Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
[2] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[3] Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési teljesítését 109 663 258 Ft költségvetési bevétellel és 86 312 291 Ft költségvetési kiadással, 6 389 056 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 233 586 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 34 889 633 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 056 847 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 31 478 904 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3 752 443 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 6 861 814 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 1 032 283 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 209 014 Ft,
bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre 0 Ft
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 620 517 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 4 646 276 Ft,
cb) a felújítási kiadások 626 374 Ft.
(3) Somogyaszaló Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete tartalmazza.
(4) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza.
(5) Somogyaszaló Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete tartalmazza.
(6) Somogyaszaló Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete tartalmazza.
3. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 28 506 437 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat képviselő-testülete Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
418 968 695 Ft mérleg szerinti főösszeggel, és 14 265 917 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
5. § Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 367 150 714 forint összegben, tartós részesedését 0 forint összegben jóváhagyja.
6. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 16. sz. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. számú melléklet tartalmaz.
10. § Somogyaszaló Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés 100% |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 892 300 |
14 201 652 |
13 216 018 |
93,06% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
96 413 |
96 413 |
100,00% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
235 000 |
235 000 |
100,00% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
235 000 |
158 530 |
158 530 |
100,00% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 127 300 |
14 691 595 |
13 705 961 |
93,29% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 917 420 |
21 217 420 |
19 602 712 |
92,39% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 120 000 |
1 120 000 |
505 593 |
45,14% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 118 815 |
1 075 367 |
96,12% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 537 420 |
23 456 235 |
21 183 672 |
90,31% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 664 720 |
38 147 830 |
34 889 633 |
91,46% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 474 610 |
4 861 790 |
4 056 847 |
83,44% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 972 140 |
0,00% |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
5 522 |
0,00% |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
79 185 |
0,00% |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
471 913 |
375 545 |
79,58% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 150 000 |
8 655 087 |
6 822 165 |
78,82% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 350 000 |
9 127 000 |
7 197 710 |
78,86% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
330 000 |
280 380 |
84,96% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
530 000 |
530 000 |
393 864 |
74,31% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
860 000 |
860 000 |
674 244 |
78,40% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 060 000 |
8 855 715 |
5 968 711 |
67,40% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 550 000 |
3 750 000 |
2 312 388 |
61,66% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
405 000 |
555 000 |
513 706 |
92,56% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 015 000 |
13 160 715 |
8 794 805 |
66,83% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
470 000 |
670 499 |
608 979 |
90,82% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
310 000 |
1 054 000 |
1 050 001 |
99,62% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
1 100 000 |
275 281 |
25,03% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
150 000 |
59 723 |
39,82% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 500 000 |
7 336 158 |
7 111 053 |
96,93% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
553 226 |
0,00% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 545 000 |
23 471 372 |
17 899 842 |
76,26% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 596 200 |
7 210 990 |
5 253 957 |
72,86% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
10 000 |
118 078 |
112 735 |
95,48% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
108 078 |
0,00% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
400 000 |
340 416 |
85,10% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 706 200 |
7 729 068 |
5 707 108 |
73,84% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 461 200 |
41 187 440 |
31 478 904 |
76,43% |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 544 000 |
6 668 000 |
3 752 443 |
56,28% |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
315 124 |
0,00% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
45 000 |
0,00% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 360 000 |
0,00% |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
32 319 |
0,00% |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 544 000 |
6 668 000 |
3 752 443 |
56,28% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 032 283 |
1 032 283 |
100,00% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 032 283 |
1 032 283 |
100,00% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
5 344 000 |
5 386 721 |
5 209 014 |
96,70% |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
5 209 014 |
0,00% |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
620 517 |
620 517 |
0,00% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
320 517 |
0,00% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
300 000 |
0,00% |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
8 565 468 |
11 547 903 |
0 |
0,00% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
14 209 468 |
18 587 424 |
6 861 814 |
