Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Adorjánháza Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2025. évi 70.095.843 forint eredeti bevételi és kiadási, és 91.575.645 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2025. évi bevételének teljesített főösszegét 91.575.645 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 63.336.088 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 114.466.219 forint összegben.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2025. évben bekövetkezett változásokat a 10. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi követeléseinek állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatást nem nyújtott.
(15) Az Önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
(16) Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.
(17) Az Önkormányzat 2025. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat nem hozott többéves kihatású döntéseket, kötelezettségvállalásokat.
(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
D |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti (Ft) |
Módosított (Ft) |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
87 227 132 |
83 491 985 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 090 750 |
2 585 906 |
|
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
92 317 882 |
86 077 891 |
|
6 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
92 317 882 |
86 077 891 |
|
7 |
C/II/1 Forintpénztár |
153 570 |
35 950 |
|
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
153 570 |
35 950 |
|
9 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 733 278 |
18 387 527 |
|
10 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 733 278 |
18 387 527 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 886 848 |
18 423 477 |
|
12 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
933 007 |
574 488 |
|
13 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
50 974 |
95 921 |
|
14 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
311 852 |
200 |
|
15 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
570 181 |
478 367 |
|
16 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
539 172 |
539 172 |
|
17 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
463 755 |
463 755 |
|
18 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
75 417 |
75 417 |
|
19 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 472 179 |
1 113 660 |
|
20 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
591 464 |
747 379 |
|
21 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
591 464 |
747 379 |
|
22 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
591 464 |
747 379 |
|
23 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
8 058 812 |
|
24 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
8 058 812 |
|
25 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
|
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
8 103 812 |
|
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 108 643 |
9 964 851 |
|
28 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
2 175 879 |
|
29 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-2 175 879 |
|
30 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
65 000 |
0 |
|
31 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
65 000 |
0 |
|
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
65 000 |
0 |
|
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
99 378 373 |
114 466 219 |
|
34 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
56 096 610 |
|
35 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
2 632 658 |
|
36 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
41 104 378 |
35 697 984 |
|
37 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 406 394 |
-1 308 041 |
|
38 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
94 427 252 |
93 119 211 |
|
39 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 353 795 |
1 378 010 |
|
40 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 353 795 |
1 378 010 |
|
41 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 353 795 |
1 378 010 |
|
42 |
H/III/1 Kapott előlegek |
188 110 |
463 611 |
|
43 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
188 110 |
463 611 |
|
44 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 541 905 |
1 841 621 |
|
45 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 409 216 |
2 885 496 |
|
46 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
16 619 891 |
|
47 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 409 216 |
19 505 387 |
|
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
99 378 373 |
114 466 219 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
2 |
||||
|
3 |
KIADÁSOK |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 420 313 |
15 400 826 |
15 400 826 |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
850 000 |
850 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
245 781 |
245 781 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 420 313 |
16 496 607 |
16 496 607 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 190 315 |
13 865 405 |
13 865 405 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
75 000 |
75 000 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 250 315 |
13 940 405 |
13 940 405 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
28 670 628 |
30 437 012 |
30 437 012 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 157 402 |
3 412 033 |
3 412 033 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 388 408 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
10 350 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
13 275 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
35 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 585 000 |
3 938 547 |
3 938 547 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 620 000 |
3 938 547 |
3 938 547 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
595 000 |
562 689 |
562 689 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
375 000 |
365 583 |
365 583 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
970 000 |
928 272 |
928 272 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 980 000 |
1 938 895 |
1 938 895 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
20 000 |
15 649 |
15 649 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
114 000 |
293 488 |
293 488 |
|
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 114 000 |
2 248 032 |
2 248 032 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 175 000 |
8 042 748 |
8 042 748 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 115 000 |
797 182 |
797 182 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
161 000 |
228 862 |
228 862 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 775 000 |
2 615 086 |
2 615 086 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
388 789 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 340 000 |
13 931 910 |
13 931 910 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 651 100 |
4 258 596 |
4 258 596 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 000 |
70 449 |
70 449 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 668 100 |
4 329 045 |
4 329 045 |
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
26 598 100 |
23 127 774 |
23 127 774 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
2 885 000 |
2 885 000 |
|
37 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
75 000 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 810 000 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
2 885 000 |
2 885 000 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
16 416 |
16 416 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
16 416 |
16 416 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 100 000 |
1 045 700 |
1 045 700 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
60 500 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
985 200 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
720 000 |
156 094 |
156 094 |
|
46 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
106 094 |
|
47 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
48 |
Tartalékok (K513) |
5 495 918 |
28 239 557 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 315 918 |
29 457 767 |
1 218 210 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
710 444 |
710 444 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
191 820 |
191 820 |
|
52 |
Beruházások (K6) |
0 |
902 264 |
902 264 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
68 742 048 |
90 221 850 |
61 982 293 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 353 795 |
1 353 795 |
1 353 795 |
|
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 353 795 |
1 353 795 |
1 353 795 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 353 795 |
1 353 795 |
1 353 795 |
|
57 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 095 843 |
91 575 645 |
63 336 088 |
|
58 |
BEVÉTELEK |
|||
|
59 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 610 652 |
25 467 051 |
25 467 051 |
|
60 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 578 980 |
16 646 328 |
16 646 328 |
|
61 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
860 700 |
795 720 |
795 720 |
|
62 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 439 680 |
17 442 048 |
17 442 048 |
|
63 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
2 492 723 |
2 492 723 |
|
64 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 231 375 |
1 197 610 |
1 197 610 |
|
65 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
45 774 430 |
46 599 432 |
46 599 432 |
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 222 175 |
11 067 636 |
11 067 636 |
|
67 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 067 636 |
|
68 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
54 996 605 |
57 667 068 |
57 667 068 |
|
69 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
16 619 889 |
16 619 889 |
|
70 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
16 619 889 |
|
71 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
16 619 889 |
16 619 889 |
|
72 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 485 000 |
1 634 875 |
1 634 875 |
|
73 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 634 875 |
|
74 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 150 000 |
2 506 210 |
2 506 210 |
|
75 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
76 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 150 000 |
2 506 210 |
2 506 210 |
|
77 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
20 000 |
37 669 |
37 669 |
|
78 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 655 000 |
4 178 754 |
4 178 754 |
|
79 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
263 200 |
263 200 |
|
80 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
685 000 |
865 095 |
865 095 |
|
81 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
82 |
Ellátási díjak (B405) |
6 950 000 |
5 627 320 |
5 627 320 |
|
83 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
10 |
10 |
|
84 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
10 |
10 |
|
85 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
26 017 |
26 017 |
|
86 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 018 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
7 635 500 |
6 841 642 |
6 841 642 |
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
81 544 |
81 544 |
|
89 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
81 544 |
|
90 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
81 544 |
81 544 |
|
91 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
65 287 105 |
85 388 897 |
85 388 897 |
|
92 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 808 738 |
4 808 738 |
4 808 738 |
|
93 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 808 738 |
4 808 738 |
4 808 738 |
|
94 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 378 010 |
1 378 010 |
|
95 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 808 738 |
6 186 748 |
6 186 748 |
|
96 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 808 738 |
6 186 748 |
6 186 748 |
|
97 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 095 843 |
91 575 645 |
91 575 645 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK -KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 667 068 |
Személyi juttatások |
30 437 012 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 178 754 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 412 033 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 841 642 |
Dologi kiadások |
23 127 774 |
|
6 |
Működés célú átvett pénzeszközök |
81 544 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
|
7 |
Egyéb működés célú kiadások |
1 218 210 |
||
|
8 |
Összesen |
68 769 008 |
Összesen |
61 080 029 |
|
9 |
Többlet |
7 688 979 |
||
|
10 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEG |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 619 889 |
Beruházások |
902 264 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
13 |
Egyéb felhalmozás célú kiadások |
|||
|
14 |
Összesen |
16 619 889 |
Összesen |
902 264 |
|
15 |
Többlet |
15 717 625 |
||
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEG |
|||
|
17 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4 808 738 |
Államháztartási megelőlegezés |
1 353 795 |
|
18 |
Államháztartási megelőlegezés |
1 378 010 |
||
|
19 |
Összesen |
6 186 748 |
Összesen |
1 353 795 |
|
20 |
Többlet |
4 832 953 |
||
|
21 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
22 |
Működési bevételek |
68 769 008 |
Működési kiadások |
61 080 029 |
|
23 |
Felhalmozási bevételek |
16 619 889 |
Felhalmozási kiadások |
902 264 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek |
6 186 748 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
|
25 |
Összesen bevételek |
91 575 645 |
Összesen kiadások |
63 336 088 |
|
26 |
Többlet |
28 239 557 |
||
4. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 400 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 771 698 |
0 |
0 |
0 |
233 746 |
0 |
0 |
1 783 770 |
0 |
0 |
4 611 612 |
0 |
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
245 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 542 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 496 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 802 937 |
0 |
0 |
0 |
233 746 |
0 |
0 |
1 783 770 |
0 |
0 |
5 676 154 |
0 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 865 405 |
13 865 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 940 405 |
13 940 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
30 437 012 |
13 940 405 |
0 |
0 |
0 |
8 802 937 |
0 |
0 |
0 |
233 746 |
0 |
0 |
1 783 770 |
0 |
0 |
5 676 154 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 412 033 |
1 827 283 |
0 |
0 |
0 |
574 221 |
0 |
0 |
0 |
30 387 |
0 |
0 |
231 892 |
0 |
0 |
748 250 |
0 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 388 408 |
1 814 008 |
0 |
0 |
0 |
574 221 |
0 |
0 |
0 |
30 387 |
0 |
0 |
231 892 |
0 |
0 |
737 900 |
0 |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
10 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 350 |
0 |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
13 275 |
13 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 938 547 |
67 563 |
213 976 |
0 |
0 |
658 905 |
150 672 |
35 616 |
157 517 |
0 |
0 |
405 273 |
60 746 |
0 |
0 |
1 245 279 |
943 000 |
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 938 547 |
67 563 |
213 976 |
0 |
0 |
658 905 |
150 672 |
35 616 |
157 517 |
0 |
0 |
405 273 |
60 746 |
0 |
0 |
1 245 279 |
943 000 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
562 689 |
92 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 970 |
8 076 |
78 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
365 583 |
48 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 025 |
24 272 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
928 272 |
141 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 995 |
32 348 |
79 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 938 895 |
488 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 803 |
0 |
78 896 |
309 416 |
32 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
15 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 513 |
9 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
293 488 |
142 451 |
10 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 263 |
58 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 248 032 |
630 926 |
10 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 803 |
0 |
167 672 |
376 565 |
32 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 042 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 000 |
1 138 276 |
6 806 472 |
0 |
0 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
797 182 |
281 957 |
0 |
0 |
0 |
8 759 |
0 |
217 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 434 |
0 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
228 862 |
181 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 615 086 |
1 015 164 |
60 000 |
0 |
0 |
1 903 |
0 |
30 300 |
0 |
0 |
10 098 |
1 400 |
1 045 952 |
0 |
0 |
204 269 |
246 000 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
388 789 |
184 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 269 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 931 910 |
2 109 547 |
70 761 |
0 |
0 |
10 662 |
0 |
1 277 135 |
0 |
167 672 |
386 663 |
33 705 |
1 146 314 |
1 138 276 |
6 806 472 |
538 703 |
246 000 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 258 596 |
299 224 |
76 879 |
0 |
0 |
147 682 |
40 681 |
336 865 |
42 530 |
138 359 |
106 162 |
84 146 |
109 234 |
307 333 |
1 837 743 |
410 728 |
321 030 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
70 449 |
70 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 329 045 |
369 672 |
76 879 |
0 |
0 |
147 682 |
40 681 |
336 865 |
42 530 |
138 360 |
106 162 |
84 146 |
109 234 |
307 333 |
1 837 743 |
410 728 |
321 030 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
23 127 774 |
2 688 212 |
361 616 |
0 |
0 |
817 249 |
191 353 |
1 649 616 |
200 047 |
981 027 |
525 173 |
602 623 |
1 316 294 |
1 445 609 |
8 644 215 |
2 194 710 |
1 510 030 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
2 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 810 000 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
16 416 |
0 |
0 |
16 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16 416 |
0 |
0 |
16 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 045 700 |
0 |
0 |
0 |
1 045 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
985 200 |
0 |
0 |
0 |
985 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
156 094 |
0 |
0 |
0 |
156 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
106 094 |
0 |
0 |
0 |
106 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 218 210 |
0 |
0 |
16 416 |
1 201 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
710 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 113 |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
191 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 661 |
0 |
|
49 |
Beruházások (K6) |
902 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 774 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
61 982 293 |
18 455 900 |
361 616 |
16 416 |
1 201 794 |
10 500 897 |
191 353 |
1 649 616 |
200 047 |
1 245 160 |
525 173 |
602 623 |
3 331 956 |
1 445 609 |
8 644 215 |
9 214 888 |
4 395 030 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 353 795 |
0 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 353 795 |
0 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 353 795 |
0 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
63 336 088 |
18 455 900 |
361 616 |
1 370 211 |
1 201 794 |
10 500 897 |
191 353 |
1 649 616 |
200 047 |
1 245 160 |
525 173 |
602 623 |
3 331 956 |
1 445 609 |
8 644 215 |
9 214 888 |
4 395 030 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 467 051 |
0 |
25 467 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 646 328 |
0 |
16 646 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
795 720 |
0 |
795 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 442 048 |
0 |
17 442 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
0 |
2 492 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 197 610 |
0 |
1 197 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai(B11) |
46 599 432 |
0 |
46 599 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 067 636 |
0 |
0 |
228 034 |
0 |
10 839 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 067 636 |
0 |
0 |
228 034 |
0 |
10 839 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
57 667 068 |
0 |
46 599 432 |
228 034 |
0 |
10 839 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
16 619 889 |
0 |
0 |
10 234 689 |
6 385 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
16 619 889 |
0 |
0 |
10 234 689 |
6 385 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
16 619 889 |
0 |
0 |
10 234 689 |
6 385 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 634 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 875 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 634 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 875 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
37 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 669 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 178 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 754 |
|
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
263 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
865 095 |
242 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 151 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
5 627 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 627 320 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 017 |
26 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 018 |
1 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
6 841 642 |
328 969 |
0 |
0 |
0 |
263 200 |
622 151 |
5 627 320 |
2 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
81 544 |
0 |
0 |
81 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: Európai Unió (B65) |
81 544 |
0 |
0 |
81 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
81 544 |
0 |
0 |
81 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
85 388 897 |
328 969 |
46 599 432 |
10 544 267 |
6 385 200 |
11 102 802 |
622 151 |
5 627 320 |
2 |
4 178 754 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 808 738 |
0 |
0 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 808 738 |
0 |
0 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 378 010 |
0 |
1 378 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 186 748 |
0 |
1 378 010 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 186 748 |
0 |
1 378 010 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
91 575 645 |
328 969 |
47 977 442 |
15 353 005 |
6 385 200 |
11 102 802 |
622 151 |
5 627 320 |
2 |
4 178 754 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
85 388 897 |
|
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 982 293 |
|
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
23 406 604 |
|
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 186 748 |
|
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 353 795 |
|
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
4 832 953 |
|
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
28 239 557 |
|
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
28 239 557 |
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 239 557 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
3 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 709 409 |
4 241 692 |
|
4 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 994 223 |
6 755 615 |
|
5 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
42 592 |
60 000 |
|
6 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
11 746 224 |
11 057 307 |
|
7 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 249 604 |
46 599 432 |
|
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 923 210 |
11 149 180 |
|
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 702 161 |
-2 |
|
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 161 123 |
643 847 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
44 036 098 |
58 392 457 |
|
12 |
10 Anyagköltség |
3 426 547 |
2 995 547 |
|
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 358 539 |
14 860 182 |
|
14 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
226 000 |
0 |
|
15 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
18 011 086 |
17 855 729 |
|
16 |
14 Bérköltség |
15 841 712 |
14 637 558 |
|
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 379 047 |
15 348 844 |
|
18 |
16 Bérjárulékok |
2 577 504 |
3 338 923 |
|
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
25 798 263 |
33 325 325 |
|
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 305 188 |
6 950 435 |
|
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 074 183 |
12 626 326 |
|
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 406 398 |
-1 308 051 |
|
23 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 |
10 |
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
4 |
10 |
|
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 |
10 |
|
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 406 394 |
-1 308 041 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
Eszközök |
2024-12-31 |
2025-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2024-12-31 |
2025-12-31 |
Változás %-a |
|
3 |
||||||||
|
4 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
92 317 882 |
86 077 891 |
93,24% |
G. Saját tőke |
94 427 252 |
93 119 211 |
98,61% |
|
5 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
56 096 610 |
56 096 610 |
100,00% |
|
|
6 |
II.Tárgyi eszközök |
92 317 882 |
86 077 891 |
93,24% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
7 |
ingatlanok és |
87 227 132 |
83 491 985 |
95,72% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 632 658 |
2 632 658 |
100,00% |
|
8 |
forgalomképes |
3 033 000 |
3 033 000 |
100,00% |
IV. Felhalmozott eredmény |
41 104 378 |
35 697 984 |
86,85% |
|
9 |
korlátozottan forgalomképes |
26 011 906 |
25 151 137 |
96,69% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
10 |
forgalomképtelen |
58 182 226 |
55 307 848 |
95,06% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-5 406 394 |
-1 308 041 |
24,19% |
|
11 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 090 750 |
2 585 906 |
50,80% |
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0,00% |
|
12 |
beruházások, felújítások |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 353 795 |
1 378 010 |
101,79% |
|
|
13 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 353 795 |
1 378 010 |
101,79% |
|
14 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 353 795 |
1 378 010 |
101,79% |
|||
|
15 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
H/III/1 Kapott előlegek |
188 110 |
463 611 |
246,46% |
|
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
153 570 |
35 950 |
23,41% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
153 570 |
35 950 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
188 110 |
463 611 |
246,46% |
|
|
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 733 278 |
18 387 527 |
388,47% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 541 905 |
1 841 621 |
119,44% |
|
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 409 216 |
2 885 496 |
84,64% |
||
|
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 733 278 |
18 387 527 |
388,47% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
16 619 891 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
21 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 886 848 |
18 423 477 |
377,00% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 409 216 |
19 505 387 |
572,14% |
|
22 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
933 007 |
574 488 |
61,57% |
||||
|
23 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
50 974 |
95 921 |
188,18% |
||||
|
24 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
570 181 |
478 367 |
83,90% |
||||
|
25 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
539 172 |
539 172 |
100,00% |
||||
|
26 |
D/I/3E - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
311 852 |
200 |
|||||
|
27 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
463 755 |
463 755 |
100,00% |
||||
|
28 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
75 417 |
75 417 |
100,00% |
||||
|
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 472 179 |
1 113 660 |
75,65% |
||||
|
30 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
591 464 |
747 379 |
|||||
|
31 |
D/III/1 Adott előlegek |
8 058 812 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
100,00% |
||||
|
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
8 103 812 |
18008,47% |
||||
|
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 108 643 |
9 964 851 |
472,57% |
||||
|
35 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
2 175 879 |
|||||
|
36 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-2 175 879 |
|||||
|
37 |
E) Egyéb sajátos elszámolások (=E/I+E/II+E/III) |
65 000 |
0 |
|||||
|
38 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
99 378 373 |
114 466 219 |
115,18% |
Források összesen |
99 378 373 |
114 466 219 |
115,18% |
2. Tárgyi eszközök
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
2 |
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||
|
3 |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
4 |
N 011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
633 300 |
0 |
633 300 |
633 300 |
0 |
633 300 |
|
5 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
18 070 209 |
6 024 471 |
12 045 738 |
18 070 209 |
6 024 471 |
12 045 738 |
|
6 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 063 082 |
2 063 082 |
0 |
2 063 082 |
2 063 082 |
0 |
|
7 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
8 220 000 |
0 |
8 220 000 |
8 220 000 |
0 |
8 220 000 |
|
8 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
1 957 320 |
0 |
1 957 320 |
1 957 320 |
0 |
1 957 320 |
|
9 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
3 033 000 |
0 |
3 033 000 |
3 033 000 |
0 |
3 033 000 |
|
10 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
1 507 450 |
0 |
1 507 450 |
1 507 450 |
0 |
1 507 450 |
|
11 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
34 733 463 |
16 102 673 |
18 630 790 |
34 733 463 |
16 797 343 |
17 936 120 |
|
12 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
95 812 446 |
45 850 220 |
49 962 226 |
95 812 446 |
48 724 598 |
47 087 848 |
|
13 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
5 536 598 |
1 620 252 |
3 916 346 |
5 536 598 |
1 786 351 |
3 750 247 |
|
14 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 031 460 |
4 261 266 |
2 770 194 |
5 105 028 |
2 637 091 |
2 467 937 |
|
15 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
11 708 944 |
9 388 388 |
2 320 556 |
633 228 |
515 259 |
117 969 |
|
17 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
149 209 |
149 209 |
0 |
149 209 |
149 209 |
0 |
|
18 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 720 839 |
6 720 839 |
0 |
9 194 802 |
9 194 802 |
0 |
|
19 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
1 907 913 |
1 907 913 |
0 |
|
20 |
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
12 165 716 |
12 165 716 |
0 |
|
21 |
Összesen |
200 012 320 |
95 015 400 |
104 996 920 |
200 722 764 |
101 965 835 |
98 756 929 |
|
9. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
B E V É T E L |
|||
|
3 |
Beruházások |
0 |
7 287 464 |
7 287 464 |
|
4 |
kamerarendszer bővítése |
306 200 |
306 200 |
|
|
5 |
Közfoglalkoztatott progeram keretében FS 261 C-E motoros kasza |
241 331 |
241 331 |
|
|
6 |
kamino kandalló |
162 913 |
162 913 |
|
|
7 |
2,3,4 sorban lévő tételek áfaja |
191 820 |
191 820 |
|
|
8 |
VJP TTHÁT/48-3/2025-KTM |
6 385 200 |
6 385 200 |
|
|
9 |
Felújítások |
10 234 689 |
10 234 689 |
|
|
10 |
MFP -ÖTIFB/2025 eszközbeszerzés |
10 234 689 |
10 234 689 |
|
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
17 522 153 |
17 522 153 |
|
12 |
K I A D Á S O K |
|||
|
13 |
Beruházások eszközbeszerzés traktror és tartozékai előlegkifizetés (tartalék) |
0 |
10 234 689 |
|
|
14 |
Kis értékő beruházás (közfoglalkoztatási pr.) |
241 331 |
86 308 |
|
|
15 |
Kis értékő kamino kandalló |
162 913 |
162 913 |
|
|
16 |
Kamerarendszer bővítése |
306 200 |
306 200 |
|
|
17 |
Kis értékű tételek áfája |
191 820 |
191 820 |
|
|
18 |
Felújítások Versenyképes járás sport pálya (tartalék) |
0 |
6 385 200 |
|
|
19 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
17 522 153 |
747 241 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=B+C+D+E+F+G) |
|
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 063 082 |
150 800 277 |
28 445 452 |
0 |
0 |
0 |
181 308 811 |
|
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 444 |
0 |
710 444 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
710 444 |
0 |
0 |
0 |
710 444 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
13 712 592 |
0 |
0 |
0 |
13 712 592 |
|
6 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
14 423 036 |
0 |
710 444 |
0 |
15 133 480 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
13 712 592 |
0 |
710 444 |
0 |
14 423 036 |
|
8 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
13 712 592 |
0 |
710 444 |
0 |
14 423 036 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
2 063 082 |
150 800 277 |
29 155 896 |
0 |
0 |
0 |
182 019 255 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 063 082 |
63 573 145 |
23 354 702 |
0 |
0 |
0 |
88 990 929 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 735 147 |
3 322 167 |
0 |
0 |
0 |
7 057 314 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
106 879 |
0 |
0 |
0 |
106 879 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
2 063 082 |
67 308 292 |
26 569 990 |
0 |
0 |
0 |
95 941 364 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
2 063 082 |
67 308 292 |
26 569 990 |
0 |
0 |
0 |
95 941 364 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
83 491 985 |
2 585 906 |
0 |
0 |
0 |
86 077 891 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 063 082 |
0 |
23 417 640 |
0 |
0 |
0 |
25 480 722 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
2 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
933 007 |
574 488 |
|
3 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
50 974 |
95 921 |
|
4 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
311 852 |
200 |
|
5 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
570 181 |
478 367 |
|
6 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
539 172 |
539 172 |
|
7 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
463 755 |
463 755 |
|
8 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
75 417 |
75 417 |
|
9 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 472 179 |
1 113 660 |
|
10 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
591 464 |
747 379 |
|
11 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
591 464 |
747 379 |
|
12 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
591 464 |
747 379 |
|
13 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
8 058 812 |
|
14 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
8 058 812 |
|
15 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
45 000 |
|
16 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
8 103 812 |
|
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 108 643 |
9 964 851 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
2 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 353 795 |
1 378 010 |
|
3 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 353 795 |
1 378 010 |
|
4 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 353 795 |
1 378 010 |
|
5 |
H/III/1 Kapott előlegek |
188 110 |
463 611 |
|
6 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
188 110 |
463 611 |
|
7 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 541 905 |
1 841 621 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
2 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
31 694 |
|
3 |
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
74 400 |
|
4 |
GemaraSK Vidékfejlesztési Egyesület |
50 000 |
|
5 |
Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
985 200 |
|
6 |
CSÖGLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA étkezési díj |
60 500 |
|
7 |
MÁK 2024. évi beszámoló 11/L űrlap támogatás visszafizetése |
16 416 |
|
8 |
Összesen |
1 218 210 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként |
Az önkormányzatt által az adott célra |
Eltérés visszafizetendő |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 467 051 |
25 467 051 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 646 328 |
16 646 328 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
795 720 |
795 720 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 442 048 |
17 442 048 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
2 492 723 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 197 610 |
1 197 610 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
46 599 432 |
46 599 432 |
0 |
15. melléklet az 5/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
2 |
||
|
3 |
Helyi adók |
4 141 085 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
60 000 |
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
37 669 |
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
8 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
4 238 754 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
2 119 377 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
16 |
Adott váltó |
|
|
17 |
Pénzügyi lízing |
|
|
18 |
Halasztott fizetés |
|
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
24 |
Adott váltó |
|
|
25 |
Pénzügyi lízing |
|
|
26 |
Halasztott fizetés |
|
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 119 377 |
|
30 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
1 483 564 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
