Kifejezéskereső
Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetésének főösszegét 423.240.442 Ft összegben, az önkormányzat főösszegét 310.114.866 Ft-ban, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv főösszegét 113.125.576 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Regöly Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
223 090 981 |
225 000 |
225 000 |
223 315 981 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 262 672 |
119 262 672 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 064 358 |
13 064 358 |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
176 400 |
176 400 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 370 123 |
2 370 123 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
134 873 553 |
134 873 553 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
88 217 428 |
225 000 |
225 000 |
88 442 428 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 300 000 |
1 538 309 |
1 538 309 |
21 838 309 |
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
100 000 |
100 000 |
||
|
25 |
Bírság |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
488 309 |
488 309 |
688 309 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Építményadó |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 551 808 |
10 551 808 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 201 808 |
2 201 808 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
253 942 789 |
9 309 406 |
9 309 406 |
263 252 195 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 862 671 |
46 862 671 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 862 671 |
46 862 671 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 862 671 |
46 862 671 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
300 805 460 |
9 309 406 |
9 309 406 |
310 114 866 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
191 206 105 |
2 369 406 |
2 369 406 |
193 575 511 |
|
2 |
Személyi juttatások |
105 434 028 |
400 000 |
400 000 |
105 834 028 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 597 295 |
12 597 295 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
62 881 833 |
1 454 097 |
1 454 097 |
64 335 930 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 062 949 |
515 309 |
515 309 |
8 578 258 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 583 520 |
3 583 520 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
40 000 |
40 000 |
2 640 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 186 056 |
6 940 000 |
6 940 000 |
11 126 056 |
|
23 |
Beruházások |
1 663 496 |
6 540 000 |
6 540 000 |
8 203 496 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
2 522 560 |
400 000 |
400 000 |
2 922 560 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
195 392 161 |
9 309 406 |
9 309 406 |
204 701 567 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
105 413 299 |
105 413 299 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 930 811 |
4 930 811 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
100 482 488 |
100 482 488 |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
105 413 299 |
105 413 299 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
300 805 460 |
9 309 406 |
9 309 406 |
310 114 866 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
|||
|
Választott tisztségviselő (fő) |
7 |
||||
|
Közalkalmazott (fő) |
4 |
||||
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
4 |
||||
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
58 550 628 |
58 550 628 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-58 550 628 |
-58 550 628 |
||
2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Regöly Község Önkormányzata |
Regöly Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
1. tábla |
Forintban! |
3. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
215 251 981 |
225 000 |
225 000 |
215 476 981 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
7 839 000 |
7 839 000 |
223 315 981 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 262 672 |
119 262 672 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 262 672 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 305 358 |
6 305 358 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
13 064 358 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
176 400 |
176 400 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
176 400 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 370 123 |
2 370 123 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 370 123 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
128 114 553 |
128 114 553 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
6 759 000 |
6 759 000 |
134 873 553 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 137 428 |
225 000 |
225 000 |
87 362 428 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
1 080 000 |
88 442 428 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
7 546 097 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 546 097 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
7 546 097 |
7 546 097 |
7 546 097 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
7 546 097 |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
20 300 000 |
1 538 309 |
1 538 309 |
21 838 309 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
21 838 309 |
|||||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
100 000 |
100 000 |
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
100 000 |
|||||||
|
25 |
Bírság |
25 |
Bírság |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
|||||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
488 309 |
488 309 |
688 309 |
27 |
Késedelmi pótlék |
688 309 |
|||||
|
28 |
Gépjárműadó |
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Építményadó |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
29 |
Építményadó |
1 050 000 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
30 |
Kommunális adó |
||||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 051 808 |
8 051 808 |
10 551 808 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 201 808 |
2 201 808 |
2 201 808 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
36 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
238 051 981 |
9 309 406 |
9 309 406 |
247 361 387 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 890 808 |
15 890 808 |
263 252 195 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 862 671 |
46 862 671 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
46 862 671 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 862 671 |