36,92% |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
19 677 |
19 677 |
100,00% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 000 000 |
61 171 |
61 171 |
100,00% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
402 668 |
402 668 |
100,00% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
505 000 |
3 280 425 |
3 174 968 |
96,79% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
406 350 |
1 010 952 |
987 792 |
97,71% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 911 350 |
4 774 893 |
4 646 276 |
97,31% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 000 000 |
1 000 000 |
493 208 |
49,32% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
270 000 |
270 000 |
133 166 |
49,32% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 270 000 |
1 270 000 |
626 374 |
49,32% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
89 535 348 |
115 497 377 |
86 312 291 |
74,73% |
2. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
Teljesítés 100% |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
26 282 548 |
30 716 441 |
30 716 441 |
100,00% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 172 260 |
11 159 832 |
11 159 832 |
100,00% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
151 805 |
142 590 |
142 590 |
100,00% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
11 324 065 |
11 302 422 |
11 302 422 |
100,00% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 521 863 |
3 521 863 |
100,00% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
986 790 |
986 790 |
100,00% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
12 125 |
12 125 |
100,00% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 876 613 |
46 539 641 |
46 539 641 |
100,00% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
594 600 |
3 541 262 |
3 541 262 |
100,00% |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
309 702 |
0,00% |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 511 560 |
0,00% |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
720 000 |
0,00% |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
40 471 213 |
50 080 903 |
50 080 903 |
100,00% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 524 790 |
3 524 790 |
100,00% |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
3 524 790 |
0,00% |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 524 790 |
3 524 790 |
100,00% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 400 000 |
2 886 992 |
2 634 018 |
91,24% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 634 018 |
0,00% |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
22 000 000 |
38 939 640 |
38 460 662 |
98,77% |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
38 460 662 |
0,00% |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
100 000 |
161 400 |
161 400 |
100,00% |
|
151 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
161 400 |
0,00% |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
22 100 000 |
39 101 040 |
38 622 062 |
98,78% |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
400 000 |
1 070 672 |
445 660 |
41,62% |
|
177 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
222 460 |
0,00% |
|
178 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
223 200 |
0,00% |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
24 900 000 |
43 058 704 |
41 701 740 |
96,85% |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
43 200 |
73 200 |
73 200 |
100,00% |
|
188 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
4 000 000 |
4 744 042 |
4 436 130 |
93,51% |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
19 |
19 |
100,00% |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
0 |
19 |
19 |
100,00% |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
100 000 |
2 571 391 |
2 251 476 |
87,56% |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
2 227 458 |
0,00% |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
4 143 200 |
7 388 652 |
6 760 825 |
91,50% |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
5 900 000 |
5 900 000 |
100,00% |
|
222 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
4 200 000 |
0,00% |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
5 900 000 |
5 900 000 |
100,00% |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
1 695 000 |
1 695 000 |
100,00% |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
105 000 |
0,00% |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 590 000 |
0,00% |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
1 695 000 |
1 695 000 |
100,00% |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
69 514 413 |
111 648 049 |
109 663 258 |
98,22% |
3. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
Teljesítés % |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 429 480 |
2 539 728 |
1 233 586 |
48,57% |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
1 429 480 |
2 539 728 |
1 233 586 |
48,57% |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
1 429 480 |
2 539 728 |
1 233 586 |
48,57% |
4. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
Teljesítés 100% |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 450 415 |
5 278 808 |
5 278 808 |
100,00% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
21 450 415 |
5 278 808 |
5 278 808 |
100,00% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 110 248 |
1 110 248 |
100,00% |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
21 450 415 |
6 389 056 |
6 389 056 |
100,00% |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
21 450 415 |
6 389 056 |
6 389 056 |
100,00% |
5. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
109 663 258 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 312 291 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
23 350 967 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 389 056 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 233 586 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 155 470 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 506 437 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 506 437 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
3 215 453 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 290 984 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 561 200 |
96 413 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 219 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
2 |
6 780 650 |
96 413 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
3 213 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 352 |
0 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 322 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 178 |
0 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
4 |
6 435 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 530 |
0 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 186 359 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 786 934 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 629 419 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 602 712 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
11 |
13 216 018 |
96 413 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
158 530 |
19 602 712 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
362 989 465 |
0 |
350 148 035 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 866 508 |
0 |
17 002 679 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
383 855 973 |
0 |
367 150 714 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
383 855 973 |
0 |
367 150 714 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
966 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
966 000 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
966 000 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
383 075 |
0 |
812 940 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
383 075 |
0 |
812 940 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 502 374 |
0 |
33 041 157 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 502 374 |
0 |
33 041 157 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 885 449 |
0 |
33 854 097 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 528 072 |
0 |
1 258 482 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
470 704 |
0 |
154 492 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 336 319 |
0 |
478 978 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
721 049 |
0 |
625 012 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
82 742 |
0 |
955 668 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
10 800 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
82 742 |
0 |
207 500 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
737 368 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 610 814 |
0 |
2 214 150 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
12 340 738 |
0 |
15 717 734 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 340 738 |
0 |
15 660 134 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
57 600 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 340 738 |
0 |
15 717 734 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 286 |
0 |
2 000 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 286 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
2 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
30 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
22 286 |
0 |
32 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
14 973 838 |
0 |
17 963 884 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
412 681 260 |
0 |
418 968 695 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
492 770 000 |
0 |
492 770 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
231 201 |
0 |
231 201 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 169 988 |
0 |
3 169 988 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
60 455 241 |
0 |
-101 305 423 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-161 760 664 |
0 |
14 265 917 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
394 865 766 |
0 |
409 131 683 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
48 594 |
0 |
139 237 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
125 163 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
177 707 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
351 464 |
0 |
139 237 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 226 000 |
0 |
1 102 662 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 226 000 |
0 |
1 102 662 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 226 000 |
0 |
1 102 662 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 228 927 |
0 |
5 379 660 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
400 000 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 628 927 |
0 |
5 379 660 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 206 391 |
0 |
6 621 559 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 609 103 |
0 |
3 215 453 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 609 103 |
0 |
3 215 453 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
412 681 260 |
0 |
418 968 695 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 453 918 |
0 |
44 292 093 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
67 150 |
0 |
84 000 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 100 563 |
0 |
4 560 888 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
31 621 631 |
0 |
48 936 981 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 429 036 |
0 |
46 539 641 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 602 242 |
0 |
5 236 262 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75 000 |
0 |
3 524 790 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 823 763 |
0 |
8 972 731 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
44 930 041 |
0 |
64 273 424 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 341 091 |
0 |
8 166 072 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 756 720 |
0 |
18 639 160 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
21 097 811 |
0 |
26 805 232 |
|
18 |
14 Bérköltség |
13 800 777 |
0 |
10 583 502 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 667 765 |
0 |
19 543 872 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 446 578 |
0 |
3 425 456 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 915 120 |
0 |
33 552 830 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
-33 325 044 |
0 |
19 795 340 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
214 618 351 |
0 |
18 678 370 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-161 754 566 |
0 |
14 378 633 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
0 |
19 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
0 |
19 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 107 |
0 |
112 735 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
6 107 |
0 |
112 735 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-6 098 |
0 |
-112 716 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-161 760 664 |
0 |
14 265 917 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
10 445 978 |
552 613 002 |
66 394 663 |
0 |
0 |
629 453 643 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
19 677 |
0 |
0 |
3 638 807 |
0 |
3 658 484 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
493 208 |
0 |
493 208 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
617 946 |
3 514 069 |
0 |
0 |
4 132 015 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
19 677 |
61 171 |
4 571 219 |
63 567 |
0 |
4 715 634 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
39 354 |
679 117 |
8 085 288 |
4 195 582 |
0 |
12 999 341 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
1 061 611 |
0 |
0 |
0 |
1 061 611 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
19 677 |
61 171 |
4 571 219 |
4 195 582 |
0 |
8 847 649 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
19 677 |
1 122 782 |
4 571 219 |
4 195 582 |
0 |
9 909 260 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 465 655 |
552 169 337 |
69 908 732 |
0 |
0 |
632 543 724 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 445 978 |
189 623 537 |
45 528 155 |
0 |
0 |
245 597 670 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
19 677 |
14 650 720 |
7 377 898 |
0 |
0 |
22 048 295 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 252 955 |
0 |
0 |
0 |
2 252 955 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 465 655 |
202 021 302 |
52 906 053 |
0 |
0 |
265 393 010 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 465 655 |
202 021 302 |
52 906 053 |
0 |
0 |
265 393 010 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
350 148 035 |
17 002 679 |
0 |
0 |
367 150 714 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
10 465 655 |
5 213 164 |
34 002 754 |
0 |
0 |
49 681 573 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
383 855 973 |
367 150 714 |
95,65 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
383 855 973 |
367 150 714 |
95,65 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
362 989 465 |
350 148 035 |
96,46 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
139 707 153 |
134 175 424 |
96,04 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
1 393 000 |
1 513 000 |
108,61 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
189 720 420 |
183 874 886 |
96,92 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
32 168 892 |
30 584 725 |
95,08 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
20 866 508 |
17 002 679 |
81,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
-1 470 000 |
-1 470 000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 190 908 |
4 619 373 |
144,77 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
19 145 600 |
13 853 306 |
72,36 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
966 000 |
||
|
I. Készletek |
B/I |
966 000 |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 885 449 |
33 854 097 |
262,73 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
383 075 |
812 940 |
212,21 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
12 502 374 |
33 041 157 |
264,28 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
14 973 838 |
17 963 884 |
119,97 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 610 814 |
2 214 150 |
84,81 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
12 340 738 |
15 717 734 |
127,36 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
22 286 |
32 000 |
143,59 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
412 681 260 |
418 968 695 |
101,52 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
394 865 766 |
409 131 683 |
103,61 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
492 770 000 |
492 770 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
231 201 |
231 201 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 169 988 |
3 169 988 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
60 455 241 |
-101 305 423 |
-167,57 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-161 760 664 |
14 265 917 |
-8,82 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 206 391 |
6 621 559 |
71,92 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
351 464 |
139 237 |
39,62 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 226 000 |
1 102 662 |
89,94 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
7 628 927 |
5 379 660 |
70,52 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
8 609 103 |
3 215 453 |
37,35 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
412 681 260 |
418 968 695 |
101,52 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
45 029 506 |
49 681 573 |
110,33 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
18 059 413 |
18 961 480 |
104,99 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 118 742 |
-1 118 742 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
98 705 |
98 705 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
12 885 449 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
383 075 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
12 502 374 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
20 968 648 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-87 545 877 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
116 052 314 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-5 278 808 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-286 |
|
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-2 286 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
2 000 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
10 000 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
1 849 267 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 849 267 |
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
400 000 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
33 854 097 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
33 854 097 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt.időtartama |
Tám.összege |
Kötelezettség |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyaszaló Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
13. számú melléklet |
|||
|
Adatok Ft |
||||
|
BEVÉTELEK |
2025. teljesítés |
2026.terv |
2027.terv |
2028.terv |
|
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása |
30 716 441 |
25 088 152 |
26017000 |
26979000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 159 832 |
12 380 000 |
12838000 |
13313000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
142 590 |
235 500 |
250000 |
275000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 521 863 |
