Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(III.11.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2025. évi költségvetését, majd módosította azt.
[2] Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „bevételi előirányzatát 405.844.407 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „bevételi előirányzatát 409.238.198 Ft-ban,” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „kiadási előirányzatát 405.844.407 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatát 409.238.198 Ft-ban,” szöveg,
c) 2. § e) pontjában az „a bevételek és kiadások főösszegét 405.844.407 Ft-ban” szövegrész helyébe az „a bevételek és kiadások főösszegét 409.238.198 Ft-ban” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2026. március 21-én lép hatályba, és 2026. március 22-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
100 778 489 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 014 816 |
|
K3. Dologi kiadások |
167 711 870 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
34 276 105 |
|
K6. Beruházási kiadások |
8 631 325 |
|
K7. Felújítások |
79 762 725 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
405 175 330 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 062 868 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
409 238 198 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 978 364 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 630 820 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
63 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
161 400 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
123 901 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
364 208 085 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
45 030 113 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
409 238 198 |
2. melléklet az 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
Módosított ei. III. |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VII. |
Módosított ei. VIII. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 473 600 |
15 960 000 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
75 920 448 |
74 959 413 |
74 959 413 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
913 152 |
913 152 |
913 152 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 473 600 |
16 402 000 |
- |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
76 914 565 |
76 914 565 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
15 062 753 |
15 062 753 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 330 000 |
2 500 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
8 295 171 |
8 295 171 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
506 000 |
506 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 402 889 |
2 500 000 |
- |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
23 863 924 |
23 863 924 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
81 876 489 |
18 902 000 |
- |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 576 016 |
2 438 800 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
50 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
510 975 |
510 975 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 045 000 |
4 000 000 |
15 045 000 |
15 045 000 |
15 045 000 |
15 864 000 |
15 864 000 |
15 864 000 |
15 264 000 |
15 705 184 |
15 705 184 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 678 216 |
8 900 376 |
8 900 376 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 645 000 |
12 550 000 |
- |
24 195 000 |
24 195 000 |
24 195 000 |
25 014 000 |
25 014 000 |
25 014 000 |
24 592 216 |
25 116 535 |
25 116 535 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 630 000 |
400 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 230 000 |
4 366 025 |
4 366 025 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 070 000 |
400 000 |
- |
5 470 000 |
5 470 000 |
5 470 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
5 306 025 |
5 306 025 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
23 190 000 |
3 868 884 |
27 058 884 |
29 228 884 |
29 228 884 |
29 228 884 |
29 228 884 |
26 728 884 |
24 428 884 |
24 176 664 |
24 176 664 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 520 000 |
2 000 000 |
14 520 000 |
14 520 000 |
14 520 000 |
14 520 000 |
8 573 090 |
9 558 090 |
10 193 090 |
10 193 090 |
10 193 090 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 884 120 |
320 000 |
8 204 120 |
8 204 120 |
7 569 120 |
7 569 120 |
6 769 120 |
5 690 380 |
5 990 380 |
5 990 380 |
5 990 380 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 620 000 |
7 000 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
20 620 000 |
24 152 000 |
24 152 000 |
24 152 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 748 766 |
13 388 884 |
- |
73 137 650 |
75 307 650 |
74 672 650 |
74 672 650 |
67 925 740 |
66 332 000 |
68 499 000 |
68 246 780 |
68 246 780 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
12 650 000 |
12 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
19 946 000 |
17 946 000 |
25 127 102 |
25 332 482 |
25 332 482 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
12 650 000 |
- |
- |
12 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
19 946 000 |
17 946 000 |
25 187 102 |
25 392 482 |
25 392 482 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 949 354 |
5 000 000 |
26 949 354 |
28 029 354 |
28 029 354 |
28 250 484 |
26 234 394 |
24 728 134 |
24 480 032 |
24 369 348 |
24 369 348 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 667 000 |
17 667 000 |
17 667 000 |
16 986 000 |
16 986 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
4 701 |
4 701 |
4 701 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 199 354 |
20 000 000 |
- |
43 199 354 |
44 284 055 |
44 284 055 |
44 805 185 |
46 256 094 |
44 749 834 |
44 441 732 |
43 650 048 |
43 650 048 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
112 313 120 |
46 338 884 |
- |
158 652 004 |
163 906 705 |
163 271 705 |
164 311 835 |
164 311 834 |
159 211 834 |
167 890 050 |
167 711 870 |
167 711 870 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 269 952 |
1 269 952 |
1 389 152 |
1 389 152 |
1 389 152 |
1 389 152 |
1 389 152 |
3 010 936 |
3 010 936 |
3 010 936 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
26 286 248 |
26 286 248 |
26 539 428 |
26 539 428 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
786 596 |
786 596 |
231 950 |
231 950 |
231 950 |
231 950 |
231 950 |
31 950 |
31 950 |
3 425 741 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 442 796 |
- |
24 442 796 |
24 007 350 |
24 007 350 |
24 007 350 |
24 007 350 |
29 007 350 |
30 629 134 |
30 882 314 |
34 276 105 |
|
|
Működési kiadások összesen |
230 208 421 |
67 679 684 |
297 888 105 |
302 707 360 |
302 072 360 |
303 112 490 |
303 112 489 |
303 012 489 |
313 312 489 |
313 387 489 |
316 781 280 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 618 |
6 158 618 |
6 158 618 |
6 158 618 |
6 158 618 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
58 960 |
558 960 |
558 960 |
558 960 |
658 960 |
658 960 |
658 960 |
658 960 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
1 678 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
- |
7 896 324 |
8 531 324 |
8 531 324 |
8 531 325 |
8 631 325 |
8 631 325 |
8 631 325 |
8 631 325 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
55 641 508 |
55 641 508 |
55 641 508 |
55 641 508 |
58 082 452 |
58 082 452 |
58 082 452 |
62 805 295 |
62 805 295 |
62 805 295 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 682 262 |
15 682 262 |
15 682 262 |
16 957 430 |
16 957 430 |
16 957 430 |
||
|
Felújítások |
K7 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
73 764 714 |
73 764 714 |
73 764 714 |
79 762 725 |
79 762 725 |
79 762 725 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
73 764 714 |
73 764 714 |
73 764 714 |
79 762 725 |
79 762 725 |
79 762 725 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
300 873 136 |
67 679 684 |
368 552 820 |
381 268 399 |
381 268 399 |
385 408 528 |
385 408 528 |
385 408 528 |
401 706 539 |
401 781 539 |
405 175 330 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 561 854 |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 298 286 |
2 582 352 |
4 062 868 |
4 062 868 |
4 062 868 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 561 854 |
- |
- |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 298 286 |
2 582 352 |
4 062 868 |
4 062 868 |
4 062 868 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 561 854 |
- |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 298 286 |
2 582 352 |
4 062 868 |
4 062 868 |
4 062 868 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
302 434 990 |
67 679 684 |
370 114 674 |
383 310 019 |
383 310 019 |
387 450 148 |
387 706 814 |
387 990 880 |
405 769 407 |
405 844 407 |
409 238 198 |
3. melléklet az 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
Módosított ei. III. |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VII. |
Módosított ei. VIII. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 313 840 |
28 313 840 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
34 181 716 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
9 276 100 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
7 295 294 |
7 295 294 |
3 599 370 |
3 599 370 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 690 130 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
47 902 052 |
0 |
0 |
47 902 052 |
47 902 052 |
47 902 052 |
48 942 182 |
48 942 182 |
48 942 182 |
48 942 182 |
48 942 182 |
51 978 364 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51 402 052 |
0 |
0 |
51 402 052 |
51 402 052 |
51 402 052 |
52 442 182 |
52 442 182 |
52 442 182 |
60 942 182 |
60 942 182 |
63 978 364 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
40 200 000 |
40 200 000 |
40 200 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
61 200 000 |
0 |
0 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 690 000 |
19 690 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
156 140 000 |
0 |
156 150 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
|
Működési bevételek összesen |
112 612 052 |
156 140 000 |
0 |
268 752 052 |
274 125 953 |
274 125 953 |
275 166 083 |
275 166 083 |
275 166 083 |
285 466 083 |
285 466 083 |
288 502 265 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
69 632 809 |
69 632 809 |
69 632 809 |
75 630 820 |
75 630 820 |
75 630 820 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
66 532 810 |
0 |
0 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
69 632 809 |
69 632 809 |
69 632 809 |
75 630 820 |
75 630 820 |
75 630 820 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
66 532 810 |
0 |
0 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
69 632 809 |
69 632 809 |
69 632 809 |
75 630 820 |
75 705 820 |
75 705 820 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
179 144 862 |
156 140 000 |
0 |
335 284 862 |
340 658 763 |
340 658 763 |
344 798 892 |
344 798 892 |
344 798 892 |
361 096 903 |
361 171 903 |
364 208 085 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 129 812 |
33 129 812 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 129 812 |
33 129 812 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 956 666 |
2 240 732 |
3 721 248 |
3 721 248 |
4 078 857 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 829 812 |
34 829 812 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 907 922 |
43 191 988 |
44 672 504 |
44 672 504 |
45 030 113 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 829 812 |
34 829 812 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 907 922 |
43 191 988 |
44 672 504 |
44 672 504 |
45 030 113 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
213 974 674 |
156 140 000 |
0 |
370 114 674 |
383 310 019 |
383 310 019 |
387 450 148 |
387 706 814 |
387 990 880 |
405 769 407 |
405 844 407 |
409 238 198 |
|
4. melléklet az 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VIII. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
786 596 |
786 596 |
231 950 |
31 950 |
3 425 741 |
|
Céltartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet az 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat Működési célú |
eredeti előirányzat Felhalmozási célú |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú I. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú IV. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú V. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú V. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú VIII. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 298 287 |
2 582 354 |
2 837 221 |
2 837 222 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 298 287 |
2 582 354 |
2 837 221 |
2 837 222 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
256 666 |
540 733 |
795 600 |
1 153 209 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
256 666 |
540 733 |
795 600 |
1 153 209 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
6. melléklet az 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 208 |
8 398 208 |
8 398 208 |
8 398 208 |
8 398 208 |
100 778 489 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
13 014 816 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 221 000 |
13 221 000 |
13 221 000 |
13 221 000 |
13 877 838 |
13 877 838 |
13 772 005 |
13 980 031 |
13 980 031 |
13 980 031 |
12 180 030 |
19 180 066 |
167 711 870 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 036 899 |
2 036 899 |
2 036 899 |
2 036 899 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
4 482 470 |
9 751 225 |
34 276 105 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
7 896 324 |
309 900 |
65 020 |
65 020 |
65 020 |
115 020 |
115 021 |
8 631 325 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
35 332 358 |
35 332 357 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
3 619 005 |
3 619 005 |
79 762 725 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
24 824 007 |
24 824 007 |
24 824 007 |
24 824 007 |
68 655 097 |
60 758 772 |
25 630 482 |
26 213 629 |
26 213 630 |
26 213 630 |
29 962 635 |
42 231 427 |
405 175 330 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 561 854 |
479 766 |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
4 062 868 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 561 854 |
- |
- |
479 766 |
- |
- |
- |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
- |
4 062 868 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
26 385 861 |
24 824 007 |
24 824 007 |
25 303 773 |
68 655 097 |
60 758 772 |
25 630 482 |
26 470 295 |
26 497 696 |
26 468 496 |
31 188 285 |
42 231 427 |
409 238 198 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
5 323 634 |
4 283 504 |
4 283 505 |
4 283 505 |
5 033 505 |
15 069 687 |
63 978 364 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
6 900 000 |
63 000 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13 012 500 |
13 012 500 |
13 012 500 |
13 012 500 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
161 400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
123 901 |
123 901 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 544 400 |
5 544 400 |
5 544 401 |
5 544 401 |
5 544 401 |
5 544 401 |
5 544 401 |
6 164 401 |
6 164 401 |
6 164 401 |
9 163 406 |
9 163 406 |
75 630 820 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
75 000 |
75 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 940 404 |
28 064 305 |
27 940 405 |
27 940 405 |
28 596 655 |
28 596 655 |
29 636 785 |
29 216 655 |
29 216 656 |
29 216 656 |
32 965 661 |
44 876 843 |
364 208 085 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21 325 628 |
21 325 628 |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
357 609 |
45 030 113 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
- |
- |
- |
21 325 628 |
21 325 628 |
- |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
357 609 |
45 030 113 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
27 940 404 |
28 064 305 |
27 940 405 |
27 940 405 |
49 922 283 |
49 922 283 |
29 636 785 |
29 473 321 |
29 500 722 |
29 471 522 |
34 191 311 |
45 234 452 |
409 238 198 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