46 862 671 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 862 671 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 862 671 |
46 862 671 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
46 862 671 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
284 914 652 |
9 309 406 |
9 309 406 |
294 224 058 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
15 890 808 |
15 890 808 |
310 114 866 |
|||
|
K I A D Á S O K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2. tábla |
Forintban! |
4. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
167 618 055 |
2 369 406 |
2 369 406 |
169 987 461 |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
23 588 050 |
23 588 050 |
193 575 511 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
92 714 028 |
400 000 |
400 000 |
93 114 028 |
2 |
Személyi juttatások |
12 720 000 |
12 720 000 |
105 834 028 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 943 695 |
10 943 695 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 653 600 |
1 653 600 |
12 597 295 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
53 667 383 |
1 454 097 |
1 454 097 |
55 121 480 |
4 |
Dologi kiadások |
9 214 450 |
9 214 450 |
64 335 930 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
2 230 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 230 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 062 949 |
515 309 |
515 309 |
8 578 258 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 578 258 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 583 520 |
3 583 520 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 583 520 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 600 000 |
40 000 |
40 000 |
2 640 000 |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 640 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
19 |
- Tartalékok |
2 354 738 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 879 429 |
475 309 |
475 309 |
2 354 738 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 354 738 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 186 056 |
6 940 000 |
6 940 000 |
11 126 056 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
11 126 056 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
1 663 496 |
6 540 000 |
6 540 000 |
8 203 496 |
23 |
Beruházások |
8 203 496 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 522 560 |
400 000 |
400 000 |
2 922 560 |
25 |
Felújítások |
2 922 560 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
171 804 111 |
9 309 406 |
9 309 406 |
181 113 517 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
23 588 050 |
23 588 050 |
204 701 567 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
105 413 299 |
105 413 299 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
105 413 299 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 930 811 |
4 930 811 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 930 811 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
100 482 488 |
100 482 488 |
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
100 482 488 |
|||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
105 413 299 |
105 413 299 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
105 413 299 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
277 217 410 |
9 309 406 |
9 309 406 |
286 526 816 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
23 588 050 |
23 588 050 |
310 114 866 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
0 |
23 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
0 |
2 |
25 |
|||||
|
Választott tisztségviselő (fő) |
5 |
5 |
Választott tisztségviselő (fő) |
2 |
5 |
||||||||
|
Közalkalmazott (fő) |
4 |
4 |
Közalkalmazott (fő) |
4 |
|||||||||
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
4 |
4 |
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
4 |
|||||||||
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
0 |
0 |
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
0 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
0 |
10 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Forintban! |
Forintban! |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
66 247 870 |
NR |
NR |
66 247 870 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-7 697 242 |
NR |
NR |
-7 697 242 |
58 550 628 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-58 550 628 |
NR |
NR |
-58 550 628 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
NR |
NR |
-58 550 628 |
|||
3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
5 328 616 |
5 328 616 |
5 328 616 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 328 616 |
5 328 616 |
5 328 616 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
||||
|
25 |
Bírság |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 541 |
1 541 |
1 541 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 345 157 |
5 345 157 |
5 345 157 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
7 269 131 |
28 800 |
28 800 |
7 297 931 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 269 131 |
28 800 |
28 800 |
7 297 931 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
100 482 488 |
100 482 488 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Központi, irányítószervi támogatás teljesítése |
100 482 488 |
100 482 488 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
107 751 619 |
28 800 |
28 800 |
107 780 419 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
107 751 619 |
5 373 957 |
5 373 957 |
113 125 576 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
107 751 619 |
5 302 187 |
5 302 187 |
113 053 806 |
|
2 |
Személyi juttatások |
89 243 590 |
3 380 660 |
3 380 660 |
92 624 250 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 947 519 |
11 947 519 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
6 560 510 |
1 921 527 |
1 921 527 |
8 482 037 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
71 770 |
71 770 |
71 770 |
|
|
23 |
Beruházások |
71 770 |
71 770 |
71 770 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
107 751 619 |
5 373 957 |
5 373 957 |
113 125 576 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
107 751 619 |
5 373 957 |
5 373 957 |
113 125 576 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|||
|
Köztisztviselő (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közalkalmazott (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megbízási díjas foglalkoztatott (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-107 751 619 |
NR |
NR |
-107 780 419 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
107 751 619 |
NR |
NR |
|
4. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