2 270 000 |
2270000 |
2270000 |
|
Kiegészítő támogatások |
986 790 |
469 447 |
470000 |
470000 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
12 125 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
46 539 641 |
40 443 099 |
41845000 |
43307000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről |
3 541 262 |
3 088 690 |
4000000 |
4500000 |
|
Működési támogatások összesen: |
50 080 903 |
43 531 789 |
45845000 |
47807000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú |
3 524 790 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunális adó |
2 634 018 |
2 900 000 |
3000000 |
3000000 |
|
Iparűzési adó |
38 460 662 |
33 150 000 |
33000000 |
33000000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
161 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
445 660 |
240 000 |
250000 |
250000 |
|
Közhatalmi bevételek |
41 701 740 |
36 290 000 |
36250000 |
36250000 |
|
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
73 200 |
43 200 |
43200 |
43200 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 436 130 |
2 763 000 |
3000000 |
3000000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmiadó visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
19 |
10 000 |
10000 |
10000 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 251 476 |
500 000 |
500000 |
500000 |
|
Működési bevételek |
6 760 825 |
3 316 200 |
3510000 |
3510000 |
|
Műk.célu átvett pénzeszközök |
1 695 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyieszköz értékesítés |
5 900 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 900 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
109 663 258 |
83 137 989 |
85605000 |
87567000 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 278 808 |
33 854 097 |
52750000 |
56863000 |
|
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 110 248 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 389 056 |
33 854 097 |
52750000 |
56863000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
116 052 314 |
132 692 086 |
138355000 |
144430000 |
|
KIADÁSOK |
2025. teljesítés |
2026.terv |
2027.terv |
2028.terv |
|
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
54294054 |
108 819 424 |
134 615 000 |
14059000 |
|
Személyi juttatások |
24 692 597 |
42 840 288 |
70 035 000 |
72800000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 926 699 |
5 585 454 |
6 000 000 |
6500000 |
|
Dologi kiadások |
19 329 512 |
42 294 290 |
45 080 000 |
47710000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 350 000 |
5 621 000 |
5 700 000 |
5800000 |
|
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
5 995 246 |
12 505 392 |
7 800 000 |
7800000 |
|
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
5 116 803 |
5 565 242 |
2 500 000 |
2500000 |
|
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
245 925 |
300 000 |
300 000 |
300000 |
|
-egyéb befizetés elvonás |
632 518 |
0 |
0 |
0 |
|
-tartalékok |
0 |
6 640 150 |
5 000 000 |
5000000 |
|
=általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
=céltartalék |
0 |
6 640 150 |
5 000 000 |
5000000 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
19 582 742 |
22 770 000 |
2 540 000 |
2540000 |
|
Beruházások |
13 471 120 |
6 298 500 |
2 540 000 |
2540000 |
|
Felújítások |
6 111 622 |
16 471 500 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 160 214 |
1 102 662 |
1 200 000 |
1300000 |
|
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 160 214 |
1 102 662 |
1 200 000 |
1300000 |
|
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
75 037 010 |
132 692 086 |
138 355 000 |
144430000 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
||||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek támogatása: |
||
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
|
Fogorvosi ügyeleti ellátás 2025. évi hozzájárulás |
130 032,00 |
|
|
Praxislabor 2024.évi elszámolás |
190 485,00 |
|
|
Somogyaszalói Református Egyházközség |
150 000,00 |
|
|
Somogyaszalói foltvarró szakkör |
150 000,00 |
|
|
Összesen: |
620 517 |
|
|
Beruházások, felújítások: (Áfával) |
||
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
Office 2021 program |
24 990 |
|
|
Antalmajor faluház kerítés |
77 687 |
|
|
Tabletek képviselőknek-SAMSUNG 0-TAB A9 SM-X 110 8,7 4/64 W1 |
311 490 |
|
|
Számítógép konfiguráció -Pm hivatal |
199 899 |
|
|
Klímaberendezés telepítése - Kossuth L. u. 82.,orvosi rendelő |
273 050 |
|
|
RIWALL-RPM 5135 SD benzinmotoros fűnyíró |
83 990 |
|
|
4 db-os napelemes kerti lámpa-tombola tárgy-falunap |
5 999 |
|
|
Asztali ventilátor-tombola tárgy-falunap |
6 999 |
|
|
Műa.kerti kiülő szett-tombola tárgy-falunap |
13 990 |
|
|
Fúró(tombola tárgy) |
11 999 |
|
|
Kenyérpirító(különdíj) |
7 999 |
|
|
Fürdőszobaszőnyeg(tombola) |
2 499 |
|
|
Fürdőszobaszőnyeg(tombola) |
2 999 |
|
|
Falióra(tombola) |
2 990 |
|
|
Termosz(tombola) |
3 090 |
|
|
Háti permetező |
11 086 |
|
|
Redőny szerelés - Kossuth u. 107.- Idősek Nappali Ellátása |
80 730 |
|
|
Husquarna típusú Rider 214TC fűnyírótraktor, Husquarna típus |
2 624 790 |
|
|
Motoros fűkasza, Motorfűrész beszerzés-Versenyképes járások |
771 980 |
|
|
Motoros fűkasza, Motorfűrész beszerzés-Versenyképes járások |
128 020 |
|
|
Beruházások összesen: |
4 646 276 |
|
|
Forgalomtechnikai tükör(600 mm parabola) |
42 545 |
|
|
Dolomit 0/32-79,26 tonna-Szedres utca+Rákóczi u. kövezés |
583 829 |
|
|
Felújítások összesen: |
626 374 |
|
16. melléklet az 5/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
6 760 825 |
Személyi juttatások |
34 889 633 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
46 539 641 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 056 847 |
|
Egyéb működési támogatás |
3 541 262 |
Dologi kiadások |
31 478 904 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 695 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 861 814 |
|
Közhatalmi bevételek |
41 701 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 752 443 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 389 056 |
Finanszírozási kiadások |
1 233 586 |
|
Működési bevétel összesen |
106 627 524 |
Működési kiadás összesen |
82 273 227 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
5 900 000 |
Felújítási kiadások |
626 374 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
3 524 790 |
Beruházási kiadások |
4 646 276 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 424 790 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 272 650 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
