Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, maradvány megállapításáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
[2] Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 43 889 630 Ft
módosított bevételi előirányzat 55 825 768 Ft
bevétel teljesítési adata 56 769 202 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-Működési célú bevételek: 46 446 335 Ft
ebből:
Intézményi működési bevételek 687 550 Ft
Közhatalmi bevételek 3 781 333 Ft
Működési célú támogatások bevétele 4 160 627 Ft
Költségvetési támogatás: 37 816 825 Ft
ebből:
települési önkormányzatok támogatása 24 095 044 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 8 914 226 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2 947 827 Ft
Kiegészítő támogatás 1 859 728 Ft
Elszámolásból sz. bev. 0 Ft
- Működési célú pénzmaradvány: 6 327 433 Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés 943 434 Ft
- Felhalmozási célú bevételek: 3 052 000 Ft
ebből:
Felhalmozási bevétel 989 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások 2 063 000 Ft
Felhalmozás pénzmaradvány 0 Ft
Bevételek mindösszesen: 56 769 202 Ft
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat 43 889 630 Ft
módosított kiadási előirányzat 55 825 768 Ft
kiadás teljesítési adata 41 675 918 Ft
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott tagolások szerint pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- Működési célú kiadások: 39 805 856 Ft
ebből:
személyi juttatások 25 225 170 Ft
munkaadói járulékok 3 149 574 Ft
dologi kiadások 8 142 230 Ft
szociális juttatások, támogatások 0 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 1 280 000 Ft
egyéb működési célú kiadások 1 037 240
finanszírozási kiadás 971 642 Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 1 870 062 Ft
ebből:
beruházási kiadások 1 087 062 Ft
felújítási kiadások 0 Ft
Kiadások mindösszesen: 32 360 261 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 15 093 284 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 6 929 134 Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2025. december 31-ei összege 15 336 661 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2025. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat létszámadatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 292 782 517 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat 2025. évi összevont mérleg szerinti eredményét -8 776 764 Ft-ban állapítja meg, melynek kimutatását 9. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Teljesítés |
2025. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
1 923 472 |
4 468 883 |
4 468 883 |
100% |
4 468 883 |
0 |
|||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
238 472 |
687 550 |
687 550 |
100% |
687 550 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 000 |
3 781 333 |
3 781 333 |
100% |
3 781 333 |
0 |
||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 680 000 |
3 772 786 |
3 772 786 |
100% |
3 772 786 |
0 |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
130 250 |
130 250 |
100% |
130 250 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
83 500 |
83 500 |
100% |
83 500 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
3 559 036 |
3 559 036 |
100% |
3 559 036 |
0 |
|||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos |
5 000 |
8 547 |
8 547 |
100% |
8 547 |
0 |
||
|
Kapott támogatások |
33 956 825 |
41 977 452 |
41 977 452 |
100% |
41 977 452 |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 956 825 |
41 977 452 |
41 977 452 |
100% |
41 977 452 |
0 |
||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 890 672 |
24 095 044 |
24 095 044 |
100% |
24 095 044 |
0 |
||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása |
8 548 100 |
8 914 226 |
8 914 226 |
100% |
8 914 226 |
0 |
||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális fel. tám. |
2 947 827 |
2 947 827 |
2 947 827 |
100% |
2 947 827 |
0 |
||
|
4.4. |
Működési célú ktgv-i tám. és kieg. |
0 |
1 859 728 |
1 859 728 |
100% |
1 859 728 |
0 |
||
|
4.5 |
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-on |
5 570 226 |
4 160 627 |
4 160 627 |
100% |
4 160 627 |
0 |
||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 682 000 |
3 052 000 |
3 052 000 |
100% |
3 052 000 |
0 |
|||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immat. javak, ingatlanok |
0 |
989 000 |
989 000 |
100% |
989 000 |
0 |
||
|
6. |
Felhalmozási célú önkormányzati |
1 682 000 |
1 682 000 |
1 682 000 |
100% |
1 682 000 |
0 |
||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH-on belülről |
0 |
381 000 |
381 000 |
100% |
381 000 |
0 |
||
|
8. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
11. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
12. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
37 562 297 |
49 498 335 |
49 498 335 |
100% |
49 498 335 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
943 434 |
0% |
943 434 |
0 |
|||
|
13. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
14. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
15. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
16. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
17. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
943 434 |
0% |
943 434 |
0 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 333 |
6 327 433 |
6 327 433 |
100% |
6 327 433 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) |
6 327 333 |
6 327 433 |
6 327 433 |
100% |
6 327 433 |
|||
|
19. |
Előző évi vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
43 889 630 |
55 825 768 |
56 769 202 |
102% |
56 769 202 |
0 |
|||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2025. évi teljesítésből |
|||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Működési kiadások |
39 859 135 |
38 834 214 |
38 834 214 |
100% |
38 749 243 |
84 971 |
|||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
23 600 429 |
25 225 170 |
25 225 170 |
100% |
25 225 170 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 991 215 |
3 149 574 |
3 149 574 |
100% |
3 149 574 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 567 430 |
8 142 230 |
8 142 230 |
100% |
8 057 259 |
84 971 |
||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
100% |
1 280 000 |
0 |
||
|
23. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
24. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 050 061 |
1 037 240 |
1 037 240 |
100% |
1 037 240 |
0 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belülre |
950 061 |
937 240 |
937 240 |
100% |
937 240 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0% |
100 000 |
0 |
|||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
50 800 |
1 870 062 |
1 870 062 |
100% |
1 870 062 |
0 |
|||
|
25. |
Intézményi beruházások |
50 800 |
1 870 062 |
1 870 062 |
100% |
1 870 062 |
0 |
||
|
26. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
27. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
28. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
29. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
39 909 935 |
40 704 276 |
40 704 276 |
100% |
40 619 305 |
84 971 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
31. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
32. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
34. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 979 695 |
15 121 492 |
971 642 |
6% |
971 642 |
0 |
|||
|
35. |
Általános tartalék |
3 008 053 |
14 149 850 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
36. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
||
|
37. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
971 642 |
100% |
971 642 |
0 |
||
|
Kiadások mindösszesen |
43 889 630 |
55 825 768 |
41 675 918 |
75% |
41 590 947 |
84 971 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
100% |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi |
2025. évi |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
1 923 472 |
4 468 883 |
4 468 883 |
100% |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
238 472 |
687 550 |
687 550 |
100% |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 000 |
3 781 333 |
3 781 333 |
100% |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 730 000 |
3 856 286 |
3 856 286 |
100% |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
130 250 |
130 250 |
100% |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
83 500 |
83 500 |
100% |
||||
|
Iparűzési adó |
1 550 000 |
3 642 536 |
3 642 536 |
100% |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
8547 |
8547 |
100% |
|||
|
Kapott támogatások |
33 956 825 |
41 977 452 |
41 977 452 |
100% |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 956 825 |
41 977 452 |
41 977 452 |
100% |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 890 672 |
24 095 044 |
24 095 044 |
100% |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása |
8 548 100 |
8 914 226 |
8 914 226 |
0% |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
2 947 827 |
100% |
|||
|
4.4. |
Működési célú ktgv-i támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
1 859 728 |
1 859 728 |
0% |
|||
|
4.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
5 570 226 |
4 160 627 |
4 160 627 |
0% |
|||
|
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
35 880 297 |
46 446 335 |
46 446 335 |
100% |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
943 434 |
0% |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
10. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
943 434 |
0% |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 333 |
6 327 433 |
6 327 433 |
100% |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 327 333 |
6 327 433 |
6 327 433 |
100% |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
42 207 630 |
52 773 768 |
53 717 202 |
102% |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi |
2025. évi |
Teljesítés |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
Működési kiadások |
39 859 135 |
38 834 214 |
38 834 214 |
100% |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
23 600 429 |
25 225 170 |
25 225 170 |
100% |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 991 215 |
3 149 574 |
3 149 574 |
100% |
|||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 567 430 |
8 142 230 |
8 142 230 |
100% |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
100% |
|||
|
17. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 050 061 |
1 037 240 |
1 037 240 |
100% |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
950 061 |
937 240 |
937 240 |
100% |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0% |
||||
|
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
19. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
20. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
22. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 979 695 |
15 121 492 |
971 642 |
6% |
||||
|
23. |
Általános tartalék |
3 008 053 |
14 149 850 |
0 |
0% |
|||
|
24. |
Céltartalék |
0 |
0% |
|||||
|
25. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
971 642 |
100% |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
43 838 830 |
53 955 706 |
39 805 856 |
74% |
||||
|
Működési többlet (Bevételek-Kiadások) |
-1 631 200 |
-1 181 938 |
13 911 346 |
-1177% |
||||
3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok |
||||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi |
2025. évi teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok értékesítése |
0 |
989 000 |
989 000 |
0% |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
381 000 |
381 000 |
0% |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás társulástól. és kv. Szerveitől - |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás helyi önk. és kv. szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeli ÁH-on belülről |
0 |
381 000 |
381 000 |
0% |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Pályázati bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
1 682 000 |
1 682 000 |
1 682 000 |
0% |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 682 000 |
3 052 000 |
3 052 000 |
0% |
||||
|
Felhalmozási hiány (Kiadások-Bevételek) |
-1 631 200 |
-1 181 938 |
-1 181 938 |
100% |
||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
50 800 |
1 870 062 |
1 870 062 |
100% |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
40 000 |
1 483 119 |
1 483 119 |
100% |
||||
|
Település arculati kézikönyv |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
10 800 |
386 943 |
386 943 |
100% |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladékgazd. Társulás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
50 800 |
1 870 062 |
1 870 062 |
100% |
||||
4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Pe.át./Fh |
Összesen |
||
|
tény |
tény |
tény |
tény |
tény |
Lsz |
||
|
Önkormányzat igazgatási tev. |
14 200 830 |
1 843 891 |
1 088 279 |
17 699 |
17 150 699 |
1 |
|
|
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
14 200 830 |
1 843 891 |
1 088 279 |
17 699 |
17 150 699 |
1 |
|
Köztemetőfenntartás és működ. |
0 |
0 |
35 088 |
35 088 |
0 |
||
|
Önkormányzati vagyon működ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
3 308 933 |
215 077 |
0 |
0 |
3 524 010 |
2 |
|
|
Állategészségügyi feladatok |
0 |
0 |
182 880 |
0 |
182 880 |
0 |
|
|
Közutak, hidak, au., üzemeltetése fenntartása |
0 |
0 |
441 924 |
0 |
441 924 |
0 |
|
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
0 |
0 |
194 537 |
0 |
194 537 |
0 |
|
|
Közvilágítási feladatok |
0 |
0 |
1 984 142 |
0 |
1 984 142 |
0 |
|
|
Város- és községgazdálkodás |
1 918 400 |
249 392 |
1 136 193 |
77 980 |
3 381 965 |
1 |
|
|
Sportcélok és feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
189 818 |
0 |
189 818 |
0 |
|
|
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
117 980 |
0 |
117 980 |
0 |
|
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
834 407 |
178 380 |
958 436 |
823 303 |
2 794 526 |
1 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
971 642 |
971 642 |
0 |
|
|
Kerekítési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Területfejlesztés igazgatása |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzat város- és községgazdálkodási feladatai |
6 061 740 |
642 849 |
5 240 998 |
2 353 925 |
14 299 512 |
4 |
|
Nappali ált. iskolai oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Önkormányzat közokt. fa. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Paramedikális szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános orvosi szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
4 962 600 |
662 834 |
1 383 393 |
570 080 |
7 578 907 |
1 |
|
|
Lakhatással összefüggő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Eseti pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
295 250 |
1 280 000 |
1 575 250 |
0 |
|
|
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
134 310 |
0 |
134 310 |
0 |
|
|
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
4 962 600 |
662 834 |
1 812 953 |
1 850 080 |
9 288 467 |
1 |
|
VI. |
Egyéb finanszírozás kiadásai, megelőlegezés visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Közös fenntartású feladatfinanszírozáshoz pe.átadás |
0 |
0 |
0 |
937 240 |
937 240 |
|
|
Kiadás mindösszesen |
25 225 170 |
3 149 574 |
8 142 230 |
5 158 944 |
41 675 918 |
6 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított |
2025. évi |
Teljesítés |
|
|
1 |
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
1 |
1 |
0% |
||
|
2 |
Köztisztviselők |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
3 |
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
2 |
2 |
2 |
100% |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Fizikai állomány |
0% |
|||||
|
4 |
Ebből közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
6 |
6 |
6 |
100% |
||
6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
||||
|
1. |
Illetékek |
0 |
|||
|
2. |
Helyi adók |
3 772 786 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
||||
|
4. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
Bírság |
8 547 |
|||
|
6. |
Osztalék bevétrelek |
0 |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
0 |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
3 781 333 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
10. |
- |
||||
|
11. |
- |
||||
|
12. |
- |
||||
|
13. |
- |
||||
|
14. |
- |
||||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
49 498 335 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
40 704 276 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
8 794 059 |
|
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
7 270 867 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
971 642 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 299 225 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
15 093 284 |
|
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
|
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
C |
ÖSSZES MARADVÁNY |
15 093 284 |
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa |
15 093 284 |
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
290 240 870 |
274 047 234 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 610 006 |
1 297 605 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
291 850 876 |
275 344 839 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
43 580 |
43 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
43 580 |
43 580 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
291 894 454 |
275 388 419 |
|
B/I. |
Készletek |
184 000 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
184 000 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
137 140 |
61 420 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 270 387 |
15 275 241 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
8 407 527 |
15 336 661 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
70 902 |
20 708 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
547 180 |
618 636 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
618 082 |
639 344 |
|
II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 097 157 |
1 418 093 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 097 157 |
1 418 093 |
|
III/1. |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 715 239 |
2 057 437 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
F/I. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/II. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/III. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
302 201 222 |
292 782 517 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 232 262 |
511 232 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
41 725 502 |
41 725 502 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-241 958 739 |
-259 662 327 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-17 703 588 |
-8 776 764 |
|
G) |
Saját tőke |
296 342 796 |
287 566 032 |
|
I/1. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szmélyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
89 653 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
89 653 |
0 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
229 999 |
272 033 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
971 642 |
943 434 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 201 641 |
1 215 467 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
2 080 094 |
243 377 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 080 094 |
243 377 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 371 388 |
1 458 844 |
|
I) |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K/I. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 097 157 |
1 418 093 |
|
K/II. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 389 881 |
2 339 548 |
|
K/III. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
K) |
Passzív időbeli elhatárolások |
2 487 038 |
3 757 641 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
302 201 222 |
292 782 517 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 434 227 |
3 743 813 |
|
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
86 753 |
166 361 |
|
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
238 472 |
532 672 |
|
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
2 759 452 |
4 442 846 |
|
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
|
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 853 519 |
37 816 825 |
|
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 176 129 |
4 160 627 |
|
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
2 063 000 |
|
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
598 638 |
969 857 |
|
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
25 628 286 |
45 010 309 |
|
10. |
Anyagköltség |
784 645 |
1 982 535 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 024 814 |
4 523 198 |
|
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13. |
Eladott közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
10 809 459 |
6 505 733 |
|
14. |
Bérköltség |
7 146 780 |
10 872 685 |
|
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 531 115 |
15 181 167 |
|
16. |
Bérjárulékok |
1 109 164 |
3 270 559 |
|
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
13 787 059 |
29 324 411 |
|
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
17 000 876 |
17 807 763 |
|
VII. |
Egyéb ráfordítások |
4 493 941 |
4 644 964 |
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-17 703 597 |
-8 829 716 |
|
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20. |
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei |
9 |
11 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
52 941 |
|
21a. |
ebből : lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
|
21b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
|
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
9 |
52 952 |
|
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23. |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, |
0 |
0 |
|
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
25a. |
ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|
25b. |
ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
26a. |
ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
|
26b. |
ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) |
0 |
0 |
|
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
9 |
52 952 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-17 703 588 |
-8 776 764 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás