Kifejezéskereső
Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 61 073 000 forint
bevételi főösszegének módosított előirányzata 67 889 413 forint
bevételi előirányzatok 2025. évi teljesítése 59 066 409 forint
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 61 073 000 forint
kiadási főösszegének módosított előirányzata 67 889 413 forint
kiadási főösszegének 2025. évi teljesítése 48 947 465 forint
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 36 895 983 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 994 010 Ft
Közhatalmi bevételek 4 666 965 Ft
Működési bevételek 3 127 657 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 47 684 615 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 524 000 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 524 000 Ft
Költségvetési bevételek 49 208 615 Ft
Finanszírozási bevételek 9 857 794 Ft
Bevételek mindösszesen 59 066 409 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 22 335 704 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 929 031 Ft
Dologi kiadások 18 787 565 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 728 439 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 474 898 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 46 855 637 Ft
Beruházások 893 935 Ft
Felújítások 167 684 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 061 619 Ft
Költségvetési kiadások 47 917 256 Ft
Finanszírozási kiadások 1 030 209 Ft
Kiadások mindösszesen 48 947 465 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 9. számú melléklet szerint 10 118 944 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya 2025. december 31-én 12 436 569 Ft, az önkormányzati magyar államkötvények állománya 22 500 000 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérleg szerinti eredményét -3 838 227 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 10. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonmérlegének főösszegét 326 450 606 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 11. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2025. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2025. évben a 8. számú melléklet szerint valósult meg. Az Önkormányzat 2025. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2025. évben nem vett részt.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 863 289 |
36 895 983 |
36 895 983 |
36 895 983 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
4 837 597 |
2 994 316 |
2 994 010 |
2 994 010 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 280 000 |
4 686 000 |
4 666 965 |
4 066 965 |
600 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 431 290 |
3 128 290 |
3 127 657 |
2 152 940 |
974 717 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
42 412 176 |
47 704 589 |
47 684 615 |
46 109 898 |
1 574 717 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 412 176 |
49 228 589 |
49 208 615 |
47 633 898 |
1 574 717 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-17 630 615 |
-17 630 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
4 663 270 |
8 293 140 |
8 293 140 |
8 293 140 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 997 554 |
367 684 |
367 684 |
367 684 |
0 |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 196 970 |
1 196 970 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 660 824 |
18 660 824 |
9 857 794 |
9 857 794 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
57 075 446 |
65 997 729 |
57 174 725 |
55 600 008 |
1 574 717 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
3 997 554 |
1 891 684 |
1 891 684 |
1 891 684 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
61 073 000 |
67 889 413 |
59 066 409 |
57 491 692 |
1 574 717 |
0 |
|
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 468 874 |
23 116 394 |
22 335 704 |
22 335 704 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 042 478 |
3 086 358 |
2 929 031 |
2 929 031 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 657 418 |
19 539 672 |
18 787 565 |
18 602 841 |
184 724 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
998 000 |
748 000 |
728 439 |
728 439 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
5 878 467 |
8 477 096 |
2 074 898 |
1 474 898 |
600 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
46 045 237 |
54 967 520 |
46 855 637 |
46 070 913 |
784 724 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
10 200 000 |
11 724 000 |
893 935 |
893 935 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
3 797 554 |
167 684 |
167 684 |
167 684 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
13 997 554 |
11 891 684 |
1 061 619 |
1 061 619 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 042 791 |
66 859 204 |
47 917 256 |
47 132 532 |
784 724 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
1 291 359 |
501 366 |
789 993 |
0 |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 030 209 |
1 030 209 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 209 |
1 030 209 |
1 030 209 |
1 030 209 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
47 075 446 |
55 997 729 |
47 885 846 |
47 101 122 |
784 724 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
13 997 554 |
11 891 684 |
1 061 619 |
1 061 619 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
61 073 000 |
67 889 413 |
48 947 465 |
48 162 741 |
784 724 |
0 |
|
2. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
35 700 886 |
39 890 299 |
39 889 993 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
30 863 289 |
36 895 983 |
36 895 983 |
100% |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 836 005 |
25 189 214 |
25 189 214 |
100% |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 376 960 |
8 979 432 |
8 979 432 |
100% |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
2 727 337 |
2 727 337 |
100% |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
4 837 597 |
2 994 316 |
2 994 010 |
100% |
|
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
2 543 965 |
545 833 |
245 563 |
45% |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 845 432 |
2 000 283 |
1 926 542 |
96% |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
378 000 |
378 000 |
751 705 |
199% |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
70 200 |
70 200 |
70 200 |
100% |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 280 000 |
4 686 000 |
4 666 965 |
100% |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
580 000 |
631 000 |
631 000 |
100% |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
580 000 |
631 000 |
631 000 |
100% |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 300 000 |
3 585 000 |
3 582 157 |
100% |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 300 000 |
3 585 000 |
3 582 157 |
100% |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
370 000 |
440 000 |
439 400 |
100% |
|
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
370 000 |
440 000 |
439 400 |
100% |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
30 000 |
14 408 |
48% |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
30 000 |
30 000 |
14 408 |
48% |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 431 290 |
3 128 290 |
3 127 657 |
100% |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
502 726 |
978 726 |
978 717 |
100% |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
387 248 |
555 248 |
554 932 |
100% |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 462 520 |
1 462 520 |
1 462 507 |
100% |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
78 796 |
131 796 |
131 501 |
100% |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 663 270 |
8 293 140 |
9 490 110 |
114% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 663 270 |
8 293 140 |
8 293 140 |
100% |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
1 196 970 |
0% |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 075 446 |
55 997 729 |
57 174 725 |
102% |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
22 468 874 |
23 116 394 |
22 335 704 |
97% |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14 028 500 |
13 846 362 |
13 145 918 |
95% |
|
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
100% |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
134 000 |
316 138 |
313 825 |
99% |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
7 331 374 |
7 668 894 |
7 668 754 |
100% |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
750 000 |
1 000 000 |
922 207 |
92% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 042 478 |
3 086 358 |
2 929 031 |
95% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 657 418 |
19 539 672 |
18 787 565 |
96% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
998 000 |
748 000 |
728 439 |
97% |
|
K48 |
Települési támogatás (újszülött, temetési, rendkívüli) |
670 000 |
190 000 |
130 000 |
68% |
|
K48 |
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (tanévkezdési, szoc.étk.hozzájár.) |
328 000 |
558 000 |
598 439 |
107% |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 878 467 |
8 477 096 |
2 074 898 |
24% |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 587 467 |
1 587 467 |
1 474 898 |
93% |
|
Központi költségvetési szervek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 403 005 |
1 403 005 |
1 351 498 |
96% |
|
|
fogorvos |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 353 005 |
1 353 005 |
1 351 498 |
100% |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
84 462 |
84 462 |
23 400 |
28% |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. (szoc.étk.) |
61 062 |
61 062 |
0 |
0% |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Körmend és Kistérésége Önk.Társ. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Nyugat-dtúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ. |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
100% |
|
|
Fel nem használt előző évi támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
Egyéb civil szervezetek (helyi egyesületek) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
|
K513 |
Tartalékok |
3 691 000 |
6 289 629 |
0 |
0% |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 030 209 |
1 030 209 |
1 030 209 |
100% |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 030 209 |
1 030 209 |
1 030 209 |
100% |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 075 446 |
55 997 729 |
47 885 846 |
86% |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
9 288 879 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
100% |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
100% |
|
Fejezeti kezelésú előirányzatok - Versenyképes Járások Program támogatás |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
100% |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 |
Finanszirozási bevételek |
13 997 554 |
10 367 684 |
367 684 |
4% |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 997 554 |
367 684 |
367 684 |
100% |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 997 554 |
11 891 684 |
1 891 684 |
16% |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
10 200 000 |
11 724 000 |
893 935 |
8% |
|
K7 |
Felújítások |
3 797 554 |
167 684 |
167 684 |
100% |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 997 554 |
11 891 684 |
1 061 619 |
9% |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
830 065 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
10 200 000 |
11 724 000 |
893 935 |
8% |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 200 000 |
11 724 000 |
893 935 |
8% |
|
Gépjármű beszerzés településüzemeltetéshez |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Térfigyelő kamerák beszerzése Versenyképes Járások Program keretében |
0 |
1 524 000 |
0 |
0% |
|
|
Év során szükségessé váló kisebb tárgyi eszközök beszerzése (fűkasza, tűzoltókészülékek, fagyasztószekrény, terítők, porszívó, kárpit-tisztító, kocsiemelő, tárolódobozok) |
200 000 |
200 000 |
893 935 |
447% |
|
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
3 797 554 |
167 684 |
167 684 |
100% |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 797 554 |
167 684 |
167 684 |
100% |
|
Közvilágítás korszerűsítés (1. részlet) |
3 797 554 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Ivóvízközmű felújítása |
0 |
167 684 |
167 684 |
100% |
|
|
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé |
|||||
|
forrás Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
100% |
||
6. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0% |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
276 000 |
276 000 |
488 000 |
177% |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
276 000 |
276 000 |
488 000 |
177% |
|
|
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0% |
||||
|
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
0% |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0% |
|||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0% |
|||
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
78 000 |
78 000 |
148 439 |
190% |
|
ebből: szociális étkeztetés |
78 000 |
78 000 |
148 439 |
190% |
|
|
étkezési díj |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Összesen |
354 000 |
354 000 |
636 439 |
180% |
7. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 652 557 |
4 570 000 |
4 615 700 |
4 661 850 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
1 533 649 |
1 522 726 |
1 552 879 |
1 583 340 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 476 915 |
1 492 520 |
1 492 520 |
1 492 520 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen |
7 663 121 |
7 585 246 |
7 661 099 |
7 737 710 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 831 561 |
3 792 623 |
3 830 550 |
3 868 855 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
||||
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesító értékpapír forgalomba hozatala |
||||
|
10. |
Váltó kibocsátása |
||||
|
11. |
Pénzügyi lizing |
||||
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyeletek kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
||
|
1. |
Működési célú |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
|
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||
|
Likvid hitelek felvétele |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0% |
||
|
2. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
||||||
|
Befektetési célú érétkpapír értékesítése |
||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3. |
Működési célú |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
||||||
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||
|
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
||||||
|
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
||||||
9. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 208 615 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
47 917 256 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 291 359 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 857 794 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 030 209 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 827 585 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
10 118 944 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
10 118 944 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
10 118 944 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 152 110 |
0 |
4 778 807 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
502 726 |
0 |
1 048 717 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
90 032 |
0 |
222 640 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
4 744 868 |
0 |
6 050 164 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 262 740 |
0 |
36 895 983 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 434 039 |
0 |
2 994 010 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 306 403 |
0 |
2 200 491 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
677 665 |
0 |
246 104 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
34 680 847 |
0 |
42 336 588 |
|
10. |
Anyagköltség |
1 930 256 |
0 |
1 963 318 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 476 221 |
0 |
13 184 528 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
11 406 477 |
0 |
15 147 846 |
|
14. |
Bérköltség |
9 872 468 |
0 |
13 245 133 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 247 694 |
0 |
8 815 031 |
|
16. |
Bérjárulékok |
2 741 290 |
0 |
2 927 811 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
19 861 452 |
0 |
24 987 975 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
6 439 150 |
0 |
7 012 186 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
4 362 912 |
0 |
6 539 479 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-2 644 276 |
0 |
-5 300 734 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedékeből szárm. eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Bef.pügyi eszközökből szárm.eredményszemléletű bev, árfolyamnyer. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 107 014 |
0 |
1 462 507 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 107 014 |
0 |
1 462 507 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Bef.pügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
511 470 |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
511 470 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
595 544 |
0 |
1 462 507 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-2 048 732 |
0 |
-3 838 227 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Módosítások |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
I/2. |
Szellemi termékek |
28 099 |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
28 099 |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
279 875 231 |
0 |
282 942 016 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 126 097 |
0 |
3 029 877 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
282 001 328 |
0 |
285 971 893 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
1 620 420 |
0 |
1 620 420 |
|
III.2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
22 500 000 |
0 |
22 500 000 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
24 120 420 |
0 |
24 120 420 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
306 149 847 |
0 |
310 092 313 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
386 305 |
0 |
272 270 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
10 038 470 |
0 |
12 164 299 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
10 424 775 |
0 |
12 436 569 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
232 250 |
0 |
412 064 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 790 725 |
0 |
1 547 427 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 022 975 |
0 |
1 959 491 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 474 708 |
0 |
1 694 383 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
23 544 |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 498 252 |
0 |
1 694 383 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
50 000 |
0 |
95 000 |
|
III/4. |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
65 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50 000 |
0 |
160 000 |
|
D) |
Követelések |
3 571 227 |
0 |
3 813 874 |
|
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA |
0 |
||
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
77 479 |
0 |
107 850 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
77 479 |
0 |
107 850 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
320 223 328 |
0 |
326 450 606 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
261 692 746 |
0 |
261 692 746 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
1 092 388 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 367 |
0 |
1 444 367 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-27 256 248 |
0 |
-20 278 636 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 048 732 |
0 |
-3 838 227 |
|
G) |
Saját tőke |
233 832 133 |
0 |
240 112 638 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
0 |
59 204 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 |
0 |
59 204 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
607 242 |
0 |
403 529 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
5 576 |
0 |
0 |
|
II/5. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/7. |
Költségvetési évet követően esedékes felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 030 209 |
0 |
1 196 970 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 643 027 |
0 |
1 600 499 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 813 951 |
0 |
2 357 625 |
|
III/7. |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
120 000 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 813 951 |
0 |
2 477 625 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 456 979 |
0 |
4 137 328 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 474 708 |
0 |
3 218 383 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 486 844 |
0 |
2 210 084 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
78 972 664 |
0 |
76 772 173 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
82 934 216 |
0 |
82 200 640 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
320 223 328 |
0 |
326 450 606 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
306 149 847 |
310 092 313 |
101,29 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
28 099 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
28 099 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
28 099 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
282 001 328 |
285 971 893 |
101,41 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
279 875 231 |
282 942 016 |
101,10 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
176 351 094 |
181 161 799 |
102,73 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
83 692 093 |
82 015 065 |
98,00 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
19 832 044 |
19 765 152 |
99,66 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 126 097 |
3 029 877 |
142,51 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 969 202 |
2 922 376 |
148,40 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
156 895 |
107 501 |
68,52 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
24 120 420 |
24 120 420 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 620 420 |
1 620 420 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
1 620 420 |
1 620 420 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
22 500 000 |
22 500 000 |
100,00 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
22 500 000 |
22 500 000 |
100,00 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
10 424 775 |
12 436 569 |
119,30 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
386 305 |
272 270 |
70,48 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
10 038 470 |
12 164 299 |
121,18 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 571 227 |
3 813 874 |
106,79 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 022 975 |
1 959 491 |
96,86 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 498 252 |
1 694 383 |
113,09 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000 |
160 000 |
320,000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
77 479 |
107 850 |
139,20 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
320 223 328 |
326 450 606 |
101,94 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
233 832 133 |
240 112 638 |
102,69 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
261 692 746 |
261 692 746 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
1 092 388 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 444 367 |
1 444 367 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-27 256 248 |
-20 278 636 |
74,40 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-2 048 732 |
-3 838 227 |
187,35 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 456 979 |
4 137 328 |
119,68 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 |
59 204 |
5920400,00 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 643 027 |
1 600 499 |
97,41 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 813 951 |
2 477 625 |
136,59 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
82 934 216 |
82 200 640 |
99,12 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
320 223 328 |
326 450 606 |
101,94 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
25 860 725 |
30 024 301 |
116,10 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 155 792 |
4 859 677 |
116,94 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
67 589 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
154 851 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |