Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

Jogcím

Megnevezés

I.

1.

1.

Szentkatalin Község Önkormányzat

1./1

Igazgatási kiadások

1./2.

Önkormányzat nem intézményi kiadásai

1./3.

Fejlesztés

Maradványkimutatás

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

52 979 369

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

46 232 792

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

6 746 577

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 954 428

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 104 867

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

1 849 561

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 596 138

15

C) Összes maradvány (=A+B)

8 596 138

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 596 138

Egyszerűsített mérleg

Eszközök

2024. év

Módosítások

2025. év

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

108 541 573

0

99 358 442

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

108 541 573

0

99 358 442

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

178 135

0

3 350

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 634 863

0

8 749 780

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 812 998

0

8 753 130

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

83 779

0

159 451

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

275 329

275 329

260 321

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

35 000

0

53 145

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

394 108

0

472 917

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

110 748 679

0

108 584 489

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

169 663 158

0

169 663 158

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 145 493

0

4 145 493

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

4 145 493

0

4 145 493

G/IV Felhalmozott eredmény

-5 857 476

0

-67 235 989

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 578 513

0

-2 074 209

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

106 572 662

0

104 498 453

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 104 867

0

1 207 980

H/III/1 Kapott előlegek

101 550

0

210 137

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

101 550

0

210 137

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 206 417

0

1 418 117

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

275 329

0

260 321

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 694 271

0

407 598

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 969 600

0

2 667 919

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

110 748 679

0

108 584 489

Ingatlanok beszerzése, létesítése

1

Összesen

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések és járművek

1

Csúszda vásárlás

21 614

Kisértékű tárgyi eszközök összesen

21 614

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

21 614

ÁFA összesen:

5 836

Beruházások ÁFA-val összesen:

27 450

Felújítás megnevezése

Épületek

1

3

Összesen

0

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

0

ÁFA összesen:

0

Felújítások ÁFA-val összesen:

0

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Önkormányzat intézményekkel

Megnevezés

2024.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 593 279

8 879 000

17 544 000

16 547 893

94%

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

305 000

385 000

385 000

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

05

Jubileumi jutalom (K1106)

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

78 125

100 000

100 000

78 125

78%

07

Ruházati költségtérítés (K1108)

08

Közlekedési költségtérítés

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

70 602

50 000

415 000

369 937

89%

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..09) (K11)

13 047 006

9 029 000

18 444 400

17 380 955

94%

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 187 900

9 145 000

9 481 000

9 480 427

100%

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 695 000

145 000

145 000

145 000

100%

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

0%

14

Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)

7 882 900

9 290 000

9 626 000

9 625 427

100%

15

Személyi juttatások (=10+14) (K1)

20 929 906

18 319 000

28 070 400

27 006 382

96%

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 103 726

2 081 000

2 761 406

2 716 687

98%

17

Szakmai anyagok beszerzése

12 000

26 000

25 143

97%

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)

1 277 431

1 317 000

1 117 000

1 095 026

98%

19

Készletbeszerzés (=17+18) (K31)

1 277 431

1 329 000

1 143 000

1 120 169

98%

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

345 573

316 000

358 000

350 433

98%

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

119 136

100 000

100 000

82 325

82%

22

Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (k32)

464 709

416 000

458 000

432 758

94%

23

Közüzemi díjak (K331)

1 166 959

1 000 000

1 429 000

1 315 217

92%

24

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

25

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

0

514 000

513 444

100%

26

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

628 681

416 000

285 000

284 382

100%

27

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 511 102

1 880 000

2 430 000

2 428 398

100%

29

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 853 020

1 295 000

1 484 550

1 483 607

100%

30

Szolgáltatási kiadások (=23+..29) (K33)

5 159 762

4 591 000

6 142 550

6 025 048

98%

31

Kiküldetések kiadásai (K314)

32

Reklám- és propagandakiadások (K342)

33

Műúködési célú előzetesen felszámított (K351)

1 452 237

1 509 000

1 510 000

1 476 391

98%

34

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

35

Egyéb pénzügyi műveletek

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

410 139

100 000

100 000

35 375

35%

37

Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)

8 761 278

7 945 000

9 353 550

9 089 741

97%

38

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

5 766 930

5 484 000

5 534 940

5 352 945

97%

39

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

40

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 091 304

2 670 000

2 050 000

1 989 587

97%

41

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

50 000

50 000

50 000

50 000

100%

42

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

43

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

50 000

44

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

45

Tartalékok (K513)

833 133

7 224 109

46

Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)

2 141 304

3 503 133

9 324 109

2 039 587

22%

47

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

48

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 123 683

0

0

0

49

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

327 949

0

21 614

21 614

100%

51

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

5 836

5 836

100%

52

Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6

3 113 573

0

27 450

27 450

100%

53

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

54

Informatikai eszközök felújítása (K72)

55

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

56

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

57

Felújítások (=53+…56) (K7)

0

0

0

58

Egyéb felhalmozási célú támogatások

59

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89)

60

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

61

Költségvetési kiadások (K1-K8)

42 819 717

37 332 133

55 071 855

46 232 792

84%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

Megnevezés

2024.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1

Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)

0

0

0

2

Belföldi éprtékpapírok kiadásai (K912)

0

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)

1 309 210

1 104 867

1 104 867

1 104 867

100%

4

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

5

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

42 787

513 000

0

0

100%

6

Finanszírozási kiadások (K9)

1 351 997

1 617 867

1 104 867

1 104 867

100%

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

Megnevezés

2024.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 955 480

17 561 890

19 555 099

19 555 099

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 261 852

11 827 500

12 261 420

12 261 420

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

467 360

1 898 730

408 940

408 940

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

30 954 692

33 558 120

34 495 459

34 495 459

100%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

7 819 670

2 290 000

11 585 768

11 581 745

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)

38 774 362

35 848 120

46 081 227

46 077 204

100%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B25)

2 137 692

0

6 016 129

6 016 129

100%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)

2 137 692

0

6 016 129

6 016 129

100%

109

Vagyoni tipusú adók (B34)

432 986

420 000

420 000

419 260

100%

117

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

695 236

550 000

550 000

461 682

84%

145

Gépjárműadók (B354)

0

0

0

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

168

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

695 236

550 000

550 000

461 682

84%

169

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

54 351

0

0

1 356

181

ebből: egyéb bírság (B36)

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

1 182 573

970 000

970 000

882 298

91%

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

187

Szolgáltatások ellenértéke) (B402)

385 432

154 938

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

192

Tulajdonosi bevételek (B404)

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

4

0

0

2

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

210

Més egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

218

Egyéb működési bevételek (B411)

3 284

0

0

3 736

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

3 288

385 432

154 938

3 738

224

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

227

Részesedések értékesítése (B54)

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

42 097 915

37 203 552

53 222 294

52 979 369

100%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

Megnevezés

2024.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.%

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 610 906

1 746 448

1 746 448

1 746 448

100%

2

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

2 610 906

1 746 448

1 746 448

1 746 448

100%

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 209 341

0

1 207 980

1 207 980

100%

4

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

5

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

3 820 247

1 746 448

2 954 428

2 954 428

100%

6

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

3 820 247

1 746 448

2 954 428

2 954 428

100%

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sorszám

A társaság neve

tulajdonrész

%-ban

Ft összegben

1.

Összes érdekeltség

0

Álláshely kimutatás

Intézmény

Létszám

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munkatv.alá tart.

Közfoglalkozta-tott

összes foglalkozt. létszám

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Teljes munkaidő

Rész munkaidő

Önkormányzat

1,00

1,00

Önkormányzati Hivatal

0,00

Közfoglalkoztatás

6,00

6,00

betöltetlen álláshelyek

0,00

Összesen:

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

7,00

Közvetett támogatások

sorszám

Támogatás megnevezése

Támogatás összege

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése

0

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

3.

Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény

0

Kommunális adó

0

Talajterhelési díj

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

6.

Összesen:

0

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés

időszak év

időszak n. év

Törlesztő részlet

Tőkeállomány E Ft

Fizetendő kamat Ft

Éves fizetendő tőke + kamat

nem releváns

2 025

2 026

Vagyonkimutatás 2025.

F.számla

Megnevezése

Bruttó

ÉCS

Nettó

1111

Vagyoni értékű jogok állománya

70 000

70 000

0

11112

Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes

30 000

30 000

0

A/I/1

Vagyoni értékű jogok összesen

100 000

100 000

0

1121

Szellemi termékek állománya

0

11191

Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya

0

11291

Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya

0

11212

Szellemi termékek állománya

0

112912

Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált

3 272 048

3 272 048

0

111913

Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

0

112913

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

0

112972

Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.

0

A/I/2

Szellemi termékek összesen

3 272 048

3 272 048

0

A/I

Immateriális javak összesen

3 372 048

3 372 048

0

121111

Termőföldek állománya

3 626 500

3 626 500

1211121

Lakótelkek állománya

116 000

116 000

1211122

Egyéb célú telkek állománya

2 095 000

2 095 000

121121

Lakóépületek állománya

774 000

406 051

367 949

121122

Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.

0

121123

Egyéb épületek aktivált állománya

38 490 163

14 250 379

24 239 784

121131

Ültetvények állománya

830 000

830 000

121132

Erdők állománya

0

121134

Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.

0

121135

Különféle egyéb építmények állománya

121 013 451

61 938 027

59 075 424

121931

Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté

0

121935

Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya

0

A/II/1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

166 945 114

76 594 457

90 350 657

13111

Informatikai eszközök állománya

0

13112

Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya

292 999

251 430

41 569

13113

Kulturális javak állománya

0

0

13115

Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya

0

0

13116

Járművek állománya

18 795 276

12 162 634

6 632 642

13191

Nulláig leírt informatikai eszközök állománya

0

131912

Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya

0

13196

Nulláig leírt járművek állománya

0

1319124

Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.

0

131114

Informatikai eszközök állománya

0

131123

Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya

6 289 984

3 956 410

2 333 574

131124

Egyéb gép, kisértékű

0

131162

Járművek állománya

0

13191113

Nulláig leírt informatikai eszközök állománya

1 423 591

1 423 591

0

1319114

Nulláig leírt kisértékű informatikai eszközök áll.

417 739

417 739

0

131912

Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya

3 699 787

3 699 787

0

131114

Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű

0

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

0

131724

Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű

0

1319112

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.

0

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

0

1319122

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

0

1319124

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

3 810 062

3 810 062

0

1319722

Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.

0

1319723

Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti

0

131112

Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.

0

131114

Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű

0

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

0

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

0

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, jarművek

34 729 438

25 721 653

9 007 785

A/II/3

Beruházások, fellújítások

0

0

0

A/II

Tárgyi eszközök

201 674 552

102 316 110

99 358 442

Tartós részesedések

A/III/1

Tartós részesedések

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

A

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

205 046 600

105 688 158

99 358 442

211

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

3211

C/II/1 Forintpénztár

3 350

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3 350

3311

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 749 780

C/III

Forintszámlák

8 749 780

C

Pénzeszközök

8 753 130

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

159 451

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

24 010

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

78 850

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

56 591

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

159 451

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

260 321

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/II

Költségvetési évbet követően esedékes követelések

260 321

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

D/III/4 Forgótőke elszámolása

35 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

18 145

D

KÖVETELÉSEK

472 917

E

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

108 584 489

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

169 663 158

G/II Nemzeti vagyon változásai

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 145 493

G/IV.Felhalmozott eredmény

-67 235 989

G.) VI. Mérleg szerinti eredmény

-2 074 209

G

Saját Tőke

104 498 453

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 207 980

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

210 137

H

KÖTELEZETTSÉGEK

1 418 117

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhtárolása

2 667 919

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

J

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 667 919

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

108 584 489

sorszám

Megnevezés

Tárgyév

2025. év

2026. év

2027. év

1

Helyi adók

1 128 222

970 000

970 000

980 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

0

0

0

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

54 351

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, imm. Javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.-ból szárm. bev.

0

0

0

0

5

Részvények, részesedés, értékesítés

0

0

0

0

6

Vállalatértékesítésből, privát.ból származó bevételek

0

0

0

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8

Saját bevételek

1 182 573

970 000

970 000

980 000

9

Saját bevételek 50%-a

591 287

485 000

485 000

490 000

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

1

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

2

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

3

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

4

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

5

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

6

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

7

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

8

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Tágyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

1

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

2

Kölcsönből eredő fizetséi kötelezettség

0

0

0

0

3

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetséi kötelezettség

0

0

0

0

4

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

5

Pénzügyi lízinből eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

6

Halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

7

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

8

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

591 287

485 000

485 000

490 000