Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.29.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 406.456.495 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 302.464.628 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 50.900 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 103.940.967 Ft.

b) 367.076.689 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 278.476.427 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 533.390 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 88.066.872 Ft.

c) A 2025. évi költségvetési egyenleg 39.379.806 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 23.988.201 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 482.490 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 15.874.095 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet és 13. melléklet szerint jóváhagyja

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklet szerinti részletezésben 7.605.000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklet szerinti részletezésben 298.000 Ft összegben jóváhagyja,

b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklet szerinti részletezésben 235.390 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklet szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 80.415.596 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklet és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklet 21. melléklet és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

15. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

28 235 900

61 883 000

90 118 900

29 666 132

66 016 475

28 983 481

64 676 095

93 659 576

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 482 328

8 374 290

11 856 618

3 531 115

8 857 640

3 531 115

8 662 527

12 193 642

K3. Dologi kiadások

59 999 400

6 150 000

66 149 400

61 180 299

6 394 602

55 281 881

4 314 559

59 596 440

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

-

4 000 000

7 605 000

-

7 605 000

-

7 605 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

108 269 259

-

108 269 259

137 063 078

-

105 421 769

-

105 421 769

K6. Beruházási kiadások

220 000

-

220 000

228 189

25 000

210 390

25 000

235 390

K7. Felújítások

-

-

-

298 000

-

298 000

-

298 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

204 206 887

76 407 290

280 614 177

239 571 813

81 293 717

201 331 636

77 678 181

279 009 817

K9. Finanszírozási kiadások

83 180 447

-

83 180 447

88 066 872

-

88 066 872

-

88 066 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

287 387 334

76 407 290

363 794 624

327 638 685

81 293 717

289 398 508

77 678 181

367 076 689

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

236 935 980

-

236 935 980

245 048 562

-

245 358 264

-

245 358 264

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

22 000 000

-

22 000 000

43 005 763

-

42 726 492

-

42 726 492

B4. Működési bevételek

15 330 000

-

15 330 000

16 886 208

2

14 379 870

2

14 379 872

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

50 900

-

50 900

-

50 900

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

274 265 980

-

274 265 980

304 991 433

2

302 515 526

2

302 515 528

B8. Finanszírozási bevételek

13 121 354

76 407 290

89 528 644

22 647 252

81 293 715

22 647 252

81 293 715

103 940 967

2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 199 583

84 199 583

87 033 551

87 033 551

87 033 551

87 033 551

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

98 132 044

98 132 044

98 683 332

98 683 332

98 683 332

98 683 332

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 854 866

32 854 866

34 164 662

34 164 662

34 164 662

34 164 662

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 597 231

3 597 231

4 340 107

4 340 107

4 340 107

4 340 107

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

1 019 862

1 019 862

1 019 862

1 019 862

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

20 058

20 058

20 058

20 058

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

218 783 724

-

-

218 783 724

225 261 572

-

-

225 261 572

225 261 572

-

-

225 261 572

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

18 152 256

19 786 990

19 786 990

20 096 692

20 096 692

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

236 935 980

-

-

236 935 980

245 048 562

-

-

245 048 562

245 358 264

-

-

245 358 264

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 000 000

4 970 178

4 970 178

5 203 450

5 203 450

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

38 000 000

38 000 000

37 482 303

37 482 303

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18 000 000

-

-

18 000 000

38 000 000

-

-

38 000 000

37 482 303

-

-

37 482 303

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

35 585

35 585

40 739

40 739

Közhatalmi bevételek

B3

22 000 000

-

-

22 000 000

43 005 763

-

-

43 005 763

42 726 492

-

-

42 726 492

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 960 000

6 960 000

6 960 000

6 960 000

4 377 827

4 377 827

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

599 676

599 676

618 726

618 726

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 846 785

7 846 785

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

22

22

22

22

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

15365

320 000

320 000

1 526 510

1 526 510

1 536 510

1 536 510

Működési bevételek

B4

15 330 000

-

-

15 330 000

16 886 208

-

-

16 886 208

14 379 870

-

-

14 379 870

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

50 900

50 900

50 900

50 900

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

50 900

-

-

50 900

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

274 265 980

-

-

274 265 980

304 991 433

-

-

304 991 433

302 515 526

-

-

302 515 526

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

274 265 980

-

-

274 265 980

304 940 533

-

-

304 940 533

302 464 626

-

-

302 464 626

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

50 900

-

-

50 900

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 121 354

13 121 354

13 121 354

13 121 354

13 121 354

13 121 354

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 121 354

-

-

13 121 354

13 121 354

-

-

13 121 354

13 121 354

-

-

13 121 354

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

9 525 898

9 525 898

9 525 898

9 525 898

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 121 354

-

-

13 121 354

22 647 252

-

-

22 647 252

22 647 252

-

-

22 647 252

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

13 121 354

-

-

13 121 354

22 647 252

-

-

22 647 252

22 647 252

-

-

22 647 252

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

287 387 334

-

-

287 387 334

327 638 685

-

-

327 638 685

325 162 778

-

-

325 162 778

3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hivatal bevételei

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

2

2

-

2

2

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

2

-

2

-

2

-

2

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

878 119

878 119

878 119

878 119

878 119

878 119

878 119

878 119

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

878 119

-

-

878 119

878 119

878 119

-

878 119

878 119

878 119

-

878 119

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

75 529 171

75 529 171

79 730 596

80 415 596

80 415 596

80 415 596

80 415 596

80 415 596

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

80 415 596

-

80 415 596

81 293 715

81 293 715

-

81 293 715

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

81 293 715

-

81 293 715

81 293 715

81 293 715

-

81 293 715

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

76 407 290

-

-

76 407 290

80 608 715

81 293 717

-

81 293 717

81 293 715

81 293 717

-

81 293 717

4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 199 583

84 199 583

87 033 551

-

-

87 033 551

87 033 551

-

-

87 033 551

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

98 132 044

98 132 044

98 683 332

-

-

98 683 332

98 683 332

-

-

98 683 332

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 854 866

32 854 866

34 164 662

-

-

34 164 662

34 164 662

-

-

34 164 662

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 597 231

3 597 231

4 340 107

-

-

4 340 107

4 340 107

-

-

4 340 107

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

1 019 862

-

-

1 019 862

1 019 862

-

-

1 019 862

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

20 058

-

-

20 058

20 058

-

-

20 058

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

218 783 724

-

-

218 783 724

225 261 572

-

-

225 261 572

225 261 572

-

-

225 261 572

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 152 256

18 152 256

19 786 990

-

-

19 786 990

20 096 692

-

-

20 096 692

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

236 935 980

-

-

236 935 980

245 048 562

-

-

245 048 562

245 358 264

-

-

245 358 264

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

4 000 000

4 000 000

4 970 178

-

-

4 970 178

5 203 450

-

-

5 203 450

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

18 000 000

38 000 000

-

-

38 000 000

37 482 303

-

-

37 482 303

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18 000 000

-

-

18 000 000

38 000 000

-

-

38 000 000

37 482 303

-

-

37 482 303

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

35 585

-

-

35 585

40 739

-

-

40 739

Közhatalmi bevételek

B3

22 000 000

-

-

22 000 000

43 005 763

-

-

43 005 763

42 726 492

-

-

42 726 492

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 960 000

6 960 000

6 960 000

-

-

6 960 000

4 377 827

-

-

4 377 827

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

599 676

-

-

599 676

618 726

-

-

618 726

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

7 800 000

7 800 000

7 800 000

-

-

7 800 000

7 846 785

-

-

7 846 785

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

22

2

-

24

24

-

24

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

320 000

320 000

1 526 510

-

-

1 526 510

1 536 510

-

-

1 536 510

Működési bevételek

B4

15 330 000

-

-

15 330 000

16 886 208

2

-

16 886 210

14 379 870

-

14 379 872

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

50 900

-

-

50 900

50 900

-

-

50 900

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

50 900

-

-

50 900

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

274 265 980

-

-

274 265 980

304 991 433

2

-

304 991 435

302 515 526

2

-

302 515 528

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

274 265 980

-

-

274 265 980

304 940 533

2

-

304 940 535

302 464 626

2

-

302 464 628

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

50 900

-

-

50 900

50 900

-

-

50 900

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 999 473

13 999 473

13 999 473

878 119

-

13 999 473

13 999 473

878 119

-

13 999 473

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 999 473

-

-

13 999 473

13 999 473

878 119

-

13 999 473

13 999 473

878 119

-

13 999 473

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

9 525 898

-

-

9 525 898

9 525 898

-

-

9 525 898

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

75 529 171

75 529 171

79 730 596

80 415 596

-

80 415 596

80 415 596

80 415 596

-

80 415 596

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

89 528 644

-

-

89 528 644

103 255 967

80 415 596

-

103 062 848

103 940 967

81 293 715

-

103 940 967

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

89 528 644

-

-

89 528 644

103 255 967

81 293 715

-

103 940 967

103 940 967

81 293 715

-

103 940 967

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

363 794 624

-

-

363 794 624

408 247 400

81 293 717

-

408 932 402

406 456 493

81 293 717

-

406 456 495

5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

17 634 000

17 634 000

17 335 088

17 335 088

Normatív jutalmak

K1102

299 500

299 500

299 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

299 282

299 282

299 282

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

17 634 000

-

-

-

18 232 782

17 933 870

-

-

17 933 870

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 741 900

10 573 350

10 573 350

10 573 350

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

476 261

476 261

Külső személyi juttatások

K12

10 601 900

-

-

-

11 433 350

11 049 611

-

-

11 049 611

Személyi juttatások

K1

28 235 900

-

-

-

29 666 132

28 983 481

-

-

28 983 481

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 482 328

3 531 115

3 531 115

3 531 115

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

28 140

28 140

28 140

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 900 000

1 900 000

1 195 907

1 195 907

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

1 900 000

-

-

-

1 928 140

1 224 047

-

-

1 224 047

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

640 000

640 000

329 079

329 079

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

445 000

445 000

299 449

299 449

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 085 000

-

-

-

1 085 000

628 528

-

-

628 528

Közüzemi díjak

K331

7 350 000

7 600 000

6 858 934

6 858 934

Vásárolt élelmezés

K332

29 500 000

29 500 000

27 162 736

27 162 736

Bérleti és lízing díjak

K333

50 000

50 000

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 750 000

1 750 000

1 645 722

1 645 722

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

10 000

10 000

10 000

Egyéb szolgáltatások

K337

5 550 000

6 327 911

6 327 911

6 327 911

Szolgáltatási kiadások

K33

44 150 000

-

-

-

45 237 911

42 055 303

-

-

42 055 303

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 414 400

12 414 400

10 866 153

10 866 153

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

14 848

14 848

14 848

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

500 000

493 002

493 002

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 864 400

-

-

-

12 929 248

11 374 003

-

-

11 374 003

Dologi kiadások

K3

59 999 400

-

-

-

61 180 299

55 281 881

-

-

55 281 881

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

7 605 000

7 605 000

7 605 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

-

-

-

7 605 000

7 605 000

-

-

7 605 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

93 735

93 735

93 735

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 726 034

102 538 034

102 538 034

102 538 034

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 400 000

1 300 000

1 300 000

-

2 790 000

-

1 300 000

-

1 300 000

Tartalékok-általános

K512

3 843 225

-

31 641 309

2 790 000

-

2 790 000

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

106 969 259

1 300 000

1 300 000

-

137 063 078

105 421 769

-

105 421 769

Működési költségvetés előirányzat csoport

202 686 887

1 300 000

1 300 000

-

239 045 624

200 823 246

-

200 823 246

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

173 228

173 228

157 472

157 472

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

8 189

8 189

8 189

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

46 772

46 772

44 729

44 729

Beruházások

K6

220 000

-

-

-

228 189

210 390

-

-

210 390

Ingatlanok felújítása

K71

-

234 646

234 646

234 646

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

63 354

63 354

63 354

Felújítások

K7

-

-

-

-

298 000

298 000

-

-

298 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

220 000

-

-

-

298 000

508 390

-

-

508 390

Költségvetési kiadások

K1-K8

202 906 887

1 300 000

1 300 000

-

239 571 813

201 331 636

-

-

201 331 636

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 651 276

7 651 276

7 651 276

7 651 276

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

75 529 171

-

-

-

80 415 596

80 415 596

-

-

80 415 596

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

83 180 447

-

-

-

88 066 872

88 066 872

-

-

88 066 872

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

83 180 447

-

-

-

88 066 872

88 066 872

-

-

88 066 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

286 087 334

1 300 000

1 300 000

-

327 638 685

289 398 508

-

-

289 398 508

6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hivatal kiadások
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás