Kifejezéskereső
Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről történő átfogó és részletes tájékoztatás nyújtása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
Az Önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Csetény Község Önkormányzata 2025. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
a) 639.559.159 Ft működési költségvetési bevétellel,
b) 595.362.874 Ft működési költségvetési kiadással,
c) 96.420.874 Ft működési többlettel,
d) 62.751.826 Ft működési belső finanszírozási bevétellel,
e) 0 Ft működési külső finanszírozási bevétellel és
f) 10.527.237 Ft működési finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(2) Csetény Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
a) 30.749.054 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
b) 29.766.047 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
c) 983.007 Ft felhalmozási többlettel,
d) 0 Ft felhalmozási belső finanszírozási bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási külső finanszírozási bevétellel,
f) 0 Ft felhalmozási külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2025. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 733 060 039,- Ft-ban;
b) kiadási főösszegét 635 656 158,- Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Csetény Község Önkormányzata 2025. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 622.504.129 Ft működési költségvetési bevétellel,
b) 526.734.737 Ft működési költségvetési kiadással,
c) 56.749.810 Ft működési célú irányító szervi támogatással,
d) 87.590.940 Ft működési többlet,
e) 59.098.595 Ft működési belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 Ft működési külső finanszírozási bevétellel és
g) 67.277.047 Ft működési finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(2) Csetény Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
a) 30.749.054 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
b) 29.665.057 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
c) 0 Ft felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
d) 1.083.997 Ft felhalmozási többlettel,
e) 0 Ft felhalmozási belső finanszírozási bevétellel,
f) 0 Ft felhalmozási külső finanszírozási bevétellel,
g) 0 Ft felhalmozási külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(3) A Csetény Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 712 351 778,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 623 676 841,- Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 17.055.030 Ft működési költségvetési bevétellel,
b) 68.628.137 Ft működési költségvetési kiadással,
c) 56.749.810 Ft működési célú irányító szervi támogatással,
d) 8.829.934 Ft működési többlettel,
e) 60.403.041 Ft működési célú belső finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
a) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
b) 100.990Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
c) 0 Ft felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
d) 100.990 Ft felhalmozási hiánnyal hagyja jóvá.
(3) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2025. évi teljesítésének
a) bevételeit 77.458.041 forintban,
b) kiadásait 68.729.127 forintban a 5. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
5. § Csetény Község Önkormányzat 2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza, mely szerint működési többlet: 87 590 940,- Ft.
6. § Csetény Község Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza, mely szerint felhalmozási hiány: 1 083 997,- Ft.
7. § Csetény Község Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a Képviselő-testület a 6. melléklett, felújítási kiadásait a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2025. évi maradványát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 88 674 937,- Ft, melyből az alaptevékenység szabad maradványa: 88 674 937,- Ft
9. § A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 10. melléklet szerint fogadja el a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 8 728 944,- Ft összeggel.
10. § A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat költségvetésének 2025. évi eredménykimutatását a 11. melléklet szerint -34 399 861,- Ft összegben hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását az eszközökről a 12. melléklet szerint, a forrásokról a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 2025. évben többéves kihatással járó döntést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat 2025. évben közvetett támogatásokat 16. melléklet szerint nyújtott.
15. § A Képviselő-testület
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
