Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

11 931 750

2

Normatív jutalmak (K1102)

348 800

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

286 112

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

32 183

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

12 598 845

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

18 263 345

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

977 920

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

706 529

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

19 947 794

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

32 546 639

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 878 349

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 773 761

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

104 588

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

7 434

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 584 022

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 591 456

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

385 549

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

140 240

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

525 789

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 694 792

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

254 046

37

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

154 340

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

2 103 178

40

Vásárolt élelmezés (K332)

-

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

-

42

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 008 958

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

-

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

-

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

1 936 813

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

521 490

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

5 078 949

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

75 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

75 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 832 853

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

-

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

57

ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)

-

59

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

60

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

61

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

345 510

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

2 178 363

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

10 449 557

65

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

-

67

ebből: családi pótlék (K42)

-

68

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

69

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

70

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

71

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

72

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

73

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

74

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

75

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

76

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

77

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

78

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44)

-

79

ebből: ápolási díj (K44)

-

80

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

81

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

82

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

83

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

84

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

85

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

86

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

87

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

-

88

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

-

89

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45)

-

90

ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

91

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

92

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

93

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

94

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

95

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

96

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

97

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

98

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)

-

99

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

100

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

-

102

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

974 210

105

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

106

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

107

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

108

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

109

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

110

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

111

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

112

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

113

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

114

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

115

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

116

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

117

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

118

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

974 210

122

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

974 210

125

Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)

-

126

ebből: Európai Unió (K501)

-

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

-

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

135

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

146

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 589 200

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

75 000

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

157

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

1 673 733

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

840 467

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

181

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

298 000

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

298 000

186

ebből: háztartások (K512)

-

187

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

193

Tartalékok (K513)

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

2 887 200

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

-

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

694 470

200

Részesedések beszerzése (>=201) (K65)

-

201

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

202

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)

-

203

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

187 507

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

881 977

206

Ingatlanok felújítása (K71)

98 924

207

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

26 709

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

125 633

211

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

212

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82)

-

213

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

214

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

215

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

216

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

217

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

218

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

219

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

220

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

221

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

222

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

223

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83)

-

224

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

225

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

226

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

227

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

228

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

229

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

230

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

231

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

232

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

233

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

-

235

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

236

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

239

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

240

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

242

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

243

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

244

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)

-

246

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

247

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86)

-

248

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

249

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

250

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

251

ebből: háztartások (K86)

-

252

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

253

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

254

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

255

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

256

ebből: Európai Unió (K86)

-

257

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

258

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

259

Lakástámogatás (K87)

-

260

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

265

ebből: háztartások (K89)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

270

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

271

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

-

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

51 743 565

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 431 260

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 471 181

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

8 471 181

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 031 376

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

426 720

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

37 360 537

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

7 795 651

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

102 000

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

7 800

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

7 226 851

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

213 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

246 000

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45 156 188

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

3 858 000

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

3 858 000

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

3 858 000

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33)

-

105

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

986 624

109

ebből: építményadó (B34)

-

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

986 624

111

ebből: telekadó (B34)

-

112

ebből: cégautóadó (B34)

-

113

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

114

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)

795 278

116

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

117

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

118

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351)

-

119

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

120

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

795 278

121

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

122

ebből: innovációs járulék (B351)

-

123

ebből: légitársaságok hozzájárulása, légiközlekedési környezetterhelési adó (B351)

-

124

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

125

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

126

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)

-

127

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

129

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

130

ebből: távközlési adó (B351)

-

131

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték, kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

132

ebből: biztosítási adó (B351)

-

133

ebből: reklámadó (B351)

-

134

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

135

Fogyasztási adók (=136+137+138) (B352)

-

136

ebből: jövedéki adó (B352)

-

137

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

138

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

139

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

140

Gépjárműadók (=141+…+143) (B354)

-

141

ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)

-

142

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

143

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

144

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)

-

145

ebből: baleseti adó (B355)

-

146

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

147

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

148

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

149

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

150

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

151

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

152

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

153

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

154

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

155

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

156

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

157

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

158

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

159

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

160

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

161

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)

795 278

162

Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)

67 814

163

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

164

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

165

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

166

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

167

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

168

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

169

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

170

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

171

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

172

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

173

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

174

ebből: egyéb bírság (B36)

30 000

175

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

176

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

177

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

178

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

179

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

180

ebből: bevándorlási különadó (B36)

-

181

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)

1 849 716

182

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

764 570

184

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

761 570

185

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

186

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)

-

187

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

188

Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)

1 607 080

189

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

190

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

191

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

192

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

193

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

194

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

195

Ellátási díjak (B405)

-

196

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

197

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

198

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+200+201) (B4081)

-

199

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

200

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

-

201

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

202

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)

-

203

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

204

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

205

ebből: befektetési jegyek (B4082)

-

206

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

-

207

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

208

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+…+212) (B4092)

-

209

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

210

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

211

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

212

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

213

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)

-

214

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

101 839

216

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

217

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

64 185

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

2 473 489

219

Immateriális javak értékesítése (>=220) (B51)

-

220

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

221

Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)

-

222

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

223

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

224

Részesedések értékesítése (>=225+226) (B54)

-

225

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

226

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

227

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)

-

228

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

229

Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)

-

230

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

231

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

-

234

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

235

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

236

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

237

ebből: háztartások (B64)

-

238

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

239

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

240

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

241

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

242

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

-

244

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

245

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

246

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

247

ebből: háztartások (B65)

-

248

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

249

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

250

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

251

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

-

252

ebből: Európai Unió (B65)

-

253

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

254

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

-

256

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

257

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

-

260

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

261

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

262

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

263

ebből: háztartások (B74)

