Kifejezéskereső
Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének célja az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteinek rögzítése a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján, a 2026. évi központi költségvetés fő célkitűzéseinek helyi szinten történő megvalósítása, az állami támogatások felhasználásának biztosítása, a költségvetési tervezés kereteinek meghatározása, az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett bevételi, kiadási, tartalék és egyéb előirányzatainak rögzítése.
[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § (1)1 Az önkormányzat 2026. évi költségvetését a képviselő-testület:
a) 1.044.365.056 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.044.365.056 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet és 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. sz . melléklet tartalmazza.
(5)2 A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokat a kiadási főösszegen belül az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:
a) 611.316.657 Ft működési költségvetési kiadások
aa) 343.302.600 Ft személyi juttatások
ab) 44.899.504 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó
ac) 160.560.608 Ft dologi kiadások
ad) 5.552.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
ae) 15.057.086 Ft egyéb működési kiadások
af) 41.958.859 Ft tartalék
b) 420.353.415 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai
ba) 399.665.655 Ft beruházások
bb) 20.687.760 Ft felújítások
c ) 12.679.984 Ft finanszírozási kiadások.
(6)3 Az (5) bekezdés ae) pontjában foglalt egyéb működési célú kiadások részletes megoszlása:
a) 9.280.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson belülre
b) 2.016.200 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
c) 3.583.596 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás,
d) 177.290 Ft elvonás és befizetés.
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3) A beruházási felújítási kiadások EU-s kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat a kiadások között 52.833.773 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, betervezett előirányzat és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 100.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A gazdálkodás a Polgármesteri Hivatalban történik (utalás, könyvelés, beszámoló, statisztika készítés)
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2026. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
G OSZLOPBÓL: |
||||||
|
Eredeti |
Korábbi |
4. sz. |
Módosítások |
4. .módosítás utáni előirányzat |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLL.IGAZG |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
H |
I |
J |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
353 742 331 |
6 328 657 |
685 550 |
7 014 207 |
360 756 538 |
360756538 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 893 045 |
8 210 613 |
4 919 995 |
13 130 608 |
115 023 653 |
115023653 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
153 699 522 |
6 707 244 |
232 236 |
6 939 480 |
160 639 002 |
160406766 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 234 557 |
313 583 |
313 583 |
76 548 140 |
76548140 |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 147 714 |
2 398 023 |
2 398 023 |
8 545 737 |
8545737 |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 767 493 |
-11 300 812 |
-4 466 681 |
-15 767 493 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 962 811 |
44 786 967 |
44 786 967 |
91 749 778 |
88876504 |
3519063 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 962 811 |
44 786 967 |
44 786 967 |
91 749 778 |
88230715 |
3519063 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
156 810 104 |
156 810 104 |
156810104 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
156 810 104 |
156 810 104 |
156810104 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
60 500 000 |
60500000 |
|||||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
5000000 |
|||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
4.3. |
Helyi iparűzési adó |
54 000 000 |
54 000 000 |
54000000 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1500000 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 379 682 |
83 082 |
-3 000 |
80 082 |
31 459 764 |
31409764 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 600 000 |
-783 100 |
-353 000 |
-1 136 100 |
10 463 900 |
10463900 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
700 000 |
300 000 |
1 000 000 |
3 200 000 |
3200000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 700 000 |
-27 000 |
-27 000 |
13 673 000 |
13673000 |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 700 000 |
3 700 000 |
3700000 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
202 |
202 |
202 |
202 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
26 798 |
26 798 |
126 798 |
126798 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
79 682 |
166 182 |
166 182 |
245 864 |
245864 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3000 |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
649 394 928 |
51 198 706 |
685 550 |
51 884 256 |
701 279 184 |
397036571 |
3519063 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
330 405 888 |
330 405 888 |
329414099 |
1880000 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
330 405 888 |
330 405 888 |
32914099 |
1880000 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
343 085 872 |
343 085 872 |
342094083 |
1880000 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
992 480 800 |
