Kifejezéskereső
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] 1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Somlójenő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2025. évi 91.298.755 forint eredeti bevételi és kiadási, és 118.677.103 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2025. évi bevételének teljesített főösszegét 98.670.536 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 92.139.451 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 296.715.211,- Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2026. május 19-én lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
258 258 586 |
0 |
250 279 942 |
|
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 174 655 |
0 |
4 757 688 |
|
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
13 479 766 |
0 |
23 220 877 |
|
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
276 913 007 |
0 |
278 258 507 |
|
7 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
276 913 007 |
0 |
278 258 507 |
|
8 |
C/II/1 Forintpénztár |
351 090 |
0 |
186 935 |
|
9 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
351 090 |
0 |
186 935 |
|
10 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 239 762 |
0 |
11 916 600 |
|
11 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 239 762 |
0 |
11 916 600 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 590 852 |
0 |
12 103 535 |
|
13 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
590 923 |
0 |
872 596 |
|
14 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú |
165 851 |
0 |
732 345 |
|
15 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
203 788 |
0 |
33 781 |
|
16 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
221 284 |
0 |
106 470 |
|
17 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
202 653 |
0 |
202 653 |
|
18 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások |
14 346 |
0 |
14 346 |
|
19 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi |
179 062 |
0 |
179 062 |
|
20 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott |
9 245 |
0 |
9 245 |
|
21 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
793 576 |
0 |
1 075 249 |
|
22 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi |
0 |
0 |
5 119 990 |
|
23 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni |
0 |
0 |
2 636 000 |
|
24 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
2 483 990 |
|
25 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
5 119 990 |
|
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
0 |
70 000 |
|
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
120 000 |
0 |
70 000 |
|
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
913 576 |
0 |
6 265 239 |
|
29 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
335 803 |
0 |
0 |
|
30 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
864 500 |
0 |
87 930 |
|
31 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 200 303 |
0 |
87 930 |
|
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 200 303 |
0 |
87 930 |
|
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
291 617 738 |
0 |
296 715 211 |
|
34 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
341 564 177 |
0 |
341 564 177 |
|
35 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 817 928 |
0 |
5 817 928 |
|
36 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
232 417 253 |
0 |
-62 784 643 |
|
37 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-295 201 896 |
0 |
1 017 014 |
|
38 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
284 597 462 |
0 |
285 614 476 |
|
39 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 575 |
0 |
16 575 |
|
40 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 575 |
0 |
16 575 |
|
41 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
1 221 948 |
0 |
1 296 147 |
|
42 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 221 948 |
0 |
1 296 147 |
|
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 221 948 |
0 |
1 296 147 |
|
44 |
H/III/1 Kapott előlegek |
886 952 |
0 |
5 730 380 |
|
45 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
886 952 |
0 |
5 730 380 |
|
46 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 125 475 |
0 |
7 043 102 |
|
47 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 894 801 |
0 |
4 057 633 |
|
48 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 894 801 |
0 |
4 057 633 |
|
49 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
291 617 738 |
0 |
296 715 211 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek(forintban)
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
3 |
||||
|
4 |
BEVÉTELEK |
|||
|
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 878 170 |
23 763 306 |
23 763 305 |
|
6 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
14 614 896 |
14 429 200 |
14 429 200 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 147 450 |
4 147 450 |
4 147 450 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
1 898 736 |
11 164 589 |
11 164 589 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
38 539 252 |
53 504 545 |
53 504 544 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ((B16) |
20 776 300 |
30 766 536 |
21 730 510 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
21 730 510 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
59 315 552 |
84 271 081 |
75 235 054 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
4 802 469 |
354 474 |
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
354 474 |
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
12 300 000 |
11 345 830 |
5 425 392 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
5 425 392 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
12 300 000 |
11 345 830 |
5 425 392 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
401 701 |
40 447 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 450 000 |
16 550 000 |
5 820 313 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
254 300 |
254 300 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
16 700 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
247 219 |
68 157 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
2 458 000 |
2 658 000 |
2 623 900 |
|
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
10 000 |
0 |
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
9 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
9 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
348 453 |
348 453 |
|
28 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
198 030 |
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
2 509 000 |
3 535 672 |
3 294 819 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
78 274 552 |
104 356 753 |
84 350 186 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 024 203 |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 024 203 |
13 024 203 |
13 024 203 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 296 147 |
1 296 147 |
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
13 024 203 |
14 320 350 |
14 320 350 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
13 024 203 |
14 320 350 |
14 320 350 |
|
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 298 755 |
118 677 103 |
98 670 536 |
2. Kiadások (forintban)
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
||||
|
3 |
KIADÁSOK |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 866 366 |
30 811 602 |
26 058 775 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
380 800 |
908 640 |
908 640 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
27 547 166 |
32 020 242 |
27 217 415 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 599 300 |
16 599 300 |
15 321 540 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
0 |
300 000 |
127 168 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
435 318 |
435 318 |
|
11 |
Külső személyi juttatások(K12) |
16 599 300 |
17 334 618 |
15 884 026 |
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
44 146 466 |
49 354 860 |
43 101 441 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 739 041 |
6 277 921 |
6 047 176 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 888 613 |
|
15 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
20 192 |
|
16 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 278 |
|
17 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
111 093 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 951 883 |
7 151 883 |
6 415 270 |
|
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 951 883 |
7 151 883 |
6 415 270 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
239 514 |
211 133 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
93 291 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (32) |
299 514 |
349 514 |
304 424 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 710 000 |
3 710 000 |
2 917 784 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
305 000 |
605 000 |
464 472 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
230 000 |
230 000 |
59 348 |
|
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 245 000 |
4 545 000 |
3 441 604 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 765 000 |
4 265 000 |
4 078 783 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
600 000 |
181 081 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
35 000 |
35 000 |
0 |
|
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
8 000 |
0 |
|
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 109 862 |
8 066 575 |
6 668 899 |
|
32 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
623 497 |
|
33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 762 862 |
17 519 575 |
14 370 367 |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 039 977 |
6 261 778 |
3 921 498 |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
585 066 |
576 616 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 039 977 |
6 846 844 |
4 498 114 |
|
37 |
Dologi kiadások (K3) |
31 054 236 |
31 867 816 |
25 588 175 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 591 658 |
3 180 000 |
3 180 000 |
|
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
200 000 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 945 000 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 591 658 |
3 180 000 |
3 180 000 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
948 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
|
43 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
948 000 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
137 640 |
137 640 |
0 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
3 459 766 |
3 107 382 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 545 406 |
4 343 022 |
1 098 000 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 000 000 |
20 269 621 |
9 741 111 |
|
49 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
420 000 |
419 685 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 282 362 |
1 282 362 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
459 553 |
459 553 |
|
52 |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
22 431 536 |
11 902 711 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 076 807 |
117 455 155 |
90 917 503 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 221 948 |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 221 948 |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 221 948 |
1 221 948 |
1 221 948 |
|
57 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 298 755 |
118 677 103 |
92 139 451 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 058 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 946 908 |
9 339 477 |
0 |
208 618 |
0 |
5 016 972 |
0 |
4 546 800 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
225 000 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
908 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 787 |
367 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 800 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
27 217 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 107 695 |
9 706 530 |
0 |
208 618 |
0 |
5 041 972 |
0 |
5 152 600 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 321 540 |
15 321 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
127 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 168 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
435 318 |
308 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 168 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
15 884 026 |
15 629 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 336 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
43 101 441 |
15 629 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 107 695 |
9 706 530 |
0 |
208 618 |
0 |
5 296 308 |
0 |
5 152 600 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 047 176 |
3 483 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 911 |
695 081 |
0 |
27 120 |
0 |
660 472 |
0 |
704 848 |
0 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 888 613 |
3 411 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 744 |
654 778 |
0 |
27 120 |
0 |
656 047 |
0 |
670 423 |
0 |
|
13 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 167 |
13 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
27 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
111 093 |
72 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 425 |
0 |
34 425 |
0 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 415 270 |
93 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
959 653 |
153 779 |
43 008 |
2 544 926 |
0 |
1 193 982 |
15 591 |
703 299 |
707 813 |
|
17 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 415 270 |
93 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
959 653 |
153 779 |
43 008 |
2 544 926 |
0 |
1 193 982 |
15 591 |
703 299 |
707 813 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
211 133 |
211 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
93 291 |
93 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
304 424 |
304 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 917 784 |
47 324 |
1 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 694 |
99 746 |
65 866 |
77 750 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
464 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 828 |
350 644 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
59 348 |
841 |
26 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 992 |
0 |
20 165 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 441 604 |
48 165 |
27 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 694 |
111 738 |
179 694 |
448 559 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 078 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 078 783 |
0 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
181 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 668 899 |
2 180 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
30 150 |
634 297 |
0 |
3 370 189 |
1 882 |
371 391 |
0 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
623 497 |
226 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 080 |
0 |
0 |
0 |
360 133 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 370 367 |
2 229 155 |
27 754 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
2 836 925 |
746 035 |
179 694 |
3 818 748 |
4 080 665 |
371 391 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 921 498 |
265 745 |
7 492 |
0 |
0 |
0 |
259 107 |
41 521 |
737 425 |
693 622 |
48 166 |
378 389 |
1 105 988 |
192 933 |
191 110 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
576 616 |
36 550 |
0 |
540 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 498 114 |
302 295 |
7 492 |
540 066 |
0 |
0 |
259 107 |
41 521 |
737 425 |
693 622 |
48 166 |
378 389 |
1 105 988 |
192 933 |
191 110 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
25 588 175 |
2 929 093 |
35 246 |
540 066 |
0 |
0 |
1 298 760 |
195 300 |
3 617 358 |
3 984 583 |
227 860 |
5 391 119 |
5 202 244 |
1 267 623 |
898 923 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 000 |
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
2 945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 945 000 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 180 000 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
9 741 111 |
0 |
0 |
9 741 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
419 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 685 |
0 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 282 362 |
203 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 912 |
241 331 |
0 |
31 480 |
0 |
0 |
132 126 |
456 365 |
0 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
459 553 |
54 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 837 |
65 159 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
35 674 |
236 533 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
11 902 711 |
257 998 |
0 |
9 741 111 |
0 |
0 |
276 749 |
306 490 |
0 |
39 980 |
0 |
0 |
167 800 |
1 112 583 |
0 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
90 917 503 |
22 300 525 |
35 246 |
10 281 177 |
0 |
1 098 000 |
9 159 115 |
10 903 401 |
3 617 358 |
4 260 301 |
227 860 |
11 347 899 |
5 370 044 |
8 237 654 |
4 078 923 |
|
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
1 221 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
92 139 451 |
22 300 525 |
35 246 |
10 281 177 |
1 221 948 |
1 098 000 |
9 159 115 |
10 903 401 |
3 617 358 |
4 260 301 |
227 860 |
11 347 899 |
5 370 044 |
8 237 654 |
4 078 923 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 763 305 |
0 |
0 |
23 763 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 429 200 |
0 |
0 |
14 429 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 147 450 |
0 |
0 |
4 147 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 164 589 |
0 |
0 |
11 164 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
53 504 544 |
0 |
0 |
53 504 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
21 730 510 |
0 |
0 |
0 |
208 618 |
1 316 998 |
20 204 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 730 510 |
0 |
0 |
0 |
208 618 |
1 316 998 |
20 204 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
75 235 054 |
0 |
0 |
53 504 544 |
208 618 |
1 316 998 |
20 204 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
354 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 474 |
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
354 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 474 |
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
5 425 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 425 392 |
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 425 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 425 392 |
|
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
5 425 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 425 392 |
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
40 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 447 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 820 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 820 313 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
254 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
68 157 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Ellátási díjak (B405) |
2 623 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 900 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
348 453 |
18 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 493 |
6 743 |
0 |
120 000 |
0 |
|
24 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
198 030 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 284 |
6 743 |
0 |
120 000 |
0 |
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
3 294 819 |
18 226 |
25 000 |
0 |
0 |
254 300 |
0 |
246 650 |
6 743 |
2 623 900 |
120 000 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
84 350 186 |
18 226 |
25 000 |
53 504 544 |
208 618 |
1 571 298 |
20 204 894 |
246 650 |
6 743 |
2 623 900 |
120 000 |
5 820 313 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 296 147 |
0 |
0 |
1 296 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
14 320 350 |
0 |
0 |
1 296 147 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
14 320 350 |
0 |
0 |
1 296 147 |
13 024 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
98 670 536 |
18 226 |
25 000 |
54 800 691 |
13 232 821 |
1 571 298 |
20 204 894 |
246 650 |
6 743 |
2 623 900 |
120 000 |
5 820 313 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
84 350 186 |
|
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
90 917 503 |
|
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 567 317 |
|
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 320 350 |
|
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 221 948 |
|
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 098 402 |
|
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 531 085 |
|
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 531 085 |
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 531 085 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
3 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 419 745 |
0 |
11 248 800 |
|
4 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
2 545 795 |
0 |
2 878 200 |
|
5 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű |
43 157 |
0 |
68 157 |
|
6 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
16 008 697 |
0 |
14 195 157 |
|
7 |
06 Központi működési célú támogatások |
62 665 079 |
0 |
53 504 544 |
|
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 566 796 |
0 |
21 730 510 |
|
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
1 999 998 |
0 |
0 |
|
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
129 760 |
0 |
348 453 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
86 361 633 |
0 |
75 583 507 |
|
12 |
10 Anyagköltség |
5 940 264 |
0 |
5 707 457 |
|
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 196 738 |
0 |
14 674 791 |
|
14 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
34 469 |
0 |
0 |
|
15 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 171 471 |
0 |
20 382 248 |
|
16 |
14 Bérköltség |
26 333 682 |
0 |
23 898 894 |
|
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 804 255 |
0 |
18 452 327 |
|
18 |
16 Bérjárulékok |
3 689 338 |
0 |
5 960 228 |
|
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 827 275 |
0 |
48 311 449 |
|
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 817 178 |
0 |
10 267 287 |
|
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
325 756 319 |
0 |
9 800 675 |
|
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-295 201 913 |
0 |
1 017 005 |
|
23 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
17 |
0 |
9 |
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
17 |
0 |
9 |
|
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
17 |
0 |
9 |
|
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-295 201 896 |
0 |
1 017 014 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
Eszközök |
2023-12-31 |
2024-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2023-12-31 |
2024-12-31 |
Változás %-a |
|
3 |
||||||||
|
4 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
276 913 007 |
278 258 507 |
100,49% |
G. Saját tőke |
284 597 462 |
285 614 476 |
100,36% |
|
5 |
I. Immateriális javak |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
341 564 177 |
341 564 177 |
100,00% |
|||
|
6 |
II.Tárgyi eszközök |
276 913 007 |
278 258 507 |
100,49% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
|
7 |
ingatlanok és |
258 258 586 |
250 279 942 |
96,91% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 817 928 |
5 817 928 |
100,00% |
|
8 |
forgalomképes |
44 477 824 |
44 022 300 |
98,98% |
IV. Felhalmozott eredmény |
232 417 253 |
-62 784 643 |
-27,01% |
|
9 |
korlátozottan forgalomképes |
20 696 164 |
19 929 648 |
96,30% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
10 |
forgalomképtelen |
193 084 598 |
186 327 994 |
96,50% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-295 201 896 |
1 017 014 |
-0,34% |
|
11 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 174 655 |
4 757 688 |
91,94% |
H. Kötelezettségek |
2 125 475 |
7 043 102 |
331,37% |
|
12 |
beruházások, felújítások |
13 479 766 |
23 220 877 |
172,26% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
16 575 |
16 575 |
|
|
13 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 221 948 |
1 296 147 |
106,07% |
|
|
14 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
következő évi megelőlegezés |
12 221 948 |
1 296 147 |
10,61% |
|
|
16 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
886 952 |
5 730 380 |
646,08% |
|
|
17 |
C. Pénzeszközök |
12 590 852 |
12 103 535 |
96,13% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
886 952 |
5 730 380 |
646,08% |
|
18 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||
|
19 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
351 090 |
186 935 |
53,24% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
20 |
III. Forint számlák |
12 239 762 |
11 916 600 |
97,36% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
4 894 801 |
4 057 633 |
82,90% |
|
21 |
III. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
4 894 801 |
4 057 633 |
82,90% |
|
|
22 |
D. Követelések |
913 576 |
1 145 249 |
125,36% |
||||
|
23 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
793 576 |
1 075 249 |
135,49% |
||||
|
24 |
Követelések közhatalmi bevételekre |
590 923 |
872 596 |
147,67% |
||||
|
25 |
követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
14 346 |
14 346 |
100,00% |
||||
|
26 |
tulajdonosi bevételekre |
179 062 |
179 062 |
100,00% |
||||
|
27 |
kiszámlázott áfá-ra |
9 245 |
9 245 |
100,00% |
||||
|
28 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 119 990 |
||||||
|
29 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
120 000 |
70 000 |
58,33% |
||||
|
30 |
||||||||
|
31 |
II. Fizetendő ÁFA elszámolás |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
335 803 |
0 |
|||||
|
33 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
864 500 |
87 930 |
10,17% |
||||
|
34 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 200 303 |
87 930 |
7,33% |
||||
|
35 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
36 |
Eszközök összesen |
291 617 738 |
296 715 211 |
101,75% |
Források összesen |
291 617 738 |
296 715 211 |
101,75% |
8. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
109 500 |
382 928 630 |
42 883 782 |
0 |
13 479 766 |
0 |
439 401 678 |
|
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 443 158 |
0 |
11 443 158 |
|
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 702 047 |
0 |
0 |
0 |
1 702 047 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
169 629 |
0 |
0 |
0 |
169 629 |
|
6 |
Összes növekedés |
0 |
0 |
1 871 676 |
0 |
11 443 158 |
0 |
13 314 834 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 047 |
0 |
1 702 047 |
|
8 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 047 |
0 |
1 702 047 |
|
9 |
Bruttó érték összesen |
109 500 |
382 928 630 |
44 755 458 |
0 |
23 220 877 |
0 |
451 014 465 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
109 500 |
124 670 044 |
37 709 127 |
0 |
0 |
0 |
162 488 671 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 072 205 |
2 288 643 |
0 |
0 |
0 |
10 360 848 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
93 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 561 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
109 500 |
132 648 688 |
39 997 770 |
0 |
0 |
0 |
172 755 958 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
109 500 |
132 648 688 |
39 997 770 |
0 |
0 |
0 |
172 755 958 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
250 279 942 |
4 757 688 |
0 |
23 220 877 |
0 |
278 258 507 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
109 500 |
0 |
35 893 716 |
0 |
0 |
0 |
36 003 216 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
2 |
||
|
3 |
Helyi adók |
5 820 313 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
|
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
8 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
5 820 313 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
2 910 157 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
16 |
Adott váltó |
|
|
17 |
Pénzügyi lízing |
|
|
18 |
Halasztott fizetés |
|
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
24 |
Adott váltó |
|
|
25 |
Pénzügyi lízing |
|
|
26 |
Halasztott fizetés |
|
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 910 157 |
|
30 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső |
2 037 110 |
