Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.09.19.

[1] Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 438 127 326 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 296 160 281 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 37 263 334 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételét 104 703 711 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 24 340 869 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 438 127 326 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 308 684 810 Ft-ban, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 122 494 002 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 222 447 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 142 302 933 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 15 038 572 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 626 856 Ft-ban,

af) a tartalékot 2 000 000 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 43 770 814 Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát 27 615 968 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát 15 934 700 Ft-ban,

bc) egyéb felhalmozási célú támogatás előirányzatát 220 146 Ft-ban,

c) finanszírozási költségvetési kiadását 85 671 702 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

2025. év

2026.

Sorszám

Bevételi jogcím

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

110 165 017

145 880 952

146 910 712

78 067 035

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

31 028 288

28 150 454

28 150 454

15 817 414

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 312 484

46 645 098

47 127 258

24 737 612

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 126 520

21 379 797

21 927 397

11 665 096

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 383 935

44 693 517

44 693 517

23 240 627

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 313 790

5 012 086

5 012 086

2 606 286

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 682 198

30 721 292

35 841 292

21 155 701

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 682 198

30 721 292

35 841 292

21 155 701

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 208

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

119 035 755

36 049 370

36 049 370

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

119 035 755

36 049 370

36 049 370

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

119 035 755

31 049 370

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)

39 325 995

39 620 000

39 620 000

23 770 615

4.1.

Jövedelemadók

30 964

70 000

70 000

41 848

4.2.

Vagyoni típusú adók

6 198 916

7 000 000

7 000 000

4 161 424

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

31 974 558

31 500 000

31 500 000

18 936 532

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

752 600

750 000

750 000

197 500

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

368 957

300 000

300 000

433 311

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

68 323 787

60 757 634

60 620 658

32 991 812

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

659 303

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

36 826 439

27 643 626

27 506 650

14 144 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

13 049 001

12 200 000

12 200 000

8 355 525

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 538 755

11 902 558

11 902 558

5 666 038

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 165 099

8 510 450

8 510 450

4 734 223

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20

1 000

1 000

18

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

85 170

500 000

500 000

91 346

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

50 000

9 640 115

13 167 619

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

50 000

9 640 115

13 167 619

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

378 302 752

296 947 259

333 423 615

192 054 533

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 939 362

28 761 157

24 340 869

24 340 869

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 939 362

28 761 157

24 340 869

24 340 869

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

59 510 013

78 362 842

80 362 842

37 324 415

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 308 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

54 201 153

78 362 842

80 362 842

37 324 415

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

109 449 375

107 123 999

104 703 711

61 665 284

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

487 752 127

404 071 258

438 127 326

253 719 817

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

2025.

2026.

Sorszám

Kiadási jogcím

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

265 180 793

301 329 856

306 684 810

141 545 491

1.1.

Személyi juttatások

104 489 794

118 491 400

122 494 002

61 198 008

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 849 430

16 102 447

17 222 447

9 281 423

1.3.

Dologi kiadások

127 559 838

142 350 435

142 302 933

69 360 115

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 425 000

9 626 856

9 626 856

350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 856 731

14 758 718

15 038 572

1 355 945

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 270 007

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 526 724

14 058 718

14 338 572

1 355 945

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

700 000

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

140 795 940

16 569 700

43 770 814

15 606 771

2.1.

Beruházások

24 287 305

635 000

27 615 968

980 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

116 270 302

15 934 700

15 934 700

14 405 925

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

238 333

220 146

220 146

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

238 333

220 146

220 146

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

2 000 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

2 000 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

405 976 733

320 399 556

352 455 624

157 152 262

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 233 372

5 308 860

5 308 860

5 308 860

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

54 201 153

78 362 842

80 362 842

37 324 415

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

463 411 258

404 071 258

438 127 326

199 785 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-27 673 981

-23 452 297

-19 032 009

34 902 271

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

52 014 850

23 452 297

19 032 009

19 032 009
”

2. melléklet a 6/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

2025. évi teljesítés

2026 Eredeti előirányzat

2026 Módosított előirányzat

2026 Teljesítés

Sorszám

Bevételi jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

110 165 017

145 880 952

146 910 712

78 067 035

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

31 028 288

28 150 454

28 150 454

15 817 414

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 312 484

46 645 098

47 127 258

24 737 612

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 126 520

21 379 797

21 927 397

11 665 096

1.3.2.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 383 935

44 693 517

44 693 517

23 240 627

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 313 790

5 012 086

5 012 086

2 606 286

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

32 683 406

30 721 292

35 841 292

21 155 701

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

32 682 198

30 721 292

35 841 292

21 155 701

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 208

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

119 035 755

36 049 370

36 049 370

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

119 035 755

36 049 370

36 049 370

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

119 035 755

31 049 370

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

39 325 995

39 620 000

39 620 000

23 770 615

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

30 964

70 000

70 000

41 848

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 198 916

7 000 000

7 000 000

4 161 424

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

31 974 558

31 500 000

31 500 000

18 936 532

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

752 600

750 000

750 000

197 500

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

368 957

300 000

300 000

433 311

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

68 323 787

60 757 634

60 620 658

32 991 812

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

659 303

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

36 826 439

27 643 626

27 506 650

14 144 662

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

13 049 001

12 200 000

12 200 000

8 355 525

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 538 755

11 902 558

11 902 558

5 666 038

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 165 099

8 510 450

8 510 450

4 734 223

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20

1 000

1 000

18

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

85 170

500 000

500 000

91 346

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

50 000

9 640 115

13 167 619

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

50 000

9 640 115

13 167 619

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

378 303 960

296 947 259

333 423 615

192 054 533

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 939 362

28 761 157

24 340 869

24 340 869

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 939 362

28 761 157

24 340 869

24 340 869

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

59 510 013

78 362 842

80 362 842

37 324 415

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 308 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

54 201 153

78 362 842

80 362 842

37 324 415

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

109 449 375

107 123 999

104 703 711

61 665 284

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

487 753 335

404 071 258

438 127 326

253 719 817

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

2025. évi teljesítés

2026 Eredeti előirányzat

2026 Módosított előirányzat

2026 Teljesítés

Sorszám

Kiadási jogcím

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

265 180 793

301 329 856

306 684 810

141 545 491

1.1.

Személyi juttatások

104 489 794

118 491 400

122 494 002

61 198 008

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 849 430

16 102 447

17 222 447

9 281 423

1.3.

Dologi kiadások

127 559 838

142 350 435

142 302 933

69 360 115

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 425 000

9 626 856

9 626 856

350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 856 731

14 758 718

15 038 572

1 355 945

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 270 007

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 526 724

14 058 718

14 338 572

1 355 945

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

700 000

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

140 557 607

16 569 700

43 770 814

15 606 771

2.1.

Beruházások

24 287 305

635 000

27 615 968

980 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

116 270 302

15 934 700

15 934 700

14 405 925

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

220 146

220 146

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

238 333

220 146

220 146

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

750 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

2 000 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

2 000 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

405 738 400

320 399 556

352 455 624

157 152 262

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

3 233 372

5 308 860

5 308 860

5 308 860

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

54 201 153

78 362 842

80 362 842

37 324 415

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

463 172 925

404 071 258

438 127 326

199 785 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-27 434 440

-23 452 297

-19 032 009

34 902 271

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

52 014 850

23 452 297

19 032 009

19 032 009

”

3. melléklet a 6/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

2026. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forint

Működési bevételek

Működési kiadások

Sorszám

Megnevezés

2025. évi teljesítés

2026 eredeti előirányzat

2026 módosított előirányzat

2026 teljesítés

Megnevezés

2025. évi teljesítés

2026 eredeti előirányzat

2026 módosított előirányzat

2026 teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

110 165 017

145 880 952

146 910 712

78 067 035

Személyi juttatások

104 489 794

118 491 400

122 494 002

61 198 008

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 682 198

30 721 292

35 841 292

21 155 701

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 849 430

16 102 447

17 222 447

9 281 423

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

127 559 838

142 350 435

142 302 933

69 360 115

4.

Közhatalmi bevételek

39 325 995

39 620 000

39 620 000

23 770 615

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 425 000

9 626 856

9 626 856

350 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

9 640 115

13 167 619

Egyéb működési célú kiadások

13 856 731

14 758 718

15 038 572

1 355 945

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

2 500 000

2 000 000

7.

Egyéb működési bevételek

68 323 787

60 757 634

60 620 658

32 991 812

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

250 546 997

286 619 993

296 160 281

155 985 163

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

265 180 793

303 829 856

308 684 810

141 545 491

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

72 068 321

100 881 565

98 196 231

55 157 804

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 558 308

22 518 723

17 833 389

17 833 389

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

59 510 013

78 362 842

80 362 842

37 324 415

egyéb belső finanszírozási kiadások

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Kölcsön törlesztése

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Értékpapírok bevételei

Betét elhelyezése

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

72 068 321

100 881 565

98 196 231

55 157 804

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

322 615 318

387 501 558

394 356 512

211 142 967

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

322 615 318

387 501 558

394 356 512

184 178 766

24.

Költségvetési hiány:

14 633 796

17 209 863

12 524 529

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

14 439 672

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

26 964 201

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Sorszám

Megnevezés

2025. évi teljesítés

2026 eredeti előirányzat

2026 módosított előirányzat

2026 teljesítés

Megnevezés

2025. évi teljesítés

2026 eredeti előirányzat

2026 módosított előirányzat

2026 teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

119 035 755

36 049 370

36 049 370

Beruházások

24 287 305

635 000

27 615 968

980 700

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

116 270 302

15 934 700

15 934 700

14 405 925

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

238 333

220 146

220 146

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

127 755 755

10 327 266

37 263 334

36 069 370

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

140 795 940

16 569 700

43 770 814

15 606 771

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

37 381 054

6 242 434

6 507 480

6 507 480

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

37 381 054

6 242 434

6 507 480

6 507 480

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

37 381 054

6 242 434

6 507 480

6 507 480

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

165 136 809

16 569 700

43 770 814

42 576 850

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

140 795 940

16 569 700

43 770 814

15 606 771

27.

Költségvetési hiány:

13 040 185

6 242 434

6 507 480

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

20 462 599

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

-
”

4. melléklet a 6/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2025.

2026.

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

110 165 017

145 880 952

146 910 712

78 067 035

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

31 028 288

28 150 454

28 150 454

15 817 414

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 312 484

46 645 098

47 127 258

24 737 612

1.3.1

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 126 520

21 379 797

21 927 397

11 665 096

1.3..2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 383 935

44 693 517

44 693 517

23 240 627

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 313 790

5 012 086

5 012 086

2 606 286

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

30 892 395

28 658 600

33 778 600

20 148 762

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

30 892 395

28 658 600

33 778 600

20 148 762

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 208

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

119 035 755

36 049 370

36 049 370

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

119 035 755

36 049 370

36 049 370

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

119 035 755

31 049 370

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)

39 325 995

39 620 000

39 620 000

23 770 615

4.1.

Jövedelemadók

30 964

70 000

70 000

41 848

4.2.

Vagyoni típusú adók

6 198 916

7 000 000

7 000 000

4 161 424

4.3.

Termékek és szolgáltatások adói

31 974 558

31 500 000

31 500 000

18 936 532

4.4.

Gépjárműadó

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

752 600

750 000

750 000

197 500

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

368 957

300 000

300 000

433 311

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

28 129 856

27 204 000

27 094 480

14 057 677

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

655 118

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 205 546

8 626 000

8 516 480

2 533 165

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

13 049 001

12 200 000

12 200 000

8 355 525

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 520 497

4 500 000

4 500 000

2 368 795

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 619 910

1 377 000

1 377 000

708 838

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

19

1 000

1 000

8

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

79 765

500 000

500 000

91 346

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

9 640 115

13 167 619

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

9 640 115

13 167 619

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 720 000

10 327 266

1 213 964

20 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

336 269 018

261 330 933

297 834 745

172 113 459

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 834 452

28 482 327

24 034 583

24 034 583

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 834 452

28 482 327

24 034 583

24 034 583

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 308 860

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 308 860

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányító szervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

55 143 312

28 482 327

24 034 583

24 034 583

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

391 412 330

289 813 260

321 869 328

196 148 042

KIADÁSOK

2025. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

169 147 282

187 071 858

190 471 712

84 468 804

1.1.

Személyi juttatások

51 579 362

56 239 400

58 242 002

27 688 222

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 419 896

7 510 449

8 630 449

4 206 580

1.3.

Dologi kiadások

90 866 293

98 936 435

98 933 833

50 868 057

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 425 000

9 626 856

9 626 856

350 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 856 731

14 758 718

15 038 572

1 355 945

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 270 007

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 526 724

14 058 718

14 338 572

1 355 945

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

700 000

700 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

140 557 607

16 569 700

43 725 914

15 561 871

2.1.

Beruházások

24 287 305

635 000

27 571 068

935 800

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

116 270 302

15 934 700

15 934 700

14 405 925

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

220 146

220 146

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

238 333

220 146

220 146

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 500 000

2 000 000

3.1.

Általános tartalék

2 500 000

2 000 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

309 704 889

206 141 558

236 197 626

100 030 675

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 233 372

5 308 860

5 308 860

5 308 860

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

54 201 153

78 362 842

80 362 842

37 324 415

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

57 434 525

83 671 702

85 671 702

42 633 275

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

367 139 414

289 813 260

321 869 328

142 663 950

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

5

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

8

8

4
”

5. melléklet a 6/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás