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) (+-) |
-101 |
|
Záró pénzkészlet 2025.december 31-én Ebből: |
55 831 |
|
|
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
55 732 |
|
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
99 |
11. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
69 037 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 079 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
15 958 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
40 884 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 101 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
39 783 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
55 741 |
|
8. |
Alaptev. kötelezettséggel terhelt maradványa |
6 460 |
|
9. |
Önkormányzati tartalék |
49 281 |
12. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Nyitó |
Záró |
Változás %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
- |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
189 767 |
185 021 |
97,5% |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
185 189 |
181 549 |
98,0% |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
73 001 |
72 068 |
98,7% |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
90 376 |
89 565 |
99,1% |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
21 812 |
19 916 |
91,3% |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 700 |
2 594 |
70,1% |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
276 |
276 |
100,0% |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
3 424 |
2 318 |
67,7% |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
878 |
878 |
100,0% |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
878 |
878 |
100,0% |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
0,0% |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
0,0% |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
0,0% |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0,0% |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
189 767 |
185 021 |
97,5% |
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
114 |
99 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
39 934 |
55 732 |
139,6% |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
40 048 |
55 831 |
139,4% |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
435 |
432 |
99,3% |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
2 049 |
2 505 |
122,3% |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
210 |
180 |
85,7% |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 694 |
3 117 |
115,7% |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
203 |
84 |
41,4% |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
232 712 |
244 053 |
104,9% |
13. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
Adatok: ezer forintban! |
||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
Nyitó |
Záró |
Változás %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
303 172 |
302 165 |
99,7% |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 006 |
0,0% |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-82 278 |
-85 877 |
104,4% |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-3 599 |
9 632 |
-267,6% |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
217 295 |
226 926 |
104,4% |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
137 |
53 |
0,0% |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 571 |
1 441 |
91,7% |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
402 |
271 |
67,4% |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 110 |
1 765 |
83,6% |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
13 307 |
15 362 |
115,4% |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
232 712 |
244 053 |
104,9% |
14. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Bevételi jogcím |
2024. évi tényadat |
2025. évi mód. |
2025. évi tényadat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
11 882 |
11 637 |
16 551 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei |
11 295 |
7 000 |
11 914 |
|
2.1. |
Helyi adók |
11 252 |
6 900 |
11 883 |
|
2.1.1. |
Ebből: - Építményadó |
4 557 |
4 200 |
4 391 |
|
2.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
712 |
800 |
684 |
|
2.1.3. |
- Idegenforgalmi adó |
308 |
400 |
386 |
|
2.1.4. |
- Talajterhelési díj |
|||
|
2.1.5. |
- Iparűzési adó |
5 675 |
1 500 |
6 422 |
|
2.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
43 |
100 |
31 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek |
587 |
4 637 |
4 637 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
3.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
310 |
410 |
410 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 |
106 |
106 |
|
3.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
3.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
3.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 869 |
3 869 |
|
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
1 |
1 |
|
|
3.8. |
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
245 |
245 |
|
|
3.9. |
Egyéb működési célú bevétel |
265 |
6 |
6 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések |
31 285 |
34 683 |
34 683 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 904 |
20 746 |
20 746 |
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 555 |
9 803 |
9 803 |
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 |
4 134 |
4 134 |
|
4.4. |
Működési célú költségvetési támog. és kieg. támogatások |
|||
|
4.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
5. |
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
518 |
3 472 |
3 472 |
|
5.1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
518 |
2 286 |
2 286 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) |
|||
|
5.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcélú társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.1.3. |
EU támogatás |
|||
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
518 |
2 286 |
2 286 |
|
5.2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 186 |
1 186 |
|
|
5.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) |
|||
|
5.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.2.4. |
EU támogatás |
|||
|
5.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
1 186 |
1 186 |
|
|
6. |
IV. Felhalmozási célú bevételek |
140 |
14 331 |
14 331 |
|
6.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
140 |
14 331 |
14 331 |
|
6.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
6.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
300 |
266 |
|
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
300 |
266 |
|
|
8. |
VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 125 |
64 389 |
69 037 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek |
36 291 |
40 884 |
40 884 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozása: költségvetési maradvány igénybevétele |
35 208 |
39 856 |
39 856 |
|
10.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 083 |
1 028 |
1 028 |
|
10.3. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 416 |
105 273 |
109 921 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tényadat |
2025. évi mód. |
2025. évi tényadat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
38 151 |
81 857 |
50 895 |
|
12.1. |
Személyi juttatások |
16 955 |
25 028 |
23 913 |
|
12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 872 |
3 950 |
3 239 |
|
12.3. |
Dologi kiadások |
13 644 |
38 997 |
17 708 |
|
12.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 398 |
2 346 |
2 329 |
|
12.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 282 |
11 536 |
3 706 |
|
12.5.1. |
- az 12.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
12.5.2. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
|
12.5.3. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
2 616 |
4 001 |
2 979 |
|
12.5.4. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
651 |
1 005 |
727 |
|
12.5.5. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
|
12.5.6. |
- Kamatkiadások |
|||
|
12.5.7. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
13. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 252 |
22 315 |
2 184 |
|
13.1. |
Beruházások |
1 252 |
3 486 |
1 273 |
|
13.2. |
Felújítások |
4 000 |
911 |
|
|
13.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 829 |
||
|
13.3.1. |
- a 13.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
13.3.2. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
|
13.3.3. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
13.3.4. |
-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
13.3.5. |
- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. |
|||
|
14. |
III. Tartalékok |
|||
|
14.1. |
Általános tartalék |
|||
|
14.2. |
Céltartalék |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 403 |
104 172 |
53 079 |
|
16. |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
|
16.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
|
16.1.1. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
16.1.2. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.1.3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.1.4. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
|
16.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
|
16.1.6. |
Betét elhelyezése |
|||
|
16.1.7. |
Egyéb |
|||
|
16.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
16.2.1. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
16.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.2.4. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
|
16.2.5. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
16.2.6. |
Betét elhelyezése |
|||
|
16.2.7. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||
|
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 560 |
105 273 |
54 180 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
18. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) |
4 722 |
-39 783 |
15 958 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
19. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
35 134 |
39 783 |
39 783 |
|
19.1. |
Finanszírozási bevételek |
36 291 |
40 884 |
40 884 |
|
19.1.1. |
23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek |
35 208 |
39 856 |
39 856 |
|
19.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 083 |
1 028 |
1 028 |
|
19.2. |
Finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
|
19.2.1. |
23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
|
19.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Raposka Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete jogviszonyonkénti megbontásban |
|||
|
Megnevezés |
2025. 01. 01. engedélyezett létszám (fő) |
Módosítás (fő) |
2025. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
5 |
|
Közalkalmazotti jogviszony(falugondnok, kulturális ügyintéző) |
2 |
0 |
2 |
|
MINDÖSSZESEN: |
7 |
0 |
7 |
