Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

2026.05.30.

[1] A szabályozás célja a 2025. évi költségvetés és gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.

[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentantalfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 257.903.264 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 28.474.268 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 168.091.737 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 29.404.711 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 18.549.126 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2025. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2025. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 652 778	25 996 671	25 996 671
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 546 588	72 370 736	72 370 736
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 201 900	9 949 228	9 949 228
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 166 495	14 574 966	14 574 966
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 368 395	24 524 194	24 524 194
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 185 402	3 185 402	3 185 402
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	229 660	229 660
9	Önkormányzatok működési támogatásai	116 753 163	126 306 663	126 306 663
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 710 000	4 258 456	4 258 456
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 463 163	130 565 119	130 565 119
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50 000 000	50 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 000 000	50 000 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	10 109 000	11 700 000	11 699 377
28	Értékesítési és forgalmi adók	24 000 000	33 029 000	32 333 591
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 574 000	3 577 000	3 576 400
33	Termékek és szolgáltatások adói	26 574 000	36 606 000	35 909 991
34	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	928 000	927 222
35	Közhatalmi bevételek	36 783 000	49 234 000	48 536 590
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	18 031 000	19 737 731	19 737 731
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	410 952	410 952
39	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 015 000	8 015 000	3 147 585
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 849 000	4 974 361	4 973 889
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 849 000	4 974 361	4 973 889
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	15 953	482 193	481 398
51	Működési bevételek	30 910 953	33 620 237	28 751 555
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	19 685 000	19 685 000	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	19 685 000	19 685 000	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	184 500	50 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	207 976 616	283 288 856	257 903 264
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	68 870 000	83 760 000	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	68 870 000	83 760 000	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 145 384	24 145 384	24 145 384
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	24 145 384	24 145 384	24 145 384
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 328 884	4 328 884
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	93 015 384	112 234 268	28 474 268
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	93 015 384	112 234 268	28 474 268
101	Bevételek összesen	300 992 000	395 523 124	286 377 532

2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 972 000	16 972 000	16 949 129
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	570 000	570 000	377 800
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	0
8	Ruházati költségtérítés	332 000	332 000	270 403
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 114 000	18 114 000	17 597 332
15	Választott tisztségviselők juttatásai	17 680 000	18 469 000	17 874 570
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 288 000	1 288 000	745 776
17	Egyéb külső személyi juttatások	750 000	750 000	176 990
18	Külső személyi juttatások	19 718 000	20 507 000	18 797 336
19	Személyi juttatások	37 832 000	38 621 000	36 394 668
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 616 000	4 719 000	4 505 867
21	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	98 742
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 700 000	10 700 000	6 443 143
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10 970 000	10 970 000	6 541 885
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 220 000	1 220 000	689 945
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	415 000	415 000	206 021
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 635 000	1 635 000	895 966
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 085 000	3 085 000	2 819 747
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 800 000	1 800 000	1 739 080
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	405 000	405 000	298 001
31	Közüzemi díjak	5 290 000	5 290 000	4 856 828
32	Vásárolt élelmezés	0	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 595 000	12 595 000	1 534 505
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 167 000	7 167 000	6 533 382
37	Egyéb szolgáltatások	7 075 000	7 075 000	6 905 830
38	Szolgáltatási kiadások	32 427 000	32 427 000	19 830 545
39	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70 000	70 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 648 374	11 648 374	5 773 282
43	Fizetendő általános forgalmi adó	7 315 000	7 315 000	0
44	Kamatkiadások	0	86 454	86 454
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	705 017	705 017	387 145
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 668 391	19 754 845	6 246 881
48	Dologi kiadások	64 770 391	64 856 845	33 515 277
49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	275 000
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
59	települési támogatás	500 000	500 000	275 000
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	275 000
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 883 483	97 518 153	91 284 156
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 525 000	2 117 000	2 116 769
77	Tartalékok	24 616 000	32 957 000	0
78	Egyéb működési célú kiadások	127 024 483	132 592 153	93 400 925
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	500 000	0
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 385 000	4 741 000	3 311 864
83	Részesedések beszerzése	0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 049 000	1 415 000	867 203
86	Beruházások	14 934 000	16 656 000	4 179 067
87	Ingatlanok felújítása	37 573 000	93 772 000	20 054 051
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 083 000	25 257 000	5 171 593
91	Felújítások	47 656 000	119 029 000	25 225 644
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
102	Költségvetési kiadások	297 332 874	376 973 998	197 496 448
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	14 890 000	14 890 000
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	14 890 000	14 890 000
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 659 126	3 659 126	3 659 126
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 659 126	18 549 126	18 549 126
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	3 659 126	18 549 126	18 549 126
133	Kiadások összesen	300 992 000	395 523 124	216 045 574

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2025. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	26 135 524
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		1 168 829
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 020 491
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 659 126
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		91 284 156
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 919 772
7	042220 Erdőgazdálkodás		30 000
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		25 244 012
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1	13 035 052
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		16 769
11	064010 Közvilágítás		12 532 017
12	066010 Zöldterület-kezelés	1	6 196 102
13	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		227 842
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 357 124
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		836 761
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	6 446 395
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása		2 100 000
18	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 670 602
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		275 000
20	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		14 890 000
21	Kiadások összesen	10	216 045 574


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2025. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 723 567
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 873 634
3	016030 Állampolgársági ügyek	390 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	130 635 547
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 145 384
6	041140 Területfejlesztés igazgatása	50 000 000
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 978 162
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	13 064 318
9	064010 Közvilágítás	62 544
10	066010 Zöldterület-kezelés	2
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	357 784
12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	48 146 590
13	Bevételek összesen	286 377 532

4. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Karácsonyi díszvilágítás felszerelése	1 811 500	489 105	2 300 605	nem	nem
2	Gree klíma vásárlása és telepítése	521 260	113 740	635 000	nem	nem
3	Mobil klíma 2 db vásárlása	174 803	47 197	222 000	nem	nem
4	Nilfirsk Core magasnyomású mosó beszerzése	61 331	16 559	77 890	nem	nem
5	Szerszámos láda vásárlása	97 765	26 397	124 162	nem	nem
6	Karcher porszívó vásárlása	40 937	11 053	51 990	nem	nem
7	Vaillant elektromos kazán vásárlása, bekötése és beüzemelése	604 268	163 152	767 420	nem	nem
8	Beruházások összesen	3 311 864	867 203	4 179 067
9	Műszaki dokumentáció készítése (Kút u.1. 282 hrsz)	25 000	6 750	31 750	nem	nem
10	Ivóvízvezeték rekonstrukció gépi földmunkája (Kút u., Fő u-Templom u.)	5 765 220	1 556 609	7 321 829	nem	nem
11	Külterületi utak felújításához tervkészítés a meglévő és tervezett állapotról, valamint költségvetési kiírás elkészítése (KAP)	2 300 000	621 000	2 921 000	nem	nem
12	Temető kapu készítése	900 000	0	900 000	nem	nem
13	Haraszt utca 2 szakaszának útburkolat felújítási munkái	11 063 831	2 987 234	14 051 065	nem	nem
14	Felújítások összesen	20 054 051	5 171 593	25 225 644
15	Beruházások és felújítások összesen:	23 365 915	6 038 796	29 404 711
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
19	Felhalmozási kiadások összesen:	23 365 915	6 038 796	29 404 711

5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 903 264
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 496 448
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	60 406 816
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 474 268
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 549 126
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 925 142
7	Alaptevékenység maradványa	70 331 958
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	70 331 958
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	395 518
17	Alaptevékenység szabad maradványa	69 936 440
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2024. év				2025. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	502 078 498	129 419 788	65 729 825	697 228 111	503 109 756	124 510 012	63 886 435	691 506 203
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	19 378 507	19 378 507	0	0	14 387 675	14 387 675
7	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	2 325 000	0		2 325 000
9	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	502 078 498	129 419 788	85 108 332	716 606 618	505 434 756	124 510 012	78 274 110	708 218 878
11	1. Tartós részesedések	0	0	405 000	405 000	0	0	405 000	405 000
12	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	405 000	405 000	0	0	405 000	405 000
14	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	405 000	405 000	0	0	405 000	405 000
19	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	502 078 498	129 419 788	85 513 332	717 011 618	505 434 756	124 510 012	78 679 110	708 623 878


	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	A) Befektetett eszközök
2	I. Immateriális javak				11 417 950
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	2 950 920	8 467 030	11 417 950
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	2 950 920	8 467 030	11 417 950
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				1 044 195 475
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	682 041 178	194 193 045	84 357 839	960 592 062
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	4 842 551	385 186	5 227 737
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	83 603 413	83 603 413
13	ebből: Kulturális javak	0	0	36 000	36 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	41 596 725	41 596 725
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 729 835			8 729 835
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				405 000
20	1. Tartós részesedések	405 000			405 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	83 760 000			83 760 000
27	C) Pénzeszközök
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39 985			39 985
30	III. Forintszámlák	74 209 057			74 209 057
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány	405 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	405 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	52 920

8. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	126 306 663	Személyi juttatások	36 394 668
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 258 456	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 505 867
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	Dologi kiadások	33 515 277
4	Közhatalmi bevételek	48 536 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 000
5	Működési bevételek	28 751 555	Egyéb működési célú kiadások	93 400 925
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	4 179 067
7	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	Felújítások	25 225 644
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	Költségvetési bevételek összesen	257 903 264	Költségvetési kiadások összesen	197 496 448
10	Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	14 890 000
11	Maradvány igénybevétele	24 145 384	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 328 884	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 659 126
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
14	Finanszírozási bevételek	28 474 268	Finanszírozási kiadások	18 549 126
15	Bevételek összesen	286 377 532	Kiadások összesen	216 045 574

9. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	27 106 220
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	27 026 625
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	79 595
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	27 106 220
7	Pénzforgalmi bevételek	262 232 148
8	Bevételi korrekciós tétel	941 432
9	Pénzforgalmi kiadások	216 045 574
10	Kiadási korrekciós tétel	-14 816
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	74 249 042
12	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	74 209 057
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	39 985
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	74 249 042

10. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2025. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	132 000
4	Ebből: kommunális adó	0	132 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	124 798 434	125 880 000	137 209 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 280 000	3 800 000	3 876 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	97 234 000	0
4	Közhatalmi bevételek	43 451 000	44 332 000	45 226 400
5	Működési bevételek	24 224 608	21 790 000	22 225 800
6	Felhalmozási bevételek	33 496 000	17 500 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	155 996 958	26 145 000	34 166 600
13	Bevételek összesen	386 247 000	336 681 000	242 704 000
14	Személyi juttatások	42 423 276	41 958 000	42 797 160
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 324 000	525 000	535 500
16	Dologi kiadások	66 666 263	61 300 000	62 526 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	515 000	525 300
18	Egyéb működési célú kiadások	118 840 577	119 478 000	129 331 360
19	Beruházások	14 403 000	2 650 000	662 660
20	Felújítások	133 761 000	106 504 000	2 500 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	4 328 884	3 751 000	3 826 020
23	Kiadások összesen	386 247 000	336 681 000	242 704 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak