Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Sorszám

Működési Bevételek

Működési Kiadások

Megnevezés

Rovat száma

2025. évi teljesítés

Megnevezés

Rovat száma

2025. évi teljesítés

A

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

C

D

E

F

G

1.

Működési célú állami támogatások áh-on belül

B1

41 230 258

Személyi juttatások

K1

19 781 170

2.

Közhatalmi bevételek

B3

22 262 684

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 413 976

3.

Működési bevételek

B4

3 399 579

Dologi kiadások

K3

20 754 772

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)

B6

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 307 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 283 168

6.

Egyéb működési célú kiadások(tartalék)

K5

7.

Működési költségvetési bevételek összesen:

67 892 521

Működési költségvetési kiadások összesen:

58 540 086

8.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

33 731 836

9.

Állami támogatások megelőlegezése

B8

891 168

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

817 901

10.

Lekötött betét felbontása

11.

Működési célú finanszírozási bevételek

B8132

34 623 004

Működési célú, finanszírozási célú kiadások

K9

44 770 000

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 623 004

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 587 901

13.

14.

Felhalmozási Bevételek

Felhalmozási Kiadások

15.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül

B2

84 954 475

Beruházások

K6

4 863 674

16.

Felhalmozási bevételek

B5

13 000 000

Felújítások

K7

77 457 933

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

117 602

18.

Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)

K5

0

19.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

97 954 475

Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:

82 439 209

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

21.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

97 954 475

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 439 209

22.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

200 470 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

186 567 196

Cím

Alcím

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat 2025.11.30

2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31

2025. évi teljesítés 2025.12.31

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

1

Önkormányzatok működési támogatási

26 113 469

29 828 846

28 063 144

28 063 144

26 824 764

1 238 380

2

2

Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről

1 858 212

13 167 114

13 167 114

13 167 114

3

1

Működési célú tám. ÁHT n belülről B1

26 113 469

29 828 846

41 230 258

41 230 258

39 991 878

1 238 380

4

2

Felhalmozási tám. ÁHT-n belül B2

0

78 054 725

84 954 475

84 954 475

84 954 475

5

1

Vagyoni típusú adók

1 000 000

1 000 000

965 053

965 053

965 053

6

Magánszemélyek kommunális adója

1 000 000

1 000 000

965 053

965 053

965 053

7

Építményadó

0

0

0

0

0

8

2

Érkékesítési és forgalmi adók

6 500 000

13 000 000

18 216 768

18 216 768

18 216 768

9

Iparűzési adó

6 500 000

13 000 000

18 216 768

18 216 768

18 216 768

10

3

Idegenforgalmi adó

1 200 000

1 300 000

2 899 800

2 899 800

2 899 800

11

4

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

181 063

181 063

181 063

12

Talajterhelési dij

0

0

0

0

0

13

Bírságok,díjak,pótlékok

50 000

50 000

181 063

181 063

181 063

14

3

Közhatalmi bevételek B3

8 750 000

15 350 000

22 262 684

22 262 684

22 262 684

15

4

Működési bevételek B4

2 074 695

3 399 993

3 399 579

3 399 579

2 653 579

746 000

16

Működési bevételek összesen B4

2 074 695

3 399 993

3 399 579

3 399 579

2 653 579

746 000

17

5

Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

18

6

Felhalmozási célú támogatások államházt. belül

0

0

0

0

0

19

7

Felhalmozási célú bevételek B5

0

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

20

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7

0

0

0

0

0

21

Felhalmozási bevételek összesen

0

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 )

36 938 164

140 633 564

165 846 996

165 846 996

163 862 616

1 238 380

746 000

23

Költségvetési hiány összege

0

0

0

0

0

24

Külső finanszírozás(hitel )

0

0

0

0

0

25

Belső finanszírozás(pénzmaradvány )

33 731 836

33 731 836

33 731 836

33 731 836

33 731 836

26

Finanszirozási bevételek

0

0

891 168

891 168

891 168

27

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

70 670 000

174 365 400

200 470 000

200 470 000

198 485 620

1 238 380

746 000

Sor-szám

Cím

Alcim

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat 2025.11.30.

2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.

2025. évi teljesítés 2025.12.31.

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Létszám fő

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

1

Önkormányzat működési kiadások

33 398 379

41 694 494

58 540 086

58 540 086

56 555 706

2

1

Önkormányzat igazgatási tevék.

8 899 517

11 092 726

9 877 161

9 877 161

9 877 161

1

3

Személyi juttatás

4 585 910

6 549 812

6 899 635

6 899 635

6 899 635

4

Munkaad. terhelő járulékok

595 056

824 363

899 963

899 963

899 963

5

Dologi kiadás

3 718 551

3 718 551

2 077 563

2 077 563

2 077 563

6

2

Községgazdálkodás

4 795 522

4 835 738

6 547 884

6 547 884

6 547 884

1

7

Személyi juttatás

360 000

360 000

811 083

811 083

811 083

8

Munkaad. terhelő járulékok

0

40 216

56 706

56 706

56 706

9

Dologi kiadás

4 435 522

4 435 522

5 680 095

5 680 095

5 680 095

10

3

Közhasznú foglalkoztatás

1 858 212

2 091 213

2 083 002

2 083 002

2 083 002

1

11

Személyi juttatás

1 744 800

1 744 800

1 698 181

1 698 181

1 698 181

12

Munkaad. terhelő járulékok

113 412

226 824

110 381

110 381

110 381

13

Dologi kiadás

0

119 589

274 440

274 440

274 440

14

4

Szünidei étkeztetés

345 215

345 215

128 422

128 422

128 422

15

Dologi kiadás

345 215

345 215

128 422

128 422

128 422

16

5

Egészségügyi alapellátás

571 116

571 116

607 096

607 096

607 096

17

Személyi juttatás

0

0

10 034

10 034

10 034

18

Dologi kiadás

571 116

571 116

597 062

597 062

597 062

19

6

Közvilágítás

1 598 780

1 598 780

1 679 339

1 679 339

1 679 339

20

Dologi kiadás

1 598 780

1 598 780

1 679 339

1 679 339

1 679 339

21

7

Temetőfenntartás

25 400

113 197

113 197

113 197

113 197

22

Dologi kiadás

25 400

113 197

113 197

113 197

113 197

23

8

Közművelődési tevékenység tám.

3 010 961

3 789 440

3 774 547

3 774 547

3 774 547

1

24

Személyi juttatás

1 971 624

2 500 578

2 052 900

2 052 900

2 052 900

25

Munkaad. terhelő járulékok

0

125 075

266 877

266 877

266 877

26

Dologi kiadás

1 039 337

1 163 787

1 454 770

1 454 770

1 454 770

27

9

Falugondnoki szolgálat

11 495 020

11 860 010

10 733 799

10 733 799

10 733 799

1

28

Személyi juttatás

8 924 000

9 247 000

8 308 066

8 308 066

8 308 066

29

Munkaad. terhelő járulékok

1 160 120

1 202 110

1 080 049

1 080 049

1 080 049

30

Dologi kiadás

1 410 900

1 410 900

1 345 684

1 345 684

1 345 684

31

10

Önkormányzat tulajdoni ingatlan

0

4 598 423

7 175 471

7 175 471

7 175 471

32

Személyi juttatás

0

0

1 271

1 271

1 271

33

Dologi kiadás

0

4 598 423

7 174 200

7 174 200

7 174 200

34

11

Közutak,hidak

762 636

762 636

0

0

0

35

Dologi kiadások

762 636

762 636

0

0

0

36

Lakhatással kapcsolatos

0

0

0

0

0

37

12

Forgatási célú finanszírozási műveletek

0

0

230 000

230 000

230 000

38

Dologi kiadások

0

0

230 000

230 000

230 000

39

2

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

2 676 000

3 457 000

3 307 000

3 307 000

3 307 000

40

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

2 676 000

3 457 000

3 307 000

3 307 000

3 307 000

41

Dologi kiadások (LFT)

36 000

36 000

0

0

0

42

3

Egyéb működési célú kiadok K5

4 135 252

7 480 892

12 283 168

12 283 168

10 298 788

1 238 380

746 000

43

4

Tartalék összesen K513

500 000

7 741 702

13 902 804

0

13 902 804

44

Felhalmozási tartalék K513

500 000

7 741 702

13 902 804

0

13 902 804

45

6

Felhalmozási kiadás K6 + K7

19 960 369

103 173 312

82 321 607

82 321 607

82 321 607

46

1

Beruházások K6

0

21 943 793

4 863 674

4 863 674

4 863 674

47

2

Felújítások K7

19 960 369

81 229 519

77 457 933

77 457 933

77 457 933

48

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8

117 602

117 602

117 602

49

7

K9 finanszírozási kiadás (értékpapír)

10 000 000

10 818 000

45 587 901

45 587 901

45 587 901

50

Kiadások összesen:

70 670 000

174 365 400

200 470 000

186 567 196

198 485 620

1 238 380

746 000

5

51

52

∑

Személyi juttatás K1

17 586 334

20 402 190

19 769 865

19 781 170

53

Munkaad. terhelő jár. K2

1 868 588

2 418 588

2 413 976

2 413 976

54

Dologi kiadás K3

13 943 457

18 873 716

20 524 772

20 754 772

Sorszám

Cím

Alcím

Jogcím

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat 2025.11.30.

2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.

2025. évi teljesítés 2025.12.31.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

3

TÁMOGATÁSOK

2

1

Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása

1 238 380

1 584 020

1 584 020

1 584 020

3

2

Bursa Hungarica

25 000

25 000

0

0

4

3

Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.

229 400

229 400

229 400

229 400

5

4

Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet )

700 072

700 072

700 072

700 072

6

5

Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, VP-Balaton Régió Kultúrájáért közalapítvány, Vp Nonprofit)

200 000

3 219 000

8 133 476

8 133 476

7

6

Óvodai kísérő

1 046 400

1 046 400

959 200

959 200

8

7

HA-TO Med.

288 000

343 000

343 000

343 000

9

8

Kapolcs-Vp Eü. Alap

408000

334000

334000

334000

9

ÖSSZESEN

4 135 252

7 480 892

12 283 168

12 283 168

Sorszám

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat 2025.11.30.

2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.

2025. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

1

Beruházás

2

1

Szolgálati lakás építés (BFT)

-

20 000 000

2 863 980

2 863 980

3

2

Térfigyelő kamera rendszer kiépítése (Versenyképes járások)

-

1 101 090

1 101 090

1 101 090

4

3

Ingatlan vásárlás árverés

229 333

229 333

229 333

5

4

Tárgyi eszköz beszerzés

613 370

669 271

669 271

6

Beruházás összesen:

0

21 943 793

4 863 674

4 863 674

Sorszám

Cím

Alcím

Jogcím

Felújítási cél megnevezése

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat 2025.12.31.

2025. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

Felújítások

2

1

Magyar Falu Program járdafelújítás pályázat

4 994 276

10 164 276

10 164 276

10 164 276

3

2

VP6-7.2.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat

11 972 469

65 071 619

65 071 619

65 071 619

4

3

Egyéb felújítás (ÖTIFB/2024 Óvoda)

2 993 624

2 993 624

0

0

5

4

Egyéb felújítások (Régi polg.hiv, könyvtár)

3 000 000

2 222 038

2 222 038

6

Felújítások összesen:

19 960 369

81 229 519

77 457 933

77 457 933

Sorszám

Megnevezés

2025 .év

A

B

C

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

165 846 996

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

140 979 295

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

24 867 701

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34 623 004

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

45 587 901

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-10 964 897

7

Alaptevékenység maradványa

13 902 804

8

Alaptevékenység szabad maradványa

13 902 804

9

Összes maradvány

13 902 804

Sorszám

Sorszám

Megnevezés

2025.év

A

B

C

D

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

25 080 398

2

Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei

2 676 435

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

0

4

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

27 756 833

5

II

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

6

Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek

28 063 144

7

Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek

14 167 114

8

Felhalmozáci célú tám. eredményszemléletű bevételek

12 557 914

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

13 655 682

10

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek

68 443 854

11

Anyagköltség

5 655 387

12

Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 696 265

13

IV

Anyagjellegű ráfordítások

16 351 652

14

Bérköltség

12 772 064

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 534 878

16

Bérjárulékok

2 600 911

17

V

Személyi jellegű ráfordítások

23 907 853

18

VI

Értékcsökkenési leírás

7 221 717

19

VII

Egyéb ráfordítások

38 181 280

20

A

Tevékenységek eredménye

10 538 185

21

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

639 465

22

Kapott kamatok

39

23

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

639 504

24

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai

230 000

25

B)

Pénzügyi műveletek eredménye

409 504

26

C)

Mérleg szerinti eredmény

10 947 689

Sorszám

Cím

Alcím

Jogcím

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025.évi módosított előirányzat 2025.11.30.

2025. évi
Módosított előirányzat 2025.12.31.

A

B

C

D

E

F

G

H

1

5

Tartalékok

2

1

Általános tartalék

500 000

7 741 702

13 902 804

3

4

1

Működési célú

500 000

7 741 702

0

5

0

6

2

Felhalmozási célú

0

0

13 902 804

7

2

Céltartalék

0

8

1

0

9

2

0

10

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

500 000

7 741 702

13 902 804

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

199 426 825

257 544 508

129

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

74 923

-

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

74 923

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

74 923

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

88 902 399

150 290 267

169

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

79 109 957

141 984 600

179

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

16 030 447

75 624 433

471

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

55 243 303

58 590 191

106

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

7 836 207

7 769 976

99

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1 508 608

1 917 732

127

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 508 608

1 917 732

127

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

8 283 834

6 387 935

77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

8 283 834

6 387 935

77

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

3 480 000

3 480 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

3 480 000

3 480 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

480 000

480 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

3 000 000

3 000 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

106 969 503

103 774 241

97

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

106 969 503

103 774 241

97

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

106 969 503

103 774 241

97

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

44 770 000

0

I. Készletek

B/I

-

-

0

II. Értékpapírok

B/II

-

44 770 000

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

35 409 468

16 161 348

45

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

321 790

386 860

120

III. Forintszámlák

C/III

35 087 678

15 774 488

44

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

42 242 409

44 420 370

105

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 042 212

693 924

66

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

3 525 099

6 051 348

171

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

37 675 098

37 675 098

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-

-

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

-

-

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

277 078 702

362 896 226

130

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

264 380 657

275 328 346

104

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

121 820 499

121 820 499

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

42 502 094

42 502 094

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

8 547 621

8 547 621

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

84 068 885

91 510 443

108

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

7 441 558

10 947 689

147

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 585 533

3 239 712

125

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

817 901

891 168

108

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 767 632

2 348 544

132

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

10 112 512

84 328 168

833

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

277 078 702

362 896 226

130

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

32 765 745

34 123 761

104

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 795 704

3 113 720

111

Használatban lévő készletek

L/3

-

-

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

-

0

Függő követelések

L/6

327 938

- 327 938

-100

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

0