Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Taliándörögd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, záró számadás készítési kötelezettségének eleget tegyen;
[2] Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 172.704.985 Ft költségvetési bevétellel, 108.081.555 Ft költségvetési kiadással, 12.253.000 Ft finanszírozási bevétellel, 47.042.275 Ft finanszírozási kiadással, 29.834.155 Ft maradvánnyal fogadja el. A költségvetés bevételi főösszege 0 Ft hitelfelvételt tartalmaz. A költségvetés kiadási főösszege 0 Ft hiteltörlesztést tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a 2025.évi mérleg főösszegét 342.486.437.-Ft-tal, a 9.számú melléklet szerint, a 2025.évi mérleg szerinti eredményét 20.803.298.-Ft-tal, a 6/b számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A maradvány felhasználást a 6/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú ,4. számú, és 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A támogatások teljesítését 8.184.297.- Ft összegben az 5.a. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
(4) Az önkormányzatnak a 2025.évi állami támogatásokból származó visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
3. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő intézmény gazdálkodását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben, a 2025.évi pénzmaradványát 277.553,-Ft-ban fogadja el.
(2) Az önkormányzat a 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 342.486.437,-Ft-ban tudomásul veszi.
4. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
||||||||||
|
1.sz. melléklet |
||||||||||
|
a 4/2026.(V.28.)Önk. rendelethez |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Sor-szám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi mód.ei. |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi mód.ei. |
2025. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
88 591 035 |
104 730 981 |
104 730 981 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 799 948 |
43 670 263 |
43 670 263 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 912 000 |
19 110 682 |
19 110 682 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
5 485 000 |
5 306 398 |
5 306 398 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
16 021 022 |
21 591 390 |
21 591 390 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 382 070 |
27 229 761 |
27 229 761 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 470 000 |
3 470 275 |
3 470 275 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 690 969 |
8 184 297 |
8 184 297 |
|||||
|
Tartalék |
K513 |
1 300 000 |
29 834 155 |
0 |
||||||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
117 524 057 |
145 433 053 |
145 433 053 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
94 127 987 |
117 695 149 |
87 860 994 |
||
|
7. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
B8131 |
9 302 140 |
9 302 140 |
9 302 140 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 539 047 |
2 539 047 |
2 539 047 |
|
|
8. |
Állami támogatások megelőlegezése |
2 539 047 |
2 950 860 |
2 950 860 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
44 166 566 |
44 503 228 |
44 503 228 |
|
|
9. |
||||||||||
|
10. |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
11 841 187 |
12 253 000 |
12 253 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások: |
46 705 613 |
47 042 275 |
47 042 275 |
||
|
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 365 244 |
157 686 053 |
157 686 053 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 833 600 |
164 737 424 |
134 903 269 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül |
B2 |
0 |
20 635 576 |
20 635 576 |
Beruházások |
K6 |
0 |
5 985 770 |
5 985 770 |
|
13. |
Felhalmozási bevételek (telekértékesítés) |
B5 |
11 619 000 |
5 787 000 |
5 787 000 |
Felújítások |
K7 |
0 |
14 234 791 |
14 234 791 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
849 356 |
849 356 |
849 356 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám) |
K5 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
12 468 356 |
27 271 932 |
27 271 932 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 000 000 |
20 220 561 |
20 220 561 |
||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 468 356 |
27 271 932 |
27 271 932 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 000 000 |
20 220 561 |
20 220 561 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
141 833 600 |
184 957 985 |
184 957 985 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
141 833 600 |
184 957 985 |
155 123 830 |
||
2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI |
||||||||||
|
2.sz. melléklet |
||||||||||
|
a 4 /2026.(V. 28.)Önk. rendelethez |
||||||||||
|
Bevételek |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Cím száma |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
2025.évi teljesítés % |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
1 |
I. Működési célú állami támogatások |
B1 |
88 591 035 |
104 730 981 |
104 730 981 |
100% |
99 548 960 |
5 182 021 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
74 658 035 |
93 121 271 |
93 121 271 |
100% |
93 121 271 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Általános működési támogatások |
B111 |
21 635 592 |
29 675 409 |
29 675 409 |
100% |
29 675 409 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
34 282 028 |
34 618 690 |
34 618 690 |
100% |
34 618 690 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés |
B113 |
15 866 125 |
21 685 215 |
21 685 215 |
100% |
21 685 215 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 880 621 |
3 880 621 |
100% |
3 880 621 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 735 338 |
1 735 338 |
100% |
1 735 338 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
604 290 |
1 525 998 |
1 525 998 |
100% |
1 525 998 |
|||
|
9. |
Egyéb működési támogatások áht-on belül |
B16 |
13 933 000 |
11 609 710 |
11 609 710 |
100% |
6 427 689 |
5 182 021 |
0 |
|
|
10. |
2 |
II. Felhalmozási célú állami támogatások |
B2 |
0 |
20 635 576 |
20 635 576 |
100% |
20 635 576 |
0 |
0 |
|
11. |
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 912 000 |
19 110 682 |
19 110 682 |
100% |
15 816 669 |
0 |
3 294 013 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 232 000 |
3 294 013 |
3 294 013 |
100% |
0 |
0 |
3 294 013 |
|
|
13. |
Ebből: - Építményadó |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
100% |
0 |
0 |
432 000 |
||
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
2 862 013 |
2 862 013 |
100% |
0 |
0 |
2 862 013 |
||
|
15. |
Iparűzési adó |
B351 |
9 000 000 |
15 261 395 |
15 261 395 |
100% |
15 261 395 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
600 000 |
423 800 |
423 800 |
100% |
423 800 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
131 474 |
131 474 |
100% |
131 474 |
0 |
0 |
|
|
19. |
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
16 021 022 |
21 591 390 |
21 591 390 |
100% |
1 592 823 |
0 |
19 998 567 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 800 000 |
19 998 567 |
19 998 567 |
100% |
0 |
0 |
19 998 567 |
|
|
21. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 068 970 |
1 582 625 |
1 582 625 |
100% |
1 582 625 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||
|
25 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 052 |
352 |
352 |
100% |
352 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
150 000 |
9 846 |
9 846 |
100% |
9 846 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
11 619 000 |
5 787 000 |
5 787 000 |
0% |
0 |
0 |
5 787 000 |
|
28 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 619 000 |
5 787 000 |
5 787 000 |
0% |
0 |
0 |
5 787 000 |
|
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
849 356 |
849 356 |
849 356 |
0% |
849 356 |
0 |
0 |
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 992 413 |
172 704 985 |
172 704 985 |
100% |
138 443 384 |
5 182 021 |
29 079 580 |
||
|
34 |
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 841 187 |
12 253 000 |
12 253 000 |
100% |
12 253 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 539 047 |
2 950 860 |
2 950 860 |
100% |
2 950 860 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Előző évi pénzmaradvány |
9 302 140 |
9 302 140 |
9 302 140 |
100% |
9 302 140 |
0 |
0 |
||
|
37 |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 833 600 |
184 957 985 |
184 957 985 |
94 |
150 696 384 |
5 182 021 |
29 079 580 |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE |
|||||||||
|
3.sz. melléklet |
|||||||||
|
a 4/2026.(V.28.) Ör-hez |
|||||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Cím száma |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025.évi teljesítés |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
94 127 987 |
117 695 149 |
87 860 994 |
87 099 994 |
0 |
761 000 |
|
2. |
Törvény szerinti illetmény |
K1101 |
26 984 360 |
24 842 754 |
24 842 754 |
24 842 754 |
0 |
0 |
|
|
Céljuttatás |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Foglalk.egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
445 054 |
445 054 |
445 054 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 468 788 |
16 965 234 |
16 965 234 |
16 965 234 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K122-123 |
1 146 800 |
1 417 221 |
1 417 221 |
1 417 221 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Személyi juttatások összesen: |
K1 |
44 799 948 |
43 670 263 |
43 670 263 |
43 670 263 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
5 485 000 |
5 306 398 |
5 306 398 |
5 306 398 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 056 164 |
3 631 996 |
3 631 996 |
3 631 996 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Kommunikációs szolgáltatás |
K32 |
1 358 007 |
851 912 |
851 912 |
851 912 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 902 897 |
9 632 818 |
9 632 818 |
9 632 818 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 844 000 |
3 999 950 |
3 999 950 |
3 999 950 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
616 961 |
136 158 |
136 158 |
136 158 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
333 400 |
298 194 |
298 194 |
298 194 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
4 180 126 |
4 550 961 |
4 550 961 |
4 550 961 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Működési célú ÁFA |
K351 |
5 030 515 |
4 124 714 |
4 124 714 |
4 124 714 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
3 058 |
3 058 |
3 058 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
29 382 070 |
27 229 761 |
27 229 761 |
27 229 761 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 470 000 |
3 470 275 |
3 470 275 |
3 470 275 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 690 969 |
8 184 297 |
8 184 297 |
7 423 297 |
0 |
761 000 |
|
|
23. |
Tartalékok |
K513 |
1 300 000 |
29 834 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 000 000 |
20 220 561 |
20 220 561 |
20 220 561 |
0 |
0 |
|
25. |
Beruházások |
K6 |
0 |
5 985 770 |
5 985 770 |
5 985 770 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Felújítások |
K7 |
0 |
14 234 791 |
14 234 791 |
14 234 791 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 127 987 |
137 915 710 |
108 081 555 |
107 320 555 |
0 |
761 000 |
||
|
29. |
3 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
46 705 613 |
47 042 275 |
47 042 275 |
47 042 275 |
0 |
0 |
|
30. |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 539 047 |
2 539 047 |
2 539 047 |
2 539 047 |
0 |
0 |
|
|
31. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
44 166 566 |
44 503 228 |
44 503 228 |
44 503 228 |
0 |
0 |
|
|
32. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
141 833 600 |
184 957 985 |
155 123 830 |
154 362 830 |
0 |
761 000 |
|
|
34 |
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
35 |
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
36 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
2 |
|||||
4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
4.sz. melléklet |
||||||
|
2025. évi teljesített kiadásai feladatonként |
4/2026.(V.28.) rendelethez |
||||||
|
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2025. évi teljesítés |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Kiadások |
|||||||
|
1 |
01 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
|||||
|
2 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
20 673 312 |
20 673 312 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1 |
Személyi juttatások |
17 013 784 |
17 013 784 |
0 |
0 |
|
|
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 205 485 |
2 205 485 |
0 |
0 |
|
|
5 |
3 |
Dologi kiadások |
1 454 043 |
1 454 043 |
0 |
0 |
|
|
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
5 |
Beruházási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 673 312 |
20 673 312 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
2 |
2 |
|||||
|
9 |
02 |
064010 Közvilágítás |
|||||
|
10 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
2 952 243 |
2 952 243 |
0 |
0 |
||
|
11 |
3 |
Dologi kiadások |
2 952 243 |
2 952 243 |
0 |
0 |
|
|
12 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 952 243 |
2 952 243 |
0 |
0 |
||
|
14 |
03 |
066020 Város-és Községgazdálkodás |
|||||
|
15 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
15 032 661 |
15 032 661 |
0 |
0 |
||
|
16 |
1 |
Személyi juttatások |
8 097 101 |
8 097 101 |
0 |
0 |
|
|
17 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
911 926 |
911 926 |
0 |
0 |
|
|
18 |
3 |
Dologi kiadások |
6 023 634 |
6 023 634 |
0 |
0 |
|
|
19 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Egyéb felhalm.kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 032 661 |
15 032 661 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
1 |
1 |
|||||
|
24 |
04 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||
|
25 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
2 021 973 |
2 021 973 |
0 |
0 |
||
|
26 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
3 |
Dologi kiadások |
2 021 973 |
2 021 973 |
0 |
0 |
|
|
29 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 021 973 |
2 021 973 |
0 |
0 |
||
|
32 |
05 |
018010 Önk.elszámolásai a kp-i ktgvetéssel |
|||||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 539 047 |
2 539 047 |
0 |
0 |
||
|
34 |
06 |
084031 Civil szervezetek támogatása |
|||||
|
35 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
731 000 |
731 000 |
0 |
0 |
||
5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE |
||||
|
5.a mell.a 4/2026.(V.28.)Önk. rendelethez |
||||
|
Taliándörögd község Önkormányzata 2025. évi támogatásai Forint |
||||
|
Sorszám |
Támogatási cél megnevezése |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított eőirányzat |
2025.évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Közös hivatal működési támogatása |
4 024 735 |
5 148 065 |
5 148 065 |
|
2 |
Fogorvosi ellátás támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása |
2 275 234 |
2 275 232 |
2 275 232 |
|
4 |
Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tapolca kistérségi támogatás |
130 000 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülre összesen |
6 429 969 |
7 423 297 |
7 423 297 |
|
7 |
Színvonal Művészeti Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Éltető Balaton tagdíj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
9 |
Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány |
131 000 |
131 000 |
131 000 |
|
10 |
Polgárőrség |
200 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Taliándörögd-Halimba SE |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
12 |
Ifjúsági Egyesület |
200 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
14 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre összesen: |
1 261 000 |
761 000 |
761 000 |
|
15 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 690 969 |
8 184 297 |
8 184 297 |
|
16 |
Állami támogatás visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 690 969 |
8 184 297 |
8 184 297 |
|
5.b mell. A /2026.(V. ).Önk.rendelethez |
||||
|
Taliándörögd község Önkormányzata 2025.évi felújítási kiadásai Ft |
||||
|
Felújítási cél megnevezése |
2025.évi |
|||
|
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BFT szolgálati lakás felújítása |
0 |
14 234 791 |
14 234 791 |
|
7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
14 234 791 |
14 234 791 |
|
5.c.mell. A /2026.(V. ).Önk.rendelethez |
||||
|
Taliándörögd község Önkormányzata 2025.évi beruházási kiadásai Ft |
||||
|
Beruházási cél megnevezése |
2025.évi |
|||
|
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Hangtechnikai berendezések Versenyképes járás program |
0 |
2 852 000 |
2 852 000 |
|
2 |
Magyar Falu pályázati eszközök beszerzése |
0 |
2 546 800 |
2 546 800 |
|
3 |
Kisért.tárgyi eszközök-Karcher padlótisztító |
0 |
586 970 |
586 970 |
|
4 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
5 985 770 |
5 985 770 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Taliándörögd község Önkormányzat 2025. évi maradványkimutatása |
||||
|
6/a. melléklet |
||||
|
a 4/2026.(V.28).Önk.rendelethez |
||||
|
forint |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 .év |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
172 704 985 |
||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
108 081 555 |
||
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
64 623 430 |
||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 253 000 |
||
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
47 042 275 |
||
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-34 789 275 |
||
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
29 834 155 |
||
|
8 |
Összes maradvány |
29 834 155 |
||
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
29 834 155 |
||
|
Taliándörögd község Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatása |
||||
|
6/b.melléklet |
||||
|
a /2026.(V. ).Önk.rendelethez |
||||
|
forint |
||||
|
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 225 584 |
22 049 357 |
|
|
2 |
Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei |
14 627 925 |
21 620 994 |
|
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|
|
4 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
26 853 509 |
43 670 351 |
|
5 |
II |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
6 |
Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
68 361 935 |
93 121 271 |
|
|
7 |
Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
4 385 653 |
11 609 710 |
|
|
8 |
Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek |
1 846 782 |
22 531 737 |
|
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 593 402 |
9 711 079 |
|
|
10 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
84 187 772 |
136 973 797 |
|
11 |
Anyagköltség |
5 056 164 |
2 896 996 |
|
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 521 528 |
19 469 993 |
|
|
13 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
24 577 692 |
22 366 989 |
|
14 |
Bérköltség |
18 201 743 |
26 118 556 |
|
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 916 430 |
19 219 915 |
|
|
16 |
Bérjárulékok |
2 882 317 |
5 531 079 |
|
|
17 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
31 000 490 |
50 869 550 |
|
18 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
14 146 024 |
16 967 488 |
|
19 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
60 956 023 |
69 637 175 |
|
20 |
A |
Tevékenységek eredménye |
-19 638 948 |
20 802 946 |
|
21 |
Kapott kamatok |
1 347 |
352 |
|
|
22 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 347 |
352 |
|
23 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
143 |
0 |
|
24 |
B |
Pénzügyi műveletek eredménye |
1 204 |
352 |
|
25 |
C |
Mérleg szerinti eredmény |
-19 637 744 |
20 803 298 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA |
||||
|
7.mell. a 4/2026.(V.28.)Önk.rendelethez |
||||
|
Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
298 154 199 |
296 924 745 |
99,59 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
298 154 199 |
296 924 745 |
99,59 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
292 143 388 |
280 927 605 |
96,16 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
136 664 740 |
130 216 415 |
95,28 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
136 190 782 |
132 322 183 |
97,16 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19 287 866 |
18 389 007 |
95,34 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 860 811 |
4 638 643 |
79,15 |
|
c)Korlátozottan fForgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
560 400 |
560 400 |
100,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 300 411 |
4 078 243 |
76,94 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
150 000 |
11 358 497 |
##### |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
150 000 |
11 358 497 |
##### |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0,00 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0,00 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0,00 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
10 655 294 |
30 928 125 |
290,26 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
39 155 |
302 185 |
771,77 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
10 616 139 |
30 625 940 |
288,48 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0,00 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 875 067 |
14 633 701 |
123,23 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 072 788 |
1 667 274 |
155,42 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 109 929 |
6 274 077 |
152,66 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 692 350 |
6 692 350 |
100,00 |
|
E/F. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.AKTÍV IDŐB.ELH. |
E+F |
-134 |
-134 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
320 684 426 |
342 486 437 |
106,80 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
279 782 572 |
300 585 870 |
107,44 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
323 046 611 |
323 046 611 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
30 135 557 |
30 135 557 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-53 761 852 |
-73 399 596 |
136,53 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-19 637 744 |
20 803 298 |
0,00 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 912 201 |
4 064 830 |
103,90 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 539 047 |
2 950 860 |
116,22 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 737 154 |
1 113 970 |
64,13 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0,00 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
36 989 653 |
37 835 737 |
102,29 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
320 684 426 |
342 486 437 |
106,80 |
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
12 985 106 |
28 963 060 |
223,05 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 189 851 |
8 671 521 |
167,09 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KEREKFENYVES ÓVODA |
||||||||
|
8. melléklet a 4/2026.(V.28.) Önk.rendelethez |
||||||||
|
2025. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||||
|
2025.évi Bevételek |
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Bevételi források megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi mód. előirányzat |
2025. évi teljesítés |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
40 500 |
40 500 |
0 |
||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak |
40 000 |
40 000 |
0 |
||||
|
3. |
Kamatbevétel és egyéb működési bevételek |
500 |
500 |
0 |
||||
|
4. |
Óvoda intézményi finanszírozása |
44 166 566 |
44 503 228 |
44 503 228 |
||||
|
5. |
Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel |
64 934 |
64 934 |
64 934 |
||||
|
6. |
Bevételek összesen: |
44 272 000 |
44 608 662 |
44 568 162 |
||||
|
2025.évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||||||
|
2025. évi Kiadások |
Ft |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi mód. előirányzat |
2025. évi teljesítés |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
31 524 000 |
31 733 606 |
31 733 606 |
||||
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 068 000 |
4 131 418 |
4 131 418 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 580 000 |
8 484 753 |
8 166 700 |
||||
|
4. |
készletbeszerzés (K311) |
1 569 000 |
1 426 591 |
1 426 591 |
||||
|
5. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
180 000 |
152 868 |
152 868 |
||||
|
6. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 271 000 |
5 279 690 |
5 029 255 |
||||
|
7. |
Működési célú előzetes ÁFA (K351) |
1 540 000 |
1 615 404 |
1 547 786 |
||||
|
8. |
Kiküldetés (K341) |
20 000 |
10 200 |
10 200 |
||||
|
9. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Beruházási kiadások (K6) |
100 000 |
258 885 |
258 885 |
||||
|
11. |
Felújítási kiadások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Kiadások összesen: |
44 272 000 |
44 608 662 |
44 290 609 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
fő |
fő |
fő |
||||
|
2. |
- óvodapedagógus |
2 |
2 |
2 |
||||
|
3. |
- dajka |
1 |
1 |
1 |
||||
|
4. |
- konyhai kisegítő |
1 |
1 |
1 |
||||
|
5. |
Létszámkeret összesen: |
4 |
4 |
4 |
||||
|
2025. évi teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sor-szám |
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
2025.évi teljesítés |
Kötelező feladatok ei. |
Állami feladatok ei. |
Önként vállalt feladat ei. |
Létszám fő |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
1 |
Működési kiadások |
44 031 724 |
44 031 724 |
0 |
0 |
4 |
|
|
2 |
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fela. |
31 614 444 |
31 614 444 |
0 |
0 |
3 |
|
|
3 |
Személyi juttatás |
27 343 903 |
27 343 903 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Munkaad. terhelő járulékok |
3 547 331 |
3 547 331 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Dologi kiadás |
723 210 |
723 210 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela. |
3 297 437 |
3 297 437 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Személyi juttatás |
1 867 |
1 867 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Munkaad. terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Dologi kiadás |
3 295 570 |
3 295 570 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
3 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 119 843 |
9 119 843 |
0 |
0 |
1 |
|
|
11 |
Személyi juttatás |
4 387 836 |
4 387 836 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Munkaad. terhelő járulékok |
584 087 |
584 087 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Dologi kiadás |
4 147 920 |
4 147 920 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2 |
Felhalmozási kiadások |
258 885 |
258 885 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Beruházások |
258 885 |
258 885 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3 |
Kiadások mindösszesen: |
44 290 609 |
44 290 609 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
∑ |
Személyi juttatás összesen |
31 733 606 |
31 733 606 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen |
4 131 418 |
4 131 418 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Dologi kiadások összesen |
8 166 700 |
8 166 700 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kerekfenyves Óvoda |
||||||||
|
2025. évi maradványkimutatása |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025 .év |
||||||
|
A |
B |
C |
||||||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 290 609 |
||||||
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02) |
-44 290 609 |
||||||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 568 162 |
||||||
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05) |
44 568 162 |
||||||
|
7 |
Alaptevékenység maradványa(03+06) |
277 553 |
||||||
|
8 |
Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa |
277 553 |
||||||
|
9 |
Összes maradvány |
277 553 |
||||||
|
Kerekfenyves Óvoda |
||||||||
|
2025. évi eredménykimutatása |
||||||||
|
forint |
||||||||
|
Sorszám |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Eszk. és szolg. ért.nettó eredményszemléletű bevételei |
38 540 |
0 |
|||||
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
38 540 |
0 |
||||
|
5 |
II |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
38 903 792 |
44 503 228 |
|||||
|
7 |
Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
|||||
|
10 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
38 903 793 |
44 503 228 |
||||
|
11 |
Anyagköltség |
1 249 259 |
1 426 591 |
|||||
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 167 381 |
5 192 323 |
|||||
|
13 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
6 416 640 |
6 618 914 |
||||
|
14 |
Bérköltség |
26 493 435 |
28 783 578 |
|||||
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 035 930 |
3 384 074 |
|||||
|
16 |
Bérjárulékok |
3 730 285 |
4 194 724 |
|||||
|
17 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
32 259 650 |
36 362 376 |
||||
|
18 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
299 308 |
503 157 |
||||
|
19 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
1 429 660 |
1 602 825 |
||||
|
20 |
A |
Tevékenységek eredménye |
-1 462 925 |
-584 044 |
||||
|
21 |
Kapott kamatok |
56 |
0 |
|||||
|
22 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
56 |
0 |
||||
|
23 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
||||
|
24 |
B |
Pénzügyi műveletek eredménye |
56 |
0 |
||||
|
25 |
C |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 462 869 |
-584 044 |
||||
|
Kerekfenyves Óvoda |
||||||||
|
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról |
||||||||
|
2025. |
forint |
|||||||
|
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Előző évi |
Tárgyévi |
||||
|
állományi érték |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1 |
A/I |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
1 211 529 |
912 218 |
|||||
|
7 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Üzleti vagyon |
1 211 529 |
912 218 |
|||||
|
10 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
14 |
A/IV |
Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/ |
0 |
0 |
||||
|
15 |
A |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 211 529 |
912 218 |
||||
|
16 |
B/I |
Készletek összesen |
0 |
0 |
||||
|
17 |
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||
|
18 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
95 975 |
||||
|
19 |
C/III |
Forintszámlák |
64 934 |
181 578 |
||||
|
20 |
C/IV |
Idegen pénzeszközök számlái |
0 |
0 |
||||
|
21 |
C |
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
64 934 |
277 553 |
||||
|
22 |
D/I |
Követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
|
23 |
D/II |
Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||||
|
24 |
D/III |
Költségvetés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||||
|
25 |
D |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
||||
|
26 |
E/I |
Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása |
0 |
0 |
||||
|
27 |
E/II |
Fizetendő ÁFA elszámolása |
0 |
0 |
||||
|
28 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
29 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
1 276 463 |
1 189 771 |
|||||
|
31 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
||||
|
32 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
||||
|
33 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
3 077 |
3 077 |
||||
|
34 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
435 281 |
-1 027 588 |
||||
|
35 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredményeredmény |
-1 462 869 |
-584 044 |
||||
|
36 |
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
-1 024 511 |
-1 608 555 |
||||
|
37 |
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
||||
|
38 |
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 300 974 |
2 798 326 |
||||
|
39 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
1 276 463 |
1 189 771 |
|||||
9. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2025.évi Mérlege |
||||
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
|
9.melléklet |
||||
|
a 4/2026.(V.28.).Önk.rendelethez |
||||
|
2025. |
forint |
|||
|
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Előző évi |
Tárgyév |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
A/I |
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
|
2 |
Ingatlanok |
292 143 388 |
280 927 605 |
|
|
3 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
|
4 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
|
5 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
|
6 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
5 860 811 |
4 638 643 |
|
|
7 |
ebből: forgalomképtelen |
0 |
0 |
|
|
8 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
|
9 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
|
10 |
Beruházások, felújítások |
150 000 |
11 358 497 |
|
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök összesen |
298 154 199 |
296 924 745 |
|
12 |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
|
|
13 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
0 |
0 |
|
14 |
A/IV |
Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/ |
0 |
0 |
|
15 |
A |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
298 154 199 |
296 924 745 |
|
16 |
B/I |
Készletek összesen |
0 |
0 |
|
17 |
B |
Nemzeti v. tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
18 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
39 155 |
302 185 |
|
19 |
C/III |
Forintszámlák |
10 616 139 |
30 625 940 |
|
20 |
C/IV |
Idegen pénzeszközök számlái |
0 |
0 |
|
21 |
C |
Pénzeszközök összesen: |
10 655 294 |
30 928 125 |
|
22 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 072 788 |
1 667 274 |
|
23 |
D/II |
Költségvetési évet köv.esedékes követelések |
4 109 929 |
6 274 077 |
|
24 |
D/III |
Költségvetés jellegű sajátos elszámolások |
6 692 350 |
6 692 350 |
|
25 |
D |
Követelések |
11 875 067 |
14 633 701 |
|
26 |
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
-134 |
-134 |
|
27 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
28 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
320 684 426 |
342 486 437 |
|
|
29 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
323 046 611 |
323 046 611 |
|
30 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
31 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
30 135 557 |
30 135 557 |
|
32 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-53 761 852 |
-73 399 596 |
|
33 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredményeredmény |
-19 637 744 |
20 803 298 |
|
34 |
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
279 782 572 |
300 585 870 |
|
35 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
36 |
H/III |
Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek |
2 539 047 |
2 950 860 |
|
37 |
H/III |
Kötelezettség jellegű elszámolások |
1 373 154 |
1 113 970 |
|
38 |
H |
Kötelezettségek |
3 912 201 |
4 064 830 |
|
39 |
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
36 989 653 |
37 835 737 |
|
40 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
320 684 426 |
342 486 437 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