-

264

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

265

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

266

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

267

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

268

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

-

270

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

271

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

273

ebből: háztartások (B75)

-

274

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

275

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

276

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

277

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

278

ebből: Európai Unió (B75)

-

279

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

280

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

-

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

53 337 393

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (>=19) (K913)

-

19

ebből: központi alrendszer (K913)

-

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

950 037

21

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

22

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

23

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

24

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

25

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

26

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

27

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=25+26) (K919)

-

28

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)

950 037

29

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

30

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

31

Külföldi értékpapírok beváltása (>=32) (K923)

-

32

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

34

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=35) (K925)

-

35

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

36

Külföldi finanszírozás kiadásai (=29+30+31+33+34) (K92)

-

37

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

38

Váltókiadások (K94)

-

39

Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)

950 037

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 193 112

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

6 193 112

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 001 922

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (>=16) (B815)

-

16

ebből: központi alrendszer (B815)

-

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)

7 195 034

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)

-

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

31

Váltóbevételek (B84)

-

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

7 195 034

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

49 479 393

-

49 479 393

5. Működési kiadások

50 735 955

-

50 735 955

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

37 360 537

37 360 537

K1

Személyi juttatások

32 546 639

32 546 639

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 795 651

7 795 651

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 878 349

3 878 349

4

B3

Közhatalmi bevételek

1 849 716

1 849 716

K3

Dologi kiadások

10 449 557

10 449 557

5

B4

Működési bevételek

2 473 489

2 473 489

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

974 210

974 210

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K5

Egyébb működési célú kiadások

2 887 200

2 887 200

7

2. Felhalmozási bevételek

3 858 000

-

3 858 000

6. Felhalmozási célú kiadások

1 007 610

-

1 007 610

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

881 977

881 977

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 858 000

3 858 000

K7

Felújítások

125 633

125 633

10

B5

Felhalmozási bevétel

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

7. Tartalék

-

-

12

Pénzforgalmi bevételek

53 337 393

-

53 337 393

Pénzforgalmi kiadások

51 743 565

-

51 743 565

13

3. Maradvány igénybevétele

6 193 112

6 193 112

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 001 922

1 001 922

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

950 037

950 037

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 532 427

-

60 532 427

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 693 602

-

52 693 602

16

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 8 313

-

- 8 313

Sajátos eszközoldali elszámolások

-

-

-

17

Maradvány

- 6 193 112

-

- 6 193 112

Pénzkészlet változás

1 637 400

-

1 637 400

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 331 002

-

54 331 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN

54 331 002

-

54 331 002

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

Felújítás

összes kiadás

1

Tárgyi eszköz beszerzés nyomtató, fém polc Kultúrház

-

213 977

-

213 977

2

Kamera rendszer

-

608 000

-

608 000

3

Tűzoltószertár tető felújítás

-

-

125 633

125 633

4

Irodabútor Sümeg rendőrörs

-

60 000

-

60 000

5

Összesen

-

881 977

125 633

1 007 610

A

B

C

D

E

F

Bevételi jogcím

Rovat száma

2025. évi teljesítés

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

37 360

33 388

32 236

33 848

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

7 796

14 500

13 608

14 288

3

Közhatalmi bevételek

B3

1 850

2 850

3 570

3 270

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

987

1 200

1 200

1 200

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

795

1 500

2 000

2 000

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

68

150

370

70

7

Működési bevételek

B4

2 473

2 410

2 023

2 124

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

49 479

53 148

51 437

53 530

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

3 858

14 030

1 270

-

11

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

30

30

-

13

Finanszírozási bevételek

B8

7 195

9 036

9 000

8 820

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

60 532

76 244

61 737

62 350

Kiadási jogcím

Rovat száma

2025. évi teljesítés

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

32 547

35 574

36 000

37 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

3 878

4 200

4 300

4 550

3

Dologi kiadások

K3

10 450

12 430

12 925

13 500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

974

1 200

1 200

1 200

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 887

3 569

4 207

4 400

6

Működési kiadások

K1-K5

50 736

56 973

58 632

60 650

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

882

7 501

1 905

500

8

Felújítások

K7

126

10 570

-

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

1 008

18 071

1 905

500

11

Finanszírozási kiadások

K9

950

1 200

1 200

1 200

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

52 694

76 244

61 737

62 350

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

8 040

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

212 635

134 436

219 093

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

181 596

130 376

215 033

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

63 415

33 149

68 605

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

100 941

82 825

129 199

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

17 240

14 402

17 229

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

31 039

4 060

4 060

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

209

209

209

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

30 830

3 851

3 851

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

-

-

-

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

-

-

-

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(1+2+28+44)

220 675

134 436

219 093

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

194

194

194

51

III. Forintszámlák

8 134

8 134

8 134

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

8 328

8 328

8 328

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 717

820

820

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

50

50

50

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

1 767

870

870

58

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-

-

59

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

60

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+58+59)

230 770

143 634

228 291

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

107 681

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 043

4

IV. Felhalmozott eredmény

1 749

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

19 508

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

129 981

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 002

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

539

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

1 541

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12 112

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

143 634

A

B

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2025. január 1-jén
Ebből:

6691

2

Bankszámlák egyenlege

6552

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

139

4

Bevételek (+)

54339

5

Kiadások (-)

52700

6

Záró pénzkészlet egyenlege 2025. december 31-én
Ebből:

8328

7

Bankszámlák egyenlege

8134

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

194

A

B

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

Kommunális adó kedvezmény

147

2

szociális étkeztetés kedvezmény

178

3

Összesen:

325