Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
[2] Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[3] Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési teljesítését 78 848 901 Ft költségvetési bevétellel és 73 876 796 Ft költségvetési kiadással, 12 734 364 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 160 214 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 24 692 597 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 926 699 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 19 329 512 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 350 000 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 5 995 246 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 632 518 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 116 803 Ft,
bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre 0 Ft
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 145 925 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 13 471 120 Ft,
cb) a felújítási kiadások 6 111 622 Ft.
(3) Somodor Községi Önkormányzat bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete tartalmazza.
(4) Somodor Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete tartalmazza.
(5) Somodor Községi Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete tartalmazza.
(6) Somodor Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete tartalmazza.
3. § Somodor Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 16 546 255 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. § Az önkormányzat képviselő-testülete Somodor Községi Önkormányzat 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
407 515 165 Ft mérleg szerinti főösszeggel, és 77 789 581 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
5. § Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 381 359 654 forint összegben, tartós részesedését 0 forint összegben jóváhagyja.
6. § Somodor Községi Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § Somodor Községi Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 16. sz. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet alapján jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. számú melléklet tartalmaz.
10. § Somodor Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
Teljesítés 100% |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 504 800 |
8 674 924 |
8 652 415 |
99,74% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
433 578 |
322 760 |
74,44% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
235 000 |
235 000 |
235 000 |
100,00% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 000 |
74 726 |
74 726 |
100,00% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 789 800 |
9 418 228 |
9 284 901 |
98,58% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 487 020 |
15 188 335 |
15 188 335 |
100,00% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
189 360 |
249 360 |
219 361 |
87,97% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 676 380 |
15 437 695 |
15 407 696 |
99,81% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 466 180 |
24 855 923 |
24 692 597 |
99,34% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 787 817 |
2 926 699 |
2 926 699 |
100,00% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 800 521 |
0,00% |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
51 611 |
0,00% |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
74 567 |
0,00% |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
114 070 |
106 847 |
93,67% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
5 582 138 |
5 544 055 |
99,32% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 600 000 |
5 696 208 |
5 650 902 |
99,20% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
180 000 |
176 206 |
97,89% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
215 000 |
255 000 |
228 352 |
89,55% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
335 000 |
435 000 |
404 558 |
93,00% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 270 000 |
3 350 210 |
2 192 290 |
65,44% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
550 000 |
2 100 000 |
1 614 985 |
76,90% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
340 000 |
391 000 |
390 858 |
99,96% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 160 000 |
5 841 210 |
4 198 133 |
71,87% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
242 000 |
368 000 |
362 460 |
98,49% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
280 000 |
257 822 |
92,08% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 050 000 |
206 328 |
206 328 |
100,00% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 376 500 |
5 376 500 |
4 839 619 |
90,01% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
888 776 |
0,00% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
10 828 500 |
12 072 038 |
9 864 362 |
81,71% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 715 340 |
4 067 690 |
3 271 986 |
80,44% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
86 129 |
81 740 |
94,90% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
81 129 |
0,00% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
77 744 |
55 964 |
71,98% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 730 340 |
4 231 563 |
3 409 690 |
80,58% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
17 493 840 |
22 434 809 |
19 329 512 |
86,16% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
4 985 118 |
1 350 000 |
27,08% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 350 000 |
0,00% |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 330 000 |
4 985 118 |
1 350 000 |
27,08% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
632 518 |
632 518 |
0,00% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
632 518 |
632 518 |
0,00% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 675 482 |
5 559 447 |
5 116 803 |
92,04% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
600 000 |
0,00% |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 516 803 |
0,00% |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 000 000 |
1 000 000 |
245 925 |
24,59% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
10 125 |
0,00% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
235 800 |
0,00% |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
10 917 715 |
21 811 327 |
0 |
0,00% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
16 593 197 |
29 003 292 |
5 995 246 |
20,67% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
7 344 809 |
7 338 022 |
99,91% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
37 105 |
37 105 |
100,00% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 674 309 |
3 555 200 |
96,76% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 574 777 |
2 540 793 |
98,68% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
13 631 000 |
13 471 120 |
98,83% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
53 398 910 |
46 418 930 |
4 812 302 |
10,37% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 091 617 |
11 266 205 |
1 299 320 |
11,53% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
66 490 527 |
57 685 135 |
6 111 622 |
10,59% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
132 161 561 |
155 521 976 |
73 876 796 |
47,50% |
2. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
Teljesítés 100% |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 590 065 |
23 576 464 |
23 576 464 |
100,00% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 523 130 |
14 215 911 |
14 215 899 |
100,00% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
337 440 |
337 440 |
100,00% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 523 130 |
14 553 351 |
14 553 339 |
100,00% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 843 118 |
2 843 118 |
100,00% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 022 350 |
1 022 350 |
100,00% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
12 610 |
12 610 |
100,00% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
36 383 195 |
42 007 893 |
42 007 881 |
100,00% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
594 600 |
3 583 963 |
3 538 963 |
100,00% |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
309 702 |
0,00% |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 229 261 |
0,00% |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 977 795 |
45 591 856 |
45 546 844 |
99,90% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
10 874 537 |
10 874 537 |
100,00% |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
3 524 790 |
0,00% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
7 349 747 |
0,00% |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
10 874 537 |
10 874 537 |
100,00% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
900 000 |
973 017 |
930 000 |
95,58% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
930 000 |
0,00% |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
9 000 000 |
16 633 424 |
16 124 378 |
96,94% |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
16 124 378 |
0,00% |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
9 000 000 |
16 633 424 |
16 124 378 |
96,94% |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
70 000 |
69 128 |
29 684 |
42,94% |
|
177 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
1 719 |
0,00% |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 970 000 |
17 675 569 |
17 084 062 |
96,65% |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
0 |
110 400 |
110 400 |
100,00% |
|
188 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
3 500 000 |
3 352 739 |
2 938 963 |
87,66% |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
50 |
50 |
12 |
24,00% |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
50 |
50 |
12 |
24,00% |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
1 097 900 |
934 983 |
934 083 |
99,90% |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
928 152 |
0,00% |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
4 597 950 |
4 398 172 |
3 983 458 |
90,57% |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0,00% |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0,00% |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
1 360 000 |
1 360 000 |
100,00% |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
0,00% |
|
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
1 330 000 |
0,00% |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
1 360 000 |
1 360 000 |
100,00% |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
116 545 745 |
144 900 134 |
78 848 901 |
54,42% |
3. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
Teljesítés 100% |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 160 214 |
2 112 522 |
1 160 214 |
54,92% |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
1 160 214 |
2 112 522 |
1 160 214 |
54,92% |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
1 160 214 |
2 112 522 |
1 160 214 |
54,92% |
4. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
Teljesítés 100% |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 776 030 |
11 782 056 |
11 782 056 |
100,00% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 776 030 |
11 782 056 |
11 782 056 |
100,00% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
952 308 |
952 308 |
100,00% |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
16 776 030 |
12 734 364 |
12 734 364 |
100,00% |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
16 776 030 |
12 734 364 |
12 734 364 |
100,00% |
5. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
78 848 901 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
73 876 796 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 972 105 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 734 364 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 160 214 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 574 150 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 546 255 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 546 255 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
16 546 255 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
2 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
6 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
10 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
10 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
351 649 646 |
0 |
340 442 295 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 408 979 |
0 |
7 876 379 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
21 257 176 |
0 |
33 040 980 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
381 315 801 |
0 |
381 359 654 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
381 315 801 |
0 |
381 359 654 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
851 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
851 000 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
851 000 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
397 305 |
0 |
67 725 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
397 305 |
0 |
67 725 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 719 172 |
0 |
17 301 951 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
659 553 |
0 |
659 553 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 378 725 |
0 |
17 961 504 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 776 030 |
0 |
18 029 229 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 072 094 |
0 |
591 507 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
167 107 |
0 |
43 017 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
714 739 |
0 |
509 046 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
190 248 |
0 |
39 444 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
413 776 |
0 |
63 536 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
413 776 |
0 |
63 536 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 485 870 |
0 |
655 043 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 144 593 |
0 |
6 378 889 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 144 593 |
0 |
6 378 889 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 144 593 |
0 |
6 378 889 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
1 022 350 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
1 022 350 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
37 000 |
0 |
70 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
37 000 |
0 |
1 092 350 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 667 463 |
0 |
8 126 282 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
404 610 294 |
0 |
407 515 165 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
151 746 000 |
0 |
151 746 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 319 000 |
0 |
8 319 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
181 906 941 |
0 |
155 948 785 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-25 958 156 |
0 |
77 789 581 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
316 013 785 |
0 |
393 803 366 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
738 089 |
0 |
4 162 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
45 000 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
439 657 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
428 570 |
0 |
151 260 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
84 024 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 735 340 |
0 |
155 422 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 160 214 |
0 |
952 308 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 160 214 |
0 |
952 308 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 160 214 |
0 |
952 308 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 030 974 |
0 |
2 575 324 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 030 974 |
0 |
2 575 324 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 926 528 |
0 |
3 683 054 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 072 521 |
0 |
2 678 998 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
76 597 460 |
0 |
7 349 747 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
80 669 981 |
0 |
10 028 745 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
404 610 294 |
0 |
407 515 165 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 439 527 |
0 |
18 698 792 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
95 400 |
0 |
110 400 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 037 963 |
0 |
2 628 723 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 572 890 |
0 |
21 437 915 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 001 538 |
0 |
42 007 881 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 249 160 |
0 |
4 898 963 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
80 122 250 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 748 705 |
0 |
2 305 144 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
39 999 403 |
0 |
129 334 238 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 769 333 |
0 |
6 480 739 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 102 636 |
0 |
10 164 332 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 871 969 |
0 |
16 645 071 |
|
18 |
14 Bérköltség |
10 751 684 |
0 |
9 064 255 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 630 605 |
0 |
14 398 217 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 478 959 |
0 |
2 763 301 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 861 248 |
0 |
26 225 773 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 159 758 |
0 |
15 480 426 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
19 638 280 |
0 |
14 549 574 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-25 958 962 |
0 |
77 871 309 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 038 |
0 |
12 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 038 |
0 |
12 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
232 |
0 |
81 740 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
232 |
0 |
81 740 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
806 |
0 |
-81 728 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-25 958 156 |
0 |
77 789 581 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nyitó értékek (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
677 885 |
677 885 |
0 |
677 885 |
677 885 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
110 189 |
110 189 |
0 |
110 189 |
110 189 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 125 393 |
2 125 393 |
0 |
2 125 393 |
2 125 393 |
0 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
9 567 000 |
0 |
9 567 000 |
9 567 000 |
0 |
9 567 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
4 847 000 |
0 |
4 847 000 |
4 847 000 |
0 |
4 847 000 |
|
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
5 909 000 |
0 |
5 909 000 |
5 909 000 |
0 |
5 909 000 |
|
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
432 950 |
0 |
432 950 |
432 950 |
0 |
432 950 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
572 000 |
0 |
572 000 |
572 000 |
0 |
572 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
13 000 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
392 500 |
0 |
392 500 |
392 500 |
0 |
392 500 |
|
Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
20 398 885 |
1 739 202 |
18 659 683 |
20 398 885 |
1 842 035 |
18 556 850 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
10 113 320 |
3 948 155 |
6 165 165 |
10 113 320 |
3 999 137 |
6 114 183 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
104 148 513 |
32 071 560 |
72 076 953 |
104 148 513 |
32 596 583 |
71 551 930 |
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
34 000 |
6 120 |
27 880 |
34 000 |
6 291 |
27 709 |
|
Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke |
16 000 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
16 000 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
281 174 176 |
70 939 546 |
210 234 630 |
281 174 176 |
72 993 813 |
208 180 363 |
|
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
22 420 455 |
8 261 960 |
14 158 495 |
22 420 455 |
8 423 275 |
13 997 180 |
|
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
524 895 |
256 296 |
268 599 |
524 895 |
260 265 |
264 630 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
75 900 |
75 900 |
0 |
75 900 |
75 900 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
16 200 |
16 200 |
0 |
16 200 |
16 200 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
4 511 331 |
4 312 948 |
198 383 |
6 577 850 |
4 106 403 |
2 471 447 |
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 621 802 |
782 905 |
838 897 |
1 621 802 |
842 179 |
779 623 |
|
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke |
11 579 134 |
6 370 110 |
5 209 024 |
11 579 134 |
6 953 825 |
4 625 309 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
1 524 561 |
1 524 561 |
0 |
1 524 561 |
1 524 561 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
2 680 090 |
2 680 090 |
0 |
2 680 090 |
2 680 090 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
186 500 |
186 500 |
0 |
186 500 |
186 500 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
269 576 |
269 576 |
0 |
269 576 |
269 576 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
339 830 |
339 830 |
0 |
339 830 |
339 830 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 832 327 |
4 832 327 |
0 |
5 243 658 |
5 243 658 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 468 900 |
2 468 900 |
0 |
2 468 900 |
2 468 900 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 729 377 |
3 729 377 |
0 |
4 026 952 |
4 026 952 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 765 680 |
1 765 680 |
0 |
1 838 751 |
1 838 751 |
0 |
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
10 850 000 |
10 850 000 |
0 |
10 850 000 |
10 850 000 |
0 |
|
509 928 369 |
160 341 210 |
349 587 159 |
512 776 865 |
164 458 191 |
348 318 674 |
|
10. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
|||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
381 315 801 |
381 359 654 |
100,01 |
|||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
381 315 801 |
381 359 654 |
100,01 |
|||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
351 649 646 |
340 442 295 |
96,81 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
232 785 889 |
224 433 546 |
96,41 |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
92 839 713 |
90 409 110 |
97,38 |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26 024 044 |
25 599 639 |
98,37 |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 408 979 |
7 876 379 |
93,67 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 672 171 |
7 096 756 |
92,50 |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
736 808 |
779 623 |
105,81 |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
21 257 176 |
33 040 980 |
155,43 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
21 257 176 |
33 040 980 |
155,43 |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
851 000 |
|||||
|
I. Készletek |
B/I |
851 000 |
|||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 776 030 |
18 029 229 |
107,47 |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
397 305 |
67 725 |
17,05 |
|||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
16 378 725 |
17 961 504 |
109,66 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 667 463 |
8 126 282 |
143,38 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 485 870 |
655 043 |
44,08 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 144 593 |
6 378 889 |
153,91 |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
37 000 |
1 092 350 |
2 952,30 |
|||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
404 610 294 |
407 515 165 |
100,72 |
|||
|
FORRÁSOK |
|||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
316 013 785 |
393 803 366 |
124,62 |
|||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
151 746 000 |
151 746 000 |
100 |
|||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 319 000 |
8 319 000 |
100 |
|||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
181 906 941 |
155 948 785 |
85,73 |
|||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-25 958 156 |
77 789 581 |
-299,67 |
|||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 926 528 |
3 683 054 |
46,46 |
|||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 735 340 |
155 422 |
8,96 |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 160 214 |
952 308 |
82,08 |
|||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 030 974 |
2 575 324 |
51,19 |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
80 669 981 |
10 028 745 |
12,43 |
|||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
404 610 294 |
407 515 165 |
100,72 |
|||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
31 113 249 |
32 434 385 |
104,25 |
|||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 821 063 |
6 524 068 |
112,08 |
|||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
759 464 |
-759 464 |
-100 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
23 319 |
23 319 |
100 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||
11. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
16 776 030 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
397 305 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
16 378 725 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
1 253 199 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-75 037 010 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
91 583 265 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-11 782 056 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
1 022 350 |
|
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
1 022 350 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
33 000 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
2 455 650 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
2 455 650 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
18 029 229 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
18 029 229 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
659 553 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
||||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2025 |
2026 |
2027 |
2028-tól |
Összesen |
|
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Somodor Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
13. számú melléklet |
||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
2025. teljesítés |
2026.terv |
2027.terv |
2028.terv |
|
|
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása |
23 576 464 |
21 970 272 |
22800000 |
23700000 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 215 899 |
11 252 567 |
11700000 |
12100000 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
337 440 |
456 300 |
480000 |
490000 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 843 118 |
2 270 000 |
2270000 |
2270000 |
|
|
Kiegészítő támogatások |
1 022 350 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
12 610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
42 007 881 |
36 949 139 |
37250000 |
38560000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről |
3 538 963 |
2 776 080 |
3000000 |
3500000 |
|
|
Működési támogatások összesen: |
45 546 844 |
39 725 219 |
40250000 |
42060000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú |
10 874 537 |
10 750 000 |
0 |
0 |
|
|
Kommunális adó |
930 000 |
900 000 |
1000000 |
1000000 |
|
|
Iparűzési adó |
16 124 378 |
10 000 000 |
12000000 |
12000000 |
|
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
29 684 |
28 000 |
30000 |
30000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
17 084 062 |
10 928 000 |
13030000 |
13030000 |
|
|
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
110 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
2 938 963 |
2 100 000 |
2500000 |
2500000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános forgalmiadó visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
12 |
10 000 |
10000 |
10000 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
934 083 |
961 400 |
1000000 |
1000000 |
|
|
Működési bevételek |
3 983 458 |
3 071 400 |
3510000 |
3510000 |
|
|
Műk.célu átvett pénzeszközök |
1 360 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyieszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
78 848 901 |
64 474 619 |
56790000 |
58600000 |
|
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
11 782 056 |
18 029 229 |
11360000 |
22970000 |
|
|
Áht.-on belüli megelőlegezések |
952 308 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
12 734 364 |
18 029 229 |
11360000 |
22970000 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
91 583 265 |
82 503 848 |
68150000 |
81570000 |
|
|
KIADÁSOK |
2025. teljesítés |
2026.terv |
2027.terv |
2028.terv |
|
|
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
54294054 |
63 801 540 |
67 150 000 |
71570000 |
|
|
Személyi juttatások |
24 692 597 |
28 780 800 |
32 520 000 |
34520000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 926 699 |
2 942 250 |
3 200 000 |
3500000 |
|
|
Dologi kiadások |
19 329 512 |
21 070 500 |
23 130 000 |
25050000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 350 000 |
3 712 240 |
3 800 000 |
4000000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
5 995 246 |
7 295 750 |
4 500 000 |
4500000 |
|
|
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
5 116 803 |
5 123 844 |
3 000 000 |
3000000 |
|
|
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
245 925 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1000000 |
|
|
-egyéb befizetés elvonás |
632 518 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-tartalékok |
0 |
1 171 906 |
500 000 |
500000 |
|
|
=általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
=céltartalék |
0 |
1 171 906 |
500 000 |
500000 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
19 582 742 |
17 750 000 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
13 471 120 |
750 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
6 111 622 |
17 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 160 214 |
952 308 |
1 000 000 |
1000000 |
|
|
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 160 214 |
952 308 |
1 000 000 |
1000000 |
|
|
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
75 037 010 |
82 503 848 |
68 150 000 |
81570000 |
|
14. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
||||||||
|
ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
||||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
15. |
Összesen: |
0 |
||||||
15. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Önként vállalt feladatok a következők |
||
|
Civil szervezetek támogatása: |
||
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
|
Somodor Sport Egyesület |
200 000 |
|
|
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Társulása |
35 800 |
|
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
10 125 |
|
|
Összesen: |
245 925 |
|
|
Beruházások, felújítások: (Áfával) |
||
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
Kossuth u. 81.-Kultúrház udvar-pagoda építés |
6 590 472 |
|
|
Falugondnoki gk-nak mobil garázs építése |
2 315 320 |
|
|
Billentyűzet+Monitor-Pm hivatal |
47 123 |
|
|
iPhone 15 PRO MAX 256GB fekete-részlet fizetés |
277 305 |
|
|
Ping-pong asztal-Kultúrház |
101 991 |
|
|
Köröstherm meg.biomassza égető 25kW-os kazán+tág.tart.+szivattyú |
434 430 |
|
|
RIWALL-RPM 5135 SD benzinmotoros fűnyíró |
83 990 |
|
|
Falunapra tombola tárgyak-kerékpár,bográcsok,gázzsámoly |
95 699 |
|
|
Versenyképes járások tám.-ból vásárolt gépek-Husquarna fűnyíró traktor |
2 624 790 |
|
|
Motoros fűkasza, motorfűrész vásárlás-Versenyképes járások pr. |
900 000 |
|
|
Beruházások összesen: |
13 471 120 |
|
|
Deszka, huzalszeg-Kossuth u. 98.,Csárda födémszerkezet-100 m |
478 282 |
|
|
Deszka-2,5x20 cm 4m-es-6 db-Csárda stukatór építéshez |
19 801 |
|
|
Kossuth L. u. 140. sz. lakás belső munkálatai |
5 000 000 |
|
|
OSB lapok-Kossuth u. 140. födém szigetelés |
148 003 |
|
|
Irattár tető javítás |
369 143 |
|
|
Anyag vásárlás faluház kerítés építéshez |
96 393 |
|
|
Felújítások összesen: |
6 111 622 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