51 198 706 |
685 550 |
51 884 256 |
1 044 365 050 |
1034763081 |
6082906 |
3519063 |
2. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2026. évi |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLIGAZG |
||||
|
Eredeti |
Korábbi módosítások |
4. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4 ..számú módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
H |
I |
J |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
600 286 773 |
10 426 813 |
618 071 |
11 044 884 |
611 331 657 |
601342227 |
6068296 |
3303063 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
331 385 000 |
10 792 000 |
1 125 600 |
11 917 600 |
343 302 600 |
339897000 |
2280000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 268 000 |
485 504 |
146 000 |
631 504 |
44 899 504 |
44415020 |
338484 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
155 377 000 |
5 252 087 |
-67 479 |
5 184 608 |
160 561 608 |
15994508 |
684579 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 552 000 |
5 552 000 |
4852000 |
700000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 871 000 |
4 186 086 |
4 186 086 |
15 057 086 |
1387086 |
5368296 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 250 000 |
1 333 596 |
1 333 596 |
3 583 596 |
3352296 |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
177 290 |
177 290 |
177 290 |
177290 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 521 000 |
759 000 |
759 000 |
9 280 000 |
9280000 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 916 200 |
1 916 200 |
2 016 200 |
2016200 |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
52 833 773 |
-10 288 864 |
-586 050 |
-10 874 914 |
41 958 859 |
41958859 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
52 833 773 |
-10 288 864 |
-586 050 |
-10 874 914 |
41 958 859 |
41958859 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
379 514 043 |
40 771 893 |
67 479 |
40 839 372 |
420 353 415 |
420137415 |
216000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
361 222 486 |
38 375 690 |
67 479 |
38 443 169 |
399 665 655 |
399449655 |
216000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
181 707 150 |
181 707 150 |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
18 291 557 |
2 396 203 |
2 396 203 |
20 687 760 |
20687760 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
979 800 816 |
51 198 706 |
685 550 |
51 884 256 |
1 031 685 072 |
1021412163 |
6068296 |
3519063 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 679 984 |
12 679 984 |
307391984 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 679 984 |
12 679 984 |
12679984 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 679 984 |
12 679 984 |
312347000 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
992 480 800 |
51 198 706 |
685 550 |
51 884 256 |
1 044 365 056 |
100078147 |
6068296 |
3519063 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-330 405 888 |
-330 405 888 |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
330 405 888 |
330 405 888 |
||||||
3. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi |
Halmozott |
2026-09-24.. Módosítás |
Megnevezés |
2026. évi |
Halmozott |
2026-06-26 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
353 742 331 |
7 014 207 |
360 756 538 |
Személyi juttatások |
331 385 000 |
11 917 600 |
343 302 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 962 811 |
44 786 967 |
91 749 778 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 268 000 |
631 504 |
44 899 504 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
155 377 000 |
5 184 608 |
160 561 608 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
60 500 000 |
60 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 552 000 |
5 552 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
31 379 682 |
80 082 |
31 459 764 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 871 000 |
4 186 086 |
15 057 086 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
52 833 773 |
-10 874 914 |
41 958 859 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
492 584 824 |
51 881 256 |
544 466 080 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
600 286 773 |
11 044 884 |
611 331 657 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
107 701 949 |
-40 836 372 |
66 865 577 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
107 701 949 |
-40 836 372 |
66 865 577 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
12 679 984 |
12 679 984 |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartási megelőlegezés |
12 679 984 |
12 679 984 |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
120 381 933 |
-40 836 372 |
79 545 561 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 679 984 |
12 679 984 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
612 966 757 |
11 044 884 |
624 011 641 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
612 966 757 |
11 044 884 |
624 011 641 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2026-09-24ig |
2026-09-24. Módisítás után |
Megnevezés |
2026. évi |
Halmozott |
2026-09-24. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
361 222 486 |
38 443 169 |
399 665 655 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
181 707 150 |
181 707 150 |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
156 810 104 |
156 810 104 |
Felújítások |
18 291 557 |
2 396 203 |
20 687 760 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
156 810 104 |
3 000 |
156 813 104 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
379 514 043 |
40 839 372 |
420 353 415 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
222 703 939 |
40 836 372 |
263 540 311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
222 703 939 |
40 836 372 |
263 540 311 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
222 703 939 |
40 836 372 |
263 540 311 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
379 514 043 |
40 839 372 |
420 353 415 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
379 514 043 |
40 839 372 |
420 353 415 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.XII.31-ig |
2026. évi előirányzat |
Eddigi módosítások |
4. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2026. IX. 01.-ig |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Óvoda ipari mosogató |
500 000 |
2026. |
500 000 |
108 400 |
108 400 |
608 400 |
|||
|
Külterületi utak KAP-RD43-1-25 |
146 870 345 |
2026-2027. |
198 500 |
146 671 845 |
146 671 845 |
fedezet2026-baN |
|||
|
Szentgál-Bánd kerékpárút TOP |
196 238 006 |
14 530 856 |
181 707 150 |
181 707 150 |
2025, z.egy. |
||||
|
saját forrás |
1 940 000 |
1 940 000 |
|||||||
|
VKJP Sebességmérő |
9 413 200 |
2026. |
9 413 200 |
43 217 |
43 217 |
9 456 417 |
2025. Pm |
||
|
VKJP Információs rendeszer |
13 600 044 |
2026. |
13 600 044 |
399 699 |
399 699 |
13 999 743 |
2025. Pm |
||
|
VKJP Térfigíyelő rendszer |
8 830 247 |
2026. |
8 830 247 |
8 830 247 |
2025. Pmar. |
||||
|
Szárvágó önkormányzatnak |
500 000 |
2026. |
500 000 |
75 000 |
75 000 |
575 000 |
|||
|
3 db szavazófülke |
216 000 |
2026. |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
Választási pót |
|||
|
2. EI. MÓD: SPORT2026 |
5 000 000 |
2026. |
2 960 000 |
2 960 000 |
2 960 000 |
||||
|
KÖZVIL-1005270383 VKJP |
30 942 704 |
2026. |
30 942 704 |
30 942 704 |
30 942 704 |
||||
|
Kútvölgyi játszótér kerítés építés |
1 380 000 |
2026. |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
||||
|
SÉD COMP FÖLDVÁSÁRLÁS |
550 000 |
2026. |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||
|
Akkus sövényvágó |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
26 900 |
|||||
|
LL. Iskola interaktív tábla |
673 636 |
2026 |
673 636 |
673 636 |
673 636 |
||||
|
Ipari óra |
749 300 |
2026 |
749 300 |
749 300 |
749 300 |
||||
|
Óvoda 2 db porszívó |
143 278 |
2026 |
143 278 |
143 278 |
143 278 |
||||
|
Kútvölgy 2 db fémvázas pad |
107 556 |
2026 |
107 556 |
107 556 |
107 556 |
||||
|
Fenybe óvoda hűtő |
64 479 |
2026. |
64 479 |
64 479 |
64 479 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
417 745 695 |
16 669 356 |
361 222 486 |
38 267 290 |
64 479 |
38 440 169 |
399 662 655 |
7. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi eredeti |
Eddigi módosítások |
4. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2026. IX.01-ig |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
fedezet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
VKJP Fő u 56. Közösségi ház felúújítása |
8 351 798 |
2026. |
8 351 798 |
86 232 |
86 232 |
8 438 030 |
2025. Pmar. |
||
|
2025/KOZVIL/01-84471613 közvil.rendszer fejl |
9 939 759 |
2026. |
9 939 759 |
2 123 971 |
2 123 971 |
12 063 730 |
2026-ban |
||
|
Fő u. 67. ajtó csere |
186 000 |
2026. |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
18 477 557 |
18 291 557 |
2 396 203 |
2 396 203 |
20 687 760 |
8. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP PÁLYÁZAT BÁND kerékpárút |
Forintban |
|||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
14 530 856 |
181 707 150 |
196 238 006 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
14 530 856 |
181 707 150 |
0 |
196 238 006 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Szentgál Község Önkormányzata |
|||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi |
4. módosítás |
Módosítások |
4. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
353 742 331 |
6 328 657 |
685 550 |
7 014 207 |
360 756 538 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 893 045 |
8 210 613 |
4 919 995 |
13 130 608 |
115 023 653 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
153 699 522 |
6 707 244 |
232 236 |
6 939 480 |
160 639 002 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
76 234 557 |
313 583 |
313 583 |
76 548 140 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 147 714 |
2 398 023 |
2 398 029 |
8 545 743 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
15 767 493 |
-11 300 812 |
-4 466 681 |
-15 767 493 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 962 811 |
41 267 904 |
41 267 904 |
88 230 715 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 962 811 |
41 267 904 |
41 267 904 |
88 230 715 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
156 810 104 |
156 810 104 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
156 810 104 |
156 810 104 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
60 500 000 |
|||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 858 339 |
-3 000 |
-3 000 |
13 855 339 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 560 000 |
-783 100 |
-353 000 |
-1 136 100 |
10 423 900 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
700 000 |
350 000 |
1 050 000 |
3 250 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
202 |
202 |
202 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
-202 |
-202 |
49 798 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
48 339 |
83 100 |
83 100 |
131 439 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
631 873 585 |
47 767 639 |
48 282 111 |
680 155 696 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
328 057 031 |
328 057 031 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
328 057 031 |
328 057 031 |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
12 679 984 |
12 679 984 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 679 984 |
12 679 984 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
340 737 015 |
340 737 015 |
|||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
972 610 600 |
47 767 639 |
685 550 |
48 282 111 |
1 020 892 711 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
286 204 573 |
2 454 844 |
685 550 |
3 231 394 |
289 435 967 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
108 549 800 |
4 260 000 |
1 125 600 |
5 385 600 |
113 935 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 360 000 |
-556 000 |
146000 |
-410 000 |
13 950 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 038 000 |
4 944 622 |
4 944 622 |
98 982 622 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 552 000 |
5 552 000 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 871 000 |
4 186 086 |
4 186 086 |
15 057 086 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 250 000 |
1 333 596 |
1 333 596 |
3 583 596 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
177 290 |
177 290 |
177 290 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 521 000 |
759 000 |
759 000 |
9 280 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 916 200 |
1 916 200 |
2 016 200 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
52 833 773 |
-10 288 864 |
-586 050 |
-10 874 914 |
41 958 859 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
52 833 773 |
-10288864 |
-586 050 |
-10 874 914 |
41 958 859 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
379 014 043 |
40 912 615 |
40 912 615 |
419 926 658 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
360 722 486 |
38 516 412 |
38 516 412 |
399 238 898 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
18 291 557 |
2 396 203 |
2 396 203 |
20 687 760 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
665 218 616 |
43 367 459 |
685 550 |
44 144 009 |
709 362 625 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
307 391 984 |
4 138 102 |
4 138 102 |
311 530 086 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 679 984 |
12 679 984 |
|||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
294 712 000 |
4 138 102 |
4 138 102 |
298 850 102 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
307 391 984 |
4 138 102 |
4 955 020 |
311 530 086 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
972 610 600 |
47 505 561 |
685 550 |
49 099 029 |
1 020 892 711 |
|
éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
0 |
0 |
7 |
||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Szentgáli Polgármesteri Hivatal |
02 |
||||||
|
Feladat megnevezése |
2026. évi módosított + bevételei, kiadásai |
01 |
G. |
|||||
|
Forintban |
||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Korábbi módosítások |
4. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
Kötelező |
Államig. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+…+E) |
G=(C+F) |
I |
J |
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 519 063 |
3 519 063 |
3 519 063 |
3519063 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 519 063 |
3 519 063 |
3 519 063 |
3519063 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
59 947 |
83 082 |
83 082 |
143 029 |
143029 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40000 |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
19 947 |
83 082 |
83 082 |
103 029 |
103029 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 947 |
3 602 145 |
3 602 145 |
3 662 092 |
143029 |
3519063 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
800 253 |
800 253 |
800253 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
800 253 |
800 253 |
800253 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
86 465 000 |
-316 918 |
-316 918 |
86 148 082 |
86148082 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
13.3. |
Irányítószervi támogatás |
86 465 000 |
-316 918 |
-316 918 |
86 148 082 |
86148082 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 265 253 |
-316 918 |
-316 918 |
86 948 335 |
86948335 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
87 325 200 |
3 285 227 |
3 285 227 |
90 610 427 |
87091364 |
3519063 |
|
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 325 200 |
3 069 227 |
3 069 227 |
90 394 427 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 505 200 |
2 280 000 |
2 280 000 |
73 785 200 |
74505200 |
2280000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 560 000 |
338 484 |
338 484 |
9 898 484 |
9560000 |
338484 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 260 000 |
450 743 |
450 743 |
6 710 743 |
6026164 |
684579 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216000 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216000 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
87 325 200 |
3 285 227 |
3 285 227 |
90 610 427 |
87091364 |
3519063 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
87 325 200 |
3 285 227 |
3 285 227 |
90 610 427 |
87091364 |
3519063 |
|
|
éves tervezett létszám előirányzata (fő) |
6 |
0 |
6 |
|||||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||||
11. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12
A 2. § (1) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdését a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be. A 2. § (6) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
