Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 50 186 906 Ft-ban
kiadási főösszegét 50 186 906 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 30 832 577 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 11 727 587 Ft
Közhatalmi bevételek 1 710 000 Ft
Működési bevételek 712 921 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 44 983 085 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 884 680 Ft
Felhalmozási bevételek 25 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 909 680 Ft
Költségvetési bevételek 45 892 765 Ft
Finanszírozási bevételek 4 294 141 Ft
Bevételek mindösszesen 50 186 906 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 29 430 402 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 749 994 Ft
Dologi kiadások 8 669 500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 320 000 Ft
Elvonások, befizetések 700 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 855 120 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 415 000 Ft
Tartalékok 2 958 420 Ft
Működési célú kiadások 47 098 436 Ft
Beruházások 2 097 380 Ft
Felújítások 127 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 224 380 Ft
Költségvetési kiadások 49 322 816 Ft
Finanszírozási kiadások 864 090 Ft
Kiadások mindösszesen 50 186 906 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 422 921 |
2 422 921 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
712 921 |
712 921 |
0 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
143 879 |
143 879 |
0 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
78 992 |
0 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
490 000 |
490 000 |
0 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
|
1.6. |
Kerekítési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
1 710 000 |
0 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
700 000 |
0 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 238 285 |
30 832 577 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 238 285 |
30 832 577 |
0 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
17 890 859 |
17 890 859 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 253 214 |
8 847 506 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
4 094 212 |
4 094 212 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szoc. Tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - REKI |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
25 000 |
25 000 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
12 612 267 |
12 612 267 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
11 727 587 |
11 727 587 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
884 680 |
884 680 |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
Bevételek összesen |
45 298 473 |
45 892 765 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 846 644 |
4 294 141 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
1 846 644 |
4 294 141 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
47 145 117 |
50 186 906 |
0 |
||||
|
1. számú melléklet folytatása |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
43 405 698 |
43 740 016 |
400 000 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
29 190 283 |
29 430 402 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 717 905 |
3 749 994 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 907 390 |
8 669 500 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
320 000 |
320 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 270 120 |
1 570 120 |
400 000 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
855 120 |
855 120 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
415 000 |
15 000 |
400 000 |
||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
0 |
700 000 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 224 380 |
2 224 380 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
2 097 380 |
2 097 380 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
45 630 078 |
45 964 396 |
400 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
864 090 |
864 090 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
|||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
864 090 |
864 090 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
650 949 |
2 958 420 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
650 949 |
2 958 420 |
0 |
|||
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
47 145 117 |
49 786 906 |
400 000 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||||
2. melléklet az 5/2026. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 422 921 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
712 921 |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
143 879 |
|||
|
1.2. |
Tulajdonosi bevételek |
78 992 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
490 000 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
700 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
700 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
500 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
10 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
30 832 577 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 832 577 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
17 890 859 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 847 506 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
4 094 212 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
Szoc. Tűzifa pályázati bevétel |
0 |
||||
|
Helyi önk. rendkívüli támogatása - REKI |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 727 587 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
11 727 587 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
44 983 085 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 294 141 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 294 141 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
49 277 226 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
44 140 016 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
29 430 402 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 749 994 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 669 500 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
320 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 970 120 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
855 120 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
415 000 |
||||
|
Be- és visszafizetési kötelezettségek |
700 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
864 090 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
864 090 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 958 420 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
2 958 420 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
47 962 526 |
||||
